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1、出纳常见表格大全 第1页: 企业各类单项资金管理审批权限一览表 第2页: 缴款单 第3页: 现金申领单 第4页: 借款单 第5页: 支票使用登记薄 第6页: 差旅费报销单 第7页: 票据交接清单 第8页: 支出证实单 第9页: 支票登记单 企业各类单项资金管理审批权限一览表 工 作 事 项 相关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购 置 5万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 5
2、0万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50万-200万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万-50万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对内 100万以下 审核① 审核② 审批③ 100万-300万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300百万以上
3、 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对 外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借 款 50万以下 审核① 审批② 50万-100万以下 审核① 核准③ 审批② 100万以上 审核① 核准③ 审批② 行政费 1000元以下 审批① 审核② 1000元-元以下 审核① 审核② 审批③ 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 总部业务招待费 400元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400元以上
4、 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 差旅费 3000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000元-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 广告 促销 费用 报纸杂志、 POP广告等 5000元以下 审批① 审核② 核准③ 5000元-1万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 电视 广告 2万元以下 审批① 审核② 核准
5、③ 2万元-10万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10万元-30万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 电台 广播 3000元以下 审批① 审核② 核准③ 3000元-5000元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 削价处理商品损失 5000元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000元以上 审核① 审核② 审
6、核③ 核准⑤ 审批④ 医药费 开 支 800元以上-1万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工 伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 说明: 一、 上表所指“……以下”均含本数。 二、 以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支审核与核准按对应要求办理, 审批则以超支部分占预算内金额百分比为基础, 20%（含）以内由总
7、经理同意, 20%以上由董事长同意。 三、 审批权限分三类: 1. 审核: 指管理部门及主管领导对该项开支合理性提出初步意见。 2. 审批: 指相关领导经参考“审核”意见后进行同意。 3. 核准: 指各级财务责任人依据财务管理制度对已审批支付款项从单据和数量上加以核准并立案。 四、 审批次序: 先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、 行政线相关部门, 后报财务线(按表中所标号次序即可)。若遇相关人员出差在外, 可由其授权人代核、 代批, 但事后必需请相关人员追认。 缴款单
8、 编号: 年 月 日 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分
9、 缴款人: 复核: 出纳: 注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注
10、 本单由会计室使用并管理。 借款单 年 月 日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码: 借款用途 及理由 借款金额 (大写) ￥ 还款方法 同意人 财务核准 财务审核 部门审核 附件(张) 备 注
11、 注: 本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 差旅费报
12、销单 报销部门: 年 月 日 附单据 张 姓 名 职务 出差事由 起日 止日 起讫地点 项 目 张数 金 额 项 目 天数 金 额 火车费 途中补助 汽车费 住勤补助 市内交通费 夜间乘车 住宿费 其 它 邮电费 小
13、 计 小 计 合 计 （大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥: 同意 财务核准 财务审核 部门审核 注: 本单一式两联, 第一联会计室留存, 第二联报销部门留存, 由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。 票据交接清单 编号: 年 月 日
14、 票据号码 票据名称 单位（张） 累计金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分 累计: （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人
15、 接收人 注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返移交人, 第三联由移交人报移交单位财会室。 支出证实单 支出事由 金额 （小写） （大写） 单据 报销种类 同意人 部门经理 系统总监 财务总监 总经理 经办人: 日期: 出纳员: 日期: 支票登记单 日期: 序号 支票号码 支票类型 开具日期 用途 领用人: 审批人:
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