总账管理系统初始设置指导书模板.doc

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【本次任务】
1. 总账系统控制参数设置
2. 基础档案设置: 会计科目、 凭证类别、 项目目录
【任务要求】
一、 以”陈明”的身份进行初始设置。
操作步骤:
以‘001 陈明’的身份登录企业门户, 如下图所示

进入企业门户后, 双击‘财务会计—总账’进入总账管理系统。【注意】若不能进入总账管理系统, 则检查一下‘基础信息—基本信息’里总账是否已经启用。

二、 设置总账系统控制参数
选 项 卡
参 数 设 置
凭证
制单序时控制
支票控制
能够使用应收、 应付系统的受控科目
打印凭证页脚姓名
凭证审核控制到操作员
出纳凭证必须经出纳签字
凭证编号由系统编号
外币核算采用固定汇率
进行预算控制
账簿
账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定
明细账查询权限控制到科目
明细账打印按年排页
会计日历
会计日历为1月1日—12月31日
其它
数量小数位和单价小数位设为2位
部门、 个人、 项目按编码方式排序
操作步骤:
进入总账后, 选中左边‘系统菜单’的‘设置—选项’双击, 弹出如下图‘选项’对话框。单击‘编辑’按钮。
选择‘凭证’页签, 按照表中要求勾选相关选项。

选择‘账簿’页签, 进行如下图设置

选择‘会计日历’页签, 如下图设置。【注意】这里就按照软件默认的设置即可

选择‘其它’页签, 如下图设置

设置完毕后, 单击‘确定’按钮。

二、 基础档案设置
科 目 名 称
辅 助 核 算
方向
币别计量
期 初 余 额
库存现金(1001)
日记
借

6875.70
银行存款(1002)
银行日记
借

193829.16
工行存款(100201)
银行日记
借

193829.16
中行存款(100202)
银行日记
借
美元

应收账款(1131)
客户往来
借

157600.00
其它应收款(1133)
个人往来
借

3800.00
坏账准备(1141)

贷

800.00
预付账款(1151)
供应商往来
借

物资采购(1201)

借

-294180.00
生产用物资采购(1 1)

借

-101000.00
其它物资采购 (1 2)

借

-193180.00
原材料(1211)

借

2058208.00
生产用原材料(121101)
数量核算
借
吨
150000.00
其它原材料(121102)

借

1908208.00
包装物(1221)

借

材料成本差异(1232)

借

1000.00
库存商品(1243)

借

544000.00
委托加工物资(1251)

借

待摊费用(1301)

借

642.00
报刊费(130101)

借

642.00
固定资产(1501)

借

260860.00
累计折旧(1502)

贷

47120.91
在建工程(1603)

借

人工费(160301)
项目核算
借

材料费(160302)
项目核算
借

其它(160303)
项目核算
借

待处理财产损溢1911)

待处理流动资产损溢(191101)

待处理固定资产损溢(191102)

无形资产(1801)

借

58500.00
短期借款(2101)

贷

00.00
应付账款(2121)
供应商往来
贷

276850.00
预收账款(2131)
客户往来
贷

应付工资(2151)

贷

应付福利费(2153)

贷

8200.00
应交税金(2171)

贷

-16800.00
应交增值税(217101)

贷

-16800.00
进项税额(21710101)

贷

-33800.00
销项税额(21710105)

贷

17000.00
其它应付款(2181)

贷

2100.00
预提费用(2191)

贷

借款利息(219103)

贷

实收资本( 3101)

贷

2609052.00
本年利润(3131)

贷

0.00
利润分配(3141)

贷

-119022.31
未分配利润(314115)

贷

-119022.31
生产成本(4101)

借

17165.74
直接材料(410101)
项目核算
借

10000.00
直接人工(410102)
项目核算
借

4000.74
制造费用(410103)
项目核算
借

.00
折旧费 (410104)
项目核算
借

1165.00
其它 (410105)
项目核算
借

制造费用(4105)

借

工资(410501)

借

折旧费(410502)

借

主营业务收入(5101)

贷

其它业务收入(5102)

贷

主营业务成本(5401)

借

主营业务税金及附加(5402)

借

其它业务支出(5405)

借

销售费用(5501)

借

管理费用(5502)

借

工资(550201)
部门核算
借

福利费(550202)
部门核算
借

办公费(550203)
部门核算
借

差旅费(550204)
部门核算
借

招待费(550205)
部门核算
借

折旧费(550206)
部门核算
借

其它(550207)
部门核算
借

财务费用(5503)

借

利息支出(550301)

借

1、 会计科目设置
( 1) 增加会计科目。
操作步骤: 双击左边系统菜单下的‘设置—会计科目’, 弹出如下图所示界面

点击‘增加’按钮, 弹出如下图对话框

按照所给表的资料增加‘100201 工行存款’, 然后单击‘确定’完成增加。
【注意】若表中要求外币核算、 数量核算或者辅助核算, 则要按照要求在相关核算方式前的复选框中打√。
( 2) 修改会计科目。
操作步骤:
选中要修改的会计科目, 比如‘1001 现金’, 点击‘修改’按钮, 弹出如下对话框

单击上图中‘修改’按钮, 将科目中文名称改为‘库存现金’并在‘日记账’前的复选框中打√, 如下图所示, 然后单击‘确定’按钮, 再单击‘返回’按钮。

( 3) 删除会计科目
有些会计科目, 企业并不会使用, 能够把这些会计科目删掉, 删掉时要从最末级会计科目开始删, 也就是说, 一个会计科目有三级, 则先删三级会计科目, 再删二级会计科目, 最后删一级会计科目。
操作步骤:
选中要删除的末级会计科目, 然后单击‘删除’, 系统弹出警告提示, 单击‘确定’。
★★★( 4) 指定会计科目操作。本操作至关重要, 如果不进行会计科目指定, 出纳在以后无法对现金日记账和银行存款日记账进行操作。
操作步骤:
选择会计科目下‘编辑—指定会计科目’, 如下图所示

然后选择‘现金总账科目’, 从待选科目栏中选择‘1001 库存现金’, 单击【>】, 选到已选科目中即可, 如下图所示。
同样的操作方法, 将‘1002 银行存款’指定到‘银行总账科目’, 最后单击‘确认’按钮退出即可。

2、 凭证类别设置
凭 证 类 别
限 制 类 型
限 制 科 目
收款凭证
借方必有
1001,100201,100202
付款凭证
贷方必有
1001,100201,100202
转账凭证
凭证必无
1001,100201,100202
操作步骤
选择系统菜单下的‘设置—凭证类别’, 弹出如下对话框, 如图选中第二项, 单击‘确定’

系统跳出如下设置界面, 按照要求进行设置, 设置结果如下图所示

点击‘退出’即可。
3、 项目设置【难度★★★★★】
1) 设置项目目录——定义项目大类
(1) 执行”设置”|”编码档案”|”项目目录”命令, 进入”项目档案”窗口, 如下图所示

(2) 单击”增加”按钮, 打开”项目大类定义——增加”对话框。
(3) 输入新项目大类名称”生产成本”, 如下图所示。

(4) 单击”下一步”按钮, 其它设置均采用系统默认值。最后单击”完成”按钮, 返回”项目档案”窗口。

注意:
· 项目大类的名称是该类项目的总称, 而不是会计科目名称。如: 在建工程按具体工程项目核算, 其项目大类名称应为”工程项目”而不是”在建工程”。
2) 设置项目目录——指定核算科目
(1) 在”项目档案”窗口中, 选择”核算科目”页签。
(2) 选择项目大类”生产成本”
(3) 分别选择要参加核算的科目, ”410101 直接材料”、 ”410102 直接人工”、 ”410103 制造费用”、 ”410104 折旧费”、 ”410105 其它”, 单击”>”按钮, 单击”确定”按钮。
设置结果如下图所示:
注意:
· 一个项目大类可指定多个科目, 一个科目只能指定一个项目大类。

3) 设置项目目录——定义项目分类
(1) 在”项目档案”窗口中, 选择”项目分类定义” 页签。
(2) 单击右下角的”增加”按钮, 输入分类编码”1”; 输入分类名称”自行开发项目”, 单击”确定”按钮, 如下图所示。

(3) 同理定义”2 委托开发项目”项目分类。
注意:
· 为了便于统计, 可对同一项目大类下的项目进行进一步划分, 即定义项目分类。
· 若无分类, 也必须定义项目分类为”无分类”。
4) 设置项目目录——定义项目目录
(1) 在”项目档案”窗口中, 选择”项目目录” 页签。

(2) 单击”维护”按钮, 进入”项目目录维护”窗口。

(3) 单击”增加”按钮, 输入项目编号”101”; 输入项目名称”普通打印纸-A4”; 选择所属分类码”1”。
(4) 同理, 继续增加”102 凭证套打纸-8X”项目档案, 所属分类码‘1’。

单击‘退出’。
注意: · 标识结算后的项目将不能再使用
★★输入完项目101后, enter键确认输入下一个, 102项目输入完以后千万不要按enter键, 这里要点击‘退出’!