预收货款登记管理系统操作手册企业端模板.doc

预收货款登记管理系统操作手册企业端

25

资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

预收货款登记管理系统
企业端操作手册

版本 <1.0>

文档编号:

当前版本:
1.1
修改日期:
12月18日

目录
1 系统整体介绍 1
1.1 登录系统与退出系统 1
1.2 用户口令修改 2
1.3 主界面布局及常见操作功能介绍 3
2 预收货款登记管理系统企业端操作指南 4
2.1 预收货款合同登记 4
2.2 预收货款提款登记 6

2.3 有关单注销登记 7
2.4 无关单注销申请登记 9
2.5 合同登记查询 10
2.6 额度外待确认提款登记信息查询 11
2.7 额度外提款登记人工确认的查询 12
2.8 提款登记历史查询 13
2.9 有关单注销登记历史查询 13
2.10 无关单注销申请登记的查询及修改 14
2.11 企业信息查询 15
3 系统设置和帮助 16
3.1 树型菜单控件安装 16
3.2 简易设置IE 19
3.3 MSXML版本设置 23

1 系统整体介绍
1.1 登录系统与退出系统
登录系统
整个系统经过Web进行登录验证, 功能界面经过链接进入对应的功能窗口。
登录方法:
首先输入网址, 进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面:

登录界面－1
输入”企业代码”和”密码”, 点击”登录”按钮, 则会进入到”贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。
正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树, 如下图所示:

登录界面-2
如果不能正常显示功能菜单树, 则需要进行相关的配置, 配置说明参见操作手册”3 系统设置和帮助”章节。
退出系统
点击系统右上角的”退出”按钮退出界面时, 系统会提示:

退出系统界面-1
点击”确定”按钮后, 系统出现是否关闭页面的提示, 如下图所示:

退出系统界面-2

如果选择”确定”就退出系统, 选择”取消”就回到操作界面。
1.2 用户口令修改
点击系统右上角的”修改密码”按钮时, 系统会出现密码修改界面:

修改密码界面
录入项目说明
旧密码, 当前登录系统的密码。
新密码, 要修改的密码。
确认密码, 保证和新密码一致。
功能按钮说明
点击”确定”按钮确认修改密码。
操作说明:
操作员输入旧密码和新密码, 确认点击”确定”按钮, 系统返回成功或失败信息。
1.3 主界面布局及常见操作功能介绍
系统的主界面主要由操作区( 红色标记区域) 与显示区( 绿色标记区域) 构成, 如下图所示:

主界面-1
左边为树形菜单栏, 右边为操作区, 如图所示:

功能菜单树界面-1
点击菜单栏中任意一个菜单项, 在操作区都能出现相应的页面。
另外, 若暂时想隐藏菜单栏, 将操作区内容全屏显示的话, 能够用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标, 若想还原, 点击屏幕左边的”系统功能”标签即可, 如图所示:

功能菜单树界面-2
系统界面右上角处, 这四个小图标的作用:
相当于一个横向的滚动条, 如果打开的页面过多, 超出了整个页面的显示范围, 能够经过这两个图标横向移动页面范围的显示, 这个主要针对打开多个页面时, 页面标签的显示。
用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示, 其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围, 点击之后, 此图标会变为, 点击变化后的这个图标, 暂时隐藏的部分又会显示出来。
· 用于关闭焦点所在的页面, 操作时, 您只需点击想要关闭的页面的标签, 然后再点击此图标即可。

2 预收货款登记管理系统企业端操作指南
2.1 预收货款合同登记
功能描述:
该功能可查询出已登记的合同信息, 也可进行新合同登记。合同登记完成后, 系统自动生成合同登记序号。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”预收货款合同登记”选项, 进入下图

点击”新合同登记”按键, 进入合同登记页面。如图:

合同号、 币种、 合同金额、 预收货款总金额、 合同签定日期请根据签约实际情况填写。其中币种填写时只能在下拉菜单中选择, 如选择美元,见下图。

在录入合同预收货款收汇计划中, 依次输入收汇日期, 收汇币种, 收汇金额。其中, 收汇时间按( yyyy-mm-dd) 格式填写, 即年-月-日的格式填写, 如: -02-26。注: 收汇日期应晚于签约日期。录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。
为保证所填金额的准确性, 合同金额、 预收货款总金额需输入两遍
如果录入合同预收货款计划有多条, 则能够选择添加。如果要删除指定的收汇计划, 在指定行需打上勾, 点击删除完成删除操作, 见下图

点击”确定”即可完成预收货款合同登记操作, 并自动生成合同登记序列号, 展示在弹出框中, 系统提示”保存成功”。
2.2 预收货款提款登记
功能描述:
该功能用于进行预收货款的提款登记操作, 在该页面下可查询出当天新登记的提款登记信息。系统每天晚上定时对企业当天登记的提款登记进行确认, 额度内的预收金额将传送联网核查系统产生预收可结汇额度, 额度外的提款登记信息第二天可在”额度外待确认提款登记信息查询”中查询, 且不能再用”预收货款提款登记”的查询功能进行查询。特别要注意的是, 提款登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了, 因此企业登记的提款登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误。提款登记完成后, 系统自动生成提款登记序列号。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”预收货款提款登记”, 进入以下界面。见下图

点击”新增登记”, 进入提款登记界面。如图:

录入收汇水单申报号、 合同登记序列号( 在合同登记时系统自动产生, 可经过合同登记查询获取) 、 币种、 收汇日期。
如果提款登记计划有多条, 则能够选择添加, 删除( 需打上勾) 完成增加删除记录的操作, 见下图

点击”确定”完成保存工作, 系统提示”保存成功”;
2.3 有关单注销登记
功能描述: 企业出口后, 需对已登记的预收货款提款登记做注销登记, 系统每天晚上定时对企业当天登记的有关单注销登记信息进行确认, 所登记的注销金额都将被确认并传送到联网核查系统。特别要注意的是, 有关单注销登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了, 且所注销金额将在联网核查系统中对应的贸易项下可结汇额中进行扣减, 因此企业登记的有关单注销登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误。有关单注销登记完成后, 系统自动生成注销登记序列号。对一个提款登记可分多笔注销。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”有关单注销登记”选项, 进入以下界面

点击”预收货款注销”按键, 进入注销登记界面。

其中, 起始日期为提款登记开始日期, 截止日期为提款登记结束日期。
点击”查询”按键, 能够查询出输入时间段的所有经过日结的提款登记记录。如下图:

点击”注销”按键进入注销登记界面, 如图:

依次填写出口报关单号, 选择贸易方式, 填写实际出口日期, 选择币种, 填写出口金额和注销金额, 出口金额为对应所填写的出口保管单的出口金额, 注销金额为该出口中对应的该笔收汇水单中对应的预收金额。
点击”确定”完成保存工作。
2.4 无关单注销申请登记
功能描述: 企业在无关单的情况下向外汇局申请注销已确认的提款登记。企业填写完注销申请后, 需要联系当地外汇局, 通知她们做审核, 并提交相关纸质材料。该注销金额将不会传送至海关扣减贸易项下的可结汇额度。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”无关单注销申请登记”选项, 进入相关界面, 如下图:

登记日期的起始和终止日期作为查询条件, 点击”查询”按钮查询出相应已确认的提款登记信息, 如下图:

点击”注销”进入到无关单注销申请登记页面, 见下图

企业根据实际情况必须录入注销类型、 注销凭证号、 币种、 注销金额、 企业申请原因描述, 录入完成后点击”确定”保存数据。注销类型包括”退汇”、 ”保税区货物”和”邮寄”等。注销凭证号填写对应注销类型的凭证的单证号码, 如退汇填写退汇的国际收支申报号。
注: 注销金额折美元＝注销金额*币种的折算率
注销金额折美元<=可注销金额折美元

2.5 合同登记查询
点击左侧功能菜单中的”合同登记查询”选项, 进入以下界面

在登记日期时间段内选择开始日期和结束日期。点击”已登记合同查讯”按键, 能够查询出指定时间段内的所有合同登记的记录列表。如图:

如果想要看具体单条合同登记记录的详细信息, 能够点击右侧的详细信息按键, 进入详情页面。

2.6 额度外待确认提款登记信息查询
功能描述: 企业做提款登记后的第二天, 可经过此功能查询出没有被系统自动完全确认经过的提款登记中的待传送海关的预收金额等信息。
操作步骤: 点击左侧功能菜单中的”待确认提款登记信息查询”选项, 进入待确认提款登记信息查询界面。

以登记起始日期和登记终止日期作为查询条件, 点击”查询”按钮查询出所选日期范围内的待确认提款登记信息, 如下图:

”已传送金额折美元”是该笔提款登记在额度内的金额, 该金额已经传送至联网核查系统并产生预收货款可结汇额度, ”待传送海关预收货款折美元”是该笔提款登记在额度外的金额。
2.7 额度外提款登记人工确认的查询
功能描述: 外汇局为企业的额度外提款登记做人工确认操作后( 包括初审和复核) , 企业可经过此功能查询出提款登记的相关信息和人工确认的结果。额度外提款登记如需外汇局人工确认, 需首先向当地外汇局提交相关纸质材料和申请。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”额度外人工确认查询”选项, 进入额度外人工确认查询界面, 如下图:

登记日期的起始和终止日期作为查询条件, 点击”查询”按钮查询出相应的信息, 如下图

记录状态由”初审经过””复核经过””复核不经过”组成, 描述了企业已申请人工确认的提款登记信息的审核进展情况。外汇局初审不经过的提款登记将仍保留在额度外待确认提款登记列表里。
2.8 提款登记历史查询
点击左侧功能菜单中的”提款登记查询”选项, 进入以下界面
此页面可分别根据收汇水单申报号和提款登记日期来查询出提款登记的记录。
输入具体查询条件, 点击右侧的查询按键。可看到记录列表, 如图:

如果想要看具体单条记录的详细情况, 可点击记录列表中用紫色突出显示的收汇水单申报号, 进入详情页面。如图:

2.9 有关单注销登记历史查询
功能描述:
企业可根据收汇水单申报号和注销日期查询出有关单注销登记的信息。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”注销登记查询”选项, 进入以下界面

录入收汇水单申报号或注销登记日期的起始和终止日期作为查询条件, 点击”查询”按钮查询出相应的注销登记信息。

点击紫色突出显示的收汇水单申报号则进入注销详情页面, 见下图

2.10 无关单注销申请登记的查询及修改
功能描述: 企业在做无关单注销申请登记后能够对没有经外汇局审核或经外汇局审核后退回状态为”退回修改”的注销申请进行修改或删除。
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”无关单注销申请登记的查询及修改”, 无关单注销申请登记的查询及修改, 如下图:

登记日期的起始和终止日期或处理状态作为查询条件, 点击”查询”按钮查询出相应的无关单申请登记信息, 如下图:

点击”查看”能够查看无关单注销申请登记信息, 如下图:

点击”修改或删除”能够对无关单注销申请登记信息进行修改或删除, 如下图:

点击”删除”按钮, 删除此条无关单注销申请登记信息。
对数据修改完成后点击”确定”按钮, 保存更新数据。
注: 注销金额折美元＝注销金额*币种的折算率
注销金额折美元<=未注销金额折美元
2.11 企业信息查询
操作步骤:
点击左侧功能菜单中的”企业信息查询”选项, 进入企业信息界面,
可查询出本企业的基本信息及企业当前控制信息。

3 系统设置和帮助
3.1 树型菜单控件安装
需要安装树型菜单控件。由于系统采用Ajax混合技术需要客户机器安装msxml来支持xml, 大部分的客户机系统已经安装, 树型菜单能正常显示, 如果不能正常显示需要从微软网站下载。如果微软网站不能正常的下载请到网站的页面下载, 下载方式如下:
Ø 点击页面中”控件下载”链接, 如下图被黑框框起来的部分

Ø 提示是否要保存点击保存按钮

Ø 提示要保存文件的位置

Ø 下载的文件是个压缩包, 要做解压, 解压后进入C:\9\swordutil文件夹看到如下图

Ø 点击被黑框框起的文件, 看到如下图

Ø 点击确定, 再次点击确定

树型菜单控件注册成功。
3.2 简易设置IE
说明:该系统推荐使用ie6.0浏览器【如果不是该版本要做对应的设置】,并对其简要的设置做如下说明.
打开ie看到被黑框框起的工具菜单栏

点击将看到如下下拉菜单.

单击[Internet 选项(0)…] 将看到如下弹出窗口

设置页面不缓存[以便控制页面的缓存每次都请求新的信息]
单击黑框框起的”设置”按钮, 如下弹出窗口

选中”每次访问此页时检查(E)”,点击确定按钮.
设置信任站点[以便于控件下载和自动安装]
选择安全选项卡

单击黑框框起的”站点(S)…”按钮, 如下弹出窗口

在”将该网站添加到区域中( D)”把网站的地址按照以上的格式添加,把”对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”的复选框去掉.点击”确定”按钮.
设置”自定义级别”[以便于控件下载和自动安装]
选择安全选项卡

单击黑框框起的” 自定义级别”按钮, 如下弹出窗口

把对组件与.Activex控件都设置成启用。
UTF-8发送URL
勾选”总是以UTF-8发送 URL”。

3.3 MSXML版本设置
说明:该系统推荐使用msxml5.0补丁,该补丁决定了你的客户机器是否能正常的显示树型菜单, 并对其简要的设置做如下说明.
打开控制面板－添加与删除程序, 如图看到当前机器安装的软件和补丁 .

如上图, 我们看到被选中的补丁, 如果该列表中还有其它的msxmlXXX那么建议把其它的补丁都删除掉, 建议升级或保留msxml6.0控件。