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三方共管协议

甲方: 红塔烟草（集团）有限责任企业
住所:
法定代表人（或授权代表人）:
经办人:
电话:
传真:

乙方: 中国建设银行股份有限企业玉溪市分行
住所:
法定代表人或授权代表人）:
经办人:
电话:
传真:

丙方:
住所:
法定代表人（或授权代表人）:
经办人:
电话:
传真:
依据 年 月 日 项目中标通知书, 为确保协议有效推行和技改资金专款专用, 甲、 乙、 丙三方经友好协商达成以下三方共管协议:
一、 依据本协议, 丙方在乙方开立一个通常账户或临时账户, 用于包含 项目编号: 号中标项目款项支付, 该账户账号为: （以下简称为“共管账户”, 未经甲方书面同意, 丙方不得撤消或更改本共管账户。
丙方承诺: 在本协议使用期间, 该账户内款项往来仅限于核实该施工协议项下相关支出, 丙方其她收入或支出不经过该账户核实。同时同意该账户不得开通高级网银、 通兑等其它支付功效, 除工资支付外其它只能经过银行柜台转账方法划转托管资金, 如丙方经过乙方银行柜台转账之外方法划转资金, 由此造成后果由丙方负担。
二、 丙方同意甲方及乙方监督、 审查共管账户发生对外付款活动, 并遵守本协议一切条款。
三、 甲方按与丙方签署施工协议要求, 按时将工程进度款划入共管账户。丙方向乙方及甲方承诺, 除非得到甲方事先书面同意, 丙方不得提取存于共管账户任何款项或指示乙方划转该账户内款项, 而乙方亦不得同意丙方从共管账户提取、 划拨任何款项。
四、 共管账户内任何资金支出, 均需由甲方向乙方出具《资金使用审核表》及《付款确定函》（见附件2、 4）, 即丙方能够依据工程建设进度需求发出书面申请, 申请对外付款, 但丙方全部书面申请必需经甲方以《资金使用审核表》书面确定后, 乙方审核无误才从共管账户对外支付对应款项。
五、 经三方协商同意: 由丙方向乙方出具《承诺函》（详见附件1）, 承诺丙方如未经甲方书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项, 乙方有权且应该拒绝支付。
六、 乙方需建立共管账户专题资金项目支用管理台帐（见附件5）, 帮助甲方加强对专题资金支付时审查和支付后管理, 并依据甲方需求就保护甲方专题资金安全, 有效降低专题资金挪用风险提出提议, 并按月将管理台账提供给甲方调阅。
七、 乙方有权对专题资金使用情况进行检验监督, 并要求丙方提供所需相关资料。
八、 丙方同意乙方能够应甲方要求, 向甲方提供相关共管账户资料, 包含向甲方提供共管账户对账单、 存款总额及存款与支出情况。
九、 未经甲方书面同意, 丙方不得把共管账户及该账户内资金作任何形式担保或挪做它用, 如违反此要求, 将负担由此所造成经济损失及法律责任。
十、 丙方须就在实施本协议条款时, 就丙方不推行或不遵守本协议所裁明条款而造成一切损失、 法律责任、 损害赔偿、 费用及开支, 对甲方及乙方作出赔偿。若因丙方原因造成共管账户内资金被有权机关冻结或扣划, 丙方须对由此造成一切损失向甲方和乙方负担赔偿责任。
十一、 假如本协议约定违反与法律、 法规及银行相关账户管理、 支付结算措施强制性要求, 乙方有权根据法律、 法规及相关要求实施。
十二、 本协议自三方签署后生效, 一式叁份, 三方各持一份。当甲方向乙方发出终止本协议书面通知后, 本协议自动终止。
十三、 《承诺函》、 《资金使用审核表》、 《付 款 确 认 函》和为本协议附件, 是本协议不可分割部分。
十四、 本协议未尽事宜, 按国家相关法律、 法规及规章实施。若发生纠纷, 三方应首先协商处理, 协商不成, 任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方: ﹙公章﹚
法定代表人（或授权代理人）: （签字）

乙方: ﹙公章﹚
法定代表人（或授权代理人）: ﹙签字﹚

丙方: ﹙公章﹚
法定代表人（或授权代理人）: ﹙签字﹚

签约地点:
签约时间:

附件1
承 诺 函

银行:
依据我企业、 红塔集团与贵行三方于 年 月 日签署《账户共管协议》, 我企业已在贵行开立共管账户（账号: ）。为严格实施《账户共管协议》相关要求, 我企业向贵行郑重承诺: 如我企业未经红塔集团书面同意而私自开立共管账户付款凭证对外支付款项, 贵行有权拒绝支付, 由此所造成一切经济损失及相关法律责任均由我企业负担, 与贵行无关。

企业（盖章）

附件2:
红塔集团玉溪复烤及仓储项目
共管账户资金使用审核表
工程名称: 填报日期: 年 月 日 金额(元)
使用款项
对 象

开户行

账 号

联络人

电 话

地 址

协议金额
已拨付金额
累计使用金额
此次申请使用金额

提交证实资料

监理意见

监理方（公章）
年 月 日
审核
意见
现场指挥部门:
年 月 日
财务部门:
年 月 日

附件3:
提交证实资料清单

1、 已完工程价款;
2、 已实际支付工程价款;
3、 本期间完成工程价款;
4、 材料设备供给商已收到乙方前期进度款支付凭证;
5、 本期间应支付工程价款;
6、 支付关键材料、 设备款项:
(1)支付关键材料、 设备购销协议;
(2)支付关键材料、 设备供给商销售发票;
(3)现场指挥部与监理方联合签审材料进场报验单。
(4)支付关键材料、 设备首次款若属预付款, 需提交支付关键材料、 设备购销协议, 且预付款不得超出上期进度款30%。
7、 支付人职员资或劳务费款项:
(1)支付人职员资或劳务费需提交工资用款发放计划;
(2)支付劳务供给商营业发票;
(3)现场指挥部与监理方联合签审抽查施工人职员资是否发放测验单;
8、 支付税款:
(1)若为自开发票, 提交经税务机关确定税收申报表或税收缴款书;
(2)若为由税务机关代开发票, 提交税收用款缴交计划。
9、 其她费用, 由乙方提出申请, 经现场指挥部门和财务部门审核, 按工程进度款15%支付

附件4:
付 款 确 认 函
编号:
银行:

我单位已审查并同意 企业提出以下付款请求, 请贵行按我单位确定以下金额及收款人对外支付。
1、 收款人:
开户行:
账号:
支付金额:

部门（印鉴）

年 月 日

附件5:

共管账户专题资金项目支用管理台帐
用户名称:

专用账户:

单位: 元
序号
日期
摘要
发生金额
账户余额
支用凭据
项目分类
对方单位
协议付款信息(万元)
资金转入
项目支出
协议序号
收款单位
协议总金额
累计支付
未付款项

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