用友企业基础资料录入及业务处理.docx

西南财大天府学院用友
ERP 学习实验指导（二）
基础档案、总账、应收等设置

组长：周鑫
组员：李阳、唐晓娟、李丹

创建时间： 2013年03月20日

打开用友
路径：用友-系统服务-系统管理-系统-注册
选择操作员：admin 密码默认为空
、

权限—权限-进入操作员权限界面。设置41002327李丹为帐套主管，

点击修改-设置41000923周鑫为总账会计

同样设置113龚冰冰为出纳

帐套备份
（手工备份）帐套-输出-选择备份的文件夹即可备份
（自动备份）系统-设置备份计划-增加（添加路径）-选择帐套和年度-增加

¨ 帐套引入
用管理员admin身份登录，系统-引入（找到备份帐套位置引入）
¨ 帐套修改

¨ 账户安全策略：系统-安全策略（在这里可以进行各种登录初始密码的设置）

还有视图下清除日常上机日志等各种功能，这里不一一解释了。
（二）基础设置

¨ 打开企业应用平台：
操作员输入：41002327 （帐套主管） 密码：41002327选择“一枝梅”帐套
l 基础档案
基础设置：主要包括机构人员信息、客户和供应商信息、存货设置以及财务方面的设置。
u 机构人员设置：
1、 设置本单位信息
基础设置-基础档案-机构人员-双击本单位信息

单击下一步进行设置

2、部门档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-部门档案-增加

3.人员档案设置
基础设置-基础档案-机构人员-人员档案。

除此之外，人员类别设置、职位档案、岗位档案设置就省了。
u 客商信息设置
1、地区分类设置
基础设置-基础档案-客商信息-地区分类

2、客户行业分类
基础设置-基础档案-客商信息-行业分类

3、供应商分类
基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类

4、设置供应商档案
基础设置-基础档案-客商信息-供应商档案

5、客户企业性质
基础设置-基础档案-客商信息-客户分类

6、客户级别设置
基础设置-基础档案-客商信息-客户级别设置

8、客户档案分类（如果在建立帐套时选择了客户分类，这儿就必须设置）
基础设置-基础档案-客商信息-客户档案设置

u 存货的设置
1、存货分类
基础设置-基础档案-存货-存货分类-增加(点击增加，分别添加以下存货)-保存

2、计量单位设置（设置之前先对计量单位进行分组：无换算、浮动换算、固定换算3种）
基础设置-基础档案-存货计量单位-分组(分别进行以下计量单位设置)-保存

计量单位-无换算关系组-单位-增加
如图：

2、存货档案设置（注意）
基础设置-基础档案-存货-存货档案-分组(分别进行以下存货档案设置)-保存

Ø 财务
1、凭证类别（顺序影响账簿查询顺序）
基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-关闭（这儿系统会自动保存）

2、 外币设置
基础设置-财务-外币设置

3、会计科目设置
基础设置-财务-会计科目（库存现金勾选“日记账”，银行存款科目勾选“日记账“与“银行帐”）.添加以下：（由于系统默认辅助核算功能，因此系统自己生成的一些功能不能用）
根据《用友实验资料》修改。如图：部分

Ø 收付结算：基础设置-基础档案-收付结算-结算方式
（注：如果勾选了是否票据管理，则在执行该种结算方式时，系统会提示记录该笔业务的票据信息，否则不会提示）这里不选

Ø 付款条件：基础设置-基础档案-收付结算-付款条件

Ø 本单位开户银行：基础设置-基础档案-收付结算-本单位开户银行

u 业务信息（包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等）
1、 仓库档案：
基础设置-基础档案-业务-仓库档案

这里不再货位管理，货物管理就不需要设置了。

2、收发类别：基础设置-基础档案-业务-收发类别

3、采购类型：业务-采购类型

4、销售类型：业务-销售类型

摘要未设置

5、总账期初余额设置：业务工作-财务会计-总账-设置-期初余额

6、查找应收科目选择进行设置；查找预付科目进行设置

试算平衡：

Ø 应收账款期初设置：业务工作-财务会计-应收账款

科目结算方式：

坏账准备：
找不到坏账准备设置

逾期账龄区间设置

报警级别设置：

设置应收账款期初余额：

应付账款的设置：

结算科目设置：

账龄区间设置：

报警级别设置：

、企业应用平台

一、总账（见书395）
实例 1 、【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】，（实例1到实例6均在填制记账凭证中进行）进入，单击 【增加】，然后单击“浏览”，选择 “自 和氏公司凭证”

然后按照企业模拟数据的资料填写。
但注意一下实例3，借方科目的差旅费是财务部门，当输入管理费用/差旅费后，点击借方或货方，系统自动弹出，点击浏览按钮，选择财务部，点击确定即可。

同时，在实例4中，在贷方选择银行存款/工行账户后，系统会自
动弹出以下这个窗口，因而不需要在摘要里填写“现金 20090108001 2009.01.08”

点击确定即可。
实例5 与实例4过程相似，只需要把票号改了。在借方输出库存现金/港币后，出现港币到人民币的换算
，
输入原始金额 3000，选择港币换算率0.9，即可生成人民币。如果没有港元的汇率，则在【基础设置】—【财务】—【外币设置】中重新设置即可。

在实例6中，在借方输出其他应收款/其他个人应收款以后，系统自动弹出

选择部门 “总经理室”，个人 “仁渴”，票号可以不填。如果在实例6中，没有出现仁渴，则在【基础设置】—【基础档案】—【机构人员】—【人员档案】中修改仁渴档案，勾选“是否为业务员”。
港币问题和实例5一样。
二、应收款管理系统（见书239页）
例7、首先，在登陆时，先进【应收款管理】—【设置】—进入选项，点击凭证，看“单据审核后是否立即制单”，如果打了勾就不管它，如果没有就需要点击下面【编辑】，然后在打勾，点击确定即可。

然后，点击应收款管理系统的【收款单录入】填完后，点击 【保存】—【审核】，点击审核会出现一个窗口“是否立即制单”，然后点击确认后，会出现一个记账凭证页面，然后点击保存就是了。最后要确定是否生成凭证，就在“单据查询”里的“凭证查询”里查看。如果里面有就说明已经制单成功了。

三、应付管理系统
例8—例10、应付管理系统和应收管理系统的录入差不多。记得首先要在选项里看一下是否勾了“单据审核后是否立即制单”。
【应付款管理】—【应付单据录入】

后面就和实例7的填法一样，记得【保存】后要【审核】。

三、 存货核算系统
例11—例14、选择 【业务工作】 —【供应链】—【日常业务】—【采购入库单】按照企业模拟数据输入即可。
四、 固定资产管理系统
例15、特别注意，【固定资产管理系统】—【选项】里点击“与账务系统接口”，然后点击“编辑”

然后在“业务发生后立即制单”前打钩，点击确定。

然后，再输入模拟资料上的数据。【固定资产管理系统】—【卡片】—【资产增加】，然后依次填入，最后保存生成凭证就可以了。
五、总账中的出纳管理（见书418至421）
例16、【总账】—【出纳】—【支票登记薄】 注意一下，

选择工行账户，如果没有工行账户的话，就进入【基础档案】—【财务】—【会计科目】增加工行账户，然后再登陆就是了。
例17、点击【银行对账】—【银行对账单】,然后点击增加—填写内容后，点击保存。

用友实例18-36
登录日期为 2009-1-18

实例18 【财务会计】—【总账】—【凭证】—【填制凭证】进入，单击 【增加】，
选择 “记 记账凭证”

然后按照企业模拟数据的资料填写。
在贷方科目名称中输入“工行账户”后，敲击回车键，就会出现下图，输入贷方摘要里的信息后，点“确定即可。

点击“保存”后，点“增加”，输入下一张凭证。
（实例19到实例21均在 总账-填制记账 凭证中进行）
实例20中，在贷方科目名称输入“差旅费”后，敲击回车键，在出现的表中选择“总经理室”，点击“确定”即可。

实例21 先按照PDF上的输入，因为前面有外汇，所以后面会自动在“3000”后面自动生成借方金额。

最后那个“其他应收款”就按前面的方法填就行了。
（应收管理系统）实例22，【应收款管理】—【应收单据处理】—【应收单据录入】

进入后，点击“增加”，填入数据后，点击“保存”后，点击“审核”，选择立即制单，出来的凭证保存就ok了。（这里要注意点，就是自动生成的凭证有时候可能没有科目，那么你们就要自己去填）

实例23，【应收款管理】—【收款单据处理】—【收款单据录入】，点击“增加”录入数据后，“保存”—“审核”—“立即制单”—“保存凭证”— ok。

(应付管理系统) 例24

点击确定填写应付单---保存

保存——审核——立即制单——保存凭证

例25，26，27 付款单 填制的时候方法基本相同
应付款管理—付款单据处理—付款单—填写——保存—审核—制单—生成凭证

有时出现赤字金额，点确定生成凭证
例28

填写专用发票—保存—审核—制单

注意：PDF例28记账凭证错误，应生成如下记账凭证：

例29，30录入采购增值税发票与28步骤相同
实例31 点击应付账款管理——核销处理——手工核销，在供应商输入001新元电子，点击确定

登陆114—龚解元，进行出纳签字

实例32

实例32—34的操作步骤是一样的
实例35

实例36