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制药行业ERP软件方案

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2020年6月23日
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一、 用友供应链方案的价值体现
基于用友公司对制造行业的分析研究, 结合多年来大量客户的基于用友产品的应用实践, 我们推出了基于供应链产品的制造行业解决方案, 帮助企业与其上游供货商、 下游渠道建立战略合作的伙伴关系, 能够为制造企业带来如下价值:
1、 增加收入
Ø 快速响应客户需求, 提高客户满足度
Ø 生产过程优化, 提高生产效率
Ø 加快资金周转速度, 提高资金使用效益
Ø 加强渠道的忠诚度
2、 降低成本
Ø 提高库存周转率, 降低库存成本
Ø 准确订货, 降低采购成本
Ø 降低营销费用
Ø 保证生产质量, 降低生产成本
Ø 提高库存管理水平, 避免不必要的损失
Ø 降低配送发运成本
Ø 提高工作效率
3、 科学决策
Ø 提供合理有用的信息, 方便决策
Ø 全程的计划管理, 提高运作效率
Ø 多层次的协同机制, 即时适应市场变化
4、 提升管理水平
Ø 企业制度与系统有机结合, 规范工作流程, 规范管理
Ø 有效的风险控制机制, 帮助企业规避经营风险。

二、 用友制造行业解决方案
2.1系统应用目标
建立符合制造行业管理需求的供应链信息系统, 在实现内部业务流程的一体化运作基础上, 逐步扩展至供应链的上下游, 与上下游伙伴协同运作, 帮助企业整合上下游资源, 统筹信息、 货物与资金管理, 提高整个供应链竞争力; 同时系统具有以下特性: 灵活性、 先进性、 开放性、 可扩展性、 经济性、 安全性、 方便性。
具体目标:
1、 建立业务联动、 运作高效的运作机制, 加快对客户的反应速度, 提高客户满意度;
2、 管理者经过系统实现整个业务运作状况的监控, 使得整个业务协调、 有序进行;
3、 建立完善的计划管理体系, 提高计划管理水平, 实现按计划采购、 按计划生产, 降低资金占用;
4、 建立供货商评价体系和配额管理, 合理选择供货商, 规避采购风险, 提高供应准确性;
5、 强化成本管理, 显著降低采购、 生产制造成本;
6、 提高库存管理的准确性, 加快库存周转速度;
7、 及时掌控库存状态, 避免不必要的过期损失;
8、 实现存货的ABC管理, 抓住重点, 有的放矢;
9、 随时掌控销售部门、 销售业务员的业绩, 能够根据市场的变化适时调整策略, 从而使保证企业销售目标的达成;
10、 保证销售政策的严格执行, 包括: 价格体系、 信用政策、 划区销售等;
11、 支持多种销售模式, 而且能够对异地分支机构的销售业务, 远程仓库进行管理;
12、 及时反馈各种例外信息, 发现业务的瓶颈, 及时解决问题;
13、 提高信息的准确性, 及时科学决策;
14、 适应企业的发展需要, 提供灵活的业务流程处理, 而且能够实现有效的管理控制。
15、 经过与EAI系统的集成应用, 实现与上游供应商和下游渠道的信息共享。
2.2方案整体架构

Ø 管理驾驶舱为企业决策层提供决策支持;
Ø 供应链管理包括以下系统: 包括物料需求计划、 采购管理、 销售管理、 库存管理、 存货核算、 WEB购销存。
Ø 财务部分: 总账、 应收管理、 应付管理、 成本管理、 固定资产、 工资管理、 UFO报表。
共同构成了完整的制造企业解决方案。

2.3应用角色价值分析
分别从企业实际应用中的主要角色分析系统为其带来的价值:
营运总监
营运管理层
职 责
Ø 整体运营目标的制定
Ø 公司销售计划的制定
Ø 价格策略的制定
Ø 信用政策的制定
Ø 销售政策制定
Ø 考评体系的建立
使用系统的主要功能
管理驾驶舱
u 销售目标管理
u 实时查询
u 预警信息
各模块的统计分析
u 综合分析
效 益
1. 掌控全局
2. 科学决策
3. 建立业务联动、 运作高效的运作机制
4. 各种公司政策和制度严格执行

销售经理
职 责
Ø 制定销售计划
Ø 审核特殊报价单
Ø 审核超信用订单
Ø 价格审核
Ø 客户信用管理监控
Ø 评估销售团队绩效
Ø 分析市场机会
Ø 业务稽查
使用系统的主要功能
销售管理
u 销售计划审核
u 销售报价单审核
u 销售订单审核
u 价格政策确认
u 销售分析报表
u 订单执行情况分析
效 益
1. 提高客户满意度
2. 销售过程可即时监控
3. 销售过程信息随时查询
4. 多维评估销售团队绩效
5. 价格执行情况控制得力
6. 建立规范的业务流程
7. 业务员业绩评价有据可循

销售业务员
职 责
Ø 商务沟通
Ø 对外报价
Ø 获得订单
Ø 通知仓库发货
Ø 确保票货交客户
Ø 催收货款
使用系统的主要功能
销售管理
u 销售报价单录入
u 销售订单录入
u 订单执行情况分析
u 现存量查询
u 计划执行分析
u 销售分析
效 益
1. 订单情况可即时获悉
2. 客户满意度水平提高
3. 快速报价
4. 销售信息记录全面
5. 销售过程追溯性强
6. 与仓储、 财务沟通良好
8.

采购经理
职 责
Ø 保证采购材料的按时按期交付
Ø 采购业务监控
Ø 采购订单审批
Ø 价格审核
Ø 供应商评价配额分配
Ø 请款批复
使用系统的主要功能
采购管理
u 特殊订单审核
u 订单执行情况分析
u 采购统计表
u 采购分析
u 采购账簿
效 益
1. 采购过程透明度提高
2. 规避采购风险
3. 有效的需求驱动, 与供应商建立战略合作关系
4. 建立规范的业务流程
5. 提高整体工作效率
6. 降低采购成本
7. 保证供货质量

使用系统的主要功能
物料需求计划
u 采购计划
u 采购资金预算
u 采购计划执行情况
u 采购计划拖期执行情况
采购计划员
职 责
Ø 采购计划的编制
Ø 计划执行情况追踪
Ø 采购资金预算
效 益
1. 简化了计划编制工作
2. 提高了计划编制的准确性
3. 能够随时掌握计划执行的情况

采购业务员
职 责
Ø 商务洽谈
Ø 签订订单
Ø 到货处理
Ø 发票交付
Ø 采购请款
Ø 订单执行追踪
Ø 退货处理
Ø 供应商评估
使用系统的主要功能
采购管理
u 请购
u 订货
u 到货单
u 入库
u 催货函
u 采购发票
u 货物在途余额表
u 暂估入库余额表
u 其它账表分析
效 益
1. 订单情况可即时获悉
2. 支持复杂流程和简单流程的处理。支持直运、 受托以及正常采购流程
3. 经过比价能够货比三家, 控制采购成本, 合理选择供应商。
4. 实现了的协同工作
5. 供应商评估有据可循
6. 保证按期交付

物流部经理
职 责
Ø 与其它相关部门协同工作
Ø 仓库的收发管理工作监督管理
Ø 发运业务的监督管理
Ø 优化物流管理
Ø 保证整个物流系统的正常运作
Ø 部门工作整体业绩评价
使用系统的主要功能
库存管理
u 可用量查询
u 库存展望
u 货龄分析
u 库存账簿查询
u 库存报表及分析
存货核算
u ABC分析
u 存货周转率分析
u 收发存汇总表
效 益
1. 经过信息共享, 部门间协作性提高
2. 提高工作效率
3. 存货状态及时掌握, 避免过期损失
4. 库存管理的准确性提高
5. 提高发货准确率
6. 提高库存周转率

生产计划员
职 责
Ø 生产计划编制
Ø 确认生产订单
Ø 生产计划执行情况分析
Ø 与采购计划员协同工作
使用系统的主要功能
物料需求计划
u 产品结构维护
u 运算参数设置
u MRP运算
u 生产计划
u 生产订单
u 生产订单相关查询分析
效 益
1. 提高计划编制的准确性
2. 提高计划编制的工作效率
3. 能够随时掌握生产订单执行的情况
4. 减少计划调整的周期, 提高整体响应速度
5. 提高了部门间协同工作的效率。

仓库保管员
职 责
Ø 库存的收发处理
Ø 出入库单物核对
Ø 依出入库单据记流水账
Ø 分配货位
Ø 按特殊要求发货( 批次)
Ø 确保先进先出
Ø 向其它部门提供可用量
Ø 盘点作业
Ø 与财务核算人员对账
使用系统的主要功能
库存管理
u 录入出入库单
u 限额领料单
u 分配货位
u 批次管理
u 盘点单录入
u 库存账簿查询
u 库存报表及分析
u 可用量查询
u 库存展望
效 益
1. 经过信息共享, 提高工作效率
2. 存货状态及时掌握, 避免过期损失
3. 经过系统进行货位分配和批次管理, 控制更加严密。
4. 与材料会计共有一个数据录入点, 查询对帐方便
5. 库存收发存报表可即时提供。
6. 库存可用量、 展望数可随时提供
7. 及时按照盘点制度, 进行盘点作业, 提高盘点准确性

材料会计
职 责
Ø 记录库存材料明细帐
Ø 核算出入库材料成本
Ø 暂估业务处理
Ø 制盘点表
Ø 提交材料成本报告
Ø 进行存货流量和存量分析
Ø 进行存货ABC分析
Ø 凭证处理
使用系统的主要功能
存货核算
u 存货核算记账
u 暂估处理
u 存货账簿
u 统计分析
采购管理
u 采购结算
效 益
1. 核算成本的准确性和及时性大大提高。
2. 极大的减少核算工作量, 提高了工作效率。
3. 系统预设的业务控制使存货核算控制严谨
4. 暂估处理方便准确
5. 存货分析和存货成本报告要可即时提供
6. 凭证的快捷生成, 并可随时查看原始单据

应收会计
职 责
应收会计
Ø 检查信用额度和期限
Ø 向销售部门定期提交应收款信息, 共同实现应收款的及时回收。
Ø 与外部往来单位进行稽核
Ø 出具销售发票, 进行销售核销, 收回货款进行相应会计
Ø 配合资金管理部门进行收款预测
应付会计
Ø 审核采购发票
Ø 进行采购核销
Ø 与外部往来单位进行稽核
Ø 办理货款支付进行相应会处理计处理
Ø 配合资金管理部门进行付款预测
使用模块及其功能
应收管理
u 发票审核、 其它应收单处理
u 收款单审核
u 转账处理
u 票据管理
u 核销
u 凭证处理
u 各种账簿、 分析: 业务总账、 业务余额表等
应付管理
u 发票审核、 其它应付单处理
u 付款单审核
u 转账处理
u 票据管理
u 核销
u 凭证处理
u 各种账簿、 分析: 业务总账、 业务余额表等
效 益
1. 与采购、 销售部门对账方便
2. 信息共享, 对购销过程中货、 款情况可即时获悉。
3. 业务流程完整, 交易过程透明, 追溯有据。
4. 应收款管理有序、 有据
5. 信用控制严谨, 降低风险
6. 自动核销、 制证批量生单, 提高工作效率。
应付会计

3.4制造行业解决方案详述
以下依据制造行业实际业务运作情况, 详细阐释U8供应链解决方案。
3.4.1计划管理
在制造企业中, 计划的编制主要包括采购计划和生产计划, 计划是业务的起点, 合理科学的编制计划是保证企业良好运作的重要前提。根据计划的阶段区分为计划编制、 计划执行分别阐述。
3.4.1.1计划编制
在企业的实际工作中, 计划的编制工作比较复杂, 需要综合考虑很多因素, 规模中等的机械制造企业, 其原材料、 半成品、 产成品品种、 规格型号很多, 往往需要较长的时间方可实现计划的编制工作, 但由于信息的滞后性和准确性较差, 导致计划可用性也比较差。
在U8供应链物料需求计划系统, 系统的运作机制如下图:

应用流程:
1、 根据企业的实际情况, 首先完成基础工作, 包括产品结构维护、 计划周期制定、 工作日历、 供货商存货对照表维护。
2、 设置运算的各种参数: 依据不同的生产特点和管理要求进行设置
1) 毛需求的来源选择: 订单、 预测单、 订单＋预测、 订单与预测单大值;
2) 考虑安全库存、 经济批量、 损耗率;
3) 参与运算单据的状态, 审核、 未审核;
4) 存量;
5) 纳入运算的仓库范围选择
3、 如果运算需要考虑预测, 则根据对于未来的市场预测, 录入销售预测单;
4、 执行MPR运算, 系统得出采购计划和生产计划。
5、 采购计划能够进行配额分配, 批量生成采购订单, 进入计划执行流程;
6、 生产计划投放后, 进入生产计划执行流程。
特色:
1、 整个运算过程考虑了多个参量值, 符合业务需求, 支持灵活设置, 并能够按照存货自由项进行运算。
2、 生产计划的处理灵活特性: 1) 根据系统运算的生产计划, 生产计划员能够依据实际情况( 资料状况) 手工调整计划开工、 计划完工日期, 以及核定的生产量。2) 能够根据实际的生产需要自行增加生产计划, 并能够对生产计划进行调整。
3、 提供了灵活的分析报表: 采购资金预算便于提前安排资金计划, 合理使用资金; 采购计划未入库情况分析、 采购计划拖期入库查询、 采购计划执行情况。
收益:
1、 按计划采购, 避免满足采购, 合理安排资金;
2、 与执行过程联动, 能够及时掌握计划的执行情况。
3、 按照供货商的供货整体状况( 价格、 质量、 服务、 能力等) 设置供货商配额, 计划能够按照参考供货商配额进行分配, 从而避免采购风险。
4、 按照计划投放生产订单, 按计划生产, 避免盲目性。
3.4.1.2生产计划执行

说明:

1、 生产订单能够由生产计划下达后生成, 也能够自行录入。
2、 生产领料在系统中支持两种模式, 一种是经过配比出库的方式, 在材料领用单中实现, 另一种是限额领料的方式, 流程图中展示的即为限额领料模式。材料领用单经过计价核算, 得出材料的耗用成本, 为成本计算提供依据。
其中: 限额领料单依据生产订单生成, 库房管理员进行分单、 打单, 并发出材料, 生产车间收到材料后, 进行签收。
3、 依据生产订单, 填制产成品入库单。
4、 完工入库的产品, 经过在成本管理系统进行的成本计算, 得出完成入库产品的成本。其中有关的材料耗用成本能够直接来源于存货核算系统。
管理控制点:
1、 超生产订单领料;
2、 超限额领料。
3、 按照生产订单执行完工入库。
特色:
1、 快捷处理手工状态下复杂的领料过程, 自动按照生产订单和产品结构进行领料处理。
2、 生产订单执行情况( 领料、 完工入库) 的掌控。
3.4.2采购业务
在制造企业中, 采购计划编制后, 能够批量生成采购订单, 即开始了计划的执行。实际业务中, 往往针对不同的存货采取不同的采购策略。对于重要原材料, 与供货商之间的合作关系紧密, 应建立战略合作关系; 对于临时采购的材料, 往往采用临时采购的方式。而对于部分存货采购周期较长, 需要对采购的全过程进行监控, 才能够保证按期交货, 从而避免发生缺货, 延误生产, 出现不良循环。
采购业务中密切关注的问题: 按期交货、 合理采购价格、 采购质量、 各种例外情况。
整个采购业务处理, 包括了请购单、 订单、 到货、 入库、 收到发票、 采购结算、 采购付款的业务过程, 包含了供货商转移实物、 票据的交换、 款项的划拨过程, 而且在企业中涉及多个岗位——需求的申请方( 生产车间、 维修部门等) 、 采购业务员、 库房管理员、 财务人员, 因此保证信息传递及时性和准确性至关重要。
支持的采购业务类型: 普通采购业务、 直运采购业务。
以下描述以普通采购业务为例, 分为比价、 订单签订流程和采购业务处理流程。直运采购业务和销售业务密切关联, 因此在销售业务中一起进行说明。

2.4.2.1采购订单
流程说明:
1、 承接采购计划批量生成采购订单, 开始采购业务处理;
2、 业务的起点能够从请购单开始。对于没有在采购计划范围内的其它存货的请购需求能够经过请购单来反映, 经过比价生单功能挑选合适的供货商, 经过采购比价能够降低采购成本。需求方发出需求, 依据工作程序和管理制度, 进行必要的审批, 采购业务员依据审批的请购单, 经过比价确定供货商;
3、 对于部分由于生产能力限制等原因, 紧急订货订单, 制造企业能够采用直接购买的方式, 例如: 向同属一个集团的其它单位购买, 则在依据系统中销售订单下达采购订单, 体现了业务的连贯处理和购销业务的协同。
4、 对于采购订单而言, 其有录入、 审核、 关闭状态, 并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕, 但经批准后不再执行的订单能够进行关闭操作, 能够选择到货完成、 入库完成等条件进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行, 则能够执行打开操作, 重新进入执行状态。
管理控制点
1、 比价
2、 最高进价控制: 进行最高进价控制, 则录入订单时, 如果价格超过设置的最低价格, 则无法经过, 必须进行修改。
3、 采购订单审批权限: 对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批, 当发生大宗采购时, 采购业务员录入订单后, 需要采购部门经理、 运营管理层进行审批, 符合企业的权职划分。
4、 订单执行情况的监控。
收益:
1、 经过比价挑选合适的供货商, 经过采购比价能够降低采购成本。
2、 业务协同, 部门间协同工作。

2.4.2.2采购业务执行

流程说明:
在实际应用中根据应用需求: 1) 能够选择采购业务必有订单, 则采购订单为业务处理的起点; 2) 订单为非必有环节, 则能够以到货为业务处理起点, 也能够直接入库作为业务处理起点, 应用于不同存货和采购方式的管理需求下采购业务处理。例如: 针对临时一次性的采购业务, 能够直接办理入库。
1、 到货: 如果到货收货后, 入库前检查有不合格需要退货给供货商的货物, 则需要依据到货单填制到货退回单。
2、 入库: 能够参照订单、 到货单或者直接录入采购入库单, 确认采购业务中的实际收货情况。
3、 采购发票及采购结算:
采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入, 能够参照原采购订单, 也能够直接依据已有的采购入库单生成。
采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况: 1) 单货同行, 则完成入库和发票录入后即可实现结算处理; 2) 货到单未到, 则首先进行暂估入库业务, 等到收到发票进行结算后, 在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式, 月初回冲、 单到回冲、 单到补差。3) 单到货未到, 则能够将发票录入系统, 并可进行相应的支付业务, 等货到后进行结算处理。能够按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用, 经过采购结算进入采购货物的成本。
4、 采购支付:
Ø 能够在采购发票中进行现付业务的处理, 由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。
Ø 核销能够按照按单据核销, 按存货核销。
Ø 提供票据管理功能。
Ø 支持转账处理, 包括: 应付冲应付、 预付冲应付、 应付冲应收、 红票对冲( 支持手工、 自动对冲) 。
Ø 预警: 信用报警——信用期限、 信用额度。
Ø 提供给应付会计业务帐表, 包括业务总账、 业务余额表、 业务明细账、 与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。
Ø 统计分析: 包括账龄分析、 付款账龄分析、 欠款分析、 付款预测。
5、 催货函, 针对异常业务发送供货商催货函。
管理控制点:
1、 收货的依据: 必有订单情况下, 必须依据订单进行到货、 入库的处理;
2、 超订单收货的控制, 允许设置容差;
3、 到货不合格部分进行到货退回处理;
4、 付款计划
5、 超信用额度、 信用期限的报警
6、 付款预测、 欠款分析
7、 大量的分析报表: 到货统计表、 采购统计表、 采购资金比重分析、 未完成业务明细。
收益:
1、 建立供应商评价体系, 与供应商建立战略合作关系
2、 业务的全过程监控;
3、 部门间信息共享;
4、 异常信息监控, 采取有针正确业务处理, 避免损失。
5、 提高工作效率。
2.4.3销售业务
面对当今制造企业所处的环境, 全面整合销售资源、 加强销售管理, 迅速对市场需求做出反应, 全面满足用户个性化的需求, 成为企业赢得客户满意, 在竞争中胜出的关键因素。
销售业务中密切关注的问题: 快速准确报价、 客户订单的按期交付、 价格政策的制定和落实、 渠道/客户管理、 信用政策的制定和控制、 销售款项的及时收回。
整个销售业务处理, 包括了销售计划的制定、 销售价格体系的制定、 销售报价、 订单、 发票、 收款。包含了向客户的实物转移、 票据的交换、 款项的收取过程, 而且在企业中涉及多个岗位——销售业务员、 发运部门、 库房管理员、 财务人员。
支持的销售业务类型: 普通销售业务、 直运销售业务、 委托代销、 销售调拨、 零售业务、 分期收款发出商品, 满足企业管理需求。
2.4.3.1销售计划
企业销售计划缺乏有效预测和良好的执行监控, 不能随市场变化进行调整, 常常流于形式。而经过销售管理销售计划协助企业完成销售计划的制定、 计划指针分配、 计划执行情况跟踪等工作。经过系统反馈的资料进行销售计划的执行情况跟踪。这样, 企业能够方便地针对跟踪结果进行销售计划的调整, 实现部门、 业务员的业绩考核。

系统提供了三种编制方式: 按照部门、 按照业务员、 按照货物编制。其中有关业绩考核的部门和业务员计划, 能够设置计划额和销售定额, 并支持按照年度计划分摊至各个月度, 而且能够根据设置在部门或者业务员上的分摊比例, 自动将全年的计划分摊至每个部门或者业务员。货物销售计划能够按照产品类向下进行分摊, 也能够按照明细产品自动汇总得出产品类的计划数。
销售计划执行报告如实的反映了计划的执行资料、 定额完成比例、 计划比率。
管理控制点:
计划的执行情况
收益:
1、 随时掌握计划的执行情况, 进行业绩考评。
2、 依据产品销售计划的执行情况, 分析市场变化, 进行适时调整。
2.4.3.2销售价格体系
价格体系无疑是销售业务中的重中之重, 一方面合理的价格体系能够保证企业的适当利润的同时, 扩大销售; 另一方面对于采用渠道进行产品销售的企业, 价格体系必须严格有效执行, 以避免恶性价格竞争, 损坏品牌的美誉度, 从而提升企业的整体竞争力。

操作流程
1、 设置价格相关的控制参数;
2、 设置价格信息;
3、 日常业务处理系统自动携带相应设置信息。
管理控制及特色:
1、 灵活的价格体系设置。
提供设置三种方式: 1) 最新成本加成; 2) 最新售价; 3) 价格政策。而价格政策中分为存货价格、 客户价格, 支持促销价格, 能够根据企业的实际需要设置取价的方式, 而且能够选择自由项是否影响价格。同时支持设置批量折扣。价格调整提供批量调整的功能, 而且能够对价格进行微调。
2、 最低售价控制
在实际应用中, 企业往往设置有最低售价, 企业提供了此项功能, 能够设置最低售价的密码。在处理业务中如果价格低于最低售价, 只有输入了正确的密码方可继续进行, 从而保证了价格体系的严密性。
3、 快速报价
系统提供报价参照功能, 从而在实际录入各种交易单据时方便的查询价格, 能够选择参照历次售价( 来源为: 报价单、 订单、 发货单、 发票, 任选其一) 以及是否按照客户过滤、 显示的历史记录数, 或者取自价格政策。
4 价格政策的严格执行
2.4.3.3销售业务
流程图说明
总体说明:
流程图中展现的从报价开始、 经过订单、 发货单、 发票、 出库、 收款的全流程, 是普通销售业务。确定销售成本的单据为销售发票。
控制点说明:
1、 可用量: 1) 以订单保存时点检查可用量为例; 2) 发货单中控制不允许超可用量发货。
2、 发货单进行超订单发货信息的检查。
3、 信用检查: 审核时检查, 信用控制层次为审批经过。
4、 信用报警: 在系统的应收管理中, 对于超出信用的客户进行报警。

报价、 订单签订流程说明:
1、 能够从报价开始, 往往在报价过程中, 客户会要求更大的折扣, 如果超出了业务员的权限, 则需要销售部门经理或者更高层次的人员进行审批;
2、 报价经客户确认后, 能够参照报价单生成订单。
3、 对于没有报价过程的交易, 能够直接录入订单。
4、 对于订货信息能够在系统中进行可用量检查, 会给予提示, 便于业务员掌握能够交付的数量, 对于不能交付的货物, 经过企业内部积极配合, 组织货源, 能够避免出现到期不能交付的情况。
5、 订单审核时, 系统会自动判断是否超出客户的信用, 当超出时, 则需要按照设置的信用管理审批程序, 进行审批。如果审批不能经过, 即管理层不允许超信用订货, 则需要业务员进行催款; 系统支持发出催款函, 要求客户支付款项, 此时订单仍处于待审核状态。有效的实现了信用控制。
5、 对于销售订单而言, 有录入、 审核、 关闭状态, 并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕, 但经批准后不再执行的订单能够进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行, 则能够执行打开操作, 重新进入执行状态。
6、 订单能够联查对应的发货单、 发票, 进行毛利预估, 并可查询累计的发货、 开票情况。
7、 销售部经理、 运营管理层能够经过系统随时查看订单的执行情况, 并针对例外业务进行处理。
订单执行应用流程
1、 发货
Ø 根据订单约定的发货日期, 物流部发运岗依据订单进行发运准备; 实际应用中, 企业中存在直接进行业务洽谈, 业务员通知发货的业务处理, 此时业务的处理起点为发货单。对于将发票作为提货、 发货凭证的业务, 也能够直接开具销售发票, 作为业务处理的起点。
Ø 对于有订单的发货单, 能够设置是否允许超订单发货, 系统能够进行控制。
Ø 发货单能够设置进行信用控制。
Ø 发货单存在多个状态, 有录入、 审核、 关闭状态。出库完毕的发货单或者未执行完毕, 但经批准后不再执行的发货单能够进行关闭操作。对于已关闭的发货单如果需要再次执行, 则能够执行打开操作, 重新进入执行状态。
Ø 发货单能够联查对应的出库单、 发票, 进行毛利预估, 并可查询累计的出库、 开票情况
2、 拣货、 出库
发货单确认审核后, 仓库保管员依据提货凭单进行出库确认, 并审核出库单;
3、 开票
财务开票岗进行开票处理, 并进行复核, 进行信用检查, 信用检查经过后方可进行下一步业务。
财务核算岗依据销售发票进行记账, 从而确认销售成本, 系统提供多种计价方式, 极大减少了手工的核算工作量, 提高准确性, 实行精细管理。
4、 收款
Ø 能够在销售发票中进行现收业务的处理, 由此在应收挂帐时不包含已现收的部分。
Ø 核销能够按照按单据核销, 按存货核销。
Ø 提供票据管理功能。
Ø 支持转账处理, 包括: 应收冲应收、 预收冲应收、 应收冲、 应付红票对冲 支持手工、 自动对冲) 。
Ø 预警: 信用报警——信用期限、 信用额度。
Ø 提供给应收会计业务帐表, 包括业务总账、 业务余额表、 业务明细账、 与客户的对账单均可选择是否包含未开票已出库的信息。从而使得信息更加全面。
Ø 统计分析: 包括账龄分析、 收款账龄分析、 欠款分析、 收款预测。
系统特色
1、 多种销售业务类型的支持。
支持多种销售类型: 普通销售、 委托代销、 零售日报、 销售调拨、 分期收款、 直运业务。
Ø 委托代销
图标为处理过程示例, 结合实际业务管理需求, 系统有如下业务处理和分析报表:
1） 在实际业务中往往存在受托方不能按照代销协议, 实现所有货物的销售, 因此能够经过委托代销退货单进行处理;
2） 代销商品发出后, 根据市场变化, 会存在价格的调整业务, 在系统中能够经过委托代销结算价进行业务处理;
3） 系统提供委托代销明细表、 委托代销统计表、 委托代销备查簿、 委托代销明细账。
Ø 零售
在当今的市场环境下, 竞争异常激烈, 有很多制造企业也经过直销模式进行销售, 因此存在零售业务管理需求, 经过系统提供的零售日报能够处理此类业务。
Ø 销售调拨
销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务。
Ø 分期收款
分期收款发出商品业务是货物销售给客户后, 按照约定的结算日, 分期收回货款, 收入与成本按照收款情况分期确认。对于生产大型设备的企业往往采用这种销售模式。
分期收款销售业务在财务核算中, 首先按照发货单进行发出商品的核算, 然后依据销售发票确认实现销售的成本。
系统提供丰富的查询报表, 多种销售分析报表以及发出商品明细账。
Ø 直运业务
直运业务与普通销售业务、 普通采购业务最大的区别在于, 货物不经过本企业, 直接由供货商发往客户, 因此在系统处理中, 没有对应的出库、 入库环节, 其它的处理方式与普通销售业务相同。
财务核算时, 依据销售发票、 采购发票进行记账处理, 而且按照直运对应的采购发票作为销售业务的发货成本。
提供多种销售分析报表, 并在存货核算系统能够单独查询直运货物的明细账。

2、 流畅的业务处理。
3、 系统提供多种灵活的业务处理模式, 1) 报价、 订单的全流程处理; 2) 无订单, 直接发货、 开票; 3) 直接进行开票处理。能够支持销售发货单自动生成销售出库单, 从而使得操作更加方便。采用什么样的操作模式, 在使用系统时进行规划, 确定每种业务的处理方式, 从而能够做到事半功倍的效果。
4、 合理快速报价, 能够依据设置的取价模式以及参考报价的资料来源;
5、 最低售价控制;
6、 信用管理体系。
7、 提供包装物租借管理
8、 能够处理代垫费用, 能够记录销售支出费用;
9、 实现了与航天金税系统的接口处理。
10、 支持在单据处理中联查相关的单据以及累计的执行情况。
11、 多种分析报表, 提供决策支持依据。例如: 结构分析、 趋势分析、 销售统计表等。
管理控制点
1、 可用量
Ø 能够设置订单是否需要进行可用量检查, 可用量公式能够自行设置, 并能够选择检查的时点——保存、 审核时。
Ø 对于发货单、 发票的可用量能够设置作检查、 还是进行控制, 而且可用量检查公式和控制公式能够分别设置, 考虑到批次管理存货和非批次管理存货的管理要求不同, 控制参数能够分别设置。例如: 针对批次管理的存货不允许超可用量发货, 针对非批次管理的存货能够超可用量发货
2、 超发货出库
3、 出库时存量检查及控制
Ø 能够设置进行检查, 还是进行控制;
Ø 控制和检查的公式分开设置。能够满足对负出库管理的控制或者检查提示的要求。
Ø 控制区分普通存货、 批次存货、 出入库追踪型公式设置不同。
Ø 现存量的能够选择在保存、 审核的时候修改, 从而使得应用更加符合实际需求。
4、 价格政策执行, 最低售价的控制。
5、 信用管理
根据本单位的信用管理体系, 确定客户、 业务员、 部门的信用额度和信用期限, 经过以下设置, 即可在实现系统中信用控制体系, 从而在扩大销售的同时, 避免风险。
首先, 设置信用控制的对象, 能够选择控制的对象 客户、 业务员、 部门, 能够同时选择。而且能够选择信用检查的时点——保存、 审核时;
其次, 设置信用控制的方式, 1) 信用额度; 2) 信用期限; 3) 信用额度＋信用期限
再次, 设置控制信用的单据: 1) 订单; 2) 发货单; 3) 零售日报; 4) 待垫费用单; 5) 发票; 6) 调拨单; 7) 委托代销发货单; 8) 委托代销结算单。
在以上设置基础上设置额度检查公式和期间检查公式, 根据企业特点设置构成应收款的范围; 如果允许一定权限的人员有超信用审批的权限, 则设置信用审批人。如果本企业要求严格控制信用, 则此项不设置。由此可见, 系统的信用控制层次为: 1) 不控制; 2) 密码审批经过; 3) 严格控制。
6、 业务执行的监控。
收益:
1、 实现快速、 合理报价, 获取订单, 提高客户满意度;
2、 帮助业务员掌握可承诺量, 确定合理的交付日期, 保证按期交付。
3、 扩大销售, 避免坏账风险;
4、 多种销售业务的支持, 满足企业适应市场竞争环境的需要;
5、 符合管理规范, 规范工作流程, 规范管理;
6、 提供决策依据, 准确决策;
7、 实现了与税务系统的接口处理, 使得企业不同系统的资料极大共享, 提高工作效率。
2.4.4库存管理
库存既是企业满足生产、 销售需要的缓冲, 也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构, 管理库存价值, 以有效地信息代替库存, 降低企业库存已经是企业竞争力提升的基础。
在制造企业中, 存货包括原材料、 半成品、 产成品, 不同的类型采用的管理方法不同。在采购业务、 销售业务以及生产计划执行环节均涉及到了有关的入库、 出库业务处理, 在本部分重点阐述除了以上业务之外的库存管理业务。
在库存业务、 库存状态控制、 库存分析方面具有强大的功能, 能够有效地跟踪库存的出入库情况, 分析库存的异常状态, 反应库存的价值分布。为企业各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、 超储、 安全库存提供了预警机制, 为物流部门提供动态库存信息。
涉及的角色包括物流部经理、 发运岗、 仓库保管员。主要包括调拨、 盘点、 货位管理、 库存追踪、 批次管理、 保质期管理等。
2.4.4.1库存业务
2.4.4.1.1调拨
流程图以异地分支机构的调拨业务为例。实际应用中, 利用调拨业务, 还能够处理两个部门之间的货位转移、 同一部门不同地点仓库之间的货物转移。
产供销一体的企业, 经过调拨业务能够实现如下应用: 1) 生产的成品库与各个销售分支机构之间的货物转移; 2) 半成品在两个生产车间之间的转移; 3) 不同仓库的转储业务处理。
系统特色:
1、 调拨单能够进行存量检查;
2、 能够约束控制出库与调拨单批复数量之间的关系;
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