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1、 xxx融资租赁有限公司 xxx-鑫晨新能源有限公司 尽调报告 2014年12月 目 录 一、 项目背景 4 二、 融资方案与风控措施 4 （一） 基本要素 4 （二） 交易结构 6 1、 交易结构图 6 2、 风控措施 6 3、 资金退出 7 三、 交易对手情况调查 7 （一） 融资方——鑫晨新能源 8 1、基本情况 8 2、股权结构 8 3、经营情况 9 4、财务状况 10 5、信用记录 20 6、管理层介绍 20 （二） 担保方—鑫茂集团 20 1、基本情况 20 2、股权结构
2、 22 3、经营情况 22 4、财务状况 26 4、 信用记录 39 6、管理层介绍 39 （三） 项目公司实际控制人—-杜克玉 40 四、 还款来源 42 五、 抵押物分析 42 六、 合规性分析 48 七、 结论及建议 48 还款来源充足且确定 48 融资人营业收入稳定 48 项目担保方实力雄厚 49 一、 项目背景 本项目的交易对手为鑫晨新能源有限公司（简称：鑫晨新能源），鑫晨新能源成立于2009年，注册资本17，000万元。法人代表：杜克玉。经营范围：供热工程；市政基础设施建设；城市集中供热；风能发电、风厂开发、太阳能发电、矿业开发等新能源投资等；化
3、工、机械电子等高科技产业投资；建材装饰城的建设、出租、销售、运营；工业园在建设、出租、销售、运行； 截至2014年10月企业实际供热面积600万平方米，居民住宅每平方米收费23.8元；企事业单位每平方米收费29.4元。每年7--10月预收采暖费达到全采暖季应收费的70%左右，11月--次年6月收费占全采暖季应收费的30%左右。考虑到供热管网及设备的损耗，公司现需要对部分管网及设备进行更新和升级。现在企业供热份额占全市供热市场份额的50%，根据市场预测未来两到三年新增供热面积约150万平方米，届时企业供热份额将达到市场份额的55%左右。考虑到未来三年的市场情况，企业现需要建设配套的管网及相应的
4、供热设备。 综上两方面的项目需求，现向我公司提出融资申请，以供热设备及管网作为融资租赁标的物，申请融资金额20000万，期限3年，以乌兰察布市鑫厦广场作为抵押物，抵押率47.5%，上市公司鑫茂科技（000836）第一大股东鑫茂集团为此次融资提供连带责任担保，实际控制人杜克玉提供个人无限连带责任。 二、 融资方案与风控措施 （一） 基本要素 1 计划名称：xxx-鑫晨新能源信托贷款集合资金信托计划 2 管理类型：主动管理型 3 期限：36个月，满24个月可提前还款； 4 规模：2亿元； 5 资金运用方式：供热设备卖出回租 6 资金用途：供热设备的升级改造，新增供热面积的配套
5、供热设施的建设 7 还款来源： 1、鑫辰供热公司经营收入。预计未来三年的经营收入达到4.93亿，完全覆盖三年本息。 2、集宁皮革城的租金收入。预计未来三年的租金收入达到3.31亿，完全覆盖三年本息。 8 投资总回报：9.8% 其中： Ø 公司收入：1.5%/年 Ø 资金成本：7.8%/年 9 业务当事人 Ø 设备购买人：xxx Ø 设备卖出回租（附回购）人：鑫晨新能源 Ø 担保人：鑫茂集团、鑫厦房地产公司（抵押物）、实际控制人杜克玉 Ø 保管人：银行 10 收益分配：管理费前段支付，每年支付一次，本金每年10月还三分之一（考虑到供热公司的收费期具有非常的周期性和季
6、节性），利息每半年或每季度支付一次。 （二） 交易结构 实际控制人 杜克玉 连带责任担保 设立、管理 xxx 鑫晨供热 出资人 鑫晨供热融资租赁 资金计划 认购 保管 鑫厦房地产公司 利益分配 抵押物 出让设备 1、 交易结构图 购买设备 鑫茂集团 连带责任担保 保管人 《xx合同》 《保证合同》 《抵押合同》 《保管合同》 2、 风控措施 1) 土地及在建工程抵押 以本项目所在地块土地及在建工程作为抵押担保。融资人承诺，只要项目过会，即由公司领导签署抵押担保批复。根据北京市中企华土地房地产评估有限公司于2014年11月1
7、9日出具的预评估报告，估价对象在价值时点、设定条件下的市场价值为：在建工程及土地使用权市场价值：42116.94万元，大写金额：人民币肆亿贰仟壹佰壹拾陆万玖仟肆佰万元 其中： 土地使用权面积：21208平方米 土地使用权市场价值：5741.01万元 在建工程建筑面积：87543平方米 在建工程市场价值：36375.93万元。 2) 鑫茂集团担保 鑫茂集团为融资人偿还本次融资提供不可撤销地连带责任保证担保。 3) 实际控制人担保 融资人实际控制人杜克玉为融资人本次提供不可撤销地连带责任保证担保。 4) 用款监管 落实资金监管：我司与融资人签署监管协议。 5) 回款账户监管
8、 落实回款账户监管：我司与融资人签署监管协议。 3、 资金退出 期限届满时，融资人鑫晨新能源按合同约定向我司偿还融资金额本息的方式退出。融资租赁单位全部退出、费用全部支付完毕后，项目正常终止。 三、 交易对手情况调查 交易对手方的股权结构如下所示： （一） 融资方——鑫晨新能源 1、基本情况 鑫晨新能源有限公司于2009年5月18日设立，注册资本17,000万元，公司基本情况如下： 项目公司 鑫晨新能源有限公司 成立时间 2009年5月18日 住所 南统建锡市振兴小区 法定代表人 杜克玉 企业类型 有限责任公司 注册资本
9、 17000万元 实收资本 17000万元 股权结构 锡林浩特市鑫茂市政建设有限责任公司出资12945万元，占比76.15%； 锡林浩特市政府下辖的晨辉城市基础设施建设投资有限公司出资4055万元，占比23.85%； 经营范围 供热工程；市政基础设施建设；城市集中供热；风能发电、风厂开发、太阳能发电、矿业开发等新能源投资等；化工、机械电子等高科技产业投资；建材装饰城的建设、出租、销售、运营；工业园在建设、出租、销售、运行 经营期限 2009年5月18日至2039年5月17日 2、股权结构 鑫晨新能源于2009年5月18日在南京市工商行政管理局登记注册，目前公司股权结构如
10、下： 股东姓名 出资额/万元 出资比例 锡林浩特市鑫茂市政建设有限责任公司 12945 76.15% 晨辉城市基础设施建设投资有限公司 4055 23.85% 合 计 17000 100.00% 3、经营情况 鑫晨新能源公司专注于锡林浩特市城市你供暖供热，目前正在办理供暖供热的特许经营权。公司自2009年建设了三条一次供热管网，到2010年建成了由120万线、160万、300万线组成的供热能力达580万平方米的供热网络。为了满足城市不断增长的供热需求，抢占供热市场，于2011到2013年对部分供热管网进行了改建扩容，现拥有53座换热站，一次管网总长度82公里，总
11、投资34300万元，供热能力达到650万平方米，实际供热面积600万平方米。热源由锡林热电厂、北车热源厂和蒙东锗热厂提供。公司供热经营处于高寒区域，每年供暖季为七个月，每供暖季收取居民住宅23.8元/平方米供暖费，收取企事业单位29.7元/平方米供暖费。对新入网的小区每平方米收取50元管网建设费。 鑫晨新能源公司是锡林浩特市最大的供热公司。目前锡林浩特市的供热企业有五家，除了鑫晨新能源外，其余四家分别为北方供热公司、内蒙古国电锡林热电厂、北京中铁轨道锡林浩特分公司、锡林郭勒蒙东锗业科技公司。这四家的供热区域都集中在老旧城区。由于供热企业具有排他性、垄断性，类似于供电、供水企业，各个公司的管网
12、都是相互隔离的，市场份额占有量是根据管网的铺设区域而定的，具有唯一性。按照锡林浩特城市总体规划，除鑫晨新能源公司以外的供热公司不再新增供热面积，鑫晨新能源公司主要供热区域除老旧城区之外，所有的新区供热也都由鑫晨新能源负责，铺设的管网遍布城市四周，已将城市团团包围。 项目公司的组织机构设置情况： 公司设董事长一名，董事长为法定代表人。经营层实行董事长负责制，董事长主持公司的经营管理工作。董事长的职权由公司章程规定。章程中不存在类似优先股的安排，不存在对项目公司引入新股东或进行新的融资行为有其他限制性约定。 4、财务状况 截至2014年10月31日，鑫晨新能源总资产规模5.
13、20亿元，负债2.19亿元，所有者权益3.01亿元。财务数据见下表： 鑫晨新能源提供了经锡林浩特市恒正会计师事务所审计的2011年度、2012年度、2013年度审计报告，对上述审计报告均出具了无保留审计意见。同时提供了2014年10月的财务报表。 编制单位：锡林浩特市鑫晨新能源投资有限责任公司 资产负债表 单位：元 资 产 2011年 2012年 2013年 2014年10月31日 流动资产： 货币资金 38,085,541.92 32,963,991.59 25,418,355.00 59,227,054.9
14、0 短期投资 2,000,000.00 应收票据 应收账款 减：坏账准备 应收账款净额 预付账款 44,635,678.00 91,155,678.00 24,500,000.00 应收补贴款 其他应收款 7,931,678.48 37,528,140.47 54,597,217.20 21,710,452.82 存货 2,980,793.12 4,189,537.14 3,280,502.64 3,848,312.1
15、1 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 93,633,691.52 165,837,347.20 109,796,074.84 84,785,819.83 长期投资： 长期投资 65,052,077.35 65,552,077.35 65,552,077.35 64,622,077.35 固定资产： 固定资产原价 247,616,393.65 260,622,093.35 343,24
16、9,833.80 377,978,411.37 减：累计折旧 33,361,212.16 49,545,548.85 64,350,018.52 81,483,143.80 固定资产净值 214,255,181.49 211,076,544.50 278,899,815.28 296,495,267.57 固定资产清理 在建工程 45,000.00 45,000.00 45,000.00 73,500,000.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 214,300,181.49 211,121,
17、544.50 278,944,815.28 369,995,267.57 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 110,000.00 227,964.67 113,982.34 785,424.34 递延及无形资产合计 110,000.00 227,964.67 113,982.34 785,424.34 其他资产： 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 373,095,950.36 442,738,933.72 454,
18、406,949.81 520,188,589.09 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 40,000,000.00 22,000,000.00 28,000,000.00 48,000,000.00 应付账款 31,774,492.33 47,917,037.07 2,381,030.70 -4,565,824.95 预收账款 32,732,778.40 39,840,607.09 81,750,965.06 1
19、09,446,663.45 其他应付款 13,774,198.09 7,187,770.70 4,301,062.10 -2,355,239.55 应付工资 690,274.67 应付福利费 未交税金 744,216.98 200,848.38 423,058.74 -203,799.19 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 129,025,685.80 118,
20、770,721.84 133,546,391.27 160,321,799.76 长期负债： 长期借款 59,594,840.00 30,000,000.00 58,000,000.00 应付债券 长期应付款 递延收益 其中：住房周转金 长期负债合计 129,025,685.80 59,594,840.00 30,000,000.00 58,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 所有者权益：
21、 实收资本 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 12,269,222.00 12,269,222.00 12,269,222.00 12,269,222.00 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 61,801,042.56 82,104,149.88 108,591,336.54 119,597,567.33 所有者权益合计 244,070,264.56 264,373,371.88 290,86
22、0,558.54 301,866,789.33 负债及所有者权益总计 373,095,950.36 442,738,933.72 454,406,949.81 520,188,589.09 利润情况 营业收入 88,752,297.16 105,779,063.50 122,724,299.69 87，089，963.23 营业成本 63,477,403.67 77,133,440.76 96,063,571.56 73，273，024.55 主营业务利润 24,973,091.13 28,500,997.79 26,4
23、35,464.23 13,816,938.68 营业利润（亏损以“-”号填列） 17,655,769.71 16,582,765.40 18,331,269.52 4,006,117.76 利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,887,225.93 20,303,107.32 26,887,598.50 11,625,692.90 净利润（净亏损以“-”号填列） 13,887,225.93 20,303,107.32 26,487,186.66 11,006,230.79 现金流量情况 经营活动产生的现金流 82
24、604,039.61 11,188,551.78 34,712,763.34 投资活动产生的现金流 -74,628,432.02 -60,025,699.70 -15,972,062.45 筹资活动产生的现金流 -1,912,909.93 43,715,597.59 -24,286,337.48 现金及现金等价物净增加额 6,062,697.66 -5,121,550.33 -5,545,636.59 财务比率 资产负债率 34.58% 40.28% 35.99% 41.97% 已获利息
25、倍数 92.29 42.75 26.51 3.26 流动比率 0.73 1.40 0.82 0.53 速动比率 0.70 1.36 0.80 0.50 营业毛利率 28.14% 26.94% 21.54% 15.87% 营业净利率 15.65% 19.19% 21.57% 12.64% 总资产利润率 3.72% 4.59% 5.83% 2.12% 资产结构分析： 截至2014年10月31日，鑫晨新能源总资产规模520,188,589.09元。企业近三年的总资产呈现平稳快速的增长，其增长
26、点主要来自于管网、供热设备等固定资产的增长，截至2014年10月31日固定资产369,995,267.57元，占总资产的71.13%，主要组成为固定资产净值296,495,267.57元（包含为供热管网和配套的供热设备等），占比为80.13%。 截至2013年12月31日，固定资产较大金额组成如下： 名称 固定资产原值（单位：元） 累计折旧（元） 固定资产净值（元） 换热站 224,849,500.50 64,350,018.52 278,899,815.28 生产设备 113,957,586.34 运输设备 3,662,902.27 办公电子设备 587,744
27、24 办公家具 192,100.45 总计 343,249,833.80 64,350,018.52 278,899,815.28 截至2013年12月31日，流动资产较大金额组成如下： 名称 期末金额（单位：元） 占比 其他应收款 54,597,217.20 49.73% 货币资产 25,418,355.00 23.15% 预付账款 24,500,000.00 22.32% 其他应收账款组成全部为公司内部往来款，截至2013年12月31日其他应收账款较大金额组成如下： 名称 期末金额（单位：元） 鑫茂科技集团公司 30,000,00
28、0.00 锡市鑫茂市政公司 12,902,892.30 截至2014年10月31日，鑫晨新能源的固定资产持续保持平稳快速的增长，主要得益于供热面积的增加，预计未来三年将进行增加供热面积150万平方米。 截至2014年10月31日，鑫晨新能源的流动资产也一直保持着良好的区间，流动资产的减少主要是预付账款和其他应收款的减少。 负债情况分析： 公司近三年又一期的负债率分别为：34.58%、40.28%、35.99%、41.97%。公司的负债率一直处于较低水平，营运良好，运营能力较强。 截至2014年10月31日，鑫晨新能源负债总额为218,321,799.76元，负债率41.
29、97%。其中流动负债160,321,799.76元，占总负债的74.43%。流动负债主要组成为预收账款109,446,663.45元和应付票据48,000,000.00元占比分别为68.27%、29.94%。 截至2013年12月31日，预收账款为81,750,965.06元全部由供热费和入网费组成，由于供热行业的特殊性，供热收费为前段收费，随着供热期的来临，预收账款将支付到热源公司及公司运营支持。 截至2013年12月31日非流动负债为30,000,000.00元，占总负债的25.57%，为新华信托长期借款。并已于2014年正常结束。 截止到2014年12月公司外部资信情况： 授信
30、机构 授信金额（万元） 授信起始、结束如期 利率 抵押担保方式 包商银行 3000 2014.12-2015.12 7.84% 房地产抵押 内蒙古银行 2000 2014.05-2015.05 9% 房产抵押 新时代信托 5800 2014.05-2016.05 6.35% 2000万保证金，房产抵押 截止到2014年12月公司的贷款余额如下： 短期借款 内蒙古银行锡林郭勒分行 10,000,000.00 长期借款 新时代信托公司（包商银行单一资金）（2014.04-2016.04） 5
31、8,000,000.00 鑫晨新能源经查无对外担保。 从整体来看，公司负债结构合理，负债率较低，流动负债占总负债较高的主要原因是预收账款以及应付票据期末余额较大，预收账款为收取的供暖费和入网费，并不构成公司的实质负债。公司长期借款相对较少，公司长期偿债能力较强。 利润情况分析： 鑫晨新能源的收入及利润水平较高，主要是因为公司从事的城市供热行业具有垄断性，而鑫晨新能源在锡林浩特所占的市场份额也具有垄断地位。公司近三年又一期的净利润率分别为15.65%、19.19%、21.57%、12.64%。综合公司历年数据，鑫晨新能源营业收入与利润呈现较高水平，且一直处于较快较高增长，2014年
32、10月份的利润率较低的原因有:1、新增的入网费将在年底统一核算审计，预计今年的入网费约有5000万；2、每年的供暖的集中收费期为7到12月，预计年底还将有1000万左右的供暖费；3、政府的后续补偿按月发放，预计年底政府的补偿能达到900万。综上可以看出，企业预计到2014年12月31日，公司的利润率将达到22%左右。根据政府相关要求及公司的发展计划，公司预计未来三年将新增150万平方米的供热面积，如果按照每年50万平米的速度增加，预计未来三年的营业收入分别为1.52亿、1.63亿、1.75亿。公司的利润增长较快，利润率也一直保持在高位运行，企业的盈利能力及持续盈利能力较强，长期发展看好。 偿
33、债能力分析： 截至2014年10月31日，鑫晨新能源资产负债率为41.97%，公司近三年的负债率分别为：34.58%、40.28%、35.99%。公司的负债率一直处于较低水平，营运良好，运营能力较强。公司的负债主要是由于预收款以及应付票据较大，剔除预收账款1.09亿元，负债率约为20.93%，远远处于供热行业的正常资产负债率水平。截至2014年10月31日，鑫晨新能源净利润率为12.64%，公司近三年的净利润率分别为15.65%、19.19%、21.57%，远远高于行业的正常利润水平，显示长期的盈利能力。截止到2014年10月31日鑫晨新能源的已获利息倍数为3.26，公司近三年的已获利息倍数
34、分别为92.29、42.75、26.51，远远高于行业的正常倍数水平，显示出良好的长期偿债能力。 现金流量情况分析： 近三年的经营性净现金流分别为82,604,039.61元、11,188,551.78元、34,712,763.34元。从近三年的经营性净现金流中可以看出，鑫晨新能源历年的现金流情况较好，经营活动现金流入大于流出，2011年经营性现金流较大的主要原因是2011年的热源费是分摊在2012年及2013年的成本中，2012年至2013年的现金流处于稳定增长的趋势，随着鑫晨新能源新建管网的陆续稳定，营业收入将越来越稳定，成本也将逐渐降低，届时公司的经营性现金流将更加稳定。根据政府
35、相关要求及公司的发展计划，公司预计未来三年将新增150万平方米的供热面积，如果按照每年50万平米的速度增加，预计未来三年的现金流入会有稳定的增加，现金流净额也有所增加。筹资活动方面，2011及2013年由于经营活动产生现金净流入，公司减少了融资借款力度，融资收入较少，使得当期现金及现金等价物增加额为负。总体来看，资金与资产利用效果较好，公司获取现金能力较强，经营管理水平较高。 综上所述，鑫晨新能源资产规模较大，负债结构合理，近年来稳步经营，偿债能力强，具有较强的经营及持续发展能力。 5、信用记录 6、管理层介绍 杜克玉，男，1967
36、年生，任鑫晨新能源董事长、法定代表人，首席执行官。并担任内蒙古驻天津商会会长、是天津市优秀的创业家，是鑫刚人的精神领袖。 1992年12月26日，他与哥哥一起创办了鑫茂建筑装饰公司，那时公司仅仅9个人。自此一个带着中国改革开放时代特色的企业诞生了，发展至今，它的发展浓缩着中国民营经济发展的缩影。 2004年，以杜克玉为法定代表人的鑫刚建筑装饰工程公司成立了，又一个在民营经济发展过程中的特色企业诞生了。杜克玉一面帮着哥哥经营鑫茂品牌，一面开辟者独立的创业道路。鑫刚发展至今十多年，公司迅猛发展，由原来的5个人，发展到1500余人涵盖了建筑施工、房地产开发、市政工程、供热基础配套、商务贸易等十多
37、行业的综合性企业，分别在天津、深圳、邳州、锡林浩特、集宁、东苏特左旗等9个城市。 （二） 担保方—鑫茂集团 1、基本情况 鑫茂公司成立于1992年12月26日，2000年12月26日成立天津鑫茂科技投资集团有限公司，集团本部注册资本：2.23亿元，杜克荣出资20,200万元持有90.58%的股份，杜娟出资2100万元持有9.42%的股份。经营范围：光纤和光缆生产、风电设备制造和风电场开发、工业科技园开发、IT安防、IT软件研发制造、电子元器件生产等产业。 天津鑫茂科技投资集团有限公司（Tianjin Xinmao Science & Technology Investment Gr
38、oup Corp.Ltd.以下简称“鑫茂集团”）前身是创建于1992年的天津鑫茂装饰材料有限公司。 1995年，鑫茂开始涉足工业科技园开发和建设。 2000年，鑫茂开始光纤拉丝生产，同年鑫茂科技投资集团正式组建成为一家控股集团。 2006年，鑫茂集团重组了天津天大天财股份有限公司，将其正式更名为天津鑫茂科技股份有限公司。 公司所获荣誉：荣获中国民营科技创新奖、中国民营科技促进奖；鑫茂民营科技园分别被国家科技部和全国工商联认定为国家级高新技术创业服务中心（国家级孵化器）、全国最大民营科技园、全国十佳民营科技园区、全国先进科技产业园、中国天津鑫茂民营科技示范园；被天津市政府命名为天津市都市
39、工业鑫茂示范小区；等等。 注册 地址 天津市南开区西湖道95号，现坐落在天津滨海高新区榕苑路16号 公司类型 有限责任公司 成立 时间 鑫茂公司成立于1992年12月26日，2000年12月26日成立天津鑫茂科技投资集团有限公司 法定 代表人 杜克荣 注册 资本 集团本部注册资本：2.23亿元 职工人数 5100 所属 行业 工业地产产业、光通信产业、风电产业等 企业规模 大型 主营 业务 光纤和光缆生产、风电设备制造和风电场开发、工业科技园开发、IT安防、IT软件研发制造、电子元器件生产等产业。产业分布在天津、内蒙、甘肃、辽宁等。 2、股
40、权结构 鑫茂集团于2000年12月26日在天津市工商行政管理局登记注册。鑫茂集团股权结构如下表所示： 股东姓名/名称 注册资本 （万元） 实收资本 （万元） 出资方式 占注册资本比例 杜克荣 22,300.00 20,200.00 货币 90.58% 杜鹃 22,300.00 2,100.00 货币 9.42% 合 计 22,300.00 22,300.00 - 100.00% 3、经营情况 鑫茂集团是一家多元化综合型产业控股集团，集团自成立至今拥有参控股公司62家，成为总资产约45亿元的民营企业集团，涉及科技园开发、工程配套、新能源、新材
41、料、IT软件、军工、电子、电池、塑料制品、原料药制造、生物科技、酒店、商贸、餐饮娱乐、汽车维修、股票、融资担保、工业物业管理、孵化服务等20类59项产业，产品上千个品种。产业分布在天津、内蒙、甘肃、辽宁等多个地区。截至2013年12月31日，公司合并总资产45.6亿元，总负债27.5亿元，所有者权益18.1亿元，资产负债率60.3%。2013年，实现营业总收入21.23亿元，利润总额2.76亿元，净利润2亿元。 产业介绍 （一）、鑫茂集团本部： 作为投融资管理中心，搭建金融联盟、建立融资体系、组建融资实体，以实施资金经营和资本运营，切实为各产业集团发展提供资金保障。高效管控及协调各产业集
42、团的运营，并为其创造更大的发展空间。 充分发挥鑫茂集团资源优势，设立“集团账户”建立“资金池”，双向归集和调配集团所有下属控股公司的资金往来，优化资金的规模与期限配置，提高资金使用的集约化程度，改善资金的营运效率，促进资金的结余、沉淀与积累，在资金方面为集团的持续健康快速发展提供强有力的发展后劲。资金池年均现金流量约在50亿元以上、月均现金流量约在4亿元以上，并将形成一定规模的资金沉淀，为资金的高效利用和低成本的融资奠定良好的基础。 在运营过程中，对所属四个子集团的产业结构实施有效的监控和调整，其调整原则为在各子集团管理欠佳的产业、企业；不适宜在该集团中继续运营的产业、企业；为突出各集团的
43、主业需要进行结构调整的部分产业、企业。 集团直属产业： 1、科技园产业——整合重组现有的三个科技园开发公司，继续完成现房20万平米的招商销售，做好对现存土地的规划调整，适时开发建设，建设面积约在25-30万平米。同时做好对塘沽鑫茂大厦和矩业超市的经营管理。 2、大学生创业园——充分利用鑫茂的品牌效应和现有房产优势，积极推动并办好大学生创业园，为集团未来发展的集聚潜力。 3、风电设备制造产业——自主研发的两个规格四个品种大功率风机叶片已进入大批量生产，1.5兆瓦和750千瓦风机叶片已达到年产各300套的生产能力。筹备与中船七〇九所合资的风机总控系统，计划于2011年年底投产。 4、风电
44、场开发——甘肃酒泉投资20.9亿元的20万千瓦风电厂的建设并实现并网发电，年发电量近5亿度，收益2.5亿元，另实现CDM销售年收入5300万元。在完成甘肃酒泉千万千瓦级风电场一期20万千瓦项目后，继续做好二期开发，力争再获得10万千瓦的特许权。同时，做好锡林浩特30万千瓦、东苏旗60万千瓦、乌兰察布市与甘肃汇能合作的100万千瓦风电场的前期工作，计划五年内风电场的开发达到100万千瓦，每年将实现15亿元的固定收益。 5、军工产业——完成对航天鑫茂稀土机电有限公司、和平安耐高能电池科技有限公司的重组。 6、服务产业—— 加强荣罡物业、华正融资担保、鑫茂国家级孵化器和亚健康中心的经营管理，打造
45、鑫茂一流的服务团队与品牌。 7、煤炭贸易——做好每年不低于3万吨的经营并继续扩宽渠道，不断增加营业收入。 （二）、鑫茂科技股份公司 树立高科技板块形象，把光通信产业和IT 产业作为公司主打产业并做到行业领先，充分发挥融资和资本运作的平台功能。 1、光通信产业——年产400万芯公里的光缆厂已达产；光纤拉丝三期扩产完成后将实现年产1100万芯公里。 继续投资光通信上下游产业——2011年计划投资光纤预制棒，投资规模为年产光纤预制棒芯棒600吨，其中光纤预制棒300吨，以满足长飞鑫茂光纤厂1100万光纤拉丝生产需求。 2、长飞鑫茂光缆公司——将进一步研发光缆新品种，提高产品通用性能，在年
46、产400万芯公里的基础上，计划再扩产200万芯公里，达到600万芯公里，适时再扩产200万芯公里，总共达到800万芯公里的总规模。建立一支强有力的销售队伍，最大限度地占有全国市场，并拓展东北亚、俄罗斯等国家和地区的市场。择机投资特种光缆和光通信终端设备，使光通信产业向纵深发展，力争全国行业领先。 3、IT与安防产业——天地伟业数码、神州浩天科技已实现了行业领先的地位，具备了在创业板分拆上市的基本条件。通过2-3年的努力，筹备其在创业板分拆上市。届时，鑫茂旗下将拥有3家上市公司。 鑫茂科技股份公司综上产业每年增长率不低于20%，至2015年年营业收入达到30亿以上，占集团总营业收入的30%,
47、总体贡献率达到30%以上。 （三）、鑫刚集团 成为各产业集团发展的基础建设保障。以工程建设为主业，走地产开发与矿产开发并举的道路，积极拓展外埠工业园和房地产开发，努力实现开发与建设为一体的房产置业集团。 1、地产项目 —— 锡林浩特20万平米的“万象星城”项目、30万平米的平改楼项目，继续采取合作开发的模式，争取2-3年完成。苏尼特左旗鑫源矿业开发园区依据市场需求采取滚动开发模式。乌兰察布市一期已于2011年5月25日开工10万平方米的皮件加工园区和位于皮件一条街的12万平方米的皮件商城；二期计划在现代物流园区集宁古街建设20-30万平方米。做好市开发区的园中园的项目并充分考虑到在获得政
48、府相关资源配置和资源占有的前提下，采取梯次和滚动开发。 2、管网供热 —— 继续做好锡林浩特现有供热项目，进一步开拓锡林郭勒盟和乌兰察布市市场。 3、矿产业开发——矿产业对鑫茂来说是一个全新的领域，基于鑫茂近年来不断开拓内蒙锡盟以及乌盟市场，在城市建设方面取得了突出业绩，赢得了当地百姓和政府的信任与认可，为鑫茂拓展矿产业发展奠定了良好的基础。该地区拥有丰富的铜、钼、钨、锗、硅等矿产资源，该产业采取联合开发的方式（地方政府、专业院所和大型投资机构等），为鑫茂再造形成新的亮点和利润增长点。计划用两到三年时间完成20个以上探矿项目详查报告，对投资价值高的富矿实施开采，完成一到两个矿产品深加工项目
49、 鑫刚集团综上产业每年增长率不低于25%，至2015年年营业收入达到30亿以上，占集团总营业收入的30%,总体贡献率达到30%以上。 （四）、丹东菊花电器集团 利用三年时间成为集团的重要利润中心和工业制造加工中心。目前年总产值近亿元。 1、大型注塑和线束生产 —— 进一步盘活资产（集团本部厂房2.6万平方米，土地30亩，闲置设备年产50万台电视机生产线和年产50万台DVD生产线）、整合股权。 2、智能仪表产业—— 争取与北京晓成公司紧密合作，继续拓展东三省和朝鲜市场，将其做大做强。 3、物流产业——充分利用丹东港口边境城市的资源优势，筹划边贸和物流产业的投资。 丹东菊花电器集团
50、综上产业每年增长率不低于20%，至2015年年营业收入达到5亿以上，占集团总营业收入的5%,总体贡献率达到5%以上。 4、财务状况 鑫茂集团提供了2011年度、2012年度，2013年度审计报告。 资产负债表 鑫茂集团（合并） 单位：元 项目 2011年 2012年 2013年 流动资产： 货币资金 129,094,010.87 111,375,751.01 156,912,816.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 651,10
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