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SAP操作手册凭证的建立更改显示

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2020年4月19日
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正大天晴SAP系统
用户操作手册

名称: 凭证的预制、 建立、 更改、 显示
事务代码: F-02、 FB02、 FB03、 FBV0
作　　者:
创立日期:

1 事务操作基本信息
1.1 事务操作的目的
此手册描述了直接在总账中进行账务处理的过程。
1.2 事务操作的前提
· 非集成凭证的编制;

1.3 菜单路径
会计核算->总分类账->过账->F-02一般过张。
1.4 事务代码
F-02

2 操作步骤
进入SAP 菜单, 输入事务处理代码F-02, 也能够经过菜单路径进入。

2.1 不带特别总账标志的凭证编制, 以费用报销凭证为例:
2.1.1 进入凭证录入页面, 输入凭证日期、 过账日期、 公司代码、 货币类型等必输项。

2.1.2 点击上图记账码框后的图标, 出现如下记账码列表, 选择40( 借方分录) , 也可直接在记账码框中输入40。

2.1.3 直接在科目栏中输入科目编号, 也能够点击科目框后的, 出现如下选择框, 在账目表中输入”CTTQ”。

2.1.4 点击上图的, 出现如下科目列表。

2.1.5 点击上图中图标, 出现下图进行科目查找。

2.1.6 按回车键后, 在如下页面输入记账金额, 税码选择J6( 7%进项税, 运费) , 在”计算税额”前”√”, 输入成本中心及文本, 在下一个行项目中输入记账码50( 贷方分录) , 输入科目。注意如果不须系统自己计算税额, 则税码空白, ”计算税额”不用”√”。注意: ①对于费用类科目成本中心为必输项, 系统经过成本中心及功能范围归集管理费用、 销售费用。②SAP上线后, 生产系统中的招待费归集在产品成本中, 所得税汇算清缴时须把该部分招待费取出进行所得税调整。

其中, 税码也可经过点击税码框后的进行选择, 直接点击选中的税码即可, 如下:

其中, 成本中心也可经过点击成本中心框后的进行选择, 如下:

点击上图, 出现下图成本中心列表, 点击进行选择成本中心, 如下:

2.1.7 按回车键后, 在如下页面金额栏中输入”*”, 输入成本中心, 文本输入”+”, 系统自动带出。

点击上图, 在如下页面输入现金, 点击即可。

2.1.8 点击”会计凭证-模拟”, 如果凭证确认无误, 也可不用模拟, 直接保存。

出现如下页面:

也可点击”凭证-模拟总分类帐”, 出现如下页面, 如果无误, 则点击保存图标, 凭证模拟后行项目有误, 文本、 成本中心、 现金流等信息有误, 则直接点击行项目进行修改, 金额、 科目的错误则须点击

点击”重置”后, 在如下页面选中一个有误的行项目 点击”编辑—删除凭证项”。

点击”编辑—删除凭证项”后, 该行项目依然显示, 但该行项目的金额为零, 如下:

此时, 再在下一个行项目中输入正确的科目和金额即可, 保存时系统将忽略被删除的行项目。
另外, 凭证也能够预制, 在凭证录入完毕时, 点击”凭证-预制”, 注意: SAP系统上线后, 总账中直接进行账务处理的凭证须先预制, 经部门经理审核后由部门经理过账保存。

点击”凭证-预制”后, 系统提示该凭证被预制, 预制凭证占用凭证编号, 但预制凭证数据不更新报表数据, 并未真正过账至系统中。

将该预制凭证过账, 在SAP菜单命令栏中输入事务码FBV0或经过菜单进去预制凭证页面。

在预制凭证过账页面输入公司代码、 会计年度, 能够直接输入凭证编号进行过账保存, 也可经过点击进行选择须保存过账的预制凭证号。

点击后, 能够在如下页面中根据自己的需要输入过滤筛选条件进行筛选, 点击。

输入过滤筛选条件筛选后, 出现如下预制凭证列表页面。

在预制凭证列表中选择需要过账的预制凭证, 出现如下页面, 点击过账成功。

点击保存按钮后, 系统提示凭证计入到公司代码中, 此时该凭证数据已经过账更新相关报表数据。

2.1.9 确认无误后, 点击保存即可, 系统提示凭证保存成功, 如下;

2.1.10 在上图页面点击”凭证-显示”, 则可显示刚做好的凭证。

至此, 费用报销凭证处理完毕。

2.2 带特别总账标志的凭证编制, 以与员工发生的备用金业务为例。
2.2.1 记账码以9结尾的决定该科目须输入特别总账标志, 在凭证录入页面输入凭证日期、 公司代码、 货币/汇率, 记账码29( 特别总账借方) 、 科目、 SGL标识5( 其它应收款-备用金) 。

2.2.2 能够直接在SGL标识框特别总账码, 也可点击SGL标识栏后的, 在如下页面进行选择:

2.2.3 按回车键, 在如下页面输入金额、 文本、 下一个行项目的记账码、 科目、 到期日。

按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样, 不再重复。

2.3 预付账款凭证编制, 以对采购订单进行预付款为例, 预付账款也属于带特别总账标志的凭证, 但须输入采购订单, 注意①: 预付在建工程的土建、 安装劳务不需要输入采购订单; 注意②: 在SAP系统与用友系统数据切换时, 用友系统中没有采购订单, 预付款没有与采购订单有一一对应关系, 因此在SAP系统中对该部分导入系统的预付款的清账针对供应商进行清账。
2.3.1 预付账款属于特别业务, 也需输入特别总账标志, 在凭证录入页面输入在凭证输入凭证日期、 公司代码、 货币/汇率, 记账码29( 特别总账借方) 、 科目、 SGL标识A( 预付款, CTTQ) 。

2.3.2 按回车键后, 在如下页面中输入预付金额、 到期日、 采购凭证、 文本、 下一个行项目记账码、 科目。注意输入采购凭证号, 必须再输入采购凭证号后的项目”00010”。

2.3.3 采购凭证能够直接输入, 也能够点击出现采购凭证列表进行选择; 采购凭证号后的项目栏后也可直接输入, 或点击出现如下页面进行选择。

按回车键后按回车键后的操作和不带特别总账的凭证编制操作一样, 不再重复。

2.4 涉及外币凭证的编制, 以聘请国外专家进行培训的业务为例。
2.4.1 在凭证录入页面输入凭证日期、 公司代码 记账码40( 借方分录) 、 科目、 货币/汇率( USD) 、 货币/汇率框后的空格输入记账时的汇率。注意在SAP系统中汇率优先级由高到低的顺序: 首先考虑记账人员手工输入的汇率( 如此处输入的”10”) , 第二考虑输入的换算日期的汇率, 第三如果前两者不输, 则系统采用定期维护的汇率。

2.4.2 按回车键后, 系统会出现警告提示信息手工输入的汇率与系统维护的汇率的差异。

2.4.3 对于系统提示的黄色警告提示信息, 能够按回车键继续操作, 按回车键后的操作与不带特别总账的凭证编制操作一样, 不再重复。最后生成如下凭证:

2.4.4 上图凭证显示的货币为USD, 金额为10000, 点击, 出现如下页面:

选择”本币”, 则凭证转换为本币显示, 金额为100000, 货币为CNY,如下:

2.5 反记账 , 一般在一张有很多行项目的凭证中, 如果在该凭证过账后发现其中一个行项目有误, 则可使用反记账将该行项目进行更改调整。反记账相当与红字冲销的效果。现以对一张工资核算凭证进行反记账为例。
2.5.1 在凭证录入页面输入必输信息。

2.5.2 按回车键, 在如下页面中输入行项目金额、 文本信息。

2.5.3 点击上图中, 在如下页面”反记账”后的小框中”√”。

2.5.4 按回车键后, 在如下页面中输入行项目金额、 文本及成本中心。

2.5.5 点击上图中的点击上图中, 在如下页面”反记账”后的小框中”√”。

凭证输入完毕无误后, 点击保存, 凭证保存成功。

2.6 凭证保存后可经过事务码FB02进行凭证的更改, 但只能更改凭证的文本字段, 其它内容不能进行修改。
2.6.1 可直接在命令栏中输入FB02或经过菜单栏进入凭证更改页面:

2.6.2 在如下页面输入需修改的凭证编号、 公司代码、 会计年度。

2.6.3 也可点击上图中”凭证清单”在如下页面根据实际情况输入过滤条件
进行筛选:

2.6.4 点击上图中, 显示如下凭证列表清单:

点击上图中需要修改的凭证, 则进入修改凭证页面, 如下:

点击该凭证的行项目, 则显示如下, 未灰化的字段空格可进行修改, 灰化的则不可修改, 在如下页面修改保存即可。

2.7 凭证显示, 经过事务码FB03进行查询显示凭证。
2.7.1 在命令栏中输入FB03或经过菜单栏进行凭证查询显示页面:

2.7.2 在如下凭证显示页面输入须显示的凭证编号、 公司代码、 会计年度。

也可点击上图中的”凭证清单”, 在如下页面根据实际过滤条件进行筛选:

点击上图中, 进入凭证清单列示页面:

点击凭证号, 则显示该凭证, 如下图:

点击上图菜单中”凭证—显示<->更改”, 则实现与FB02相同的功能, 但只能修改文本字段, 如下。