某大型跨国连锁超市往来会计岗位说明书.docx

岗位说明书
岗位名称：资产会计 说明书编号NO：

岗位编号
FI03
部 门
财务部
部门定员
6 人
组 别
财务
直接上级
财务经理
直接下属
会计
工资级别
C
月薪标准

审 核

批 准

序号
工作内容
工作标准
1
日常清洁维护
1、 每日8：30前完成桌面清洁，保证办公用具整洁、无灰尘，地面无纸屑；
2、每周五18：00-18：10完成桌面清理，将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指定文件夹；
3、E盘按文档资料的来源分别建立文件夹。
2
参加例会
1、 每周二到周五8：30准时在前台接待桌参加部门早会；将昨日工作做总结，对本日工作做计划安排；
2、每周一8：30准时在公司会议室参加超市周晨会；将上周工作作总结，对本周工作做计划安排。
3
查看电脑，了解相关单据
1、每日上班8：40-9:30查看自定义报表，了解销售情况
2、查看所属门店相关调拨单据及收货情况，发现问题及时通知班店长予以纠正
3、查看单据审核情况
4
填制会计凭证
1、每天8：50-9：00收出纳转交的原始票据，并审核物流系统中的付款单，预付款单
2、每天9：00-9：30再次复核凭证附件，并按会计准则填制会计凭证
3、填写后按凭证序号由小到大顺序整理后交财务经理审核
5
审核物流系统单据
1、 每天14：00-15：00审核物流单据
2、 验收入库单和退单，必须有供应商和库房人员的签字，验收入库单必须有供应商送货的原始票据，票据修改的地方必须有供应商的签字
3、 检查配送单，配退单，调拨单的差异是否已经做了差异单，每月15日前统计需要调账的配退单，调拨单，并交到电脑部统一处理
6
工资及保险入账
1、 按员工建立应收社保明细。
2、 在用友中填写凭证，每个月25号前处理完成。
3、 及时与人事核对保险明细。
7
结算供应商货款
1、每月5-10日结算完成月结供应商货款的对账。
2、结算过程中确保供应商费用及时扣除，检查供应商所投单的原始送货单和物流的单据是否一致，月结清每月25日扎账，所结货款不得高于当期结算账期实际销售成本的10%；
3、耐心解决供应商的疑问，避免与供应商发生冲突
4、 将结算通知单移交采购主管、业务副总复核。
5、将已完成业务线签字的结算单及附件交财务经理审核
6、每月13号前出结算差异分析表。
7、每周二，周五结算现采供应商货款
8、结算及对账遇法定节假日顺延。
8
组织分管区域盘点
1、 每月11-25日组织分管区域的门店进行盘店
2、对新进员工进行盘点前培训
3、 盘点前两天查看物流系统中涉及盘点门店单据是否已审核完毕
4、盘点当天去门店抽盘库房及长存区，检查台面及盘点表，并进行货架，盘点表的登记，
5、盘点第二天组织门店人员录盘点录入单，并复核盘点录入单
6、寻找盘点差异，去门店抽查差异大的商品，并于4个工作日内出盘点结果。
7、与门店店长一起分析盘点结果，并提出改进意见。
9
折旧摊销的处理
1、 每月1号将上月折旧及摊销处理完成
2、 按会计政策约定时间折旧和摊销。
3、 确保折旧摊销表与财务系统中的余额一致。
10
入库、成本调整的处理
1、 每月2号18：00前将物流系统中的入库及退货单按供应商统计，并在财务系统中做验收入库凭证，库存商品取不含金额，供应商往来入“应付账款—暂估”取含税金额。差额计入“待扣税金”
2、 每月2号月结后，将成本调整单统计后按验收入库单方式红字冲减相应科目。
11
核对收入并作入账处理
1、 每月2号月结后，将收银报表中总收对账报表核对后倒出，并统计收银过程中的收款差错，打印后在用友1#凭证做收款处理。
2、 将零售与大宗合计后，与总收入核对，确保数据的准确无误。
12
做财务结算、协助部门领导编制财务报表
1、每月4号编制资产负债表及利润表上报财务经理
2、每月4号营业费报表及管理费用报表上报财务经理
2、每月4号A线路利润分布图，并作初步分析。
3、每月4号个人往来账龄分析
4、总结上月存在不足及提出改进措施
13
对低耗品进行监督
1、 每月26日对低耗品进行盘点。并于月初2日前将盘点结果报财务经理
2、 对低耗品不合理耗用拿出书面处理意见，并上报财务经理。
14
资产清查
1、 检查收银台账是否规范，结合系统数据，抽查实物与账面数据是否一致
2、 根据门店盘点的实际情况，对差异较大的商品进行抽查
3、 抽查可按门店时间执行
15
档案入库
1、每月10日前装订凭证，验收入库单，配送单，配退单，调拨单。
2、要求按统一格式装订和整理，标准参照原样。
16
工作计划
1、 每周五做下周工作计划
2、 每周27日完成下月工作计划
17
工作总结
1、每月5日8：30-8：45对本部门工作上月工作作总结。
2、每年元20号8：30-9：00召开部门年度总结会。要求每位员工作自我总结。
3、要求总结个人优势、总结不足；提出改进计划。
18
上级交办的其他事务
1、按时、按要求完成
2、原则上不超过24小时完成临时任务。
其他责任
1、积极参加有益的公众活动； 2、敢于创新、创造； 3、自我提高思想意识，反贪污、反受贿向上级举报不良行为，维护公司利益

财务会计任职资格
性别：男女均可
年龄：24—38岁
身高：男：170CM，女：160CM
视力：正常
语言：普通话标准
知识
1．教育：大专以上学历，会计、财务、经济类或相关专业优先
2．培训：计算机操作，会计电算化、营销知识、商品知识、企业内部的结算流程
3．经验：三年以上本业态工作经验及二年以上财务经理工作经验
4．技能：熟悉电脑操作，熟知食品、百货、生鲜的商品专业知识
能力
1．良好的语言、文字表达、协调、沟通能力
2．快速的数字计算及应变能力，记忆力
3．良好的观察、分析、总结、判断能力
4．独立处理问题的能力
性格特征
细致、认真、热情、积极主动、沉稳、冷静
身体状况
身体健康、精力充沛
品质

思维敏捷、头脑清醒、有耐性、心理承受力强、良好的职业操手及团队合作精神
涉及知识
合同法、财务知识、税务知识、商品专业知识、市场营销知识、计算机知识、商品管理知识
技术能力
熟悉计算机管理系统操作、熟知商品销售各类报表作用及分析方法、熟知财务工作流程
使用设备
计算机、打印机、传真机、复印机、电话等OA设备
身体姿势
坐：90％，站、走：10％
工作情况
1．场 所：室内100％
2．时 间：8：30－12：00，14：00－18：00
3．交往对象：供应商、采购、各部门工作人员
晋升途径
财务经理、财务副经理
补充信息
1、熟悉公司、门店的有关管理制度及各部门的工作流程
2、熟悉采购工作流程等