物料仓储管理.docx

: 物料仓储管理办法
1 目的
规范仓库的收发领用程序，保证物料的合理、安全、数量明确。为财务做成本核算提供准确依据．
2 范围
适用于项目物料的入库、领用、调拨、退货。
3 职责
3.1 物项主管按此规程负责物料的入库、领用、调拨、退货运作的全过程。
3.2 仓管员严格按流程执行。
4 作业内容
4.1 现场管理
对项目现场物料的入库、领用、调拨、退货按以下要求执行，确保公司项目在合理的物料保证下按时完成，并对现场物料进行日常的监督管理。
4.2计划管理
4.2.1项目部根据施工预算及时、准确的做好自供部分材料的项目用料申请计划单，经相关领导铅字后转交给物料部．物料部计划员认真审核做好登记后交给采购员。
4.2.2 对业主提供的AMI单上的物资审核确认并下达给负责该业务的仓管员．
4.2.3 在往外项目调拨物料时，及时和仓管员核对物料数量，在保证本项目合理的库存的情况下，填写调拨单并下达给仓管员。
4.3自供部分材料采购入库流程
4.3.1仓库保管员应严格把关，要求供应商应具有送货单．对送货单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际送货材料进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料入库单手续。
4.3.2 对已入库的材料及时做好帐目登记,做到日工作日清.
4.3.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，同时仓管员应将其封存，与合格品分开摆放，做好标识并及时将信息上报给物料主管及采购人员。
4.4 业主提供部分材料入库流程
4.4.1 仓管员对AMI单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际
材料数量进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料入库手续。
4.4.2 对已入库的材料单独办理帐目登记，做到日工作日清。
4.4.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，并在第一时间里将信息上报给物料主管。并协同物料主管和业主沟通更换合格材料。
4.5物料调拨
　　4.5.1 公司内任何物料的调拨须有相关领导签字的调拨单。
　　4.5.2 由外项目调物料到本项目时，仓管员须认真核对调拨单数量、规格、品种是否与实际一致，并按实际数量办理入库。对调拨过程中的毁损与短少数量及时上报给物料主管，对损坏的物料应单独存放，明码标识并单独作帐。
　　4.5.3 本项目调物料到外项目时，仓管员在接到调拨单时，严格按照调拨但数量执行，不允许多发或少发现象，并根据调拨单办理出库的帐目登记手续。
4.6物料的领用
　　4.6.1 自供部分材料以项目用料计划申请单作为参考。
　　4.6.2 业主提供材料以AMI单作为参考。
4.6.3 仓管员在接到相关领导签字的领料单时，应严格按照领料单上写明的材料名称、规格、型号、单位、数量发放，不得多发或少发。
　　4.6.4 仓管员及时以领料单为依据办理帐目登记手续。
　　4.6.5 仓管员严格按定额进行发放，超定额领用须经项目经理同意后方可领用。
4.7退料
　　4.7.1 施工剩余材料由领料人员或班组负责人退料。
4.7.2 仓管员应按成材、次材、废品等情况分别办理退料手续。
　 4.7.3 材料属于成材的退料由仓管员验证其名称、规格、型号、单位、数量确认其无误后办理退料手续。用红笔填写《领料单》，废品按损耗单独作帐。
4.7.4 我项目向业主退料时，仓管员根据业主认可的实际数量，填写业主AMI单或用红笔填写
领料单，业主签字后做为凭证办理出库帐目登记。业主不认可的数量作为损耗单独作帐。
4.８仓储管理
　　 4.8.1 仓库保管员应对所有检验合格验收入库的材料都要按照材料的不同特性，采取相应的措
施和适当的方法妥善保管，保证材料安全并采取措施防止变质、损坏、混淆和丢失。
4.8.2 库区内应保持干燥和清洁。
4.8.3 库区内应有防火、防盗设备。
4.8.4 库存材料存放应分区管理、明码标识，做到帐、物、卡对应。
4.8.5 对库存材料要定期检查以确保材料完好。对保管中受损的材料要进行修复，不能修复的按不合格品处理。
4.8.6 在露天存放的材料不得与地面直接接触，应该用枕木或型钢支承，大型材料必须垫平，防止材料变形、损坏。
4.9帐务管理
4.9.1　仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必须填制相应单据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续．
4.9.2 帐务处理如下：物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存三年，记账应有合法依据，凭证必须完整无缺。
4.10记账规则
4.10.1 根据入库单记收入，领料单记发出，并根据相应单据的仓库联作为出入库单的原始依据按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查询；
4.10.2 账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液；
4.10.3 账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量；
4.10.4 启用账簿，应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、年度，在启用页内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用章。调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章；
4.10.5 毁损处理，物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉变造成损失时，必须严肃认真、及时填制毁损报告单，上报审批。对保管不善造成的损失，应追究相关责任人的责任．
4.10.1毁损报告单由财务或审计部指派专人到现场审核数量，分清责任出具报告并经上级审批后，仓库方可作减少账务调整，财务相应作有关责任人的处理。
4.11物料盘点
每月终了，仓库保管员应进行月终盘点，并完成下列程序：
4.11.1 盘点前，必须将截止到当月25日的收入、发出、调拨、领用记入相应台帐并结出数量。
4.11.2 每月26日与财务人员一起实地清点实物，核对卡片和台帐，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4.11.3 存货缺少查明原因，并分清责任，上报批准后，做出相应处理。
4.11.4 每月26日编制月终盘点表，溢余与短缺清晰明了；并把报表分别送呈给物料主管、财务各一份。
4.11.5 定期不定期的根据公司盘点指令，组织人员全面清点，盘清实物数字的真实可靠，并分品质与库存时间段详细分析后，有处理结果。
5 手续示意图

项　目2

调　　调　　　　　　　　　　　　　　　
拨　　拨
单　　单

AMI单 项 目1 送货单
　　业　主　　　　　　　　　　 仓　库　　　　　　　　供货商
AMI单或领料单
领 领
料 料
单 单

　　 班　组

6 记录
《项目用料申请计划单》
《送货单》
《入库单》
《调拨单》
《领料单》
《月终盘点表》