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协议管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范企业协议管理, 预防、 降低和立刻处理协议纠纷, 维护企业正当权益, 提升经济效益, 依据《中国协议法》及相关法律法规, 结合企业实际情况, 特制订本管理制度。
第二条 协议管理是企业管理一项关键内容, 做好协议管理, 对于企业经济活动开展和经济利益取得有着主动意义。协议经办人和被授权人以及其她相关人员, 都必需严格实施本制度。
第三条 企业各部门与企业外各类法人、 自然人、 其她组织进行各类经济活动和非经济活动所签署各类协议、 协议、 章程等均遵守本制度。
第四条 企业内部签署多种协议及劳动协议管理, 参考本制度实施。
第五条 企业对外经济业务往来交易行为应以书面形式签署协议, 包含但不限于以下各类经济业务:
（一） 依法对外投资或接收投资。
（二） 依法借入或借出款项（企业之间不得拆借资金）。
（三）分两次以上收（付）款业务。 
（四）服务期限在一个月以上单次收（付）款业务。 
（五）日常办公家俱、 电子设备采购、 劳务、 服务、 零星装修、 维修等业务。
第六条 协议签署、 推行、 变更、 解除必需遵守《中国协议法》及相关法律、 法规、 规章和制度。
第七条 参与企业协议签署、 管理工作全部些人员, 应该遵守企业相关保密制度。
第八条 企业签署和推行协议, 应该符合国家法律、 法规和其她规范性文件要求, 遵照协商一致、 平等互利标准。
第二章 机构设置及职责划分
第九条 企业综合管理部为协议档案储存保管部门, 具体职责以下:
（一） 帮助相关部门处理协议纠纷、 调解、 仲裁、 诉讼等。
（二） 对已推行完成协议装订成册, 分别整理归档。
（三） 负责协议归档、 分发、 复印、 调阅等日常协议档案管理工作。
第十条 企业合约部是协议归口管理部门, 具体职责以下:
（一） 草拟企业协议管理制度。
（二） 帮助业务部门确定业务格式协议和重大或特殊协议。
（三） 审查协议承接部门确定协议具体条款并提出修改意见。
（四） 帮助业务经办部门依法签署、 变更、 解除协议。
（五） 负责协议专用印章管理并对经法定代表人同意签署协议加盖印章。
（六） 对企业签署各类协议进行统一编号并分发。
（七） 处理协议争议及纠纷案件。
（八） 负责监督协议推行情况。
第十一条 协议承接部门职责以下:
（一） 起草标准协议文本。
（二） 审核协议当事人主体资格和保管其资信证实文件复印件, 将资信证实原件交综合管理部归档。
（三） 依法推行协议, 负责协议推行全过程管理。
（四） 负责牵头处理协议争议及纠纷案件。
（五） 负责申请及办理协议文本审核、 审批手续以及签章、 移交工作。
第十二条 财务管理部关键职责
（一） 对确属企业签署并正当生效协议, 财务管理部应立刻结算。
（二） 对于企业先推行付款义务, 有预付款或分批付款协议, 未见我方签字、 盖章书面协议原件, 财务管理部不给予付款。
（三） 根据协议约定, 对方需先推行义务, 我方关键为付款义务协议, 没有充足证据表明对方已完全推行对应协议义务时, 财务管理部不给予付款。
第三章 协议确定
第十三条 承接部门确定拟交易事项前, 具体项目业务经办人应将拟进行交易情况向部门责任人汇报, 汇报内容包含但不限于: 确定交易标、 交易对方基础情况、 交易行为可行性分析。承接部门责任人在收到汇报材料或听取汇报后决定是否立项。
第十四条 经办人员尽职调查及催促义务
协议立项后, 为确保协议推行, 防范风险发生, 经办人员应对包含但不限于下列事项进行尽职调查, 搜集对应资料, 依据情况出具对应调查汇报:
（一）协议对方主体资格及签约人资格:
1、 经办人应搜集相关证实材料, 如对方营业执照、 法人身份证等证实复印件。
2、 签约人是法定代表人, 需出具法定代表人身份证或身份证复印件; 签约人是委托代理人, 需出具由法定代表人签署授权委托书并加盖企业公章, 同时审查其是否含有代理人身份和资格, 代理行为是否超越了代理权限, 代理权是否超出代理期限。 
（二）协议对方资信情况及履约能力:
对于重大经济协议和大额支出, 依据具体情况可审查对方近期经营年报表、 资产负债表、 损益表、 利润表、 全部者权益表（若需要）、 资信证实（若需要）、 业绩情况、 有业务往来金融机构出具资信证实。 
（三）拟交易标情况。
（四）协议对方授权情况。
（五） 依该项交易需要调查其她事项。
当经办人不含有尽职调查能力和权限时, 能够上报企业领导后依法聘用专业机构人员进行尽职调查。
经办人员其她义务:
（一）经办人员应将搜集上述全部相关资料发送电子版或扫描版至企业综合管理部、 合约部各自使用电子邮箱及法律顾问电子邮箱。
（二）催促协议对方立刻推行付款义务。
第十五条 协商谈判
承接部门责任人应对关键事项与协议对方协商谈判, 依据协商谈判进程及交易需要, 可与协议对方形成谈判纪要、 意向书或框架协议等文件。
第十六条 经谈判协商, 谈判各方就交易关键事项达成一致, 承接部门可依据交易情况自行确定协议初稿。
第十七条 确定协议通常应该符合下列要求:
（一） 协议主体合格。
（二） 协议关键条款齐备。
（三） 协议关键条款包含但不限于以下内容: 签约日期、 协议标、 数量、 质量、 推行期限、 签约地点、 支付方法、 履约担保以及违约责任、 争议处理、 生效条件、 法律适用等。
（四） 双方权利义务明确。
（五） 言词规范简练、 意思表示正确。
第四章 协议审核、 审批
第十八条 承接部门责任人对协议审核内容包含: 签约方资质、 协议关键条款、 技术内容等。
第十九条 财务管理部负责审核以下内容:
（一） 协议事项是否在年度预算范围内。
（二） 协议交易对纳税影响, 有没有税务成本更优化交易方法, 并论证其可行性。
（三） 协议中相关收付款条款是否符合企业相关要求, 并考虑对企业资金和纳税时间影响。
（四） 审核协议中相关发票取得、 开具、 发票种类、 时间等问题。
第二十条 法律顾问对协议审核内容包含:
（一）签约资格审核:
主体资格: 研究经办人所发送电子邮件中相关文件, 在认为签约主体资格有重大问题或法律障碍时经过电子邮件或口头方法提醒企业经办人、 综合管理部或合约部注意相关风险。
（二） 协议内容审核:
1、 协议正当性。包含: 对方有没有签署、 推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、 政策和本制度要求;双方权利、 义务是否平等;签订程序是否符正当律要求。
2、 协议严密性。包含: 协议应含有条款要明确齐全;措辞要正确、 严谨、 简练; 内容包含: 标、 数量、 质量、 价款或酬劳、 推行期限、 地点和方法、 违约责任和争议处理措施等。
3、 协议可行性。包含: 对方是否含有推行协议法律条件;协议非正常推行时可能受到经济损失。
第二十一条 协议审批程序:
（一）企业签署全部协议均需由法定代表人审批同意方可签署。法定代表人授权总经理审批, 由总经理审批同意后方可签署。
（二）承接部门责任人或经办人经法定代表人授权后方可在授权范围内对外签署协议。
（三）被授权人应事先填写《协议用印审批表》和《用印申请表》, 根据协议审核、 审批步骤, 相关责任人在《协议用印审批表》上签署意见后方可报法定代表人审查同意。
（四）需报总经理办公会或董事会审批, 应先由被授权人将协议文本及相关资料、 附件等, 一并向总经理办公会或董事会进行情况汇报, 经同意后方可签署。
第五章 协议授权委托管理
第二十二条 企业对外协议（包含协议、 契约等）由法定代表人或被授权人签署, 未经授权委托, 任何人不得对外签署协议（法定代表人直接签署协议除外）。 
第二十三条 任何未经企业法定代表人授权而以企业名义签署协议均为无效协议, 但事后企业给予追认除外。 
第二十四条 被授权人在授权范围和期限内签署协议, 不得私自超越授权权限从事经营活动, 委托代理人不得再另行委托她人办理授权委托业务。 
第二十五条 被授权人关键职责:
（一）被授权人在签署协议前, 必需认真了解对方当事人情况, 做到既考虑企业经济效益, 又考虑对方推行能力和实际条件, 确保所签协议有效实施。
（二）被授权人在授权范围内负责谈判、 签署协议, 既不能违章越权, 也不能消极推诿。
（三）对须报请上级领导审批协议, 被授权人负责办理申报手续, 提出本人意见并对本人意见负责。

（四）在授权委托范围内签署协议, 并对所签署协议正当性、 完整性、 可行性负责。
（五）对所签协议全方面推行进行跟踪、 监督、 管理。依法、 依企业制度办理协议变更、 解除及清算等相关手续。
（六）对推行中发觉问题, 被授权人需立刻上报、 并主动想措施处理, 对发生协议纠纷负责处理好或帮助相关部门处理。
（七）负责保管好本人所签协议资料, 在协议签署后交综合管理部归档。
第二十六条 协议承接部门在审签协议前, 提出授权委托申请, 由综合管理部负责办理授权委托手续。 
第二十七条 《授权委托书》只限本人在签署协议时使用, 不得涂改、 转借或代做她用。
第二十八条 被授权人实施损害企业正当权益行为或不宜担任委托代理工作, 法定代表人有权随时终止代理关系。
第二十九条 《授权委托书》一式两份, 一份留在综合管理部备查, 另一份交被授权人作为代理人法律依据。 
第六章 协议签署
第三十条 企业各相关部门对外签署协议, 必需取得法定代表人同意并书面授权后方可签署。
第三十一条 被授权人在签署合时必需对企业负责, 并在授权范围内行使签约权, 超越代理权限和非法委托人均无权对外签署协议。
第三十二条 承接部门需组织对应准备工作, 如市场调研、 询价比价, 以及协议预算书审查, 做好协议签署前其它必需工作。
第三十三条 签署协议时必需遵守国家法律、 政策及相关要求。必需落实“协商一致、 平等互利”标准。
第三十四条 企业对外签署协议一律采取书面形式, 合约部将协议统一进行分类连续编号后加盖协议专用章, 并登记“用印申请台账”, 更新协议管理台账。
第三十五条 在签署协议时, 当事双方权利和义务要求必需明确、 具体, 做到语言规范、 字迹清楚, 条款完整, 用语正确、 无歧义。协议内容应注意以下问题:
（一）起首部分, 注意写明签约双方全称、 签约时间、 签约地点和法定代表人或授权代理人、 固定联络电话等内容。
（二）正文部分, 注意明确标注协议事项、 推行期限及协议金额; 有法定违约金按要求写明, 法律没有要求或要求不具体, 应具体写明约定违约金数额、 支付百分比及计算方法。
（三）结尾部分, 注意双方都必需使用合格印章(公章或协议专用章), 不得使用财务章或业务章等不合格印章。单份协议文本达两页以上必需加盖骑缝章。法定代表人或被授权人需亲自在协议上签字。严禁在空白协议文本上加盖协议专用章或公章。
第三十六条 任何人对外签署协议, 都必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨, 决不许可在签署协议时假公济私、 损公肥私、 谋取私利, 违者依法严惩。
第七章 协议推行
第三十七条 协议签署后, 即含有法律约束力。一切与协议相关部门、 人员都必需本着“重协议、 守信誉”标准, 严格实施协议所要求义务, 确保协议实际推行或全方面推行
第三十八条 协议承接部门负责组织、 协调协议要求企业义务全方面推行。对有推行期限或分批次推行协议, 应立刻检验、 跟踪协议推行进度。若协议推行出现问题, 将履约情况上报合约部, 重大事项还需上报协议承接部门分管领导, 采取必需方法, 尽可能降低损失, 必需时, 邀请法律事务岗参与商讨。
第三十九条 对应验收标物, 由承接部门验收后签署验收合格单。对验收不合格或与协议要求不符标物, 应由承接部门即时提出书面意见, 按国家要求或协议约定时间向对方提出异议, 立刻采取合适方法处理。
第四十条 财务管理部协同协议经办人进行协议推行, 协议承接部门经办人定时与财务管理部查对收付款情况。
第四十一条 协议推行完成标准, 应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求, 通常应以物资交清、 工程完工并验收合格、 价款结清、 无遗留交涉手续为准。
第四十二条 合约部负责监督协议推行情况, 协议承接部门定时向合约部报送协议推行情况。

第八章 协议变更、 解除及纠纷处理
第四十三条 协议虽已签署, 但发觉显失公平、 重大误解或对方有欺诈行为, 严重损害企业利益, 协议承接部门能够会同协议归口管理部门立刻向企业领导进行情况汇报, 并与对方协商变更或解除协议, 主动采取正当有效方法, 阻止危害行为发生。必需时由合约部依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼给予协议变更或撤消。

第四十四条 在协议推行过程中碰到困难, 协议双方首先应尽一切努力克服困难, 尽力保障协议正常推行。如实际推行或合适推行确有不可克服困难而需要变更、 解除协议时, 应在法律要求或合理期限内与对方当事人进行协商处理。
第四十五条 有下列情形之一, 协议权利义务终止:
（一）债务已经根据约定推行。
（二）债务相互抵销。
（三）债务人依法将标物提存。
（四）债权人免去债务。
（五）法律要求或者当事人约定终止其她情形。
第四十六条 有下列情形之一, 双方能够解除协议:
（一）因不可抗力致使不能实现协议目。
（二）在推行期限届满之前, 协议对方明确表示或者以自己行为表明不推行关键债务。
（三）协议对方拖延推行关键债务, 经催告后在合理期限内仍未推行。
（四）协议对方拖延推行债务或者有其她违约行为致使不能实现协议目。
（五）董事长或总经理基于企业利益考虑, 认为应该解除协议。
（六）协议约定其她能够解除协议情形。
第四十七条 对方当事人提出变更、 解除协议, 应从维护本企业正当权益出发, 从严控制。
第四十八条 变更、 解除协议, 必需符合《协议法》要求, 并应在企业内办理相关手续。
第四十九条 变更、 解除协议手续, 应按本制度审批权限和程序实施。
第五十条 当协议需要发生协议变更、 解除时, 由协议承接部门跟进协议变更、 解除信息, 并以书面形式通知协议对方。
第五十一条 经双方协商变更、 解除协议内容, 必需签署书面协议, 口头形式无效。签署补充协议按正常协议依本制度要求办理手续, 作为原协议附件进行存档管理。
第五十二条 变更、 解除协议协议在未达成或未同意之前, 原协议仍有效, 仍应继续推行。但特殊情况经双方一致同意例外。
第五十三条 因变更、 解除协议而使企业利益遭受损失, 除法律许可免负责任以外, 应由对方负担对应经济赔偿责任, 并在变更、 解除协议协议书中明确要求赔偿金额。
第五十四条 协议权利义务终止或后, 业务经办人（被授权人）应该依据交易习惯推行通知、 帮助、 保密等义务。
第五十五条 企业如有以变更、 解除协议为名, 行以权谋私、 假公济私之实, 损公肥私人员, 一经发觉, 从严惩处。
第五十六条 协议发生纠纷时, 协议承接部门应在要求时效内与协议对方协商或调解, 并应由合约部责任人与法律事务岗共同参与。
经双方协商达成一致意见, 协议承接部门依据总经理办公会批复意见与对方协商, 编制协议补充、 变更及解除“协议文本”, 根据协议审核审批程序进行申报, 由双方法定代表人或其授权人签章并加盖协议专用章后生效。
协议纠纷经协商无法处理, 合约部应以协议约定选择仲裁或诉讼方法处理, 协议承接部门帮助合约部办理。
第九章 协议档案管理与协议借阅
第五十七条 协议作为企业对外经济活动关键法律依据和企业内部明确职责凭证, 全部相关人员需保守协议秘密。
第五十八条 协议签署具体份数按实际情况确定, 标准上最少留存贰份原件。协议签署完成, 业务经办人在协议签署当日将协议文本全部原件交给合约部, 协议承接部门留存一份协议复印件, 合约部留存一份, 并转给财务管理部一份立案, 作为财务收付款等业务依据。
第五十九条 每个月30日前, 合约部将实施完成协议及资料进行汇总, 并移交至综合管理部进行归档, 交接双方当面检验合格后, 综合管理部经办人填写“文件归档记录表”, 双方签字确定后, 综合管理部进行归档保留。合约部负责管理未推行完成协议。
第六十条 对外签署协议加盖印章, 除特殊情况使用公章外, 一律使用协议专用章, 其她印章一律不准替换使用。不然财务管理部有权拒绝办理结算手续, 由此所引发责任由相关人员负担。
第六十一条 协议专用章由法定代表人授权专员负责管理, 并严格遵照公章管理制度, 填写《用印申请表》, 报法定代表人审批后方可使用印鉴。严禁任何人私自刻制、 使用。
第六十二条 协议专用章应严格按授权范围使用, 不准混用、 代用或借用。
第六十三条 综合管理部、 合约部、 协议承接部门、 财务管理部维护本部门“协议台账”, 统计协议信息: 协议编号、 协议名称（项目）、 附件、 合作方、 金额、 合作期限、 签署日期、 截止日期、 签约人、 页数/份、 签署份数等, 并对协议推行情况进行跟踪统计, 确保台账动态更新和管理。
第六十四条 需要外借已归档协议文本时, 协议借阅部门经办人填制“文件指示单”并签字。
第六十五条 协议借阅部门责任人审核“文件指示单”并签字。
第六十六条 总经理审批“文件指示单”并签署批复意见。
第六十七条 协议借阅部门经办人将“文件指示单”交至综合管理部, 综合管理部经办人确定“文件指示单”经过合适审批后, 办理协议借阅手续, 在“协议借用审批表”上登记文件名称、 文件编号、 使用份数、 使用用途、 使用时间等并签字。
协议借阅部门经办人确定登记信息并在“协议借阅审批表”上签字。综合管理部责任人审议“文件指示单”、 “协议借阅审批表”并签字。
当协议归还后, 综合管理部经办人在“协议借阅审批表”上登记归还时间, 双方签字确定。

第十章 附则
第六十八条 凡因未按本制度处理协议事宜, 给企业造成重大经济损失, 企业将追究相关责任人和责任人经济与行政责任, 组成犯罪, 企业将依法将其移交司法机关处理。 
第六十九条 本制度未尽事宜根据法律、 法规及上级相关要求实施。
第七十条 本制度自公布之日起实施。