合同管理系统需求分析模板.doc

1.1.1 协议管理
1.1.1.1 管理思想及综述
可实现多个协议类型管理, 可实现对协议在集团内部多级审批。并可实现对项目类协议进行协议录入、 协议变更、 协议结算管理。并可实现对协议附件管理。可实现项目月度资金计划录入, 并可实现与进度相结合项目款支付管理, 最终实现付款统计自动生成凭证到总账系统。
1.1.1.2 管理步骤

1.1.1.3 系统功效
1.1.1.3.1 协议签订
协议录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
能够修改和删除“保留”或者“提交”状态下协议; 单击【】和【】, 就能够上传“协议文本”和“工程附件”; 单击【】, 就能够对审批后协议进行“责任部门”移交; 单击【】, 就能够查看该协议全部相关信息。
协议录入完成后, 点【】, 然后在序时簿界面进行审批, 协议审批支持工作流。

协议修订
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“协议修订”主界面, 选中需要修订已审批协议, 单击工具条上【】和【】, 就能够修改和删除“保留”或者“提交”状态下协议修订;

协议查询
本功效用来自定义条件查询协议, 双击查询出来协议, 能够看到该协议相关实施信息, 包含协议信息、 拆分信息、 结算信息、 变更信息、 成本信息、 付款信息、 付款计划等信息。
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户能够依据需要选择界面上选项进行查询。
协议实施
“协议实施”包含六个方面内容: 协议变更提议、 变更审批单查询、 变更签证确定、 变更指令单查询、 结算单录入、 结算单查询。
协议变更提议
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“协议变更提议”主界面, 选中最明细工程项目, 单击工具条上【】进入“变更审批单-新增”界面; 单击工具条上【】和【】, 就能够修改和删除“保留”或者“提交”状态下变更审批单;
变更审批单录入完成后, 点【】, 单据状态变为“已提交”, 然后在序时簿界面进行审批, 该审批支持工作流。

1.1.1.3.2 变更签证确定
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
该功效是用来登记变更指令单“下发”、 “签证”以及“变更结算”等信息。
以下图:

填写完成以后, 点“确定”, 则该变更指令单状态变为“已签证”。点【】能够进行签证反向操作。
系统支持批量签证功效, 点【】, 则自动将选择项目分期下全部“已下发”状态下变更指令单列示出来, 供用户逐一签证确定。以下图所表示:

选择“已签证”状态变更指令单, 点【】, 就能够录入变更指令单结算金额。以下图所表示:

1.1.1.3.3 结算单录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
进入“结算单录入”主界面, 选择需要录入结算协议, 单击工具条上【】进入“结算单-新增”界面; 单击工具条上【】和【】, 就能够修改和删除“保留”或者“提交”状态下结算单;

1.1.1.3.4 无文本协议
“无文本协议”包含两个内容: 无文本协议录入、 无文本协议查询。
无文本协议录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“无文本协议-新增”编辑界面以下, 黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.5 扣款及奖励
“奖励及扣款”包含六个方面内容: 违约金录入、 奖励单录入、 扣款单录入及三种单据查询。
1.1.1.3.6 违约金录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织

1.1.1.3.7 奖励单录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“奖励单-新增”编辑界面以下, 黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.8 扣款单录入
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
“扣款单-新增”编辑界面以下, 黄色部分为必录字段。

1.1.1.3.9 违约/奖励/扣款查询
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
用户能够依据需要选择菜单, 实现对违约、 奖励、 扣款分别查询。点开对应菜单后, 用户能够根据界面上选项进行查询。
用户也能够经过设置“自定义”页签里条件进行组合查询。
1.1.13.10 付款计划
协议付款计划
“付款计划”包含七个内容: 协议付款计划、 月度付款计划、 项目计划实施表、 项目月度计划申请表、 项目年度计划申报表、 付款计划查询、 付款计划实施表。
操作组织: 实体成本中心组织。
该模块功效为: 根据“单一协议”为纬度, 编辑每个协议付款计划。
进入“协议付款计划”主界面, 选中对应协议, 单击工具条上【】进入“协议付款计划”编辑界面;

月度付款计划
操作组织: 实体成本中心组织或者非实体成本中心。
该模块功效为: 根据“协议”为纬度, 查询每个责任部门付款计划（默认为三个月）。

年度计划申报
该模块功效为: 根据“成本科目-协议”为纬度, 编辑工程项目年度（12个月）付款计划。

月度计划申报
该模块功效为: 根据“成本科目-协议”为纬度, 编辑工程项目月度（3个月）付款计划。
以下图所表示:

该表录入完成后, 点【】, 然后在序时簿界面进行审批, 该审批支持工作流多级审批。当该表审批以后, 自动将3个月内付款计划反写到对应“协议付款计划”。
付款计划查询
该模块功效为: 经过条件设置来查询协议付款计划, 每一行显示一个协议一个月计划。数据起源于“协议付款计划”。

付款计划实施表
该模块功效为: 以协议为纬度, 汇总展现工程项目下协议月度付款计划实施情况。示例以下:

项目计划实施表
该模块功效为: 以成本科目为纬度, 将“项目年度计划申报表”、 “项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息结合起来应用, 经过层层累计方法综合展现“项目周期”、 “本年度”和“本月份”三个不一样时间纵深付款计划实施情况。所以, 本表数据起源为: “项目年度计划申报表”、 “项目月度计划申请表”以及月度实际付款等信息。以下图所表示:

在项目实施情况表中, 展开“项目成本实施情况”, 显示是项目累计发生成本、 付款、 欠款以及待发生情况。以下图:

在项目实施情况表中, 展开“年度预算实施情况”, 显示是本年度成本、 付款预算实施情况, 以下图:

在项目实施情况表中, 展开“本月计划实施情况”, 显示是查询当月成本/付款计划、 成本/付款实际发生、 以及计划与实际差额情况, 以下图:

1.1.1.3.11 付款管理
“付款管理”包含四个内容: 付款申请单录入、 付款申请单查询、 付款单录入、 付款单查询。
付款申请单录入

付款单录入

1.1.1.4 系统应用价值和特点
本系统应用价值和特点有以下几点:
1. 涵盖协议管理全周期和协议管理全要素（协议签订过程、 协议内容、 协议主体（缔约方）、 协议标、 协议变更与索赔、 协议结算与支付、 履约风险、 履约联络、 协议终止与总结等）;
2. 支持各类协议业务步骤灵活匹配;
3. 能够依据投资预算和项目管控要求, 进行合约计划;
4. 根据权责体系和绩效考评要求, 实施协议分级分类管理;
5. 承接招评标数据, 全方面登记协议事务;
6. 提供完整协议录入、 变更、 结算、 付款管理步骤;
7. 依据协议付款计划, 严格控制协议付款申请, 保障项目现金流;
8. 实现项目资金计划申报和资金全方面预算管理;
9. 有效实现变更管理, 掌控项目过程成本发生;
10. 实现协议文档管理、 分次结算管理;
11. 经过数据一体化功效, 全方面掌握协议实施情况;
12. 经过步骤管控实现企业内部控制以及工作流驱动。