ERP用友U8上机实习报告.doc

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实验名称实验目的要求
系统管理及基础设置
掌握企业在进行期初建账时,如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。
1.立核算体系步骤:以“admin”的身份进行注册,增设管理员并建立帐套(广州宏达有限公司
2.启用各个系统步骤:以帐套主管的身份进行注册并启用采购管理”、“销售管理”、实验、内容“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”“总账”系统。及步启用日期为 2004-12-
01。(进入基础信息,双击基本信息,双击系统骤启用
3.定义各个基础档案步骤:进入企业信息平台,在基础栏中定义各个档案。
通过本次实验,了解了用友 U8 的基本操作:注册,输出帐套,其界面基本构成。通过建立核算体系设置管理员权限,将在理论课学习中企业核心数据库中的权限设置内容实践了一下,印象更较深刻。在启用各个系统时,要求我们了解企业的基本业务流程,具有相应的实验总结会计知识。在设置基础档案时遇到很多问题,例如设置商品的属性,定义各种类型时要注意相关的编号和所属编号,稍有差错系统就自动提示错误。通过同学的指导和帮助,此次实验初步完成。
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实验财务基础设置名称
掌握企业为了能够在将来的业务处理时,由系统自动生成有关的记账实验目的凭证,在进行期初建账时,应设置的相关业务的入账科目,以及把原来手要求工做账时所涉及到的各业务的期末余额录入到系统当中。
1.设置基础科目步骤:根据实验指导在相应的库存、应收、应付系统中进行初始设置。
2.期初余额的整理录入实验步骤:在总账系统中设置各科的期初余额,注意应收款的单位和应付账款内容的单位。期初货到票未到数据的录入,期初发货单的录入,进入存货核算及步系统,录入各仓库期初余额,进入库存管理系统,录入各仓库期初库存,骤应收款期初余额的录入及对账,应付款期初余额的录入及对账。
本次实验中,主要是在期初余额的整理录入过程中遇到了问题。在录入坏账准备时,虽然可以直接录入坏账准备金额但无法设置坏账处理方式,且无法进行提取比率设置。经过经验交流解决了此问题:应先进行期初余额的整理录入,在录入完毕后要关闭所有的窗口等待系统自动刷实验总结新,然后再在应收管理系统中设置坏账期初准备及坏账处理方式。通过此次实验基本了解了一个公司的财务系统的基础设置过程。
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实验普通采购业务名称实验目的掌握企业在日常业务中通过软件来处理采购入库业务及相关账表查询要求
根据实验指导处理相关业务:
1.在采购系统中,填制并审核请购单
2.在采购系统中,填制并审核采购订单
3.在采购系统中,填制到货单
4.启动库存系统,填制并审核采购入库单
5.在采购系统中,填制采购发票,并进行结算
6.在采购系统中,采购结算(自动结算 实验
7.在应付系统中,审核采购发票内容
8.在存货系统中,进行入库单记账及步
9.在存货系统中,生成入库凭证骤
10.账表查询在采购系统中,订单执行情况统计表在采购系统中,到货明细表在采购系统中,入库统计表在采购系统中,采购明细表在库存系统中,库存台账在存货系统中,收发存汇总表
经过实验之后对本系统有了大体认识。在这次实验中存在几个问题:在设置项目中不能及时发现实验指导操作向导中的相关系统。在填制请购单采购订单等没有及时的审核,在填制采购发票时才意识到这一点,及时纠正错误进行审核。在进行采购发票审核时常常出现:审核发实验票日期不得早于发票日期,根据提示在登录时注意登录时间后,在审核总结发票就不会出现上述状况。在自动结算应注意应该先在应付或应收系统中进行票据的审核。在生成凭证式要特别注意先应付或应收系统中审核票据,然后打开票据进行弃审,在点击审核才会弹出相应的窗口提示是否生成凭证。
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实验普通销售业务名称
实验掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务及相关账表目的查询要求根据实验指导处理相关业务:
1. 在销售系统中,填制并审核报价单
2. 在销售系统中,填制并审核销售订单
3. 在销售系统中,填制并审核销售发货单
4. 在销售系统中,调整选项(将新增发票默认“参照发货单生成”

5. 在销售系统中,根据发货单填制并复核销售发票实验内容
6. 在应收系统中,审核销售发票并生成销售收入凭证及步
7. 在库存系统中,审核销售出库单骤
8. 在存货系统中,执行出库单记账
9. 在存货系统中,生成结转销售成本的凭证
10.账表查询,包括在销售系统中,查询销售订单执行情况统计表,在销售系统中,查询发货统计表,在销售系统中,查询销售统计表,在存货系统中,查询出库汇总表
通过上次的采购业务处理已经大体了解了每个系统及其模块的位置及作用,所以在本次实验中出现的错误少了一些,也能够解决一些问题。通过发现问题,解决问题也使我更加了解 ERP,一出出错处处错。实验所以这确实是一个管理制造业企业的好软件,严谨,透明。总结在这次实验中存在几个问题:在设置项目中不能及时发现实验指导操作向导中的相关系统。在销售系统中填制并复核销售发票后,在进行以后的操作步骤中发现销售发票并没有审核,这对后面的操作造成了影响。
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实验普通库存管理业务名称掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关账表实验目的查询要求
根据实验指导处理销售业务
1. 在销售系统中,调整有关选项
2. 在销售系统中,定义存货档案定义相关属性实验内容及步骤
3. 在销售系统中,填制并审核销售订单
4. 在采购系统中,填制并审核采购订单
5. 在采购系统中,填制采购发票
6. 在应付系统中,审核采购发票
7. 在销售系统中,填制并复核销售发票
8. 在存货系统中,执行直运商品记账
9. 在存货系统中,查询存货明细账
通过本次实验,我学会了用友 ERP 软件的基本设置方法及其在库存管理的使用规则和方法,同时对上一次的实验内容有了更深一层的了解,为后面的两次上机实验打下了基础。通过前几次的业务处理总结出日常的业务处理的程序是录入凭证实验总结出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账,这样的一个过程。在本次实验时主要问题是在选择销售类型上出现了问题。虽然注意到了是“直运” ,但是没有在销售类型上找到,通过请教同学才在销售系统调整选项中找到选择销售类型解决了问题。
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实验企业各种往来业务及相关账表查询名称
实验掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账目的要求表查
询
第一部分:客户往来款的处理
1. 应收款的确认
2. 收款结算包括收到预收款,收到应收款,核销应收款
3. 转账处理包括预收冲应收和红票对冲实验内容及步骤
4. 坏账处理包括发生坏账,坏账收回,计提本年度的坏账准备
5. 财务核算:将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证及查
询凭证第二部分:供应商往来款的处理
1. 应付款的确认
2. 付款结算
3. 转账处理
通过 ERP 上机实验,使我对用友 ERP 软件有了一个初步的认识,拓宽了自己的知识面,强化了自己的动手能力。在本次实验中,主要任务是对业务进行处理与结算,未生成凭证实验总结的单据生成相应的凭证及查询凭证。在进行自动结算时总是遇到未发现任何相关结算,但在采用手工结算时却可以结算。
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实验名称成本的计算及月底如何做好月末结账工作
实验目的要求
掌握企业在日常业务中通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作
1.
2.
单据记账包括调拨单进行记账和正常单据记账财务核算
根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证及查询凭证实验
3. 内容及步骤月末结账:采购系统的月末结账,销售系统的月末结账,库存系统的月末结账,存货系统的月末处理包括各仓库的期末处理,生成结转销售成本的凭证存货系统的月末结账
通过 ERP 上机实验,使我对用友 ERP 软件有了一个初步的认识,拓宽了自己的知识面,强化了自己的动手能力。通过本次实验,了解了 ERP 软件的应用范围,安装条件以及最基本设置。学会了软件的基本使实验用规则和使用方法。总结理解了各个项目的结账关系。特别注意在必须先进行库存结账在进行存货结账。