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腾达建设集团股份有限公司
2004年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长叶洋友先生、主管会计工作负责人叶春方先生及会计机构负责人申文田先生声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称
腾达建设
变更前简称（如有）

股票代码
600512

董事会秘书
证券事务代表
姓名
陆沪生
阮文君
联系地址
上海市浦东新区向城路58号11楼
上海市浦东新区向城路58号11楼
电话
[phone]
[phone]
传真
[phone]
[phone]
电子信箱
zqb@
zqb@

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币

本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产(元)
905,476,895.92
905,187,716.12
0.03
股东权益（不含少数股东权益）(元)
493,941,977.50
473,496,465.34
432
每股净资产(元)
3.09
2.96
4.39
调整后的每股净资产(元)
2.94
2.90
1.38

报告期
（7 － 9 月）
年初至报告期期末
（1 － 9 月）
本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)

-13,610,015.79

每股收益(元)
0.09
0.23
28.57
净资产收益率（%）
2.85
7.37
增加0.43个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
2.80
6.86
增加0.38个百分点
非经常性损益项目
金额
补贴收入
1,667,200.00
营业外收支净额
2,097,273.44
所得税影响数
-1,242,276.24
合计
2,522,197.20

2.2.2 利润表
利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目
编号
本期数(7-9)月
上年同期数(7-9)月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1
223,197,721.41
220,197,721.41
307,734,724.62
338,164,249.33
减:主营业务成本
2
193,229,548.71
190,844,807.13
264,511,323.13
294,636,737.63
主营业务税金及附加
3
7,154,095.34
6,987,565.41
9,053,422.10
9,053,394.24
二、主营业务利润
4
22,814,077.36
22,365,348.87
34,169,979.39
34,474,117.46
加:其他业务利润
5
20,000.00
20,000.00
2,473.50
-17,526.50
减:营业费用
6
7,210.00

11,950.00

管理费用
7
7,970,870.91
7,296,271.12
15,246,334.60
16,740,272.66
财务费用
8
-82,348.72
-77,664.68
-467,039.79
-364,637.07
三、营业利润
10
14,938,345.17
15,166,742.43
19,381,208.08
18,080,955.37
加:投资收益
11

-249,070.00
8,899.59
94,144.19
补贴收入
12
418,200.00
418,200.00

营业外收入
13
-64,433.55
-64,433.56
26,023.51
26,022.86
减:营业外支出
14
0.01
0.01
200.00
200.00
四、利润总额
15
15,292,111.61
15,271,438.86
19,415,931.18
18,200,922.42
减:所得税
16
1,207,398.13
1,255,790.07
8,283,070.54
8,279,887.69
减:少数股东损益
17
-332.38

-3,959.86

五、净利润
20
14,085,045.86
14,015,648.79
11,136,820.50
9,921,034.73

利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
项目
编号
年初至报告期数(1-9)月
上年同期数(1-9)月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入
1
730,751,099.89
729,972,343.89
679,983,632.85
753,630,861.02
减:主营业务成本
2
634,684,275.28
636,348,744.55
583,507,960.09
656,443,191.58
主营业务税金及附加
3
23,227,052.76
22,915,976.53
20,182,119.21
20,181,644.07
二、主营业务利润
4
72,839,771.85
70,707,622.81
76,293,553.55
77,006,025.37
加:其他业务利润
5
125,000.00
125,000.00
631,173.50
608,473.50
减:营业费用
6
28,960.00

33,160.00

管理费用
7
28,310,471.06
27,443,692.34
31,546,700.65
34,770,707.88
财务费用
8
-427,641.77
-412,964.01
-1,261,385.51
-1,138,890.98
三、营业利润
10
45,052,982.56
43,801,894.48
46,606,251.91
43,982,681.97
加:投资收益
11

751,755.41
36,551.22
89,860.29
补贴收入
12
1,667,200.00
1,667,200.00

营业外收入
13
2,376,837.53
2,376,837.38
75,612.95
75,612.30
减:营业外支出
14
279,564.09
279,564.07
1,282.71
1,282.71
四、利润总额
15
48,817,456.00
48,318,123.20
46,717,133.37
44,146,871.85
减:所得税
16
12,399,445.07
12,399,445.07
17,708,528.45
17,699,989.05
减:少数股东损益
17
-1,017.63

-3,221.58

五、净利润
20
36,419,028.56
35,918,678.13
29,011,826.50
26,446,882.80

2.3 前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）
23,167户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类（A、B、H股或其它)
北京东方诚信投资有限公司
1,420,000
A股
余永明
219,945
A股
许荣翰
213,300
A股
林水生
184,490
A股
深圳市企业年金管理中心（湘财）
177,666
A股
沈浩
170,200
A股
郑庆兰
164,800
A股
万明
140,800
A股
佟(禹
140,000
A股
敖童
138,500
A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    2004年前三季度公司总体经营情况良好，实现销售收入73,075万元，比上年同期增加5,077万元，增长7.4%，主要原因为本年度的在建项目工程量较多，施工收入增加。实现净利润3,642万元，比上年同期增加741万元，增长25.5%，系1-9月份公司主营业务收入有所增加、管理费用有所下降所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业
主营业务收入
主营业务成本
毛利率(%)
市政公路工程
730,751,099.89
634,684,275.28
13.15

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用

                             腾达建设集团股份有限公司
                             叶洋友
                             2004年10月22日

附：财务报表
资产负债表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 未经审计
资 产
附注
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：

货币资金

84,194,618.48
72,978,175.13
146,830,319.31
138,404,058.45
短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

295,229,591.16
297,462,638.14
303,510,657.02
320,593,362.52
其他应收款

83,941,277.13
252,353,578.92
66,468,168.43
212,283,913.83
预付账款

1,951,309.55
1,951,309.55
2,103,601.00
1,453,601.00
应收补贴款

存 货

81,425,160.95
81,425,160.95
28,567,496.67
28,567,496.67
待摊费用

　　一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

546,741,957.27
706,170,862.69
547,480,242.43
701,302,432.47

长期投资:

长期股权投资

5,000,000.00
100,349,295.99
5,000,000.00
99,597,540.58
长期债权投资

长期投资合计

5,000,000.00
100,349,295.99
5,000,000.00
99,597,540.58
其中：股权投资差额

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价

364,602,449.08
101,938,123.41
107,182,083.86
107,013,819.86
减：累计折旧

27,237,318.66
24,034,007.00
21,280,301.50
21,250,013.98
固定资产净值

337,365,130.42
77,904,116.41
85,901,782.36
85,763,805.88
减：固定资产减值准备

825,765.87
825,765.87
825,765.87
825,765.87
固定资产净额

336,539,364.55
77,078,350.54
85,076,016.49
84,938,040.01
工程物资

在建工程

12,544,755.15
11,894,57500
262,921,139.49
11,737,121.00
固定资产清理

固定资产合计

349,084,119.70
88,972,925.54
347,997,155.98
96,675,161.01

无形资产及其他资产：

无形资产

4,650,818.95
4,650,818.95
4,710,317.71
4,710,317.71
长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

4,650,818.95
4,650,818.95
4,710,317.71
4,710,317.71

递延税项:

递延税款借项

资 产 总 计

905,476,895.92
900,143,903.17
905,187,716.12
902,285,451.77
法定代表人：叶洋友 主管会计工作的负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

资产负债表（续）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元 未经审计
负债及所有者权益
附注
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动负债：

短期借款

　10,000,000.00
　10,000,000.00

应付票据

应付账款

183,763,413.00
185,462,017.48
270,402,060.34
270,390,254.06
预收账款

87,988,819.73
87,988,819.73
37,248,828.49
37,248,828.49
应付工资

28,075,419.76
28,075,419.76
44,159,952.20
44,159,952.20
应付福利费

6,947,922.25
6,745,385.47
6,680,246.30
6,542,229.88
应付股利

应交税金

26,931,350.28
26,784,090.94
26,036,417.26
26,053,843.97
其他应交款

607,626.98
597,686.98
910,339.62
910,294.99
其他应付款

65,184,327.02
61,742,633.15
44,216,349.54
44,177,360.25
预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计

409,498,879.02
407,396,053.51
429,654,193.75
429,482,763.84

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计

409,498,879.02
407,396,053.51
429,654,193.75
429,482,763.84

少数股东权益

2,036,039.40

2,037,057.03

股东权益:

股本

159,735,164.00
159,735,164.00
159,735,164.00
159,735,164.00
减：已归还投资

股本净额

159,735,164.00
159,735,164.00
159,735,164.00
159,735,164.00
资本公积

227,522,454.79
227,522,454.79
227,522,454.79
227,522,454.79
盈余公积

32,625,205.25
32,625,205.25
32,625,205.25
32,625,205.25
其中:法定公益金

10,875,068.41
10,875,068.41
10,875,068.48
10,875,068.48
未分配利润

74,059,153.46
72,865,025.62
53,613,641.30
52,919,863.89
股东权益合计

493,941,977.50
492,747,849.66
473,496,465.34
472,802,687.93
负债及股东权益总计

905,476,895.92
900,143,903.17
905,187,716.12
902,285,451.77
法定代表人：叶洋友 主管会计工作的负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

利润表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司　 2004年1-9月 单位：人民币元 未经审计
项 目
附注

本期数
2004年1-9月

上年同期数
2003年1-9月
合并
母公司
合并
母公司
一、主营业务收入

730,751,099.89
729,972,343.89
679,983,632.85
753,630,861.02
减:主营业务成本

634,684,275.28
636,348,744.55
583,507,960.09
656,443,191.58
主营业务税金及附加

23,227,052.76
22,915,976.53
20,182,119.21
20,181,644.07
二、主营业务利润

72,839,771.85
70,707,622.81
76,293,553.55
77,006,025.37
加:其他业务利润

125,000.00
125,000.00
631,173.50
608,473.50
减：营业费用

28,960.00

33,160.00

管理费用

28,310,471.06
27,443,692.34
31,546,700.65
34,770,707.88
财务费用

-427,641.77
-412,964.01

-1,261,385.51
-1,138,890.98
三、营业利润

45,052,982.56
43,801,894.48
46,606,251.91
43,982,681.97
加:投资收益

751,755.41
36,551.22
89,860.29
补贴收入

1,667,200.00
1,667,200.00

营业外收入

2,376,837.53
2,376,837.38
75,612.95
75,612.30
减:营业外支出

279,564.09
279,564.07

1,282.71
1,282.71
四、利润总额

48,817,456.00
48,318,123.20
46,717,133.37
44,146,871.85
减:所得税

12,399,445.07
12,399,445.07
17,708,528.45
17,699,989.05
减:少数股东损益

-1,017.63

-3,221.58

五、净利润

36,419,028.56
35,918,678.13
29,011,826.50
26,446,882.80
法定代表人：叶洋友 主管会计工作的负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

现金流量表

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 2004年01月01日-2004年09月30日 单位：人民币元未经审计
项 目
附注
合并期末数
母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

809,568,699.32
803,526,955.65
收到的税费返回

4,309.76

收到的其他与经营活动有关的现金

10,594,841.77
13,580,164.01
现金流入小计

820,167,850.85
817,107,119.66
购买商品、接受劳务支付的现金

696,169,554.92
701,071,747.49
支付给职工以及为职工支付的现金

72,532,458.61
72,003,934.42
支付的各项税费

41,524,138.52
41,373,263.95
支付的其他与经营活动有关的现金

23,551,714.59
22,835,351.41
现金流出小计

833,777,866.64
837,284,297.27
经营活动产生的现金流量净额

-13,610,015.79
-20,177,177.61
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

5,247,741.14
5,247,741.14
收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

5,247,741.14
5,247,741.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

51,412,339.86
24,135,360.53
投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

23,500,000.00
现金流出小计

51,412,339.86
47,635,360.53
投资活动产生的现金流量净额

-46,164,598.72
-42,387,619.39
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)

　 借款所收到的现金

　10,000,000.00
10,000,000.00
收到的其他与筹款活动有关的现金

现金流入小计

　10,000,000.00
10,000,000.00　
偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　12,861,086.32
　12,861,086.32
其中：子公司支付给少数股东的现金(合并报表填列)

其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金(合并报表填列)

支付的其他与筹款活动有关的现金

现金流出小计

　12,861,086.32
　12,861,086.32
筹资活动产生的现金流量净额

　-2,861,086.32
　-2,861,086.32
四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额

-62,635,700.83
-65,425,883.32
法定代表人：叶洋友 主管会计工作的负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田

现金流量表（补充资料）

编制单位：腾达建设集团股份有限公司 2004年01月01日-2004年09月30日 单位：人民币元未经审计
项 目
附注
合并期末数
母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

36,419,028.56
35,918,678.13
加：少数股东本期损益(合并报表填列)

-1,017.63

计提的资产减值准备

3,449,100.95
3,856,832.42
固定资产折旧

8,990,647.81
5,817,623.67
无形资产摊销

59,498.76
59,498.76
长期待摊费用摊销

待摊费用减少（减增加）

预提费用增加（减减少）

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）

-2,097,273.31
-2,097,273.31
固定资产报废损失

财务费用

投资损失（减收益）

-751,755.41
递延税款贷项（减借项）

存货的减少（减增加）

-52,857,664.28
-52,857,664.28
经营性应收项目的减少（减增加）

810,617.02
4,901,022.82
经营性应付项目的增加（减减少）

-8,382,953.67
-15,024,140.41
其他

经营活动产生的现金流量净额

-13,610,015.79
-20,177,177.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额

84,194,618.48
72,978,175.13
减：货币资金的期初余额

146,830,319.31
138,404,058.45
现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额

-62,635,700.83
-65,425,883.32
法定代表人：叶洋友 主管会计工作的负责人：叶春方 会计机构负责人：申文田