库房入出库流程.doc

库房出入库步骤

一、 入库管理
1、 采购物资抵库后, 由使用部门或申请采购人员或物资质检部门按质按量组织验收, 按实际质量认真填写“入库单”, 对“入库单”外购地、 入库时间、 物资名称、 规格型号、 数量、 单价、 金额、 交货人、 承运人、 验收入库人及外包装是否完好无损等栏目均应逐一填写, 不得漏项。对无随货同行发票货物金额应由交货人提供采购价, 财务据此入账核实, 待发票到后再按实际价格调整。
2、 （1）如发觉单货不符、 外包装破损或其她质量问题, 要立刻向上级反应, 同时通知质检或用料部门、 售后服务部门、 采购部门和厂家代表等相关人员, 共同现场判定, 必需时拍照统计 由采购人负责更换, 更换费用或所以而造成企业损失由采购人个人负担
（2）标准上单货不符物资不得接收, 如采购部门要收下该物资时, 库管员要通知上级, 并于单据上注明实际收货情况, 并会签采购部门
（3）物资抵库但库管部门还未收到“订货单”或“采购申请单”时, 库管员应先洽询采购部门, 确定无误后始得办理入库手续
3、 如同时有运费结算, 则须在运输发票后附有仓库管理员签字“运费结算单”, 如无运费, 应将该联连同“入库单”“财务联”一起附于购货发票后交财务入帐。入库单由仓库管理员、 财务部各持一联做账, 采购人员持一联做清款报销凭证
4、 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或相关凭证, 核查同意手续是否齐全, 认真统计退库或退货产品数量、 质量情况。退库或退货产品要单独存放, 如可重新销售应优先出库
5、 对于使用单位退回物资, 库管员要依据退库原因, 研判处理对策, 如原因系因为供给商所造成, 要立刻通知采购部门
　　6、 产成品入库必需有质检部门验收“合格证（单）”, 由保管员按规格、 品种填写成品“入库单”, 质检员、 保管员和当班生产责任人均应签字; 生产产品因质量问题而返修、 销售退回所发生损失由生产部门负担。
7、 仓库管理员要严格把关, 有以下情况时可拒绝验收或入库:
(1)未经同意采购;
(2)与采购审批表中不相符采购物资;
(3)与使用要求不符合采购物资;
(4)质量不符合要求物资;
(5)因工作急需或其她原因不能形成立刻入库物资, 仓库管理员要到现场查对验收, 并立刻补填《入库单》。
8、 入库时要认真查抄入库号码, 填写入库号码单。每日业务终了, 立刻将入库号码单报至统计员处输入计算机
二、 出库管理
1、 生产用物资由生产部门按生产所需, 于材料会计处办理“出库单”手续, 对非生产用物资领用人应持领用审批手续, 办理“出库单”及相关手续, 仓库管理员凭“出库单”据实发货, 若出库单上主管未签字、 字据不清或被涂改, 仓库管理员有权拒绝发放物资
2、 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”, 核查出库同意手续是否齐全, 严格依据所列项目办理出库, 并核签相关单据。发觉计算有误时要立刻通知开票人员更正后发货
3、 在装卸、 搬运过程中要轻拿轻放, 不可倒置, 确保完好无损。保管员对存货安全和完整负责。
4、 发放物资时要坚持“推陈储新、 优异先出、 按要求供给、 节省”标准, 发货坚持一盘底、 二查对、 三发货、 四减数。同时坚持单货不符不出库、 包装破损不出库、 残损变形不出库、 手续不全不出库, 以旧换新物资一律交旧领新
5、 对贪图方便, 违反发货标准造成物资变质、 大料小用、 优材劣用以及差错等损失, 库管员负经济责任。
6、 出库时要认真查抄出库号码, 填写出库号码单。每日业务终了, 立刻将出库号码单报至统计员处输入计算机。
7、 出库时间要求以下:
每七天二、 四早晨10: 30—11: 00, 下午3: 30—4: 00;
三、 库存管理
1、 仓库管理员应随时掌握库内物资情况, 发觉物资不足时, 仓库管理员应立刻通知财务部经理, 并按要求填写《采购审批表》, 经同意后交由物资管理部采购
2、 月末, 已领用但还未耗用完物资（包含残余料）, 应立刻退回仓库, 因为工作更改而引发领用物资剩下时, 应立刻退库并办理退库手续; 假如是下批生产仍要用物资, 其物资实体可不退回仓库, 但应办理退料入库或红字出库手续, 待下月月初重新开具“出库单 这么, 便于财务如实核实成本。
3、 材料会计在月底时, 应将当月存货出入库按部门分项目汇总, 与仓库保管、 生产部门查对一致后, 报给成本会计。
4、 保管员应设置多种存货保管明细账, 每日依据出入库凭单立刻登记核实, 常常与财务查对账目、 实地盘点实物, 做到日清月结; 库存信息要立刻呈报, 按要求时间编报。呈报周期分为: 日报表、 月报表、 季度报表、 年度报表; 须对数量、 文字、 表格仔细查对, 确保报表数据正确性和可靠性
5、 本着“安全可靠、 作业方便、 通风良好”标准合理根据《仓库储位管理》要求地距、 墙距、 垛距、 顶距、 灯距摆放货物。凡吞吐量大落地堆放, 周转量小用货架存放。
　　6、 建立码放位置图、 标识、 物料卡并置于显著位置。
物料卡上载明物资名称、 编号、 规格、 型号、 产地或供货商、 使用期限、 贮备定额。
四、 其她
1、 仓库管理员对常见或每日有变动物资要随时盘点, 若发觉误差须立刻找出原因并上报财务部经理; 对用量或金额较大、 领用次数频繁物资应最少每个月盘点一次
2、 对于全部存货最少要六个月根本清查一次, 并填报库存盘点表。发觉盈余、 短少、 残损或变质, 必需查明原因, 分清责任, 写出书面汇报, 提出处理提议, 呈报上级和相关部门, 未经同意不得私自调帐。
3、 主动配合财会部门做好全方面盘点和抽点工作, 月终止帐和实盘完成后与财会部门对帐, 确保帐表、 帐帐、 帐物相符。
4、 仓库通道出入口要保持通畅, 环境卫生要每日清扫并作好保持工作, 每次作业完成要立刻清理现场, 确保库容整齐。
5、 做好多种防患工作, 确保物资安全保管。预防内容包含: 防火、 防盗、 防潮、 防锈、 防腐、 防霉、 防鼠、 防虫、 防尘、 防爆、 防漏电。
6、 做好安全保卫工作, 严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度, 对因工作需要出入库人员、 车辆按要求进行盘查和登记, 签收“出门证”或填写“出入门证”。定时巡查, 提升警惕。
7、 做好防火安全工作, 库区内严禁吸烟、 携入易燃易爆物品和明火作业。对库区电灯、 电线、 电闸、 消防器具、 设施要常常检验, 发觉故障立刻维修排除, 不得私自挪动或挪用消防器具。
本步骤与《库房管理制度》及《仓库储位管理》并行
附则
本要求由行政部制订, 报总经理同意实施。

本制度自 年 月 日起实施