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1、建设投资估算表（概算法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中：外币 比例 （%） 1 工程费用 1.1 主体工程 1.1.1 xxx … 1.2 辅助工程 1.2.1 xxx … 1.3 公用工程 1.3.1 xxx
2、 … 1.4 服务性工程 1.4.1 xxx … 1.5 厂外工程 1.5.1 xxx … 1.6 … 2 工程建设其他费用 2.1 xxx … 3 预备费 3.1 基本预备费
3、 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 比例（%） 建设投资估算表（形成资产法） 人民币单位：万元，外币单位： 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 其中： 外币 比例 （%） 1 固定资产费用 1.1 工程费用 1.1.1 xxx 1.1.2 xxx 1.1.3 x
4、xx … 1.2 固定资产其他费用 xxx … 2 无形资产费用 2.1 xxx … 3 其他资产费用 3.1 xxx 4 预备费 4.1 基本预备费 4.2 涨价预备费
5、 5 建设投资合计 比例（%） 建设期利息估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 合 计 建 设 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款 1.1 建设期利息 1.1.1 期初借款余额 1.1.2 当期借款 1.
6、1.3 当期应计利息 1.1.4 期末借款余额 1.2 其他融资费用 1.3 小计 （1.1+1.2） 2 债券 2.1 建设期利息 2.1.1 期初债券余额 2.1.2 当期债券金额 2.1.3 当期应计利息
7、 2.1.4 期末债券余额 2.2 其他融资费用 2.3 小计 （2.1+2.2） 3 合计 （1.3+2.3） 3.1 建设期利息合计 （1.1+2.1） 3.2 其他融资费用合计（1.2+2.2） 流动资金估算表 人民
8、币单位：万元 序号 项 目 最低周转天数 周转次数 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资金 1.1 应收账款 1.2 存货 1.2.1 原材料 1.2.2 ××× … 1.2.3 燃料
9、 ××× … 1.2.4 在产品 1.2.5 产成品 1.3 现金 1.4 预付账款 2 流动负债 2.1 应付账款
10、 2.2 预收账款 3 流动资金（1-2） 4 流动资金当期增加额 项目总投资估算汇总表 人民币单位：万元，外币单位： 序号 费用名称 投资额 估算说明 合计 其中：外汇 1 建设投资 1.1 建设投资静态部分 1.1.1 建筑工程费 1.1.2 设备及工器具购置费 1.1.3 安装工程费
11、 1.1.4 工程建设其他费用 1.1.5 基本预备费 1.2 建设投资动态部分 1.2.1 涨价预备费 2 建设期利息 3 流动资金 项目总投资（1+2+3） 分年投资计划表 人民币单位：万元，外币单位： 序 号 项 目 人民币 外币 第1年 第2年 第3年 … 第1年 第2年 第3年 … 分年计划（%） 1 建设投资 2 建设期利息
12、 3 流动资金 4 项目投入总资金（1+2+3） 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 营业收入 1.1 产品A营业收入 单价 数量 销项税额
13、 1.2 产品B营业收入 单价 数量 销项税额 … 2 营业税金及附加 2.1 营业税 2.2 消费税 2.3 城市维护建设税 2.4 教育费附加
14、 3 增值税 销项税额 进项税额 总成本费用估算表（生产成本加期间费用法） 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 生产成本 1.1 直接材料费 1.2
15、 直接燃料及动力费 1.3 直接工资及福利费 1.4 制造费用 1.4.1 折旧费 1.4.2 修理费 1.4.3 其他制造费用 2 管理费用 2.1 无形资产摊销 2.2 其他资产摊销
16、 2.3 其他管理费用 3 财务费用 3.1 利息支出 3.1.1 长期借款利息 3.1.2 流动资金借款利息 3.1.3 短期借款利息 4 营业费用 5 总成本费用合计 （1+2+3+4） 5.
17、1 其中：可变成本 5.2 固定成本 6 经营成本 （5-1.4.1-2.1—3.1） 总成本费用估算表（生产要素法） 人民币单位：万元 序号 项 目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外购原材料 2 外购燃料及动力费 3 工资及福利费
18、 4 修理费 5 其他费用 6 经营成本（1+2+3+4+5） 7 折旧费 8 摊销费 9 利息支出 10 总成本费用合计（6+7+8+9） 其中：可变成本 固定成本
19、 借款还本付息计划表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 借款1 1.1 期初借款余额 1.2 当期还本付息 其中：还本 付息 1.3 期末借款余额
20、 2 借款2 2.1 期初借款余额 2.2 当期还本付息 其中：还本 付息 2.3 期末借款余额 3 债券 3.1 期初债务余额 3.2 当期还本付息
21、 其中：还本 付息 3.3 期末债务余额 4 借款和债务合计 4.1 期初余额 4.2 当期还本付息 其中：还本 付息
22、 4.3 期末余额 计算 指标 利息备付率（%） 偿债备付率（%） 项目投资现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值
23、 1.4 回收流动资金 2 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量（1-2）
24、 4 累计所得税前净现金流量 5 调整所得税 6 所得税后净现金流量（3-5） 7 累计所得税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率（所得税前）：% 项目投资财务内部收益率（所得税后）：% 项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）：万元 项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %）：万元 项目投资回收期（所
25、得税前）： 年 项目投资回收期（所得税后）：年 项目资本金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出
26、 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 2.5 营业税金及附加 3 所得税 4 维持运营投资 5 净现金流量（1-2）
27、 计算指标： 资本金财务内部收益率（%） 投资各方金现金流量表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 1.1 实分利润 1.2 资产处置收益分配 1.3 租赁费收入 1.4 技术转让或使用收入
28、 1.5 其他现金收入 2 现金流出 2.1 实缴资本 2.2 租赁资产支出 2.3 其他现金流出 3 净现金流量（1-2） 计算指标： 投资各方财务内部收益率（%） 利
29、润和利润分配表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额（1-2-3+4） 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额（5-6）
30、 8 所得税 9 净利润（5-8） 10 期初未分配利润 11 可供分配利润（9+10） 12 提取法定盈余公积金 13 可供投资者分配的利润（11-12） 14 应会优先股股利 15 提取任意盈余公积金
31、 16 应会普通股股利（13-14-15） 17 各投资方利润分配 其中： 方 方 方 方 方 18 未分配利润（13-14-15-17）
32、 19 息税前利润（利润总额+利息支出） 20 息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销） 资产负债表 人民币单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 资产 1.1 流动资产总额 1.1.1 货币资金 1.1.2 应收账款
33、 1.1.3 预付账款 1.1.4 存货 1.1.5 其他 1.2 在建工程 1.3 固定资产净值 1.4 无形及其他资产净值 2 负债及所有者权益 2.1 流动负债总额
34、 2.1.1 短期借款 2.1.2 应付账款 2.1.3 预收账款 2.1.4 其他 2.2 建设投资借款 2.3 流动资金借款 2.4 负债小计（2.1+2.2+2.3） 2.5
35、 所有者权益 2.5.1 资本金 2.5.2 资本公积金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 计算指标： 资产负债率（%） 财务计划现金流量表 人民币
36、单位：万元 序号 项目 合计 计 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 经营活动净现金流量（1.1-1.2） 1.1 现金流入 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入
37、 1.2 现金流出 1.2.1 经营成本 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 2 投资活动净现金
38、流量（2.1-2.2） 2.1 现金流入 2.2 现金流出 2.2.1 建设投资 2.2.2 维持运营投资 2.2.3 流动资金 2.2.4 其他流出 3 筹资活动净现金流量（3.1-3.2）
39、 3.1 现金流入 3.1.1 项目资本金投入 3.1.2 建设投资借款 3.1.3 流动资金借款 3.1.4 债券 3.1.5 短期借款 3.1.6 其他流入 3.2 现金流出 3.2.1 各种利息支出 3.2.2 偿还债务本金 3.2.3 应付利润（股利分配） 3.2.4 其他流出 4 净现金流量（1+2+3） 5 累计盈余资金
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