建筑公司经营分析报告.doc

上六个月经营分析汇报
广西XXX建筑工程有限企业
（7月10日）
一、 上六个月经营情况:
（一）各项经营指标完成情况
1、 主营业务收入
截止第二季度企业主营业务收入401.75万元,较上年同期1394.73万元, 同比增减-67.69%%, 完成整年经营指标8.93%。其中:
房建工程收入55.58万元, 占收入总额13.83%;
管道工程收入81.43万元, 占收入总额20.27%;
征地工程收入或其她48.6万元, 占收入总额12.1%;
历年遗留工程11.90万元, 占收入总额2.97%;
建安劳保费204.24万元, 占收入总额50.84%;
2、 利润完成情况
截止第二季度企业完成利润-52.47万元, 较上年-70.04万元, 减亏17.57万元。
3、 运行成本完成情况
截止第二季度企业累计支出管理费用195.32万元, 较上年同期180.10万元同比增加累计支出15.21万元。其中, 工资支出98.71万元较上年同期91.47万元同比增加7.9%; 劳动保险及公积金支出23.78万元, 较上年同期29.66万元同比增加-19.82%; 车辆费用支出14.93万元, 较上年同期15.7万元同比增加-4.9%; 业务招待费支出1.65万元, 较上年同期6.25万元同比增加-73.6%; 办公费用支出43.88万元, 较上年同期6.23万元同比增加604%。
（二）预算控制与财务管理情况
1、 做好预算监督管理工作, 对企业各部门每个月实际完成情况与预算实施情况进行对比分析, 找出异常原因, 进行改善。
2、 做好资金管理工作, 细化资金预算安排, 统筹做好收支平衡, 保障资金良性周转, 加紧应收账款回收工作, 提升资金使用率。
3、 经过与浩天实业财务部亲密协作全程监控资金流入与流出, 把好资金关。
（三）工程款回收情况
1、 按工程进度申请工程款。
2、 按时上报已完工工程项目结算, 立刻申请结算款。
（四）内部经营管理情况
1、 亲密关注公开招投标项目情况, 主动参与招投标。
2、 企业深入完善了预结算管理步骤, 把好造价结算关。
3、 主动与相关企业沟通对接, 签定遗留项目协议, 申请工程款。
4、 主动清理上年度遗留已完工移改项目, 敦促相关部门按时提交结算资料, 立刻作好结算工作。
5、 截止第二季度企业共参与区内19个工程项目投标, 其中中标0个, 中标率0%, 金额0万元。
（五）安全生产情况
企业前二季度实现1个百日安全长周期, 截止至6月30日实现跨年度安全天数3667天。
二、 现在企业业务及协议贮备情况
现在企业业务以房建工程、 顶管工程、 征地服务工程为主, 其中顶管业务作为企业关键业务和利润起源。
现在企业协议贮备为零。
三、 存在问题及原因分析
1、 经营形势不容乐观
企业工程项目降低, 部分项目推进情况仍有不一样程度影响, 项目施工进度、 方案进度滞后, 部分政府投资管道项目因拆迁而影响进度。企业协议贮备量不足, 后继乏力, 目前提升企业市场开拓能力, 建立一定市场渠道, 增加业务起源, 已成当务之急。另外, 工程款回收风险加大, 极大影响到企业经营效益。
2、 工程建设阻力较大
企业现在有些工程推进碰到较大阻力, 关键表现为, 一是项现在期工作没有做细。一些设计单位在编制可研汇报、 初步设计等过程中工作不细致, 造成初步设计方案做得不深不全方面。二是政策处理难度大。有些工程在包含土地征用、 拆迁等政策处理过程中, 造成土地无法征用、 工程停工等问题。
3、 稳定工作难度加大
伴随企业业绩下滑、 效益降低, 甚至出现连续亏损情况, 职员队伍出现了不少新情况、 新问题, 加上历史遗留问题叠加, 不稳定原因增多, 人员辞职数较往年有所增加。
四、 下六个月经营工作计划
（一）拓展业务
1、 电网关联业务
大力拓展电网关联业务, 向市政新建电力管道项目要份额。从设计源头进行项目追踪, 明确项目业主以及招投标方法, 主动参与投标工作。
2、 非开挖业务
非开挖业务作为企业关键业务之一, 非开挖业务要立足于供电局及浩天旗下各施工企业, 希翼于在浩天实业企业主导下与相关单位建立长久合作统一模式, 加大对我企业业务帮助和扶持力度。同时企业还应了解和掌握非开挖技术最新信息, 连续关注新技术、 新工艺, 全方面提升非开挖业务关键竞争力。
3、 房建市场业务
房建市场, 是企业生存、 发展舞台, 我们必需广交好友找市场, 融入市场找项目。充足利用旧城改造政策、 农村安置房回建政策等与房开企业开展合作, 加强与广西区内一流建筑施工企业合作。
（二）成本控制
1、 全方面预算管理
企业财务部依据企业经营目标、 成本目标、 项目实施过程控制等进行全方面预算计划, 实现年度预算与月度预算相结合, 部门预算与企业预算相结合, 成本预算与资金需求预算相结合。
2、 全方面成本管理
将企业原先以预算定成本粗犷模式, 改变为以成本定利润, 以利润定产值, 以产值定工作任务逆向模式。将完成多少工作, 消耗多少成本, 实现多少利润之间动态关联。
3、 资金回收
结算工作由财务部、 经营部、 工程部逐层向下考评, 将结算资料责任人和结算责任人捆绑在一起, 荣辱与共。建立资金回收责任体系, 经营部门负责请款, 财务部门负责监督考评。
（三）安全管理
巩固现阶段安全生产平稳局面, 巩固“安全管理年”结果, 经过安全生产管理探索和实践, 提炼形成为企业安全生产管理行之有效“套路”。根据上级“更细、 更实、 更到位”要求, 完善问责、 激励、 考评等措施, 深入强化责任传输机制。实施旁站安全管理, 加大作业现场监督检验力度, 查处违章行为。开展系列安全文化专题活动, 营造良好安全气氛。