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1、重庆高速公路集团有限公司机电分公司 机电维护费用预算管理规定 1目的 为了加强机电维护费用预算的规范管理，有效控制机电维护预算执行,保障合理使用机电维护费用，特制定本办法。 2 范围 对公司预算管理责任部门及其预算管理责任人进行管理。 3 职责 3.1技术服务部为预算管理归口管理部门，负责预算制度的制定和完善。负责机电维护预算的审核和下达，对各项机电维护预算执行情况进行分析和建议。 3.2综合管理部、财务部、工程管理部均为预算控制责任部门，负责本部门所管的机电维护费预算的控制；其中， 财务部负责预算费用执行的统计，负责编制实际机电维护费报表；工程管理部负责机电维护
2、费预算的编制。 4 管理规定 4.1预算的编制和审批 根据我司和各营运公司签订的机电维护费委托合同书，工程部于每年2月按照构成标准（详见附件1）编制并完成机电维护费预算初稿。 技术服务部于每年3月完成机电维护费预算审核、分解并正式下达。 财务部根据下达的机电维护预算构成标准设置财务分类科目。 4.2预算执行的控制和监督 4.2.1预算责任部门严格按照预算分解控制预算费用执行。 4.2.2财务部每月5号前按照预算构成标准出具预算执行报表 4.2.3技术部每月10号前根据照财务部提供的预算费用执行报表编制预算分析报告。 4.2.4 预算责任部门根据预算分析报告控制预算费用使
3、用。 4.35 预算调整 4.35.1预算调整时间 5.1.1机电维护预算于每年7月进行一次集中调整，，非5.1.2所列举情况将不再予调整。 5.1.2由于经营条件、国家法规政策等发生重大变化，或出现不可抗力重大自然灾害、公共紧急事件等致使预算的编制基础不成立，或者将导致预算执行结果产生重大差异的，经公司批准可以调整预算。 54.3.2预算调整程序 5.2. 1) 预算责任部门于7月20日前向预算管理部门提出书面预算调整申请并附预算调整报告，报告中要阐述预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对预算执行造成的影响程度等。 5.2. 2 预算调整申请经预算管理部门审核后报公司领
4、导审批。 5.2. 23) 预算调整申请通过审核后，由预算管理部门于7月31日前正式下达机电维护费预算调整。 5.2. 4因5.1.2所列举情况产生的预算调整，预算管理部门在收到预算责任部门提交的预算调整申请并经公司批准后，10个工作日内完成机电维护费预算调整并正式下达。 6 4.4 预算执行考核 64.4.1公司组建预算执行考核小组，对预算执行实行绩效考核管理， 6.2分部门考核，考核对象为预算管理和预算责任部门。 6.34.4.2 预算考核分为目标考核和基础考核两部分，目标考核纳入部门年度考核，占部门年度考核权重≥5%；基础考核纳入部门季度考核，占部门季度考核权重≥5%
5、 6.4具体考核内容详见绩效考核表。 5 记录 附表：（列出目录） 附表一：机电维护费构成标准 附表二：机电维护费预算执行年度考核表 附表三：机电维护费预算执行年季度考核表 详见绩效考核表 附表一：机电维护费构成标准 项目部费用 人员经费 低值品 车辆使用费 党工团费 办公用品费（包括邮寄） 电话通讯费 固定资产折旧 新购买固定资产折旧 安全措施费 会务费 误餐费 差旅及招待费 技术资料费 维修材料费 零星工程及维修费 备件费 耗材费 专项外委费 其它费用 税金 管委会会费分摊
6、 附表二：机电维护费预算执行年度考核表 部门 达标要求 评分标准 技术服务部 优秀 达到<=1 子、分公司不超预算 100 良好 达到<=2 子、分公司不超预算 80 及格 达到<=3 子、分公司不超预算 60 强制否决 达到〉=4 子、分公司超预算 0 财务部 优秀 预算分类执行（横向）在98%-100%之间 50 预算分项目部或分路段执行（纵向）在98%-100%之间 50 及格 预算分类执行（横向）在95-98%之间或100-102%之间 30 预算分项目部或分路段执行（纵向）在95-98%之间或100-10
7、2%之间 30 差 预算分类执行（横向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 强制否决 预算分类执行（横向）在90%以下或105%以上 0 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%以下或105%以上 0 工程管理部 优秀 预算分类执行（横向）在98%-100%之间 50 预算分项目部或分路段执行（纵向）在98%-100%之间 50 及格 预算分类执行（横向）在95-98%之间或100-102%之间 30 预算分项目部或分路段执行（纵向）在95-98%之间或
8、100-102%之间 30 差 预算分类执行（横向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 强制否决 预算分类执行（横向）在90%以下或105%以上 0 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%以下或105%以上 0 综合管理部 优秀 预算分类执行（横向）在98%-100%之间 50 预算分项目部或分路段执行（纵向）在98%-100%之间 50 及格 预算分类执行（横向）在95-98%之间或100-102%之间 30 预算分项目部或分路段执行（纵向）在95-
9、98%之间或100-102%之间 30 差 预算分类执行（横向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%-95%之间或102%-105%之间 20 强制否决 预算分类执行（横向）在90%以下或105%以上 0 预算分项目部或分路段执行（纵向）在90%以下或105%以上 0 说明: 本表为年度预算执行考核表,重在考核预算的执行率. 以部门为单位,考核每个部门所管预算的综合执行率 附表三：机电维护费预算执行年季度考核表 部门 达标要求 评分标准 技术服务部
10、优秀 按时提交预算分析报告,报告内容无重大差错导或遗漏,为领导宏观调控和管理预算提供了信息和合理化建议 95-100 良好 按时提交预算分析报告,报告内容无重大差错导或遗漏,为领导宏观调控和管理预算提供了信息 85-95 基本达标 按时提交预算分析报告,报告内容无重大差错导或遗漏 60-85 差 未提交预算分析报告 0-60 财务部 优秀 按时提交预算执行报告,重大差错导或遗漏,准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进科目,做到各类预算的最终把控 95-100 良好 按时提交预算执行报告,无重大差错导或遗漏,准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进科目
11、85-95 基本达标 按时提交预算执行报告,无重大差错导或遗漏 60-85 差 未提交预算执行报告 0-60 工程管理部 优秀 按时与财务对账，准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，无调帐 95-100 良好 按时与财务对账，准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，调帐不超过1笔，调帐总金额不超过2万元 85-95 基本达标 准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，调帐不超过3笔，调帐总金额不超过5万元 60-85 差 未与财务对账，有大于10万元金额的费用进科目错误, 0-60 综合管理部 优秀 按时与财务对账
12、准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，无调帐 95-100 良好 按时与财务对账，准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，调帐不超过1笔，调帐总金额不超过2万元 85-95 基本达标 准确按照分类、分项目部、分路段的预算分类进财务科目，调帐不超过3笔，调帐总金额不超过5万元 60-85 差 未与财务对账，有大于10万元金额的费用进科目错误, 0-60 说明: 本表为季度预算执行考核表,重在考核预算执行监管工作 附表三：机电维护费预算执行年季度考核表
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