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1、 海量免费资料尽在此 第十九章-FI19_供应商预付款流程 1. 流程说明 此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。 注意事项： 1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员
2、在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。 2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。 相关附件：付款票据，暂支款申请单 2. 流程图 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 3.2. 系统菜单及交易代码 1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定
3、金 交易代码：F-48 2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：顾客预付款
4、公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 预付定金入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 预付富佳货款 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款，指定
5、供应商
10000072：预付货款-富佳家具
供应商：特别总帐标志
对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
V：库存预付定金
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行
银行：业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额
10000
按
6、环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 预付富佳家具货款 按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 1111010100 科目简短说明
7、 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 10000 按<保存>产生记帐凭证退出。 Dr:1171010000 预付货款-国内货款 10000 Cr: 1111010100 工商银行RMB 10000 2)总务类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000 路径:会计®财务会计®应付帐款®凭证输入®预付定金®预付定金 交易代码：F-48 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KZ：顾客
8、预付款 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦总部 记帐日期 预付定金入帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币/汇率 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 系统自动编号 凭证抬头文本 会计凭证摘要 预付上海嘉水货款 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商应付款
9、指定供应商
11000089：预付货款-嘉水纯水
供应商：特别总帐标志
对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
A：非库存预付定金
银行：帐户
银行科目编号
1111010100：工商银行
银行：业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具
银行：金额
交易事项金额
1000
银行：起息日
银行借款开始计算利息日
2001/03/10
按
10、料范例 金额 预付定金金额 1000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 文本 会计项目凭证摘要 预付上海嘉水货款 按<模拟>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 项 行项次 1 PK 指定行项目的借贷方和科目 50：总帐贷方 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002） 1002：震旦中国办公家具 帐户 科目编号 1111010100 科目简短说明 科目短描述 工商银行-RMB 金额 凭证金额 1000 按<保存>产生记帐凭证。 Dr:1191050000 其他应收款-国内供应商 1000 Cr: 1111010100 工商银行RMB 1000
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