公司投资计划流程.docx

中网水电项目申办各项工作计划及前期流程

重点水电项目
一、项目的核准
二、主要的专项报告编制、合同洽谈、款项的支付
三、银行贷款所需的基本资料的准备
分工明细
一、项目的核准（师发改委出具）

1、 环评支持性文件
2、 土地证
3、 节能报告备案登记
4、 社会稳定性评价
5、 可研报告

1、环评支持性文件

1、环评支持性文件
1）、洽谈环评报告合同(委托兵团环科所编制，20个工作日、18万元)。
2）、给师环保局上请示报告
3）、师环保局向兵团出具请示报告,并汇聚环评报告二套报到兵团发改委
4)、兵团发改委组织专家评审
5)、评审通过后，下环评支持性文件
周亚军主持，杨薛亮协助，单语协调文件起草及上报、收文
2、土地证(师土地局办理土地预审意见)、（乌苏市办理建设用地）

2、土地预审意见
1)、师设计院出具平面布置图（北京54电子版）
2)、给师土地局上请示报告
3)、师土地局会同师设计院实地测绘进行坐标转换(西安80电子版,费用5000元左右)
4)、下土地预审意见支持性文件
5)、开工前，到乌苏市办理建设用地,并要拿到批复文件
周亚军主持，杨薛亮协助，单语负责协调文件起草及上报，王晓泷负责档案文件管理
3、节能报告备案登记（师发改委出具）

3、节能报告备案登记
1）、师设计院出具节能报告表
2)、到师发改委办理备案登记(即:支持性文件)
周亚军主持，杨薛亮协助，单语负责协调文件起草及上报，王晓泷负责档案文件管理
4、社会稳定性评价（师发改委出具）

4、 社会稳定性评价
1）、师设计院出具社会稳定性评价报告表
2)、到师发改委办理备案登记(即:支持性文件)
周亚军主持，杨薛亮协助，单语负责协调文件起草及上报，王晓泷负责档案文件管理
5、 可研报告

5、可研报告
1）、师设计院出具正式可研报告
2)、提交师发改委
周亚军主持，杨薛亮协助，单语负责协调文件起草及上报，王晓泷负责档案文件管理
以上5项工作齐备,就可办理水电项目的核准即:项目的批文)

以上工作需集团公司支持，及时拨付相关合同后续款项

二、主要的专项报告编制、合同洽谈、款项的支付

1、 主要的专项报告共20项.其中:设计院完成3项,其余需外委
2、 外委专项需合同洽谈、款项的支付.
3、 针对项目的立项、批复及银行贷款所需的基本资料的需要，重点选择性的作几项专项外委。

1、环评报告
1、环评报告
前面已交代
2、水资源论证报告
2、水资源论证报告（师设计院完成）
费用含在设计费中
3、水土保持方案大纲及报告
3、水土保持方案大纲及报告(师设计院完成)
费用含在设计费中
4、河道水能规划设计报告
4河道水能规划设计报告(师设计院完成)
费用含在设计费中
5、地质灾害危险性评估报告
5、地质灾害危险性评估报告(兵团勘测设计院 45天 30万)
费用另计,初谈22万元.
6、压覆矿产资源评估报告
6、压覆矿产资源评估报告(兵团勘测设计院 60天) 35万
费用另计初谈25万元.
7、地震安全性评价报告
7、地震安全性评价报告
费用另计
三、银行贷款所需的基本资料的准备

（一）关于借款人

1. 贷款申请书包括:
1)、建设必要性、建设规模、项目批复、工期安排；2）、项目市场供求状况及发展前景；
3）、借款法人企业性质、注册资金、经济实力、近三年生产经营状况、资信状况；
4）、项目总投资及构成、资金筹措方式及落实情况、项目资本金情况；
5）、申请开发银行贷款金额、可以接受的贷款期限；6）、项目预计经济效益、借款法人综合效益；
7）、项目投资使用计划、工程建设计划；
8）、还贷资金来源、借款偿还计划；
9）、借款法人建议采用的担保方式、担保人或抵押（质押）物基本情况；
10）、项目存在的主要风险及防范措施。(杨薛亮负责)
2. 经年审借款法人营业执照（正、副本）、组织机构代码证（正、副本）、国税、地税登记证复印件(肖兴负责)
3. 法人代表证明书、身份证复印件、签字样本或法人授权委托证明书、代理人身份证复印件、签字样本主要管理层人员简介(肖兴负责)
管理层人员简历
序号
姓名
年龄
学历
职称
职务
主要工作经历
受奖励情况
1

2

3

……

4. 借款人以及其主要股东简介（历史沿革、注册情况、主要业务、主要市场定位、供求预测、目前经营状况、存在的问题、经营理念、未来发展目标等，也可提供近三年年度公司工作总结以及本年公司发展计划），借款人组织结构图、公司章程、贷款卡号及密码(肖兴负责)
5. 借款人近三年财务报表、符合开行认定的会计公司出具的审计报告、近期财务报表（季度），新成立公司需出具详细验资报告
6. 借款人除开发银行贷款外已使用的其他融资情况（债权人、负债额度、负债期限、还款计划和还款记录、负债余额、宽限期等），以及在其他金融机构授信、评级情况(肖兴负责)
7. 借款人的或有负债情况（明细）(肖兴负责)
8. 其他相关可对外提供的文字资料、数据资料、汇报材料、宣传材料等
若借款人为新成立公司，则需提供股东的上述资料。(肖兴负责)

（二）关于项目

1. 项目有关批复文件，包括项目建议书或可研报告（初步设计）批复文件、投资调整批复文件；总体规划、控制性规划的批复文件(周亚军负责)
2. 项目各投资方出资承诺函、验资报告(肖兴负责)
3. 项目配套资金来源落实证明文件、(肖兴负责)
4. 项目落实原料、燃料、产品销售的有关协议、文件(杨薛亮负责)
5. 项目还款资金来源落实文件(肖兴负责)
6. 市场调查分析或地区电量平衡表（仅电力项目）(杨薛亮负责)
7. 项目地理位置图（要求通过所附地理位置图能够明确表示出项目所处位置与周边重要地域的相互关系）(周亚军负责)

8. 组织召开的项目可研、初设专家审查意见(周亚军负责)

9. 项目建设用地审批手续(杨薛亮、周亚军负责)

10. 项目环境评价报告批复(杨薛亮、周亚军负责)
11. 项目各项收费的批准文件(杨薛亮、周亚军负责)
12. 工程、设备招标文件，主要承包、采购合同(看公司意见)
13. 其他相关文件资料，如该项目在当地或国家享受的优惠政策有关规定

（三）关于担保人
（三）关于担保人(看公司意见)

（四）关于会计师事务所

（四）关于会计师事务所(看公司意见)