外贸业务财务一体化方案(49).docx

外贸业务财务一体化方案

1.1 基础数据 2
1.2 系统管理 3
1.3 外贸业务部分 4
1.3.1 合同管理 4
1.3.2 储运管理 26
1.3.3 信用证管理 40
1.3.4 手册管理 45
1.3.5 业务查询统计 49

1.1 基础数据
在整个业务、财务系统上实现了基础数据的共享，包括：
公司信息、部门、人员、商品、客户、供应商、国家/地区、城市、港口、汇率等等；

1.2 系统管理
权限管理、审批管理、系统缺省设置；
其中：
ü 费用设置中对不同费用类型定义了分摊方式；
ü 进程环节设置中定义了不同业务类型下的进程环节；
1.3 外贸业务部分
1.3.1 合同管理

l 报价管理、询价管理
ü 包括报价、询价信息的维护、打印、复制等基本功能；
ü 提供了价格工具，帮助业务员快速定价；
ü 提供盈亏分析工具，可以计算询/报价的盈亏情况；
ü 查询功能包括对同一报盘号的查询、历史报盘查询（最高价、最低价、平均价提示）、历史成交价格查询、报价单查询（提供按照商品明细展开）等；

询价单：

报价单：

l 合同管理
ü 管理的合同类型有：出口合同、进口合同、国内采购合同、国内销售合同、来料加工合同、进料合同、国内委托加工合同、进料加工复出口合同、代理协议、代理进口合同、代理出口合同；
ü 系统中管理了合同的详细信息，并提供合同不同模版的打印、导出（Word文档）功能；并可以进行合同复制、从询/报价中导入；
ü 系统提供了合同版本管理，记录了合同修订的历史信息；
ü 根据审批流程定义，进行合同审批管理；
ü 系统提供了针对整个业务过程的成本预算体系，从报价、合同、出运到财务核算，实现了整个业务成本跟踪管理；
ü 系统同时提供了更为强大的合同查询功能，包括：对报价查询、成交价查询（提供最高价、最低价、平均价信息、查询时默认条件的考虑）、往来查询（包括财务往来、业务预期往来）、合同进程查询（记录方式、字段表现）、采购查询（提供按商品明细展开）历史业务查询（合同查询-包括已执行、未执行）、版本查询、库存查询

自营出口合同：

国内采购合同：

进口合同：

进料合同：

进料复出口合同：

来料加工合同：

委托加工合同：

l 合同进程维护与查询
根据在系统维护中对不同业务类型定义的进程环节，实现业务进程的维护与查询。系统可以按照合同、进程环节两种角度进行计划进程与实际进程的比较查询，以方便业务员直观掌握业务进行状态。

1.3.2 储运管理
l 运单管理
ü 根据合同、信用证等信息，针对每次出运建立运单信息，从而建立了出运（发票）与合同的多对多关联，以及与信用证的关联；系统统一维护了托运的主要信息，在单证制作与出运台账中，只要统一调用此处的信息即可，极大的提高了托运环节的操作效率；
ü 系统提供了对运单进行新建、导入（从合同导入）、重新导入、修改、删除等操作。通过导入功能，在具体商品明细上实现了外销发票号与合同之间的多对多的关联；重新导入功能解决了合同修订后的合同与出运不一致的问题。
ü 根据运单生成出库单、外销发票（财务用）；

入库单
出库单
外销发票
托运单
自动勾稽
财务人员进行销售成本结转
分批认定
通过采购发票认定
1：N
1：1

l 单证制作
ü 根据要求，读取运单中的信息，自动生成不同的单证；
ü 系统提供了对单证的新建、更新、修改、复制、打印、删除、审单等功能；
ü 单证生成（读取运单中的所需信息）后，可以对信息进行修改；
ü 针对同一类型单证，系统可以制作并保存多个版本；
ü 根据客户要求可以对同一单证按照不同打印模版打印与套打，并可导出到WORD；
ü 对于不是在单证系统中制作，从外部接收的单证，系统提供统一管理，并可保存扫描件；
ü 系统提供方便的查询功能，可以查询所有制作与接收到的单证信息；
ü 系统中可以制作的单证类型有：外销发票、汇票、D/P汇票、出口货物报关申请单、集装箱托运单、散货托运单、装箱单、装船通知、原产地证、原产地申请、FORM A、普惠制申请、出口收汇核销单、货物代理报关委托书、商检单、出口运输险投保单、新西兰发票、加拿大发票、美国发票；

l 储运事务管理
ü 根据建立的运单，对每次托运过程中发生的事务进行记录、管理。
ü 主要包括主体信息、收付款计划、出/入库信息、盈亏预决算对照、货代信息、报关信息、手册核销、商检信息、保险信息、财务信息、银行信息、附件信息。
ü 根据每次出运，制定收付款计划，其中付款计划可以根据在系统设置中的计划日期设定，自动生成缺省的计划付款项以及计划付款日期；
ü 可以进行出运阶段的盈亏测算，可明细到商品。
ü 其中手册核销内容为可选项，在加工贸易的成品出运时进行维护。
ü 在附件信息中，将全面管理出运中所有接收到的来自于系统外的单证信息，并提供单证扫描件的链接；如果用户在货代信息、报关信息、商检信息、保险信息中输入了相应的单据信息，则在此处默认跟出，只要选择链接文件即可。

l 储运查询
ü 主要提供了针对运单信息、单证的模糊查询，同时可以查看合同进程信息。其中，在单证查询中，可以根据单证类型、单证名称、生成/提交日期、运编号、合同号等实现模糊查询，查询范围包括系统制作的单证以及扫描的单证。
1.3.3 信用证管理
l 进口信用证开证申请、审批、付汇登记查询

l 出口到证登记、领用、审证/改证、收汇登记查询

l 信用证信息、使用余额查询、到证情况查询（可查询未到证的合同，以方便业务员催证）；

1.3.4 手册管理

l 手册备案
ü 在手册备案中，管理了在申领手册后的手册基本信息、进口料件、出口成品、单耗等信息的备案登记。
l 手册使用
ü 手册使用主要包括了在料件进口、成品出口两个环节上的报关与核销信息的登记。
l 手册修改
ü 系统还对手册使用过程中出现的手册修改情况加以管理，记录了改册日期以及改册人等信息；
l 手册流转登记
ü 登记手册本身的流转过程，避免了因手册外借带来的管理上的问题；

l 手册查询
ü 手册查询功能主要包括：海关手册汇总查询、进出口合同台帐、进料明细、拨料明细、采购明细、成品明细查询、料件明细查询、手册状态查询、改册记录等。
1.3.5 业务查询统计
l 在系统各个功能模块中均提供了对于具体功能的查询功能，在此提供综合查询工具；
l 提供丰富的业务统计分析报表（不限于下表），如：
ü 部门、人员成交情况报表；
ü 客户、国家/地区成交统计报表；
ü 商品分析报表；
ü 同期比较分析；
ü 进口到货批次统计；