商业计划书【制造业六】.doc

商 业 计 划 书
2016

成都米诺科技有限责任公司

一、创业项目概述
*创业项目基本情况
*项目基本情况介绍（200字左右）：
本公司主营手机制造，其中L型产品作为大众型产品是我们企业初期的主要产品，从中期我们将要投资研发H型产品，H型产品面向中高端消费人群，它将成为我们公司之后的主打产品和本公司的招牌。同时，公司秉承诚信、高雅的理念，将竭力打造出H型手机高端的质量，优雅的设计以及品牌享受，在公司的进一步稳定中我们将不断提高和升级H型手机，实现更完美的产品。

*主要发展战略目标和阶段目标：
初期：稳步打造L型产品，实现资金的盈余；
中期：将盈余利润投入H型产品的研发和设计；
后期：稳步发展，并不断提升H型产品的质量，并攻占下市场。

*项目技术独特性（请与同类技术比较说明）说明、介绍：
介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括：
研究资金投入、研发人员情况、研发设备、研发产品的技术先进性及发展趋势。
本公司拟在第二年第一季度投入100万资金，10个研究人员于H型产品的研发领先研发和创造出H型产品，抢占成都35%H型市场份额的80%，并逐渐实现市场转型，以H型为主打产品，进一步打造H型产品的高质量。
二、产品与服务介绍
成都米诺科技有限公司，是一家总部位于中国四川成都市的生产销售电信设备的民营科技公司。
一、产品介绍
1. 产品理念：
我们公司产品以MINO系列手机为主打产品。其中米诺的意义取自于mirth和nobility。即以积极的产品理念、开放的视角去研发产品、售卖产品、让我们的顾客群体能够从我们的产品体验中获得我们公司将创新与体验相结合极致的理念。
我们的MINO系列手机产品以“3全”式产品线布局，价格梯度覆盖全、消费者市场细分全。聚焦客户深度需求，积极参与合作伙伴产品以及品牌合作。
拥有700余家授权售后服务站，基本覆盖了全国的一、二、三级城市和部分重点四级城市。高效的技术支持与物料供给，实现维修站到营业厅的无障碍对接。整合移动营业厅与维修站的优势，提供流程更加优化VIP专享服务。企业社会责任
2. 产品性能：
其中米诺L系列手机，即面向于中层消费群体，价格主打1500~3000。手机配件为：电池（内置）、充电器、数据线、说明书、保修卡等。是一款颜值高同时背部非常惊艳的全网通智能手机。搭载5.2寸Super AMOLED材质屏幕，采用超窄边框设计，骁龙652八核处理器，4GB大内存，64GB存储，科学和完善的CPU体系合理分配资源、内存一键回收速度提升4~6倍，并加入智慧引擎2.0。摄像头前置1600万像素+Moonlight柔光灯，肤色、美颜算法升级，以真实画质和柔光为依托，效果卓著。柔光配备Super AMOLED，一款主打自拍手机，拥有熄屏解锁只需0.2秒，亮屏解锁0.15秒。vivo首次采用正面指纹，新增ID wake（双击指纹进入微信等应用）、微信熄屏支付等系列高科技功能，延续了MINO家一贯的流畅优化特点，真正将科技与体验感相结合。
米诺H系列手机则是在米诺L系列已有基础上做出了创新。我们将模块化手机与米诺L 系列手机相结合。使得手机可以成为个人化的代表。并且有国际目前超一流的讯飞语音引擎。可让语音输入替代实体键盘打字。解放双手。
二、研发分析
1. 市场前景：
目前市场上主要手机售卖企业有九家。而这另外八家企业目前正在准备研发的手机产品与我们MINO L系列在理念与价位大致相同。在四个季度的生产之后各企业的手机研发将进入售卖阶段，这说明市场将会出现饱和状态。
且在已过去的四个季度中L系列手机的成都区域销售情况为：

可得出L系列手机的销售额随着时间的推移正稳步整张，而销售量在经过第一年4季度的突涨后有所回温。但实际单价却一直在增长。因此该市场前景将进入竞争的白热化。
2 利润来源：
我们公司的经营理念在于稳步推进，因而前期的利润盈余主要来源于适当的L系列产品的售卖及多余原材料的再次售卖。
3. 研发目标
严峻的市场前景使得我们要推快H系列产品的研发，将前期的利润盈余将大力度的投入与H系列产品的研发。争取在第7产品就将H产品研发，并投入市场售卖中。
三、生产分析
1、生产经营计划
米诺公司目前厂区设于四川成都市。拥有一个中型产房、两条半自动生产线。第五季度为：

中型产成品库 第五季度为止：

中型原材料库 第五季度为止：

2、将要购买的生产设备
为了研发H 系列产品，我们将进行生产线转产、研发人员技术能力提高、H型产品A型工艺
3、研发工艺流程

4、生产产品的经济分析
L系列产品的原材料每件为1000元/件（原材料+库存成本），H系列产品的原材料为8150元/件（原材料+库存成本）。H型产品的研发成本为1300200元（基本研发要求100+最少投放资金300000+资金限额1000000）

三、市场分析和竞争分析
*介绍项目市场情况：
在成都市场，对L型产品需求比例为60%，对O型产品需求比例为40%,对H型产品需求比例为35%，对S型产品需求比例为40%。而在成都市场上，总共有三家手机制造企业，分别是成都米诺科技有限责任公司（本公司）、千纸鹤手机制造有限责任公司和土酷科技有限责任公司。目前来讲，三家公司同样都只生产L型手机产品。

*介绍项目市场竞争情况：
我们公司的直接竞争对手有两家公司分别是千纸鹤手机制造有限责任公司和土酷科技有限责任公司（在成都市场）。而在该市场的竞争里，本公司具有以下优势：首先，L型产品作为大众型产品是我们企业初期的主要产品，我们公司会大力生产；从中期我们将要投资研发H型产品，H型产品面向中高端消费人群，它将成为我们公司之后的主打产品和本公司的招牌；同时，本公司秉承诚信、高雅的理念，将竭力打造出H型手机高端的质量，优雅的设计以及品牌享受，在公司的进一步稳定中我们将不断提高和升级H型手机，实现更完美的产品。

四、市场营销、推广战略
*介绍项目市场营销、推广战略情况：
1、营销计划。描述你所希望进行的业务是如何的。以及你所希望进入的细分市场。曾经使用的分销渠道、例如：零售、对商业机械的直接销售、OEM以及电子媒介等等。还要描述你所希望达到的市场份额。
现阶段对L型手机进行生产销售，在存在较稳定利润流之后逐步开始对新型手机产品的研发，之后稳步销售，最终能够使公司达到销售多元化。我们公司曾经使用的分销渠道有：对商业订单的直接销售、同行业公司的定价营销等等。而我们公司所希望达到的市场份额是在80%。
2、销售战略。描述你进行销售所采取的策略。包括如何促销产品；通过广告、邮件推销，电台广播或是电视广告等方式。
本公司在销售开始之前进行过广告投放类的宣传营销，针对于市场反应比率和投资金额要求，我们公司选择的是电视广告个体投放（针对成都市场）。

五、团队管理战略
*全面介绍公司管理团队情况，主要包括：
成都米诺科技有限公司，是一家总部位于中国四川成都市的生产销售电信设备的民营科技公司，其下主要设立五个部门，分别是销售部门、生产部门、采购部门、财务部门、企业管理部门，以保证公司的顺利运行。其次，公司的股权结构跟薪酬制度如下：

因此，我公司具有部门完整独立且协调高速运转，薪酬合理，制度严密等优点。

*项目负责人基本情况介绍：
姓 名

角 色
主管人
专业职称
CEO
任 务
总揽全局，制定公司发展计划，并下达指令使各部门配合完成
专 长
宏观形势分析，极强的领导力和沟通能力
主要经历
时 间
单 位
职 务
业 绩
2013
华为公司

2015
华为公司

所受教育
时 间
学 校
专 业
学 历
2006-2010
西南财经大学

2010-2011
哥伦比亚大学

*项目创业团队人数 6 （人）
*创业团队介绍（姓名、年龄、学历、社会经历等信息）：

姓名
年龄
学历
社会经历

28
硕士
曾担任大型公司项目主负责人

27
硕士
曾在大型公司生产部门任职，精于计算

26
本科
曾参与过多次大型活动的销售策划

28
硕士
曾担任过小公司的财务总监，对财务方面掌握熟练

26
本科
曾参与过多次采购服务

27
本科
曾在大公司人力资源部门任职，协助人力资源总监完成任务

*管理团队优势与不足之处：
优势：
1.管理团队总体呈现年轻化，而年轻人追求新颖，活力充沛等特点无疑和手机制造业日益更新的特征不谋而合;其次，团队小而精，更有益于对事物的深入探讨和高效迅速;最后，团队成员相似的经验可以使其工作起来更得心应手。
2.一是在管理团队的招人方面，始终与生产总监保持紧密联系，并时刻关注公司的战略方向，保证做到及时招入相关人员，以确保生产顺利进行;二是在总提升产能=专业能力*人数+专业能力*人数*管理能力百分比*人数和总提升能力=科研人员专业能力*人数的基础上，尽量做到减少人力资源成本，使公司财富增加;同时完成资质认证，使公司在竞单中加分。总的说来紧跟公司发展战略，大致为前中期主要大量招入大量生产人员并做相应调整，使生产顺利，同时兼以一定的管理人员，并从中期开始招入研发人员，以确保H型产品的开放和L型产品的升级。
不足：
1.管理团队相对老牌资深管理团队来说，经验方面还有待进一步的学习。
2.在计算招入方面有待进一步精确，减少人员闲置。
*人才战略与激励制度：
1. 激励构建基础图析

2. 激励内容概述
A. 文化激励
公司文化与MINO紧密相关，即在采取AMINO的外现图形（钻石）后，构建了属于我们公司独有的文化。首先，钻石发光代表着米诺公司也是一个散发着温暖光芒的大集体，给每一个员工家的温暖，从而增加员工的凝聚力和向心力;其次，钻石坚硬的特质代表着公司员工坚韧不拔和不畏困难的品性，这鼓舞着他们直面挫折、不断前行;最后，钻石意味着优雅与高贵的品质，这说明公司全体员工也以此为目标，以向客户提供优越品质，卓越生活享受为己任。
B. 物质激励
公司采取薪酬激励和股权激励相结合的方式，而员工收入组成则包括了基本工资、奖金、股票分红等。其亮点一是采取高薪制度，其目的在于积聚优秀人才和调动人员的积极性；二是推行全员持股的制度，使得原本的雇佣关系转变为合作伙伴关系，从而使得员工对公司的归属感增强，工作更加投入。

C. 精神激励
手机制造业人才管理的核心在于对知识型
人才的管理，因此，在对知识型管理人才
的充分考虑下，公司的精神激励主要是通
过成立荣誉部，专门负责对员工进行考核、
评奖。其次设立有吸引力的晋升制度（如
右图），其关键在于看能力而不是简单的资
历，以保证最大限度调动员工的创造力和
积极性，从而为公司创造价值。
D. 其它激励方式
首先是职业生涯规划（如教育、培训等）来促进员工在企业不断成熟，员工队伍逐渐稳定，这不但满足了员工的需求，更有利于实现组织的目标。其次，通过完善的绩效管理，使得考核结果最大程度上趋于公平，最终是员工心理得到平衡，对团队的向心力增强。同时兼以便捷的员工福利，满足员工需求。

六、财务管理
*财务分析和预测：
项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度情况：
我们公司在前期将L型产品作为主要产品，将前期筹备的资金主要用于购置固定资产以及原材料、招聘员工等方面，期间，第一年的第一、第二季度为购买设备和投入生产阶段，第三季度开始销售产品获得收入，前期资金较充足。中期，即第二年开始投入研发H型产品，它将成为我们公司之后的主打产品和招牌，这期间我们公司除日常的经营外，还需要在研发上投入大量的资金，为保证充足的现金流以保证日常经营活动的正常进行，中期将需要进行筹融资来获取足够的现金流。基于模拟操作，我们将采用向银行贷款的方式来获取必要资金。根据我们的产品设计和市场分析，我们预计H型产品将占据未来大部分市场，所以在未来的一段时间里，我们将考虑扩大生产以期望获得较大的收益。
*投资与收益五年规划表：
（单位万元）
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
年 收 入
49.5
560
750
840
990
销售成本
529.8
613.8
698.8
788.8
886.8
运营成本
600.9
804.9
738.5
821.3
939.7
净 收 入
-551.4
-244.9
12.5
18.7
50.3
实际投资
1000
360
200
300
200
资本支出
424
100
100
100
100
年终现金余额
24.6

39.7
152.2
370.9
521.2
*资金融资管理表：
迄今为止有多少资金投入贵企业？
1000万元

您目前正在筹集多少资金？
100万元

假如筹集成功，企业可持续经营多久？
2个季度

下一轮投资打算筹集多少？
260万元

企业可以向投资人提供的权益有
□股权 □可转换债 R普通债权 □不确定
□股权 □可转换债 R普通债权 □不确定
*目前资本结构表：
股东成份
已投入资金
股权比例

600万
60%

400万
40%

由于我公司在短时间内选择向投资人提供的只有普通债权，所以在本期资金到位后资本结构不发生改变。
*本期资金到位后的资本结构表
股东成份
投入资金
股权比例

600万
60%

400万
40%

七、风险分析
*企业面临的风险及对策：
详细说明项目实施过程中可能遇到的风险，提出有效的风险控制和防范手段，包括技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险。
1. 技术风险：主要是指手机生产商在手机生产开发过程中硬件和软件上的技术开发、技术竞争、技术更新、技术漏洞等方面的问题。2.
2. 市场风险：是指本企业产品在市场上是否适销对路，有无市场竞争力（包括技术、质量、服务、销售渠道及方式等）.
3. 管理风险：是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响公司管理的水平。
4. 财务风险：财务风险是指公司财务结构不合理、融资不当使公司可能丧失偿债能力而导致投资者预期收益下降的风险。
5. 其他风险：法律风险（例如签定合同不慎，陷入合同陷阱，造成企业严重经济损失；违约、欺诈、知识产权侵害等）。
团队风险：是指核心团队问题及员工冲突、流失和知识管理等。
防范手段
1.目前最重要的竞争商中，在技术上较有竞争力的公司包括黒稀科技有限公司的可穿戴手机，其主要特点是审美以及可穿戴，另一家是顶峰科技有限公司的可定制模块手机，其特点是满足不同用户的个性化需求。在技术上我们可以学习模仿前卫的技术，也可以推出类似的个性化手机。
2.首先要加强领导者自身的品德修养，从而增强企业凝聚力和激励力，同时着力弥补其他方面如资源劣势等方面的不足，，在管理过程中，应该遵循对技术创新管理的科学性，减 少管理人员的随意性，提升管理的效率和效果； 扩大企业开放程度，利用各种社会力量，与高校、科研院所建立密切关系，增强组织对创新方向的把握；在企业文化方面，要致力于良好的企业文化的培养，除了凝聚力、向心力的形成和培养，尤其应该塑造创新精神和团队精神，真正把创新作为企业生存和发展的根本所在，树立朝气蓬勃、齐心向上的企业精神，为一切创新活动创造良好的环境。
3.建立财务预警分析指标体系，防范财务风险产生财务危机的根本原因是财务风险处理不当，因此，防范财务风险，建立和完善财务预警系统尤其必要；树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险，科学地进行投资决策。

八、其它说明
*您认为企业成功的关键因素是什么：
创新的技术：例如苹果公司成功的重要一点就在于它的创新的技术，颠覆了对手机的概念；
营销手段：小米手机销量好，在一定程度上是由于它的营销手段。
企业的公众形象;企业在公众心目中的形象以及社会形象影响着企业的发展。

*媒介关于产品的报道；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的其它资料：

创业商业计划书为申报创业项目正式申报文本，申报人所填写项目和个人信息务必真实有效，所填写内容由项目申报人承担一切法律责任。

创业计划书内容真实性承诺（签名） 邓小艳 申请日期： 2015年 5 月 11 日