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1、 大学生创业模拟实训15期3班 Amazing 冰激凌店 创 业 计 划 书 创业团队：我闯我创 2013.12 团队成员名单 团队成员 姓名 性别 学校 专业年级 联系电话 王祯 男 **** 通信工程1204 *
2、 洪雪文 男 **** 通信工程1204 ******* 程军生 男 **** 通信工程1204 ******* 杨玉 女 **** 通信工程1204 ******* 王美乐 女 **** 通信工程1204 ******* 靳小雪 女 **** 通信工程1204 ******* 目 录 第一章 计划概要 1.1公司简介..........................................................
3、1 1.2市场分析....................................................................................................1 1.3营销计划....................................................................................................1 1.4财务计划.........
4、1 1.5组织管理计划............................................................................................2 1.6风险分析与退出..................................................................................
5、2 第二章 市场分析 2.1宏观环境分析.............................................................................................3 2.2市场需求分析.............................................................................................3 2.3竞争对手分析.............................................
6、3 2.4消费者行为分析.........................................................................................4 第三章 市场营销计划 3.1市场定位.....................................................................................................5 3.2
7、产品策略.....................................................................................................5 3.3价格策略.....................................................................................................8 3.4促销策略...................................................................
8、10 3.4.3会员管理....................................................................................................22 第四章 财务计划 4.1资金需求与融资计划 ................................................................12 4.2资金使用计划......................................
9、12 4.3成本与收入预算 4.4会计报表预计 ..........................................................................................13 第五章 组织管理计划 5.1创业团队 5.2公司结构...................................................................................
10、18 5.2人力资源管理............................................................................................18 5.3人员招聘....................................................................................................20 5.5实体店前期管理策略.............................
11、23 第六章 风险分析与退出 6.1企业面临的主要风险.................................................................................24 6.2风险应对措施.............................................................................................24 6.3退出策略.................
12、25 第一章 计划概要 1.1 公司简介 公司名称:Amazing 冰激凌店 公司地址:六安市裕安区月亮岛 服务宗旨：Amazing冰激凌店是一家以销售冰激凌为主的店铺，店铺由创业团队合作经营，是针对广大大学生等年轻人与孩子开办的一家具有自己特色的小店. 1.2市场分析 冰激凌作为倍受人们喜爱的一种休闲食品，已经收获到了很大的市场需求，而位于六安市裕安区的月亮岛，并没有一
13、家正规的专门销售冰激凌的店铺，而且月亮岛上的皖西学院有很多的大学生，可以说市场巨大。 1.3市场营销计划 创业初期目标市场主要还是学生，采取发传单的形式对月亮岛周边学校进行宣传。在前期发展中学生这一群体是主要的争取对象，只要学生成为我们的客户源，就可以让我们顺利度过危险期。这一点对于刚刚创业者而言至关重要，涉及到一个店是否能够生存下去。在我们有了稳定的客户源的时候，这时就可以扩大市场。我们在产品，包装和服务等方面做为我们主要的实施对象，冰淇淋的口感，质量对冰淇淋店犹如生命，没有好的产品就对顾客没有吸引力。没有了顾客就等于没有了一切。而包装也不容忽视，即便有优质的产品，没有美观，精致，
14、新颖独特的包装也不利于产品的销售。优质的服务则会让顾客愉悦，优质的服务，精致美观，新颖独特的包装再加上优质的服务。用我们的真心去提供给消费者最好的消费感受，顾客也会记住我们，只要顾客认可我们的产品，包装，服务，我们就开始迈向成功。 1.4财务计划 创业初期，通过融资、大学生创业贷款、团队先就业一段时间后积累的资本等方式开设店铺，确定公司的资金来源，根据公司销售情况制作一系列图表分析公司运营状况，并做出下季度或下一阶段的发展战略。 1.5组织管理计划 这一部分我们明确了团队的分工，以及针对公司招聘，管理方面的工作。对于一家刚开的店，无论选址如何，经营如何，都要面临前期的困难，所以前
15、期能否抓得住客人需求，积累更多的回头客是至关重要的，所以我们前期的目标是：不求赚钱，只求赚人 广告上加大力度，力求新颖，让顾客相信我们、 服务至上、顾客至上、对服务员优选优培，我们立足于三部分：前期开店准备、中期跟进目标市场、后期拓展目标市场。 1.6风险分析与退出 企业面临的主要风险：财务风险、购买原材料的风险、冷藏风险、 广告促销风险、内部管理风险、季节性风险、信誉风险。 退出策略:追求盈利是风险投资人和企业管理人的目的。风险投资公司要在一定时间以一定方式结束对风险企业的投资与管理，收回投资和收益，因此，我们公司必须设计一个顺利退出的策略和方式，来确保投资人和我们的利益。
16、然而获得这些回报要依靠对退出方案的周密安排，风险投资的退出策略有公开上市、出售及清算等. 2 第二章 市场分析 2.1宏观环境分析 随着人们生活水平的提高，人们现在更多的对自己的生活品质有了一定的要求，这体现在衣食住行等个个方面，当代人在饮食方面同样讲究，所以在人们的休闲生活中，休闲食品占据了人们生活的一部分。那么关于吃，吃什么，在哪儿吃，和谁吃很重要，这也是饮食文化形成的原因。 每个孩子都充满着童真，而冰激凌可以说是一种童年的美好回忆吧。冰激凌作为一种新兴的休闲食品，吸引着广大的年轻朋友与孩子们，和他们一样的我们充满创造力，好奇
17、心，喜欢尝试，所以冰激凌作为一种外来的食品，对我们充满着难以抗拒的诱惑，所以，开一家冰激凌店，是可以很好的生存在这个大环境下的。 2.2市场需求分析 高校附近总有许多小吃，大学生对这些小吃可是毫不抗拒的，而就我们皖西学院而言同样如此，据我们调查，皖西学院或是月亮岛附近还没有一家正规的冰激凌店，大部分都是超市零售销售，而皖西学院师生将近一万多人，每逢个周末或节假日出校逛街的比比皆是，而谁又会说自己出门不小吃一番吗？所以，这将是一个潜在的巨大的市场。而据了解，皖西学院附近新建了一个大门，现在大门还没弄好，附近的店铺数量还未饱和，倘若将店铺开在校门口附近的街道上，必定是一个不错的选择，到时
18、大门建成时，店铺开张运营，也会吸引更多的大学生和周边的居民。其次，冰激凌店同样给广大的大学生情侣们提供了一个约会聊天的好地方，在冰激凌店约会既甜蜜又浪漫，而且冰激凌店价格符合大学生消费水平，应该会受到大学生们的追捧和喜爱。 2.3竞争对手分析 因为我们所开设的是冰激凌店，而月亮岛附近并没有类似的店铺，所以这是我们立足于月亮岛附近的一个优势。 但是从另一方面说，为什么其他创业的同学没有考虑开家冰激凌店?我想绝大部分原因是考虑到冰激凌是时节性的产品，可能春末或夏初就开始售卖，盛夏销售火爆，是一年中卖的最好的季度，而冬天生意冷清，总的来说是有风险的。所以，季节的变换可能是对冰激
19、凌店的最大考验，尤其是冬天。但是我们也采取了一些方案，比如，推出冰激凌蛋糕定制策略、推出冰激凌火锅、烧烤冰激凌 等吸引人眼球的特色套餐。然后，附近的甜品店可能会对客源造成影响，吸引的可能就是大学生情侣 这一批人群，因为甜品店同样可以约会，但是我们的产品是不同的，所以这可能还是要看消费者的个人喜好了。 2.4消费者行为分析 2.4.1广大的消费者(绝大多数是大学生)在走出校门后怎么会选择去你的店是个应该考虑的问题，首先开店之初广告要做的好，否则别人不知道你的店，就算你的店是如何如何也没用，最好的效果就是别人一逛街累了就会来到你的店里坐坐，喝点什么，吃点什么。 让消费者来你的店要让他们感觉
20、到他们是不亏的是没有白来的，所以前期宣传方面派发一定的优惠劵是有必要的。 2.4.2当消费者来到你的店中，就要让他们感受到我们冰激凌店的特色，这可能要在店面装修和布置上下功夫，从而创造出一种甜蜜、浪漫、唯美的感觉，比方讲墙上的壁纸，画都可以增加这种效果，其次，增加一些类似秋千似的摇椅也可。 或者通过一些独具匠心的布置让消费者了解有趣的冰激凌文化。 其次，每一个消费者心理想的都是如此：买到的吃到的不只是我们的产品，还有我们的服务，所以，我们的服务一定要跟得上，这在前期接受一定的培训是很有必要的。人们都说”顾客是上帝”,其实就是要让顾客感受到周到的服务，感受到顾客的存在感，他们的重要性，这样
21、让他们觉得这钱花的是理所当然的。 2.4.3 其实不单单是前面，在消费者离开时给他们留下一个好的印象也很重要，比方讲一个微笑，一句问候都足以打动消费者，只有这样，冰激凌店才会有更多的回头客，才会起到更大的宣传效果，吸引更多的人来店里，如此才能取得更多的效益。 分析了客户的心理，才会懂得消费者需要什么，我们该如何做去满足他们。 25 第三章 市场营销计划 3.1市场定位 我们的市场定位主要是各个年龄段消费人群的需求，性别，口味，档次及文化背景等方面。不同的年段的人的消费意识不一样
22、他们的需求也各不相同。对于中小学生而言，考虑到消费能力有限，我们推出价格便宜，口感较好的冰淇淋；对于大学生和收入一般的人群而言，我们推出价格适中，新颖奇特，口味特别的冰淇淋；而对于收入可观的人群，我们销售口感好，品牌效应强的冰淇淋。性别定位：女性顾客站消费人群的很大比例，所以我们在口味方面符合女性的需求，如巧克力，草莓。香草等广受女性消费者喜爱的口味。 口味定位：前期的话我们主要还是出售消费者需求量多的冰淇淋，在今后的发展中，我们则会开发新的口味，最后拥有自己的特色产品。在市场中能够具有强有力的竞争力，占据市场大部分的销售量。 消费心理及文化背景：选择高档冰淇淋的顾客，追求品牌，情调胜过
23、于口感；选择中档冰淇淋的顾客，追求的是口感；选择低档冰淇淋的顾客，追求的主要是解暑的需求。 目标消费者群体：中小学生选择低档冰淇淋；大学生、白领选择中高档冰淇淋；高收入人群选择高档冰淇淋。 另外，在皖西学院周边并没有冰淇淋店，所以竞争压力较小。加上周边学校较多，拥有一定的市场潜力和潜在顾客。面对庞大的消费群体我们首先要处理好大学生群体，扩大在周边学校内的知名度，力求做到校园内的群体通过我们的宣传人人皆知，通过我们的优质的服务，独特的口味建立良好的口碑，在六安市区争取更多的顾客。 3.1.1市场特点 1.需求量较大：在皖西学院周边并没有冰淇淋店，所以市场可以说是空白的。每当炎炎夏日到来的
24、时候，总是酷暑难耐，冰淇淋作为解暑的食品广受消费者喜爱。周边没有冰淇淋店，我们将占有市场的全部份额。冰激凌潜在的巨大市场和更多对冰激凌有需求的消费者，也是我们前期发展的有利条件。利用这段空白时期，我们站稳脚，为今后的发展打好基础。 2.竞争压力小：月亮岛周边存在了许多奶茶店，但是冰淇淋店却没有。对我们而言是一个绝好的机会，奶茶店已经司空见惯，相比而言冰淇淋店更具市场竞争力。 3.成本低：作为一家冰淇淋店，对于前期的投入相对比较少，主要是房租，器具设备，装修等等。经营时前期流动资金需求少，不易产生资金断裂，如果经营出现资金链断裂的问题比较容易解决。并不会出现大量的资金缺口。所以作为大学生毕业
25、后的创业项目比较理想。 4.季节性强：冰淇淋做为冷饮在夏季广受欢迎，在这段时间内需求量很大，但是到了冬季便是一个挑战，所以额外推出奶茶，甜点来稳定销售额。 5. 市场变量相对容易控制：市场需求和竞争对手都是变化莫测，要有效的利用月亮岛周围市场空白这一有利条件来控制市场，在竞争对手较少的时候，占据市场大部分销售量，获取稳定的客户源。后期发展过程中出现竞争对手，具有一定的市场竞争力。 3.1.2目标市场 创业初期目标市场主要还是学生，采取发传单的形式对月亮岛周边学校进行宣传。在前期发展中学生这一群体是主要的争取对象，只要学生成为我们的客户源，就可以让我们顺利度过危险期。这一点对于刚刚创业者
26、而言至关重要，涉及到一个店是否能够生存下去。在我们有了稳定的客户源的时候，这时就可以扩大市场。 到了中期市场目标就要进行扩大，在原来以学生消费对象的基础上，进一步对工薪阶层和白领阶层进军。保持原来的销售业绩，客户源也已固定的基础上，满足工薪阶层和白领阶层的需求。当这部分人群成为客户源时，就意味着冰淇淋店开始真正的蓬勃的发展。在这段时期冰淇淋店将会进入盈利阶段，冰淇淋店也会得到更进一步发展。 随着冰淇淋店不断的发展，我们的目标市场则是在六安市有自己的分店，进而占据整个六安市场。在今后的发展中向周边城市进军。 3.1.3市场战略分析 月亮岛周边市场可以说是一块大蛋糕，就前期而言，要做好宣传
27、工作，做活动以此来吸引顾客。在月亮岛周边获取稳定的客户源，前期的销售额要求则是满足经营活动，不产生资金链断裂的问题。获取市场主动权，争取可以获得利润，在此区域站稳脚跟，为今后的发展打好基础。 在原先以学生主要客户源的基础上渡过了创业起始阶段的危险期后，我们开始扩大我们的客户源，从原来的的学生转向工薪阶层和白领阶层。冰淇淋店会保留原来的口味，开始自主研发属于自己特色产品，加大宣传力度和推广自己新产品。同时也进行促销活动，节假日特别优惠，发行会员卡。好好地利用这段时间让冰淇淋店快速的成长。 月亮岛周边市场已经被我们占据的时候，我们要开始考虑加盟的策略，发布消息寻求有意加盟的人，让他们在六安市的
28、其他地方开设分店。我们给予他们前期的技术支持和管理支持，让他们在市场上稳定下来。这样我们便会拥有整个六安市场。最后则会不断优化自己的管理制度，提高自己的服务质量，加大宣传力度，加大新产品的研发投入，争取拥有自己的品牌。 3.2产品策略 我们在产品，包装和服务等方面做为我们主要的实施对象，冰淇淋的口感，质量对冰淇淋店犹如生命，没有好的产品就对顾客没有吸引力。没有了顾客就等于没有了一切。而包装也不容忽视，即便有优质的产品，没有美观，精致，新颖独特的包装也不利于产品的销售。优质的服务则会让顾客愉悦，优质的服务，精致美观，新颖独特的包装再加上优质的服务。用我们的真心去提供给消费者最好的消费感受，顾
29、客也会记住我们，只要顾客认可我们的产品，包装，服务，我们就开始迈向成功。 3.2.1产品 前期考虑到资金问题，我们将会直接销售广大群众需求量的口感和口味，满足消费者的需求。冰淇淋店有稳定的盈利的时候，我们则会招聘专业的冰淇淋制作师开始研发不同口味，口感的冰淇淋，就口味而言，1.口味混合，不同口味的冰淇淋混合在一起产生一种新的口味，2.一种冰淇淋有几个口味，花一份钱可以品尝多种口味。创造属于自己特色的产品。 3.2.2包装 1.中小学生：我们利用热爱动漫的心理，制作一些卡通人物外形以及一些色彩鲜艳，小巧可爱的包装盒 2.大学生：我们考虑到清新自然，新颖独特，有创意的，制作印有明星，球星
30、的外包装。同时也有清新自然，新颖独特的图案印在外包装上 3.工薪和白领阶层：考虑到这类人群追求情调，休闲享受，我们会制作一些精致美观的包装以满足他们的需求。 3.2.3服务 要有优质的服务，那就要去服务员提出要求。在进行营业期间我们的服务要本着用心为消费者提供优质的服务，多以微笑面对顾客，让顾客带着愉悦的心情去消费。要用耐心，责任心保证卖出的每一份产品都让顾客满意。而商店本身要以人为本，认真听取顾客的建议，并在自己服务做得不够好的加以改正。 3.3价格策略 针对目前小店比较多，他们销售的冰淇淋价格在1—15元之间，主要是袋装的硬冰淇淋和盒装的软冰淇淋，他们销售的冰淇淋主要是蒙牛
31、和伊利等大品牌，这样的冰淇淋在顾客心中有一定的影响，所以销售情况较好。冰淇淋火锅是一种新兴的食品，对大多数人来说是新鲜的感觉，他们可能会抱着试试的态度去品尝这种食品。 根据这些现状，我们店的普通冰淇淋价格为3—20元，冰淇淋火锅价格一般在50—160元，这样的定价适合不同的消费群体，让他们都能找到适合自己的冰淇淋。 我们冰淇淋店也会推出些出名的冰淇淋，所谓的名牌，例如哈根达斯冰淇淋。当然哈根达斯冰淇淋是我们创业发展阶段才加盟，因为这需要一定的资金和技术保障。这种冰淇淋有一定的价格规定，其种类和价格如下： 香草冰淇淋(VANILLA)、巧克力冰淇淋(CHOCOLATE)、咖啡冰淇淋(COF
32、FEE)、蓝姆葡萄冰淇淋(RUMRAISIN)、草莓冰淇淋(STRAWBERRY)、橘子香草冰淇淋(ORANGEVANILLA)、意大利咖啡冰淇淋(CAPPUCCINO)、酒酿黑樱桃冰淇淋(BRANDIEDBLACKCHERRY)、奶油胡桃冰淇淋(BUTTERPECAN)、瑞士巧克力冰淇淋(VANILLACHIP)、咖啡摩卡脆片冰淇淋(MOCHACHIP)、夏威夷果仁冰淇淋(MACADAMIANUT)、淇淋巧酥冰淇淋(COOKIES&CREAM)、芒果冰淇淋(MANGO)、抹茶冰淇淋(GREENTEA)、焦糖冰淇淋(DULCEDELECHE)、巧克力花生酱冰淇淋(DEEPCHOC.PEANUT
33、BUTTER)、菠萝椰奶冰淇淋(PINEAPPLECOCONUT)。 其实，她有上百种口味的，这只不过是最经常见到的而已的几种。单球38元/个、双球76元/个、迷你杯68元/个、脆皮条68元/个、品脱128元/个。鲜果烈焰冰淇淋甜品79元/份、东方情怀冰淇淋甜品68元/份、单球圣代31元/份，各类冰淇淋蛋糕158-435元。绿园定食闪闪耀眼的金箔点缀两球抹茶冰淇淋，再陪伴以三款甜美的日式糕点(栗子、红豆和绿豆口味)，简单搭配谱出浓浓心思美意。(￥78) 豆の梦以传统甜品材料-----红豆，加入甜滑的琼脂，一层层夹着美味的抹茶冰淇淋，配以新鲜奶油，一杯全新演绎的日式滋味甜品。(￥62) 抹茶手
34、卷香滑朱古力包着两球抹茶冰淇淋，配上同味抹茶奶昔，贯彻始终，感受完全抹茶口味诱惑。(￥72）绿岛飘雪点点金箔如盈盈晨露，闪耀在悠悠绿草之间；透过巧克力围栏，传出的是哈根达斯抹茶冰淇淋带给您的丝丝早春气息。(1000克￥328) 。梦牵霞飞米兰比萨寿司便当加勒比海的阳光曼哈顿的星空，芳名：红粉佳人。 草莓冰淇淋搭配桑果雪芭，加上娇艳欲滴的桑果，叫人无法抵挡这诱惑！价格：59元，芳名：啡色梦境。 咖啡冰淇淋搭配比利时巧克力冰淇淋，缀以咖啡吉利冻和巧克力，和谐交融的感在舌尖绽放，宛如神秘浪漫的梦境。价格：59元 ，芳名：风兰假日。 清爽的葡萄朗姆酒映衬惬意情怀，菠萝粒带来惊喜连连，拈一朵风兰花
35、珍藏这悠闲假日。价格：59元。芳名：哈瓦那黄昏。 哈瓦那的黄昏，光影处是芒果雪芭和橙汁苏打水荟萃的金黄，薄荷味映出一夏清凉。价格：59元。冰激凌火锅：230元。蛋糕冰淇淋：蛋糕冰淇淋0.5kg RMB168.00....蛋糕冰淇淋1.0kg RMB298.00 .....蛋糕冰淇淋1.5kg RMB438.00 .....玫瑰蜂0.7kg RMB298.00。 哈根达斯冰淇淋价格非凡享受系列--- 冰纷欢舞--79RMB 心花怒放--79RMB 提拉米苏恋曲--79RMB 东京丫弥酥--72RMB 蒙地卡罗--68RMB 爱的诗篇--72RMB 恬蜜心语--72
36、RMB 情迷曼哈顿--72RMB 加州艳阳--72RMB 东瀛禅趣--72RMB 爱情海之--79RMB 心醉浪漫--68 RMB 情倾加勒比--68RMB 我心荡漾--79RMB 非凡菜式价位都在68到79之间。每种菜式里面都是球的口味比较多，但会比较小，基本20到25克。 现在的冰淇淋不再仅仅是具有解暑功效，它带给人们的是一种追求时尚的享受，在他们选择冰淇淋的时候，不仅是关注它的颜色和口味等，更注重它的外观和健康价值等。不同的消费者追求的感觉也不一样，根据不同消费者的情况，我们推出适合他们的产品，并且价格也是根据这样的需求。 3.4促销策略 冰淇淋是个小
37、产品，却拥有一个大市场，因其利润丰厚，我们定制了自己的促销手段。 广告以及销售促进： 1、我们以校园型条幅、学校广播站、宣传性DM、传单等。 2、我们在新食堂门口举行大型宣传活动，主要有现场展示、同学现场互动参与试做，做的好的可以有奖品赠送，同时获得我们店的VIP卡。 3、体验营销即现场免费品尝我们创意店的冰淇淋。 4、文化营销即宣传我们店的不同与其他店的特点：DIY·SHOW以及冰淇淋的发展历史、文化背景，在品尝的同时，让学生学点课外知识 5、建立套餐型组合促销模式，可以免费帮助学生情侣、朋友哥们、师生、姐妹等搭配适合自身个性的套餐。 6、建立数量折扣模式，即在购买一定数量的冰
38、淇淋时满八支送一支奖励。 人员促销：通过创业团队成员、大学生兼职人员的促销以及学院内的老师、学院外的校友等资源的推介。 公共关系促销：在平时，可以结合大学生的勤工俭学而为其提供实践训练岗位。另外在校内适当开展一些公益性活动，例如校园三人篮球、歌咏比赛、资助贫困生。 第四章 财务计划 4.1 融资计划 由于我们都是大学生，所以决定先就业后创业，等到有了一定资金，再筹集资金决定创办公司。 表4.1 项目 资金（万元） 公司创办 50 风险投资
39、20 技术入股 5 创业团队资金 入股 35 如表5.1：公司起初的创办资金的50万元 风险投资 20万元 技术入股 5万元 后期决定摊销 创业团队资金入股 35万元 4.3资金使用计划 下图是公司创办初期的主要费用，随着公司的发展，后期会进一步研究详细的费用。 表4.2 项目 资金（万元） 公司注册费用 1 初期促销费用 1.5 人员技术培训 2 商标注册费用 0.5 专利申
40、请与保护费 0.1 固定资产 10 流动资产 10 4.4会计报表预计 以下是预计公司一至五年的资产负债表，利润表以及现金流量表，详细介绍了各个项目的收入和花费以及流动情况，根据不同情况，资产会有所变动。 表4.3第一至五年资产负债表 单位:万元 资产项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 货币资金 34.37 58.29 82．27 110．30 150.69 应收账款 50.28 53.46 58.99 72.92 85.28 存货 13.25 14.28
41、15.39 15.22 16.93 流动资产合计 97.90 126.03 156.65 198.44 252.90 短期贷款 应收账款 10.00 20.00 25.00 30.00 40.00 应交税费 25.00 11.28 20.24 28.79 35.46 流动负债合计 35.00 31.28 45.04 58．79 67.46 固定资产原价 50.00 51.33 54.25 56.22 55．68 减：累计折扣 5.44 5.87 6.25 6.35 6.77 固定资产净值 45
42、56 45.46 48.00 49.87 49.91 无形资产 43.25 43.00 42.30 40.78 30.26 开发支出 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 长期待摊费用 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 资产总计 长期借款 长期应付款 长期债务 长期负债合计 实收资本 150 150 150 150 150 资本公积 盈余公积 10.04 25.37 42
43、25 56.28 75.09 未分配利润 58.23 76.97 100.74 145.02 180.39 所有者权益合计 68.27 102.34 142.99 201.30 255.48 表4.4 第一至五年利润表 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 营业收入 78.00 100.00 140.00 190.00 270.00 营业成本 36.00 53.00 85.00 117.00 145.00 营业税金及附加 主营业务利润 营业费用 25.64 2
44、6.37 32.54 38.37 42.26 管理费用 2.55 3.75 4.68 5.46 7.24 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 坏账损失 利润总额 13.81 16.88 17.78 29.17 75.50 减：所得税费用 3.24 4.27 4.56 5.17 6.82 净利润 10.57 12.61 13.22 24.00 68.68
45、 表4.5 第一至五年现金流量表 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 经营活动产生的现金流量 销售产品收到的现金 80.00 98.00 139.00 193.00 253.00 收到其它与经营活动有关的现金 购买原材料商品支付的现金 35．00 52.00 83.59 120.00 142.00 支付的各项税款 3.58 4.46 6.25 9.37 12.95 支付给员工的工资 7.00 10.00 13.00 16.00 20.00 支付其他与经营活动有关的资金 8.0
46、0 9.00 11.00 14.00 18.00 经营活动产生的现金流量净额 26.42 22.54 25.16 33.63 50.05 投资活动产生的现金流量 收回短期投资的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产，无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 收到的与其它投资有关的现金 筹资活动产生的现金流量 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 150 150 150 150 150 偿还借款本金
47、支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 收到其它筹资活动有关的资金 0.46 1.98 3.25 5.46 9.77 筹资活动产生的现金流量净额 150.46 151.98 153.25 155.46 159.77 现金净增加额 13.74 15.46 20.64 26.37 32.23 加：期初现金余额 10．26 16.25 19.47 25.46 33.24 期末现金余额 24.00 32.71 40.11 51.83 65.47
48、 4.5附录 除了以上的财务分析情况外，为了能更详细的预计公司财务状况，以下是员工工资和公司的宣传费用，当然，根据不同情况，具体费用可能会有所变动。 表4.6 公司员工及工资情况 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 员工数 6 8 13 17 22 工资总数 7 10 15 20 25 表4.7 公司宣传费用细表 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 市场拓
49、展 2 3 4 5 6 公关宣传 2 3 4 4 5 广告 2 2 3 3 4 合计 6 8 11 12 15 第五章 组织管理 5.1 公司结构 5.1.1创业团队成员 王祯（队长） 洪雪文 程军生 靳小雪 王美乐 杨玉 总经理（王祯） 人事部（靳小雪） 财务部（王美乐） 销售部（程军生） 采购部（洪雪文） 公关部（杨玉） 5.1.2组织结构及分工 5.1.3.1部门职责 总经理 根据公司具体情况对公司发展做总体策划，执
50、行及董事会的决定，对各部门所做的计划方案做出决策 d、任免部门经理 e、主持公司日常各项管理活动 f、协调各部门职责 g、对公司的销售业绩负责 公关部 a、负责与拥有先进技术的冰淇淋联系合作研究新技术 b、为销售部提供技术指导，确保冰淇淋产品的品质 d、每月做出市场调查，反馈信息于销售部 采购部 a、负责采购冰淇淋运营所需设备材料及办公用品 b、制定最符合实际和节省成本的采购计划 c、根据预算及需要做好所采购工作 人事部 a、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则 b、配合总经理协调各部门工作 c、负责员工的绩效考核、招聘、薪
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