预算单位支付申请管理系统简介.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,水利厅财务处,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,水利厅财务处,水利厅财务处,预算单位支付申请管理系统,中央补助地方水利财政资金实施直接支付试点单位,中华人民共和国水利部,预算单位支付申请管理系统简介,第1页,纲领,第一部分系统介绍,第二部分系统功效,第三部分系统操作流程及注意事项,第四部分致谢与希望,预算单位支付申请管理系统简介,第2页,第一部分系统介绍,系统背景,系统依据分析,系统主要功效,水利厅财务处,预算单位支付申请管理系统简介,第3页,系统背景,预算单位支付申请管理系统依据是中央单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理方法。,预算单位支付申请管理系统是财政国库支付信息管理系统一个子系统。,研究资金支付管理方法，为试点预算单位提供逐层上报汇总和方便查询工具。,水利厅财务处,预算单位支付申请管理系统简介,第4页,系统依据分析,资金支付管理方法第五十条要求各级预算单位编制本单位用款计划，逐层上报主管部门审核汇总，由一级预算单位报财政部审核批复。,资金支付管理方法第五十八条要求财政直接支付申请由一级单位汇总，报财政部国库支付执行机构。,预算单位支付申请管理系统简介,第5页,系统主要功效,对预算科目、项目维护管理。,建立逐层上报机制，管理预算单位单位代码系统。,录入、逐层上报、汇总、打印用款计划。,录入、逐层上报、汇总、打印直接支付申请。,预算单位支付申请管理系统简介,第6页,第二部分系统功效,系统管理,分月用款计划,直接支付申请,数据查询,备份与恢复,其它,预算单位支付申请管理系统简介,第7页,系统管理,（一）,设置使用单位信息,设置下级单位编码,维护预算科目,维护项目编码,收款人信息维护,拷出系统设置信息,读入系统设置信息,预算单位支付申请管理系统简介,第8页,系统管理,（二）,维护工作簿,系统初始化,导入部门预算代码,增加用户,修改密码,退出系统,预算单位支付申请管理系统简介,第9页,设置使用单位信息,预算单位支付申请管理系统简介,第10页,设置下级单位编码,预算单位支付申请管理系统简介,第11页,读入系统设置信息,此功效主要是更新、管理、维护系统预算科目及预算项目库。,系统已内置年预算科目、预算项目。,跨年度使用系统时，须更新预算科目、预算项目。,预算单位支付申请管理系统简介,第12页,系统初始化,系统安装后，初始用户名为“TSA”，,密码为“TSA”。,系统新安装后，可对系统进行初始化以删除系统安装时可能自带数据。,预算单位支付申请管理系统简介,第13页,分月用款计划（一）,录入基层计划,汇总基层计划,查询上报计划,查询下级单位计划,预算单位支付申请管理系统简介,第14页,分月用款计划,（二）,录入上级批复计划,批复下级单位计划,批复基层单位计划,上报用款计划,接收下级计划,预算单位支付申请管理系统简介,第15页,录入基层计划,各单位用此功效上报本单位用款计划。,用款计划分为季度计划和月份计划。,用款计划按月录入。,用款计划按项级科目填写。,补报用款计划时需新增补报。,预算单位支付申请管理系统简介,第16页,基层单位分月用款计划表,预算单位支付申请管理系统简介,第17页,补报用款计划,预算单位支付申请管理系统简介,第18页,汇总基层计划,水利部按季分月汇总本级、各流域机构、省水利厅,(,局,),及相关单位用款计划。,流域机构按季分月汇总本级及各省水利厅,(,局,)、,相关单位用款计划。,各试点单位按季分月汇总本级用款计划。,预算单位支付申请管理系统简介,第19页,查询上报计划,各试点单位可查询已上报按季分月汇总用款计划。,预算单位支付申请管理系统简介,第20页,查询下级单位计划,水利部可查询本级、各流域机构、省水利厅,(局)及相关单位上报用款计划。,各流域机构可查询本级、各省水利厅,(,局,),、相关,单位已填制、上报用款计划。,各试点单位可查询本级已填制按季分月用款计划。,预算单位支付申请管理系统简介,第21页,上报用款计划,试点单位按季分月上报汇总用款计划。,预算单位支付申请管理系统简介,第22页,接收下级计划,水利部接收各流域机构、省水利厅,(,局,),及,相关单位用款计划。,流域机构接收各省水利厅,(,局,),及,相关单位用款计划。,预算单位支付申请管理系统简介,第23页,直接支付申请,录入基层申请,审核基层申请,录入汇总申请,录入上级核批数,上报汇总申请,接收下级申请,预算单位支付申请管理系统简介,第24页,录入基层申请,各试点单位填列填支付申请（填列方式有“表格方式”和“窗口方式）。,预算单位支付申请管理系统简介,第25页,“基层单位直接支付申请”表格方式,预算单位支付申请管理系统简介,第26页,“基层单位直接支付申请”窗口方式,预算单位支付申请管理系统简介,第27页,审核基层申请,水利部审核各流域机构、省水利厅,(,局,),及关单位上报直接支付申请。,各流域机构审核各省水利厅,(,局,)、,相关单位上报直接支付申请。,预算单位支付申请管理系统简介,第28页,录入汇总申请,水利部按支出类别汇总本级、各流域机构、省水利厅,(,局,),及相关单位直接支付申请。,流域机构按支出类别汇总本级、各省水利厅,(,局,),、相关单位及本级直接支付申请。,各试点单位录入本级直接支付申请。,预算单位支付申请管理系统简介,第29页,水利部按支出类别上报本级、各流域机构、省水利厅,(,局,),、相关单位直接支付汇总申请。,流域机构按支出类别上报本级、各省水利厅,(,局,),、相关单位直接支付汇总申请。,各试点单位上报本级直接支付申请。,上报汇总申请,预算单位支付申请管理系统简介,第30页,上报汇总申请录入方式,预算单位支付申请管理系统简介,第31页,上报汇总申请汇总方式,预算单位支付申请管理系统简介,第32页,水利部接收各流域机构、省水利厅,(,局,),、相关单位直接支付申请。,流域机构接收各省水利厅,(,局,),、相关单位直接支付申请。,接收下级申请,预算单位支付申请管理系统简介,第33页,用款计划,拨款申请,数据查询,预算单位支付申请管理系统简介,第34页,用款计划查询,预算单位支付申请管理系统简介,第35页,拨款申请,（直接支付申请查询）,预算单位支付申请管理系统简介,第36页,数据备份,数据恢复,修改上报数据,备份与恢复,预算单位支付申请管理系统简介,第37页,修改工作年度,打印机设置,修改计划表列宽,调整窗口大小,其它,预算单位支付申请管理系统简介,第38页,系统使用单位在跨年度使用时需修改工作年度。,修改工作年度,预算单位支付申请管理系统简介,第39页,第三部分系统操作流程及注意事项,系统操作流程,系统操作注意事项,预算单位支付申请管理系统简介,第40页,系统操作流程,录入用款计划。,汇总用款计划。,上报用款计划。,依据上级单位意见，修改上报数据，然后再上报。,接收上级批复分月用款计划。,录入直接支付申请。,上报直接支付申请。,预算单位支付申请管理系统简介,第41页,用款计划上报流程（水利部拨付）,财政部,水利部,上报,上报,试点单位,预算单位支付申请管理系统简介,第42页,用款计划上报流程（流域机构拨付）,财政部,水利部,上报,流域机构,上报,试点单位,上报,预算单位支付申请管理系统简介,第43页,用款计划批复流程（水利部拨付）,财政部,试点单位,水利部,批复,批复,预算单位支付申请管理系统简介,第44页,用款计划批复流程（流域机构拨付）,财政部,试点单位,水利部,流域机构,批复,批复,批复,预算单位支付申请管理系统简介,第45页,直接支付申请书上报流程（水利部拨付）,财政部,水利部,上报,上报,试点单位,预算单位支付申请管理系统简介,第46页,直接支付申请书上报流程（流域机构拨付）,财政部,水利部,上报,流域机构,上报,试点单位,上报,预算单位支付申请管理系统简介,第47页,系统操作注意事项,使用单位及下级单位信息设置,用款计划录入汇总及上报,直接支付申请书填制、上报,预算单位支付申请管理系统简介,第48页,使用单位及下级单位信息设置（一）,各试点单位信息在“设置使用单位作息”及“设置下级单位编码”时都要填列一次，填列“设置下级单位”时要选择“本级”，即使用单位与下级单位中“本级”实指一个单位，只是在系统中使用单位已成了一个汇总单位，其支出在下级单位中“本级”单位列支。,各试点单位下级“本级”单位用款计划及直接支付申请书由单位填写。,预算单位支付申请管理系统简介,第49页,使用单位及下级单位信息设置（二）,“单位编码”填写上级分配三位数号，“本级”编码为,“001”。,“单位名称”按单位公章上全称进行填写。“联络电话”要填写完整，并应有区号。“主管单位”选择“水利部”。“国家标准码”按单位在技术监督局领取号码填写，如有英文字母需区分大小写。,各项填写完整无误后如无法顺利存盘，同时按下,“CTRL”“SHIFT”“F5”,强制存盘。,预算单位支付申请管理系统简介,第50页,用款计划录入、汇总及上报（一）,用款计划应依据财政批复预算数（或预算控制数）和项目进度进行科学编制。,当有补报用款计划时，补报序号由上级下达。,用款计划录入按类、款、项填列“财政直接支付”栏中对应支出项目。,预算单位支付申请管理系统简介,第51页,用款计划录入、汇总及上报（二）,汇总用款计划时分月按季度进行汇总，补报则分月按季度和补报序号进行汇总，如不汇总无法进行上报。,用款计划按季分月进行上报，正常上报选择季度上报，补报选择季度后再选择补报序号进行上报。,用款计划要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。,预算单位支付申请管理系统简介,第52页,直接支付申请书填制、上报（一）,直接支付申请书申请数额，应控制在上级已批复用款计划中累计未使用直接支付额度内。,直接支付申请书应选择“请款月份”和“直出类型”，并按类、款、项填写。,预算单位支付申请管理系统简介,第53页,直接支付申请书填制、上报（二）,“收款人全称”、“收款人银行帐号”应按规范完整填写。,“收款人开户银行”填写应含有明确地域标识。,直接支付申请书要上报打印纸质报表及上报软盘各一份。,预算单位支付申请管理系统简介,第54页,