XX公司持续改进工作管理规定(征求意见稿) (2).docx

XX公司持续改进工作管理规定(征求意见稿)
武汉永幸管业有限公司仓库管理规定（征求意见稿）
第一章总则
第一条为了规范武汉永幸管业有限公司（以下简称公司）仓库管理，确保安全库存，减少存货积压，提高库存周转率，加强成本核算，促进业务发展，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓库的管理工作，包括行政人事部仓库、采购部仓库及物流部仓库。
第二章建库理库
第三条公司在行政人事部设行政仓库一座，在采购部设原材料仓库一座、器具仓库一座、残次品仓库一座，在物流部设产成品仓库一座、外协品仓库一座、退货品仓库一座、样品仓库一座。

第四条行政仓库负责办公设备、办公用品、后勤用品、劳保用品等的储存和收发，原材料仓库负责生产用原材料、辅助材料及包装材料等的收发存，器具仓库负责生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等的收发存，残次品仓库负责生产过程中产生的不合格品、残次品的收发存，产成品仓库负责公司生产的合格产品的收发存，外协品仓库负责公司外协外调品的收发存，退货品仓库负责客户各种原因退回的公司产品（包括自产品和外协外调品）的收发存，样品仓库负责销售开发、质量送检、技术协作等过程中提供给客户或外单位的公司产品样品的储存与收发。
第五条各仓库要配备专职库管员负责日常仓库管理工作库管员要做好所属仓库物料的整理、入库、出库、存放、录卡、记账，盘存等日常工作。
第六条各相关部门应选择和建造相对封闭的区域建立有关库房，有条件的库房应完全封闭并配备门锁，钥匙仅由所属库管员使用和保管（同时行政人事部登记备案一份钥匙），没有条件的也要划分出明确的库房标识区域。
第七条各库房除所属库管员之外，严禁其他任何人员进入。如其他人员确因公事须进入库房，须征得所属库管员同意并在其陪同下进行。
第八条各库房应根据所储存的物料的品类品种进一步划分库区库位，可根据大品类划分库区，并根据小品种划分库位，如：产成品库——pvc排水管库区——pvc110×3.2排水管（国标）库位。
第九条各库房、库区及库位都应建立明确的标志标识，包括标牌、标志线及物料卡等。库房、库区应在统一的位置悬挂或置放标注有名称的醒目的标牌，各库区和库位应涂刷明确的区域标志线，各库位应在统一的位置置放物料卡，物料卡应包括“品名、规格、标准、收/借、发/贷、存/余、日期、库管员”等内容项目。
第十条库管员应坚持不懈、认真负责、及时有效地做好所属仓库的日常理库工作，包括库房清洁卫生、库区库位整理、物料码放、破损品处置、积压品清理、防火防潮，做到整个库房整洁干净、标识明晰、存放有序、安全得法。
第三章入库管理
第十一条公司所有的采购品及自产品都必须执行先入库后领用出库或销售出库的程序，严禁未经办理入库手续即直接领用或销售发货的行为发生。
第十二条办公设备、办公用品、宣传用品、后勤用品、劳保用品等由采购部采购回后，行政仓库库管员根据《采购计划单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质等，明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续。如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），行政仓库、财务部和采购部各一联。
第十三条原辅材料、包装材料等由采购部采购回后，原材料仓库库管员根据《采购计划单》/《采购订单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由公司品控部签贴的检验标签），明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续，如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》/《采购订单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），原材料仓库、财务部和采购部各一联。
第十四条生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等由采购部采购回后，器具仓库库管员根据《采购计划单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由使用人员协同验收），明细核实无误后由库管员填制《采购入库单》办理入库手续，如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），器具仓库、财务部和采购部各一联。
第十五条生产过程中产生的不合格品、残次品由生产班组指定人员送至残次品仓库，由库管员清点核实品名、规格、数量及不合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续；破碎车间生产的破碎料亦由破碎工送至残次品库，交由库管员核实查验品名、规格、数量及合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续。《生产入库单》一式三联（存根联、财务联、调度联），残次品仓库、财务部和生产调度员各一联。
第十六条生产部生产的合格产成品由生产班组指定人员送至产成品库，库管员核实品名、规格、标准、数量及合格标签后填制《生产入库单》办理入库手续并存放至规定库区库位，无合格标签产品严禁入库。《生产入库单》一式三联（存根联、财务联、调度联），产成品仓库、财务部和生产调度员各一联。
第十七条销售用的外协外调品由采购部采购回后，外协品仓库库管员根据《采购计划单》/《采购订单》仓库联核查到货品名、规格、数量及品质（由公司品控部签贴的检验标签），明细核实无误后库管员填制《采购入库单》办理入库手续并存放至规定库区库位。如到货品名、规格、数量及品质与《采购计划单》/《采购订单》不符的，不得办理入库手续。《采购入库单》一式三联（存根联、财务联、采购联），外协品仓库、财务部和采购部各一联。
第十八条客户各种原因退回的公司产品（包括自产品和外协外调品），退货品仓库库管员根据《预退货单》仓库联核实查验退回产品的品名、规格、标准、数量，据实填制《预入库单》。《预入库单》一式三联（存根联、销售联、品控联），退货品仓库、销售部及品控部各一联。然后继续经公司有关退货程序核定后，退货品仓库库管员根据财务部开具的《退货入库单》仓库联据实办理入库手续并存放至规定库区库位。
第十九条从产成品仓库和外协品仓库转出的用于销售开发、质量送检、技术协作的备用样品，先由转出仓库库管员据实填制《出库单》，写明品名、规格、标准和数量等，经程序核定后办理出库手续。《出库单》一式三联（存根联、财务联、转入联），转出仓库、财务部及样品仓库各一联。样品仓库库管员在收到《出库单》转入联后，据单核实查验转入的产成品或外协品的品名、规格、标准、数量和品质等，明细核实无误后填制《入库单》办理入库手续。《入库单》一式三联（存根联、财务联、转出联），样品仓库、财务部和转出仓库各一联。
第二十条公司的各有关仓库进行物料的转出转入时（如产成品库和外协品库转出破损品、积压品至残次品库时，退货品库转出破损品、积压品至残次品库时，退货品库转出合格品至产成品库或外协品库时），由转出仓库库管员据实填制《出库单》，经程序核定后办理出库手续，转入仓库库管员收到《出库单》转入联后，据单核实查验转入的物料的品名、规格、标准、数量和品质，明细核实无误后填制《入库单》办理入库手续。《出库单》/《入库单》一式三联（存根联、财务联、转入联/转出联），转出仓库/转入仓库、财务部、转入仓库/转出仓库各一联。
第二十一条所有物料入库时必须存放至规定的库区库位，轻拿轻放，整齐统一，按标准规范安全存置，严禁违规操作，杂乱堆放。
第二十二条各仓库物料入库存放时，所属库管员务必认真仔细、谨小慎微，执行一核单、二查验、三存放、四复核、五登记的程序进行。
第四章出库管理
第二十三条各仓库物料出库时应遵循“推陈出新、先进先出、单实相符、准确无误”的原则进行。
第二十四条办公设备、办公用品、宣传用品、后勤用品、劳保用品出库时，行政仓库库管员根据相关程序核定提交的《物品申领单》仓库联或领用人签收的《物品领用单》核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《物品申领单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），申领部门、行政仓库和财务部各一联。
第二十五条原辅材料、包装材料出库时，原材料仓库库管员根据相关程序核定提交的《领料单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《领料单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），领料部门、原材料仓库和财务部各一联。
第二十六条生产、维修、检验、搬运、理库、配送等用的机器、设备、工具、配件、耗材等出库时，器具仓库库管员根据相关程序核定提交《物品申领单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《物品申领单》一式三联（存根联、仓库联、财务联），申领部门、器具仓库和财务部各一联。
第二十七条生产产生的不合格品、残次品、库存处理的积压品及生产用的破碎料从残次品仓库出库时，残次品仓库库管员根据相关程序核定提交的《领料单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《领料单》一式三联，领料部门、残次品仓库和财务部各一联。
第二十八条产成品销售出库时，产成品仓库库管员根据相关程序核定提交的《销售出货单》仓库联核实品名、规格、数量和标准等点配物料，办理出库手续按单发放。《销售出货单》一式五联（销售联、记账联、仓库联、配送联、客户联），销售部/工程部、财务部、产成品仓库、配送员和客户各一联。
第二十九条外协外调品销售出库时，外协品仓库库管员根据相关程序核定提交的《销售出货单》仓库联核实品名、规格、数量和标准点配物料，办理出库手续按单发放。《销售出货单》一式五联（销售联、记账联、仓库联、配送联、客户联），销售部/工程部、财务部、外协品仓库、配送员和客户各一联。
第二十条各仓库严禁非所属库管员私自进入提取发放物料，严禁无相关核定单据发放物料。
第三十一条各仓库物料出库发放时，所属库管员务必认真细致、小心谨慎，执行一核单、二点配、三发放、四复核、五登记的程序进行。
第五章存量控制
第三十二条各仓库库管员应做好所属仓库库区库位的容积测算统计工作，进而核算确定出各库区库位的库容，并将库容数据存档随时备查使用。根据库容数据进行日常各库区库位的最大存量控制，合理安排申购计划或生产订单避免库位紧张、溢库积压和资金占用现象发生。
第三十三条原材料仓库、产成品仓库和外协品仓库库管员应会同上级主管进行日常出库流量统计分析，并结合采购周期与生产周期分析，建立常规品种的平均库存和安全库存，提高库存周转率，确保正常供货销售。
第三十四条原材料仓库、产成品仓库和外协品仓库库管员可根据安全库存数据确定常规品种的申购计划量和生产订单量，申购计划量或生产订单量＝（安全库存量-库存余量）＋日均消耗量×采购周期或生产周期。
第三十五条库存控制是一个适时动态调整的过程，库管员还应根据库容数据和安全库存数据适时上报库区库位调整建议情况，以确保库房经济合理使用与物料的正常储备供应。
第六章盘点盘存
第三十六条各仓库要定期和不定期对所库存物料进行盘点盘存，原则上要求各仓库定期于每月最后一天盘存一次，不定期盘存由各仓库根据自身工作需要自行适时组织盘存或公司根据情况指令仓库组织进行，盘点盘存时各仓库暂停物料出入。
第三十七条各仓库盘存由所属库管员及所属部门主盘，财务部派人监盘，如盘存人手不够，仓库所属部门可上报公司调派其他部门人员参与盘存。
第三十八条盘存工作完毕后，仓库据实出具有财务监盘人员签名的《仓库盘存明细表》一式三份，所属仓库留存一份、交财务部一份、报总经理一份。
第三十九条财务部成本会计会同仓库库管员对《仓库盘存明细表》进行分析，核对物料卡及有关库存明细账，对盘盈盘亏情况进行分析和建议，由成本会计出具《仓库盘盈/盘亏分析与建议报告》上报处理。《仓库盘盈/盘亏分析与建议报告》最终经总经理签批后，相关部门和人员按签批意见办理执行。
第四十条仓库盘存时无论是盘盈还是盘亏都不得隐瞒不报，都必须据实上报按会计账务处理原则及公司责任追究机制处理。
第七章账表管理
第四十一条仓库账表体系包括出入库凭证、物料卡、仓库台账/电脑账、库存明细表、盘存明细表等。
第四十二条各仓库库管员应日常做好所有出入库原始凭证的接收、填制、传递、分类、保管和存档工作，不得遗失和错漏。
第四十三条库管员根据出入库凭证办理完出入库手续后，据实登记物料卡，然后根据出入库凭证和物料卡及时登记仓库收发存台账/电脑账，月末根据台账和电脑账出具库存明细表上报，做到账、卡、物相符。
第四十四条仓库收发存台账/电脑账要求登记“品名、规格、标准、日期、单号、收/借、发/贷、存/余、库区、库位”等项目。
第八章附则
第四十五条本规定自颁布之日起实施，原有相关制度与规定与本规定相冲突的，以本规定为准。
第四十六条本规定由有财务部负责解释。
武汉永幸管业有限公司二○一一年十一月七
第11页 共11页