现金调拨系统操作手册.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,现金调拨系统操作手册,会计结算部,张红,.1,现金调拨系统操作手册,第1页,第一部分,前,言,现金管理组织架构,组织架构矩阵图,第二部分,风险控制办法,现金调拨业务基本要求,现金调拨系统风险控制,第三部分,现金调拨操作流程,现金申请、审批、出库、入库流程,现金调拨系统操作手册,第2页,现金管理组织架构,现金调拨系统操作手册,第3页,组织架构矩阵图,A,网点,B,网点,C,网点,D,网点,F,网点,E,网点,HA,网点,G,网点,现金调拨系统操作手册,第4页,现金调缴系统账务关系树状结构图,东丽支行,1,1,空港支行,2,2,河东晨阳道分理处,3,3,河东万东路分理处,4,4,河东太阳城分理处,5,5,河东中山门分理处,6,6,河东第六大道分理处,7,7,滨海支行,8,8,塘沽支行,津南支行,9,1,大港支行,北辰支行,10,1,河北支行,11,2,河北金纬路支行,12,3,河北天纬路分理处,13,4,河北幸福道分理处,14,5,河北五号路分理处,15,6,河北兴耀市场分理处,16,7,河北物流中心分理处,17,8,河北榆关道分理处,18,9,红桥支行19,10,红桥咸阳路分理处,20,11,红桥中嘉花园分理处,21,12,红桥水木天成份理处,22,13,红桥一号路分理处,23,14,红桥宏泰分理处,宁河支行,24,1,汉沽支行,总行营业部,25,1,河东支行,26,2,河东卫国道分理处,27,3,河西支行,28,4,河西情谊路支行,29,5,河西珠江道分理处,30,6,河西金海湾分理处,31,7,河西灰堆分理处,32,8,河西气象台路分理处,33,9,河西黑牛城道分理处,34,10,河西瑞江分理处,35,11,高新区支行,36,12,梅江支行,37,13,和平支行,38,14,和平宜昌道分理处,39,15,和平岳阳道分理处,40,16,南开支行,41,17,黄河道支行,42,18,南开环湖支行,43,19,南开复康路支行,44,20,南开金谷园分理处,45,21,南开奥城分理处,46,22,南开水上北道分理处,47,23,南开王顶堤分理处,48,24,南开兴业里分理处,49,25,南开华苑分理处,50,26,南开广开分理处,现金调拨系统操作手册,第5页,风险控制办法,系统内均由下级机构发起现金领取或缴存申请。,其所属上级机构依据实际业务情况进行审批。,当前，系统内申请和审批可由,02,级或,05,级柜员发起，,05,级柜员授权。待集中授权系统投产后，业务申请和审批均由,05,级柜员操作，并由后台部门统一授权。,待审批,同意,拒绝,生成唯一现金调拨订单号，其有效日为两个工作日,当日申请，当日审批,现金调拨系统操作手册,第6页,风险控制办法,双方本着“先收款后记账或先记账后付款”标准进行账务处理，现金调入、调出账务处理必须由,99,尾箱柜员操作。,现金在途,已完成,营业网点与库管中心,申请,次日,完成出入库,库管中心与库管中心,申请,当日,完成出入库,现金调拨系统操作手册,第7页,风险控制办法,现金调拨系统操作手册,第8页,现金调拨系统风险控制,现金调拨系统操作手册,第9页,现金调拨系统风险控制,现金调拨系统操作手册,第10页,现金调拨操作流程,现金领取，营业网点向库管中心发出申请,营业网点柜员或库管中心账务人员（,02,或,05,级柜员）进入综合业务系统：,现金调拨系统操作手册,第11页,现金调拨操作流程,现金领取，营业网点向库管中心发出申请,选择“,0,建立”,，,录入调剂种类（选择,1-,调入申请）、币种、调拨金额、审批网点机构号等信息。系统自动默认申请柜员号，提醒授权（,Y/N,），自动生成现金调拨订单号。,打印一联“现金调拨申请单”，加盖“,核实事项证实章,”，由申请人员留存。,输入上级审批机构网点机构号,现金调拨系统操作手册,第12页,现金调拨操作流程,发出申请后由账务人员使用“现金调拨查询”交易进行查询,刚才发起申请交易处于“待审批”状态,现金调拨系统操作手册,第13页,现金调拨操作流程,审批及账务处理：,查询后手工统计待审批订单号,手工输入,“审批权限”项下选择“,0-,同意”后，提醒授权（如选择“,1-,拒绝”则该笔申请交易作废，打印申请单加盖“作废”章随业务传票入事后监督）。,打印两联“现金调拨审批单”，加盖“核实事项证实章”和审批人、授权人名章。其中一联送交审批机构管库员；另一联由审批人员留存。,现金调拨系统操作手册,第14页,现金调拨操作流程,审批机构库管中心管库员接到审批单后：,现金调拨系统操作手册,第15页,现金调拨操作流程,审批机构账务人员收到“现金出库票”后，与留存“现金调拨审批单”记载金额进行查对。,手工输入,打印通用记账凭证，,使用专用空白凭条打印券别明细，通用记账凭证,加盖“核实事项证实章”，将“现金调拨审批单”,“券别明细”,和“现金出库票”作其附件，入事后监督。,现金调拨系统操作手册,第16页,现金调拨操作流程,审批机构账务人员每日日终必须使用“,现金调拨查询,”交易，检验调拨业务处理情况，其状态应全部为“同意”、“拒绝”或“已完成”,。,如存在“待审批”或“现金在途”状态则,不能签退,。,现金调拨系统操作手册,第17页,现金调拨操作流程,申请机构账务处理,营业网点,收到现金后，由,99,尾箱柜员会同指定专员，共同在监控录像下双人开箱、验数清点，与留存“现金调拨申请单”金额查对无误后，共同将现金入日间库保管。,“现金调入”交易界面同“现金调出”,（,1,）,库管中心,收到现金后，管库员会同金库经理助理（经理）在监控录像下，共同开箱（拆包）、卡把验数，无误后将现金入库。,（,2,）管库员填制一式两联“现金入库票”，并加盖金库经理助理（经理）和管库员名章（管库员为双人），管库员将其中一联留存，据以登记库存现金登记簿；另一联交由管库中心账务人员做现金调入账务处理。,现金调拨系统操作手册,第18页,现金调拨操作流程,现金上缴时，营业网点操作,现金调拨系统操作手册,第19页,现金调拨操作流程,网点现金上缴时，审批机构账务处理,现金调拨系统操作手册,第20页,现金调拨操作流程,网点现金上缴时，审批机构账务处理,现金调拨系统操作手册,第21页现金调拨操作流程,库管中心,现金上缴时，申请及账务处理,第一步：,库管中心管库员通知账务人员应缴现金金额和上缴时间。,（,4,）“现金出库票”加盖经理助理（经理）和管库员名章（管库员为双人），其中一联留存，将“现金调拨申请单”作其附件，并据以登记库存现金登记簿；另一联交与库管中心账务人员做现金调出账务处理。,现金调拨系统操作手册,第22页,现金调拨操作流程,库管中心,现金上缴时，申请及账务处理,第二步：,库管中心账务人员收到管库员送交“现金出库票”后，进入综合业务系统,：,（,1,）选择“现金控管”“现金调拨”“现金调拨申请”“,0-,建立”，录入申请日期、币种、调拨金额、审批单位机构号（总行现金运行中心，简称“总行”），系统自动默认申请柜员号，提醒授权（,Y/N,），自动生成现金调拨订单号。,（,2,）打印一联“现金调拨申请单”并加盖“核实事项证实章”。与“现金出库票”进行查对一致后，一并由库管中心账务人员留存。,第三步：,申请当日，库管中心账务人员使用“现金调拨查询”交易查询订单状态，如,“未审批”,则应及时通知总行相关账务人员及时审批。,现金调拨系统操作手册,第23页,现金调拨操作流程,库管中心,现金上缴时，申请及账务处理,第四步：,当日总行审批同意后，库管中心账务人员进入综合业务系统：,第五步：,库管中心经理助理（经理）通知押运企业将上缴款项送达总行现金运行中心。,现金调拨系统操作手册,第24页,现金调拨操作流程,缴款时,审批及账务处理,第一步：,第二步：,（,1,）申请当日，总行账务人员进入综合业务系统：,选择“现金控管”“现金调拨”“现金调拨查询”交易，账务人员人工统计现金调拨订单号。,（,2,）选择“现金调拨审批”交易，录入现金调拨订单号，选择“,0-,同意”后，提醒授权。,（,3,）打印两联“现金调拨审批单”，加盖“核实事项证实章”，其中一联总行账务人员留存，另一联送交总行管库员。,（,1,）总行管库员当日收到上缴款项后，会同金库经理助理（经理）在监控录像下，共同开箱、卡把验数，与“现金调拨审批单”记载金额进行查对，无误后将现金入库。,（,2,）总行管库员填制一式两联“现金入库票”，加盖金库经理助理（经理）和管库员名章（管库员为双人）。其中一联总行金库留存并将“现金调拨审批单”作其附件，据以登记库存现金登记簿；另一联交与总行账务人员做现金调入账务处理。,现金调拨系统操作手册,第25页,现金调拨操作流程,缴款时,审批及账务处理,第三步：,（,1,）总行账务人员将管库员送交“现金入库票”与留存“现金调拨审批单”进行金额查对。,（,2,）选择“现金调拨查询”交易，确认该笔业务处于“现金在途”状态。,（,3,）总行账务人员进入综合业务系统,:,选择“现金控管”“现金调拨”选择“现金调入”交易，录入现金调拨订单号，券别明细等信息。,（,4,）提交后，打印通用记账凭证，加盖“核实事项证实章”将“现金调拨审批单”和“现金出库票”作其附件，入事后监督。,现金调拨系统操作手册,第26页,打印传票,强调：,三枚章齐全时，此审批单方可视为有效；打印两联，一联用于记账，一联用于作为库管中心配款依据。,强调：不论网点还是库管中心，申请单均加盖“核实事项证实章”；打印一联。,现金调拨系统操作手册,第27页,打印传票,强调：,网点加盖“办讫章”；库管中心加盖“核实事项证实章”,强调：,记账员应按照实际调出款项明细记账，若现有完整券又有残损券应录入券别明细对应位置，不可混同为完整券一并录入；管库员若收到同一网点上缴完整券和残损券两种款项，应分别填至现金入库票，并注明完整券、残损券，认为记账员提供正确记账依据。,现金调拨系统操作手册,第28页,一、营业网点：,1,、通用记账凭证：一联，加盖“办讫章”；,2,、附件包含：,（,1,）“现金调拨申请单”一联，加盖“核实事项证实章”、责任人名章和“附件”章；,（,2,）“券别明细”一联，加盖“附件”章。,随当日业务传票,上缴,事后监督,二、中心支行营运管理部：,1,、通用记账凭证：一联，加盖“核实事项证实章”,2,、附件包含：,（,1,）“现金调拨审批单”一联，加盖“核实事项证实章”、“附件”章和经办人、授权人名章；,（,2,）现金出（入）库票一联，加盖“附件”章及金库责任人、管库员（双人）名章；,（,3,）“券别明细”一联，加盖“附件”章。,暂时由账务人员留存，等候总行统一要求,三、库管中心：,1,、“现金调拨审批单”一联，加盖“核实事项证实章”、经办人、授权人名章；,2,、现金出（入）库票一联，加盖金库责任人、管库员（双人）名章；,由库管中心留存，据以登记库存现金登记簿,现金调拨系统操作手册,第29页,谢谢！,现金调拨系统操作手册,第30页,