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委托代理协议书
委托方（甲方）: 攸县财政局
代理方（乙方）: 中国建设银行攸县支行
攸县财政局（以下简称甲方）与中国建设银行攸县支行（以下简称乙方）本着平等、 互利标准, 为确保财政国库管理制度改革顺利进行, 确保财政资金正确、 立刻、 安全支付, 提升财政资金使用效益, 依据《攸县财政国库管理制度改革资金支付管理暂行措施》（以下简称支付措施）、 《攸县国库管理制度改革资金银行支付清算措施》（以下简称清算措施）及其它相关要求, 就委托代理财政资金支付与清算业务达成以下协议。
委托代理业务范围
第一条 甲方委托乙方代理财政资金支付和清算业务, 包含财政直接支付和财政授权支付资金支付和清算。
第二条 甲方在乙方开设预算外资金财政专户、 往来资金财政专户和财政零余额账户, 为预算单位开设预算单位零余额账户等财政性资金账户。
第三条 甲方或预算单位依据财政资金支付需要, 向乙方开具《财政直接支付凭证》或《财政授权支付凭证》, 乙方应经过上述财政资金账户正确、 立刻、 安全、 高效地办理财政资金支付和清算, 不得违规支付和清算资金。
第四条 乙方完成财政资金支付和清算后, 应立刻向甲方和预算单位反馈财政资金支付和清算信息、 发送对账单和回单等, 并提供实时动态查询服务。
第五条 委托代理财政直接支付业务乙方代理财政直接支付业务包含工资支出、 购置支出、 上级对下级转移支出支付和清算。财政直接支付具体事项包含:
（一）甲方在乙方开设财政零余额账户。
（二）财政支付实施机构开具《财政直接支付凭证》, 以此作为向乙方发出支付指令。
（三）乙方收到财政支付实施机构直接支付指令, 查对直接支付额度并对凭证要素审核无误后, 办理支付手续。属于本银行系统内资金支付, 同城转账实时到账, 异地汇划2小时内到账; 属于异地跨行支付, 经过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。
（四）属于预算内转账支付业务, 乙方在营业日冬季时间14:30（夏季时间15:00）之前收到直接支付指令, 应在当日办理资金支付; 在冬季时间14:30（夏季时间15:00）以后收到直接支付指令, 不迟于下一个营业日早晨12:00之前办理完成。属于预算外和往来资金转账支付, 比照预算内资金办理。
（五）乙方在办理资金支付下一个营业日向财政支付实施机构送交盖有乙方业务章《财政直接支付凭证》回单。
（六）乙方依据《支付措施》第五十三条要求办理退票相关业务。
（七）尤其紧急事项支出支付指令, 乙方根据加急业务办理程序, 进行实时支付。
（八）属于预算内转账支付业务, 乙方依据财政支付实施机构开具直接支付指令, 将当日实际支付资金, 按预算单位、 预算支出科目开具《XX银行直接支付申请（预算内）划款凭证》并附申请划款汇总清单, 在营业日冬季时间1500（夏季时间15:30）之前提交中国人民银行攸县支行国库股与国库单一账户进行资金清算。
属于预算外资金和往来资金转账支付, 比照预算内资金办理, 与预算外资金财政专户和往来资金财政专户进行清算。
委托代理财政授权支付业务
第六条 乙方代理财政授权支付业务包含未实施财政直接支付购置支出和零星支出以及尤其紧急支出支付和清算。财政授权支付具体事项包含:
（一）甲方为预算单位在乙方开设预算单位零余额账户。
（二）甲方在每个月第一个工作日, 向乙方提交《财政授权支付资金额度通知书》, 乙方据以办理授权支付和清算业务。
（三）预算单位在授权支付累计额度内, 开具《财政授权支付凭证》, 以此作为向乙方发出支付指令。
（四）乙方收到预算单位授权支付指令, 查对授权支付额度并对凭证要素审核无误后, 办理支付手续。属于本银行系统内资金支付, 同城转账实时到账, 异地汇划2小时内到账; 属于异地跨行支付, 经过中国人民银行攸县支行电子联行系统在3个营业日内支付到收款人账户。
（五）属于预算内转账支付业务, 乙方在营业日冬季时间14:30（夏季时间15:00）之前收到授权支付指令, 应在当日办理资金支付; 在冬季时间14:30（夏季时间15:00）后收到授权支付指令, 不迟于下一个营业日早晨12:00时之前办理完成。
属于预算外资金和往来资金支付, 比照预算内资金办理。
（六）乙方应依据《支付措施》第五十六条、 第五十七条之要求, 在营业日内实时办理现金支付。
（七）乙方在办理资金支付下一个营业日向预算单位送交盖有乙方业务章《财政授权支付凭证》回单。
（八）乙方依据《支付措施》第六十二条要求办理退票相关业务。
（九）尤其紧急事项支出支付指令, 乙方根据加急业务办理程序, 进行实时支付。
（十）属于预算内资金支付, 乙方依据预算单位开具授权支付指令, 将当日实际支付资金, 按预算单位、 预算科目开具《XX银行授权支付申请（预算内）划款凭证》并附申请划款汇总清单, 在营业日冬季时间15:00（夏季时间15:30）之前提交中国人民银行攸县支行国库股与国库单一账户进行资金清算。
属于预算外资金和往来资金支付, 比照预算内资金办理, 与预算外资金财政专户和往来资金财政专户进行清算。
（十一）乙方在办理资金支付和清算后次日早晨, 向甲方报送《预算内资金财政授权支出日报表》、 《预算外资金财政授权支出日报表》和《授权支付申请财政资金划款汇总清单》。
信息反馈、 账务查对与查询业务
第七条 乙方按甲方要求提供信息反馈、 账务查对与查询业务。
（一）乙方按日向甲方反馈财政资金支付和清算信息。每办理完一笔支付后, 必需在财政国库集中支付系统（以下简称支付系统）中作出已支付标志。并根据本协议第五条第五款、 第六条第七款和第十一款要求向财政支付实施机构和预算单位反馈相关支付和清算信息。
（二）乙方在每个月终了后3个营业日内, 向财政支付实施机构提供财政零余额账户银行对账单和财政授权支付支出月报表, 并对帐; 向预算单位提供预算单位零余额账户银行对帐单, 并对帐。
（三）乙方应依据甲方和预算单位需求, 提供财政资金实时动态监测系统与信息查询系统, 供甲方和预算单位查询历史或实时余额、 资金流向等明细情况。
双方责任和义务
第八条 甲方职责和义务。
（一）立刻通知乙方办理财政零余额账户、 预算单位零余额账户开立、 变更和撤销。
（二）确保在中国人民银行攸县支行国库单一账户和财政专户中贮备足够资金, 使乙方能够对垫付资金得到立刻清算。
三）有权对乙方代理支付和清算业务进行检验、 指导, 并对存在问题提出改善意见。
（四）妥善保管乙方提供支付、 清算凭证及相关附件。
第九条 乙方职责和义务。
（一）依据甲方通知, 立刻办理财政零余额账户、 预算单位零余额账户、 特设专户等财政资金账户开立、 变更和撤销事宜, 并将账户名称、 账号、 开户银行等具体情况以书面形式立刻通知甲方和预算单位。不得违反要求从预算单位零余额账户向预算单位其她账户划拨资金, 包含新旧账户之间相互转款和向预算单位下级账户转款（经县财政同意除外）等。
（二）严格根据甲方直接支付指令或预算单位授权支付指令, 正确、 立刻、 安全、 高效地办理财政资金支付业务。
（三）按甲方需求开发代理财政业务信息管理系统并与甲方联网, 向甲方提供资金支付实时动态监测系统和信息查询系统, 立刻向甲方和预算单位定时汇报财政资金支付和相关银行账户支出情况并对帐, 。
（四）接收甲方检验指导, 配置代理业务需要设备、 设施, 确定专门机构、 专职人员负责办理代理支付和清算业务, 加强内控管理、 规范操作, 不停提升代理业务水平。
（五）妥善保管甲方及预算单位提供多种支付、 清算凭证及其附件, 并对财政资金支付全部信息负有保密义务。
违约责任
第十条 依据双方违约责任性质, 按摄影关法律法规进行处理。
（一）因甲方过失给乙方造成损失, 由甲方负担对应经济责任。甲方和预算单位工作人员如违反国家相关要求, 由相关机构依法进行处理。
（二）因乙方占用财政资金, 或因乙方责任错划、 误划财政资金, 或违反本协议办理资金支付, 或者违反本协议第九条第一款向其它账户划转资金, 或者违反《支付措施》和《清算措施》要求, 给甲方造成损失, 依据《金融违法行为处罚措施》（1999年国务院令260号）和中国人民银行相关要求进行处罚。情节严重, 由甲方取消其代理资格。乙方工作人员如违反国家相关要求, 由相关机构依法进行处理。
（三）因乙方责任, 未能按本协议第五条、 第六条要求立刻办理业务, 造成支付、 清算、 信息反馈延误和影响预算单位立刻用款, 按人民银行相关要求对延压时间和金额行为给予对应处罚, 并在年底手续费结算时给予扣除。情节严重, 由甲方取消其代理资格。
（四）因不可抗拒原因致使乙方不能推行协议, 依据不可抗拒原因影响, 部分或者全部免去责任, 但法律另有要求除外。因乙方延迟推行代理协议中相关责任以后, 发生不可抗拒原因, 不能免去责任。
（五）本协议所称不可抗拒原因是指战争、 自然灾难、 不可预见等不可避免和不能克服客观情况。
协议生效
第十一条 本协议自双方法定代表人或法定代表人授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
协议变更和终止
第十二条 本协议依据乙方代理业务进展情况和双方协商来确定协议变更和终止。
（一）本协议使用期自10月1日至12月31日止, 使用期内任何一方不得私自变更和终止。
（二）本协议推行期间, 如遇与协议生效后颁布相关政策、 法律、 要求不符, 甲乙双方需协商一致并达成书面协议后, 方可变更或终止; 未达成书面协议前, 本协议仍然有效。
（三）本协议终止后, 甲乙双方应对委托代理期间发生应尽未尽委托代理事项负责结清, 相关保密信息条款对双方仍继续有效。
（四）甲乙双方在本协议实施过程中发生纠纷, 应本着相互信任标准, 共同协商处理。
第十三条 本协议一式四份, 甲乙双方各执两份, 含有相同法律效力。
第十四条 其她未尽事项, 双方可另行签署补充协议。补充协议与本协议含有相同法律效力。

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甲方: （公章） 乙方: （公章）
法定代表人或 法定代表人或
授权代表人签字: 授权代表人签字:
年 月 日 年 月 日