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1、 邮政储蓄银行代理财政业务系统 应用系统设计说明书 (草稿) 中国邮政储蓄银行代理财政业务项目组 2012年1月31日 文档标识： AFS-DES- 当前版本： 0.1 当前状态： 草稿 发布日期： 2010-09-21 发布 ü 修改历史 日期 版本 作者 修改内容 评审号 变更控制号 2010-09-21 1.0 胡美鑫 新建 1 概述 1.1 通讯报
2、文协议约定 前台系统向中间业务后台系统发起交易时，交易报文采用TUXEDO FML的格式，即所有的通讯报文都由一系列的FML域构成。中间业务系统后台主机对于FML域的说明及使用规则如下： Ø 所有在报文中出现的FML域，都必须存在于后台主机的报文域列表（数据字典）中cpa.fml。 Ø FML数据域不存在进行对齐和补足长度的问题。 Ø FML域名：指TUXEDO FML域的标识，全部以大写形式表示。 Ø 类型长度约定：为了查找方便，将所有数据域进行归类表示，类别说明如下： Ø 数据域类型的表示方法说明： char: 单字符。 double: 双浮点数，一般用来表示金额
3、 long: 长整数，多用于表示个数。 string: 字符串，string(30)表示30位长度。 carry: bity类型，主要是密码密文，mac密文等 1.2 公共报文头 1.2.1 请求报文 序号 FML域名 中文名称 含义 1. S_LOCAL_DT 交易方日期 前端记录的交易日期 2. S_INST_ID 机构代码 交易机构代码，若为外系统，则为外系统的系统代码 3. S_SOLE_FRONT_SQ 前端唯一流水号 字符串类型 4. S_CHNL_CD 渠道代码 5. S_INST_TERM_ID 终端编号
4、 网点和管理端发起时， 外系统发起时，登记外系统代码 6. S_TRAN_CD 交易码 7. S_TLR_ID 操作员 8. S_BOX_ID 尾箱号 9. S_CHECKER_ID 复核员 10. S_AUTH_SEQ_ID 授权员 11. S_AUTH_PWD_CD 授权员密码 12. S_SERVER_ID 服务器代码 目前管理终端服务器代码作为密钥的关键字 13. S_MAC 请求MAC 14. S_TX_CTRL_ATTR 交易控制属性 主要用于增删改查交易的功能定义 备注 Ø 管理终端发来
5、的交易请求参与mac计算的FML域： 6位交易码＋8位交易日期＋9位机构代码＋8位前端流水号（前面补0）＋2位渠道代码＋1位交易控制标志＋7位操作员 （域值之间使用一个空格，首尾不使用空格。字符串按实际长度，没有则为空） Ø 网点发来的交易参与mac计算的FML域： 6位交易码＋7位柜员号＋9位机构＋6位流水号（前补0） 1.2.2 响应报文 序号 FML域名 中文名称 含义 1. S_TRAN_DT 本系统清算日期 2. S_MIDD_TRAN_SQ 中心流水号 3. S_INST_ID 机构代码 4. S_FRONT_SQ 前端流水号
6、 5. S_TRAN_CD 交易码 6. S_RSP_CD 响应码 7. S_RSP_DESC_TX 响应说明 8. S_SUCC_FG 成功标志 1-失败、0-成功 9. S_MAC 响应MAC 10. Ø 返回网点或管理终端的交易应答参与mac计算的FML域： S_TRAN_DT+S_MIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD 1.3 常用FML使用 FML域名 中文描述 使用说明 S_MERCH_ID 委托单位代码 S_OPE_CD 业务代码 S_PRE_PAY_SQ 商家流水号 销帐流水等
7、 S_MONTH_DT 月份日期 欠费月份，发票月份等 TRANSYS_CODE 外部系统代码 通过非网点渠道发起的交易时，将渠道代码填入此域；例如ATMP(自助设备)/POS(自助设备)/电话银行/个人网银/企业网银 S_ACC_CARD_ID 卡折号 缴费，预缴费，签约等需要输入账号时，统一使用 S_CARD_PWD_TX 账户密码 输入账户密码时，使用此域 S_PAYMENT_WAY_CD 支付方式 S_ACC_ID 帐号 用于储蓄系统返回的附加帐号，例如，如果通过卡号查询，则返回其帐号；如果通过帐号查询，则返回卡号。 S_CARD_PK_FG
8、卡折标志 S_PAYMENT_WAY_CD 支付方式 0-现金、1-折、2-卡、3-支票票据、4-公司账号、5-信用卡账号、6-押款（押金） S_CHK_PWD_FG 验密标志 0-验密； 1-不验密； S_TRAN_AT 本金（实收金额） Double S_FEE 手续费 Double S_FEE_RT 异地手续费收取比率。以%为单位 S_OWE_FEE_AT 欠费金额 S_FEE_TOTAL_AT 应缴金额 S_CERT_ID 发票类型 S_CERT_START_ID 发票起始号码 S_TRACK2_DATA_TX
9、 磁道2数据 S_TRACK3_DATA_TX 磁道3数据 S_PRT_FG 打印发票标志 S_CERT_CD 发票代码 S_CERT_START_ID 发票起始号码 S_TRAN_QT 打印数量/交易数量 S_EXT_CPY_CLR_DT 商家清算日期 1.4 公用函数列表 函数命名 所属目录 功能描述 APSowePubProc（） $HOME/src/BUSI/PAY/APS 1. 调用APFchkMerchForOwe ()函数完成欠费查询时的相关检查。 2. 特殊处理配置点； APSpayPubProc(
10、) $HOME/src/BUSI/PAY/APS 1. 调用APFchkMerchForOwe ()函数完成欠费查询时的相关检查。 2. 调用APFpayTranToolChk ()检查缴费方式。 3. 调用APFVchUSE（） 处理凭证信息。 4. 调用APFpayRecJnl（）。进行交易流水的初始化处理。 5. 调用特殊处理配置。 APFchkMerchForOwe () $HOME/src/BUSI/PAY/APF 欠费查询时，检查tb_merch_ope相关参数是否合法。 APFchkMerchForPay () $HOME/src/BUSI/PAY/APF
11、 缴费时，检查tb_merch_ope相关参数是否合法。 1.5 代码字典(云宏斌、焦洪雷、刘国欣、孙宏滨) 序号 交易名称 交易代号 E平台 P平台 核心接口 1. 额度批量导入 770301 是 是 是 2. 下载公司系统额度下达结果 770302 3. 额度批量下达汇总信息查询 770303 是 是 是 4. 额度批量下达结果查询 770304 是 是 是 5. 额度批量下达成功明细查询 770305 是 是 是 6. 额度批量下达失败明细查询 770306 是 是 是 7. 额度批量下达
12、冻结明细查询 770307 是 是 是 8. 额度批量下达解冻明细查询 770308 是 是 是 9. 额度反馈EXCEL文件导出 770309 是 是 是 10. 额度反馈文件导出 770310 是 是 是 11. 额度注销 770311 12. 额度冻结 770312 是 是 是 13. 额度解冻 770313 是 是 是 14. 额度结转 770314 15. 额度下达登记簿-汇总信息查询 770315 是 是 是 16. 额度下达登记簿-明细信息查询 770316
13、 是 是 是 17. 额度变动登记簿 770317 是 是 是 18. 额度注销登记簿 770318 是 是 是 19. 额度冻结/解冻登记簿 770319 是 是 是 20. 额度结转登记簿 770320 是 是 是 21. 额度结转科目明细查询 770321 是 是 是 22. 额度到账通知单打印通知接收 770322 23. 额度注销通知单打印通知接收 770323 24. 额度到账通知单打印情况查询 770324 是 是 是 25. 额度到账通知单打印对账 770325
14、 26. 额度注销通知单打印对账 770326 27. 额度冻结对账 770327 28. 额度解冻对账 770328 1.6 参考文档 资料名称 作者 日期 《邮政金融代理财政业务系统技术方案》 中国邮政 2011年12月 《邮政金融代理财政业务系统业务需求》 中国邮政 2011年12月 《邮政金融中间业务平台技术方案》 中国邮政 2010年5月 《外部接入系统与邮政金融计算机网络系统（公司业务应用软件）接口技术规范》 中国邮政 2008年7月 《财政部与中央财政代理银行国库收付业务接口定
15、义规范》 财政部国库司 2010年11月 《国库动态监控系统代理银行实时传输数据接口规范》 财政部国库司 2009年10月 《中央金库与代理银行联网方案 接口规范》 中国金融电子化公司 2009年8月 《邮政综合计算机网安全保密系统总体技术方案》 原国家邮政局 《信息安全等级保护管理办法》 公通字[2007] 43号 《数据处理设备的安全规定》 GB4943-85 《邮政金融代理财政业务系统业务需求分析说明书》 中国邮政 《邮政金融代理财政业务系统业务总体设计》 中国邮政 2 总体流程设计 2.1 总体处理流程 2.1.1 X
16、XXX处理流程 2.1.2 XXXX处理流程 3 公共管理部分设计 3.1 额度管理 3.1.1 760206_额度导入生效 [鲁国栋] 3.1.1.1 功能描述[后台] 此交易将下载到银行端的额度信息导入代理财政业务系统，主要为查询和记录财政发送的额度文件，每次记录的额度信息累加使用，财政为了控制预算单位的额度，可以发送负值额度信息。 3.1.1.2 前后台通讯报文[后台] Ø 请求报文 数据域标识 数据域名称 前端对应域ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_OPE_CD 业务代码 Y S6 S_MERCH_
17、ID 委托单位代码 Y S12 S_CPA_BATCH_NO 额度汇总单号 Y S50 重复域 S_YEAR_DT 年度 Y 重复域 S_QT 数量 Y L 所选中的额度汇总单数量 Ø 响应报文 数据域标识 数据域名称 前端对应ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_SUCC_QT 成功总笔数 Y L10 S_ORGN_PB_AT 成功总金额 Y D16，2 S_FAIL_QT 失败总笔数 Y L10 S_ORGN_RB_
18、AT 失败总金额 Y D16，2 S_PB_QT 冻结笔数 Y L10 S_FAIL_PB_QT 解冻笔数 Y 3.1.1.3 接口通讯报文 3.1.1.4 E平台_界面设计 3.1.1.4.1 输入界面 前台勾选相应的额度汇总单号，点击导入按钮 3.1.1.4.2 输出界面 成功总笔数 N 成功总金额 N 失败总笔数 N 失败总金额 N 额度冻结笔数 N 额度解冻笔数 N 3
19、1.1.4.3 流程说明 1、 前台勾选需导入的额度汇总单号，点击导入按钮，将额度汇总单号集合上传到后台。 2、 接收后台返回结果，并显示到输出界面。 3、 点击取消按钮，可取消本次交易。 3.1.1.4.4 后台_流程设计 3.1.1.4.5 处理流程图 3.1.1.4.6 处理流程说明 1. APSTsaQuotaProc()，额度导入公共预处理部分；检查委托单位是否合法；预留配置点函数。 2. APSTsaReleace()，额度批量导入本地处理部分；检查下达额度信息是否重复导入、导入额度；预留配置点函数。 3. MerchAppInter()，发送委托方
20、财政系统接口；给财政系统发送通知单消息,预留配置点函数。 4. APSTsaPubRet()，额度管理返回前公共处理；预留配置点函数。 3.1.1.4.7 APS流程配置 编号 APS名称 子APS/APF 使用说明 1. APSTsaQuotaProc() APSChkMerchOpe() 商家代码、业务代码检查 APFIntSpecRun() 配置点调用个性化函数 2. APSTsaReleace() APFIntSpecRun() 配置点调用个性化函数 3. MerchAppInter () APFIntSpecRun() 财政系统接口，
21、发送消息通知 4. APSTsaPubRet() APFIntSpecRun() 配置点调用个性化函数 3.1.1.4.8 相关库表 额度通知单汇总信息表：tb_tsa_quota_release_sum 额度通知单明细信息表：tb_tsa_quota_release_detail 财政额度控制要素表：tb_tsa_quota_finance_element 额度变动信息表：tb_tsa_quota_vary 剩余额度信息表：tb_tsa_remain_quota 额度冻结/解冻信息表：tb_tsa_quota_freeze 委托单位信息表（tb_tsa_merch
22、info）公共管理 3.1.1.4.9 权限说明 交易属性：实时联机交易 渠道类型：管理终端 交易授权：需要 3.1.1.4.10 备注说明 无 3.1.2 760213_额度结转 [鲁国栋] 3.1.2.1 功能描述[后台] 3.1.2.2 前后台通讯报文[后台] Ø 请求报文 数据域标识 数据域名称 前端对应域ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_OPE_CD 业务代码 Y S6 S_MERCH_ID 委托方代码 Y S12 S_HOME_ZIP_ID 预算单位编码 Y
23、S50 S_OUT_ACC_CARD_ID 原零余额账号 Y S32 S_ORGER_PSNL_NM 原零余额账户名称 Y S100 S_IN_ACC_CARD_ID 新零余额账号 Y S32 S_RECV_PSNL_NM 新零余额账户名称 Y S100 S_EFFECT_DT 生效日期 Y S8 默认当天 Ø 响应报文 数据域标识 数据域名称 前端对应ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_SUCC_FG 交易结果 Y S1 S
24、INST_ID 操作机构号 Y S21 S_TLR_ID 操作柜员号 Y S7 S_AUTH_SEQ_ID 授权柜员号 Y S7 S_TRAN_SQ 交易流水号 Y 3.1.2.3 接口通讯报文 3.1.2.4 E平台_界面设计(E平台人员，没有则删除章节) 3.1.2.4.1 输入界面 额度结转 业务代码 [★，M] 委托方代码 [★，M] 预算单位编码 [★，A] 原零余额账号 [★，A] 原零余额账户名称 [★，A
25、] 新零余额账号 [★，A] 新零余额账户名称 [★，A] 生效日期 [★，D] 确认 重置 3.1.2.4.2 输出界面 交易结果 A 操作机构号 A 操作柜员号 A 授权柜员号 A 交易流水号 A 3.1.2.4.3 流程说明 1. 输入额度结转信息，点击确认按钮，调用后台交易 2. 接收后台返回的结果，并显示在输出界面 3. 点击重置按钮，可以清空输入的所有信息 3.1.2.5 后台_流程设计 3.1.2.5.1 处理流程图 3.1.2
26、5.2 处理流程说明 1. 调用APSChkMerchOpe检查商家是否合法; 2. 判断原零余额账号与预算单位关联的零余额账号是否相符； 3. 根据原零余额账号查询额度结转信息表是否有未生效的额度结转记录；如果有返回错误； 4. 查询委托单位的是否自动结转标志财政结转参数信息表 ； 5. 如果自动结转，将原零余额账号赋值到S_ACC_CARD_ID，调用账户查询交易，如果余额大于0，返回错误。 6. 将新零余额账号赋值到S_ACC_CARD_ID，调用账户查询交易。 7. 判断生效日期是否为当日，为当日登记额度结转信息表、额度变动信息表的type，根据原零余额账号信息生成新
27、零余额账号剩余额度信息，将剩余额度信息表的原零余额账号可用额度和剩余额度修改为0；将新零余额账号和预算单位进行关联 8. 否则，登记额度结转信息表； 9. 将结转的结果信息赋值给g_rspBuf，返回前台 3.1.2.5.3 APS流程配置 编号 APS名称 子APS/APF 使用说明 1. TX_XXXXXX 额度结转 3.1.2.5.4 相关库表 额度结转信息表：tb_tsa_quota_carry 额度变动信息表：tb_tsa_quota_vary 剩余额度信息表：tb_tsa_remain_quota 预算单位基本信息表：tb_tsa_budget
28、unit 3.1.2.5.5 权限说明 交易属性：实时联机交易 渠道类型：管理终端 交易授权：需要 3.1.2.5.6 备注说明 无 3.1.3 760214_额度结转生效[鲁国栋]（修改为APF） 3.1.3.1 功能描述[后台] 此交易用于预算单位更换行内零余额账户开户行并更换账号时，将原账户额度结转至新账户。 3.1.3.2 前后台通讯报文[后台] Ø 请求报文 无 Ø 响应报文 无 3.1.3.3 接口通讯报文 3.1.3.4 后台_流程设计 3.1.3.4.1 处理流程图 3.1.3.4.2 处理流程说明 1. 查询额度结转信息
29、表中生效日期等于当日的额度结转记录； 2. 判断原零余额账号与预算单位关联的零余额账号是否相符； 3. 登记额度变动信息表，根据原零余额账号信息生成新零余额账号剩余额度信息，将剩余额度信息表的原零余额账号可用额度和剩余额度修改为0；将新零余额账号和预算单位进行关联 3.1.3.4.3 APS流程配置 编号 APS名称 子APS/APF 使用说明 2. TX_XXXXXX 额度结转生效 3.1.3.4.4 相关库表 额度结转信息表：tb_tsa_quota_carry 额度变动信息表：tb_tsa_quota_vary 剩余额度信息表：tb_tsa_remai
30、n_quota 预算单位基本信息表：tb_tsa_budget_unit 3.1.3.4.5 权限说明 交易属性：日终 渠道类型：后台 交易授权：不需要 3.1.3.4.6 备注说明 无 3.2 支付管理 3.2.1 760302_授权支付凭证查询下载[鲁国栋] 3.2.1.1 功能描述[后台] 本交易主要用于查询下载到代理财政业务系统本地的支付指令。如在代理财政业务系统本地的支付指令当中查询不到，则系统发起交易去财政端查询并下载该支付指令。 3.2.1.2 前后台通讯报文[后台] Ø 请求报文 数据域标识 数据域名称 前端对应域ID（P） 前端对应域I
31、D（E） 是否必输 域类型 说明 S_OPE_CD 业务代码 Y S6 S_MERCH_ID 委托单位代码 Y S12 S_CERT_ID 支付凭证编码 Y S50 Ø 响应报文 数据域标识 数据域名称 前端对应ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_RECV_DT 下载日期 Y S8 S_CERT_ID 支付凭证编码 Y S50 S_AVAIL_CD 电子支付指令标志 Y S1 0待处理1支付2退款3作废8提交9审核 S_HOME
32、ZIP_ID 基层单位编码 Y S42 S_DEP_CORP_NM 基层单位名称 Y S100 S_ITEM_TYPE_CD 科目编码 Y S42 S_PAY_ITEM 项目编码 Y S100 S_HOLD_APP_ID 指标编号 Y S50 S_BRGON_ID 指标文号 Y S200 S_NEED_START_FG 是否基建 Y S1 S_YEAR_DT 原年度 Y S4 S_RB_AT 金额 Y D12,2
33、 3.2.1.3 接口通讯报文 3.2.1.4 P平台_界面设计 3.2.1.4.1 查询主界面 电子支付令查询 业务代码：[★，M] 委托单位：[★，M] 3.2.1.4.2 查询条件界面 电子支付令查询 支付凭证编码：[★，A10] 3.2.1.4.3 查询结果界面 下载日期 D8 支付凭证编码 A10 电子支付指令标志 N1 基层单位编码 A42 基层单位名称 A100 科目编码 A42 项目编码
34、 A100 指标编号 A10 指标文号 A200 原年度 D4 是否基建 N1 金额 N12.2 3.2.1.4.4 打印页面 无 3.2.1.4.5 流程说明 1. 输入授权支付凭证查询查询条件，点击前F4需要授权，调用后台交易 2. 接收后台返回结果并显示相应的查询结果信息 3.2.1.5 后台_流程设计 3.2.1.5.1 处理流程图 3.2.1.5.2 处理流程说明 1. APSTsaQryDownProc(
35、)，授权支付凭证查询公共预处理部分；检查委托单位是否合法；预留配置点函数。 2. APSTsaVouQuery()，授权支付凭证本地处理部分；本地查询下载的支付凭证信息；预留配置点函数。 3. MerchAppInter()，发送委托方，到财政下载电子支付凭证,预留配置点函数。 4. APSTsaPubRet()，额度管理返回前公共处理；预留配置点函数。 3.2.1.5.3 APS流程配置 编号 APS名称 子APS/APF 使用说明 5. APSTsaQryDownProc() APSChkMerchOpe() 商家代码、业务代码检查 APFIntSpecR
36、un() 配置点调用个性化函数 6. APSTsaVouQuery() APFIntSpecRun() 配置点调用个性化函数 7. MerchAppInter () APFIntSpecRun() 财政系统接口，发送消息通知 8. APSTsaPubRet() APFIntSpecRun() 配置点调用个性化函数 3.2.1.5.4 相关库表 集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher 3.2.1.5.5 权限说明 交易属性：实时联机交易 渠道类型：网点终端 交易授权：需要 3.2.1.5.6 备注说明 无 3.2.2 76
37、0320_授权支付业务明细查询[鲁国栋] 3.2.2.1 功能描述[后台] 根据交易流水号、预算单位编码、零余额账号、信息代码、日期段、银行单据类型、交易状态等信息组合查询辖域机构的授权支付、退票信息及状态。 3.2.2.2 前后台通讯报文[后台] Ø 请求报文 数据域标识 数据域名称 前端对应域ID（P） 前端对应域ID（E） 是否必输 域类型 说明 S_OPE_CD 业务代码 Y S6 S_MERCH_ID 委托单位代码 Y S12 S_BEGIN_DT 起始日期 Y S8 S_DEADLINE_DT 截
38、止日期 Y S8 S_HOME_ZIP_ID 预算单位编码 C S50 S_ACC_CARD_ID 零余额账号 C S32 S_TRAN_STAT 支付状态 C 0-待支付1-已支付2-已退款3-已作废4-支付中5-支付失败8-已提交9-已审核 S_PAY_SQ 交易流水号 C S_DEAL_STAT 清算状态 C 0 未清算 Ø 响应报文 数据域标识 数据域名称 是否必输 域类型 说明 S_OPE_CD 业务代码 Y S12 S_MERCH_ID
39、委托单位代码 Y S6 S_BANK_ID 代理银行编码 S30 S_HOME_ZIP_ID 预算单位编码 S42 S_IN_DEP_CORP_NM 预算单位名称 S100 S_CERT_ID 支付凭证编号 S50 S_ITEM_TYPE_CD 功能分类科目代码 S50 S_ITEM_NM 功能分类科目名称 S100 S_PAY_ITEM 预算项目编码 S100 S_PAY_PRJ_NM 预算项目名称 S100 S_INFO_TYPE_KIND
40、 预算类型编码 S42 S_PRDT_NM 预算类型名称 S60 S_ZIP_ID 类编码 S42 S_CLASS_NM 类名称 S60 S_COMMI_ZIP_ID 款编码 S42 S_NOTICE_NM 款名称 S60 S_PAYEE_INFO_ID 项编码 S42 S_INDUSTRY_NM 项名称 S60 S_TRAN_SORT_FG 经济分类编码 S42 S_COMMI_INST_NM 经济分类名称 S60 S_SPT_ITEM_CD 目级科目
41、 S18 S_AT_PURPOSE_CD 用途 S100 S_HOLD_APP_ID 指标编号 S50 S_BRGON_ID 指标文号 S200 S_WORK_ZIP_ID 一级预算单位编码 S42 S_OUT_DEP_CORP_NM 一级预算单位名称 S60 S_SUP_AREA_CD 区域编码 S42 S_DEMAND_FIX_TERM_ID 单位国标码 S20 S_RB_PRI_ACC_ID 结算号 S18 S_SUMMARY 摘要名称 S200 S_
42、PAY_SUMM_CD 摘要编码 S42 S_ALLOT_CD 支付管理类型编码 S42 S_DEBT_TYPE_CD 支付管理类型名称 S60 S_VARY_TYPE_CD 支付类型 S1 0直接支付1授权支付 S_ACC_TYPE_CD 资金性质编码 S50 S_PARA_CD 资金性质名称 S50 S_DERATE_WAY_CD 支出类型 S30 S_ECHO_WAY_CD 结算方式名称 S60 S_REMIT_STAT_CD 结算方式编码 S42 S_YEAR_D
43、T 年度 S4 S_VCHR_DT 凭证日期 S8 S_AMOUNT_AT 金额 D12.2 S_ORG_ITEM_ID 原凭证编号 S50 S_TRAN_STAT 凭证状态 S1 0待处理1已支付2已退款3已作废8提交9审核 S_PAY_DT 支付日期 S8 S_MONTH_DT 计划月份 S2 S_DEAL_STAT 核心对账状态 S3 S_TUS_ID 清算户代码 S32 S_OUS_ID 清算户名称 S60 S_IN
44、SERT_TM 支付时间 S6 S_RESUME_DT 退款日期 S8 S_TFS_DT 退款时间 S6 S_HOLD_DT 作废日期 S8 S_TRAN_INST_TM 作废时间 S6 S_DIFF_CERT_TYPE_CD 支付凭证种类 S1 0无纸质凭证1有纸质凭证 S_BOOK_FG 整理期标识 S1 0本年度 1上年度 S_ORG_BATCH_ID 清算批次 S8 S_MAN_MODIFY_STAT
45、CD 清算状态 S1 0未清算 S_ORGER_PSNL_NM 付款人全称 S100 S_RMT_ACC_ID 付款人账号 S60 TL_PAYEEBANKNO 付款人开户银行 S100 S_RECV_PSNL_NM 收款人全称 S100 S_PEER_ACC_ID 收款人账号 S60 TL_PAYEEOPBKCODE 收款人开户行号 S100 TL_PAYEENAME 收款人开户行名称 S100 S_SUS_ID 清算行号 S30 S_TDS_ID 清算行名称
46、 S100 TL_MSGID 支付凭证主键 S60 支出明细系统码 S_ATM_RTF_CD 是否基建 S1 Y是N否 S_DATA_ORG_CD 指标来源 S18 S_ACC_CERT_TYPE_CD 指标类型 S18 S_OPERATE_TYPE_CD 授权支付类型 S1 S_ORG_SYS_ID 原始编号 S42 S_PI_KIND_CD 清算银行类别 S3 S_COMM_BANK_ID 备用金银行名称 S100 S_BANK_TYPE_CD 备用金银行类别 S3
47、 S_ACCOUNT01 备用金账户账号 S40 S_IN_ACC_NM 备用金账户名称 S100 S_CONTENT01 业务处室名称 S100 S_CONTENT02 业务处室编码 S30 S_INST_NATURE_CD 支出功能科目性质 S3 S_FUND_USE 资金用途 S500 S_TRANSFER_TYPE 操作类型 S2 S_ACC_ITEM_SCP_CD 会计期间 S2 S_FCO_ID 支出专项代码 S30 S_SUP_ITEM_NM 支出专项
48、名称 S100 S_STRING31 预留字段1 S128 S_STRING32 预留字段2 S256 S_STRING33 预留字段3 S512 3.2.2.3 接口通讯报文 3.2.2.4 P平台_界面设计 3.2.2.4.1 查询条件界面 授权支付业务明细查询 业务代码：[★，M] 委托单位代码：[★，M] 授权支付业务明细查询 起始日期：[★，D8] 截止日期：[★，D8] 预算单位编码 [O，A42] 零余额账号：[O，A32] 支付状态：[O，M] 交
49、易流水号：[O，N8] 清算状态：[O，M] 【查询】 【重置】 3.2.2.4.2 查询结果界面 预算单位名称、支付凭证编号、功能分类科目名称、支付金额、清算状态、状态、付款人名称、收款人名称、收款人账号、收款人开户银行、用途、支付日期 XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
50、 XXXXX 3.2.2.4.3 打印页面 无 3.2.2.4.4 流程说明 1. 输入授权支付业务明细查询条件，点击F4，调用后台查询交易。 2. 接收后台返回的查询结果，并将授权支付业务明细查询结果显示在页面上 3.2.2.5 E平台_界面设计(E平台人员，没有则删除章节) 3.2.2.5.1 输入界面 授权支付业务明细查询 业务代码：[★，M] 委托单位：[★，M] 起始日期：[★，D8] 截止日期：[★，D8] 预算单位编码 [O，A42] 零余额账号：[O，A32] 支付状态：[O，M] 交易流
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