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1、一） 编制说明 1、 工程概况 1.1 工程建设地点 项目名称：哈密市西山乡0.8万亩中低产田改造项目 项目建设单位：哈密市西山乡 项目设计单位：新疆兵团农业建设第十三师勘测设计院 项目范围：项目涉及哈密市西山乡开发区，耕地面积2.55万亩，涉及农户125户，人口890人。 建设规模：中低产田改造0.8万亩（控制面积）。 工程规模为小（2）型，工程等别：Ⅴ级。主要建筑物级别为5级，次要建筑物级别为5级。 项目建设内容：项目建设以改善农业各项基础设施建设为主，主要内容是水利、农业、林业、科技等综合措施，具体为水利措施-实施青储玉米滴灌7000亩；农业措施-土壤改良700
2、0亩，完善田间道路25Km；林业措施补种农田防护林林木400亩8.8万棵树。科技措施-科技培训1000人次及新技术推广两项等。 项目建设工期：项目建设工期为1年。 工程效益：项目实施可改善有效灌溉面积0.8万亩，有利于增大农业生产的科技含量，使项目区农业生产能力大幅度提高,使中低产田变为高产田，生产期年均增量净销售收入182万元,人均增收136元。 实施后年可节水252.3万m3,有利于减少地下水开采量，使地下水埋深及储量处于一个良性循环的状态，同时林业措施的实施，加大了防风林的面积，森林覆盖率增加39.5%，有利于增加项目区对自然灾害的抵抗能力，生态效益显著。 1.2 交通条件 1
3、2.1对外交通运输 本工程对外交通运输量不大，主要以钢材、水泥、木材、油料为主，该项目区有G312国道从项目区南侧通过，离市区建材市场约10km，项目区内田间道、生产路相通，交通十分便利。 1.2.2场内交通运输 根据场内地形、工程布置特点、建材来源和项目区内现有道路，可充分利用区内现有主要道路和农村道路。 1.3 建筑材料供应及水电供应条件 工程所需建筑材料主要为汽油、柴油、钢材、水泥、木材、砂、石等。根据料场特性和土地治理项目的用料要求，经分析应遵循近料近用，优质料先用的原则。 1.3.1料场分布 1）水泥、钢筋 项目区所需要的水泥、钢筋等主要材料，在项目区附近无相应的建
4、材市场，须到哈密市建材市场购买，其距离约12km。 2）管材等 项目区所需要的管材及管材配件等材料，可到市建材市场购买，其距离约12km。 3）砂石料 项目区进行土地治理时，需要适量砂石料。根据对项目区现场踏勘，该地虽然土层下部为上好的砂石料，但无可开采的砂石场，须外购。经初步了解，项目区外围有砂石料场分布，其平均距离约10km。 4）燃油 项目区周边无油站，汽油、柴油等须从市区油站购买，其平均距离约12km。 5）混凝土预制场 根据对项目区周边了解，该地无混凝土预制场，须从项目区进行现场预制，预制场至施工工地平均距离约1km。 1.3.2供风系统 根据施工总体布置。工程施
5、工需风量较小，可不布置供风系统。 1.3.3供水系统 项目区水资源丰富，能为项目区施工用水提供充分的保障。 1.3.4供电系统 本项目范围较大，建筑物布置较为分散，除靠近居民点的区域有电力线通过，项目区内无电力线通过，90%的工程施工用电可由当地电网直接供给，少部分距离较远的工程建筑物，需采用自备电源解决，自备电源采用50kw柴油发电机。通讯由已建成工程线路承担。 1.3.5机械修配及综合加工系统 本项目规模较小，工地现场在临时生活区附近设小型保养站，机械设备加工送哈密市加工，工地木材钢筋加工量小，可设置工棚加工生产。 1.4 工期的相关要求 本项目按照“一次规划，分期实施，成
6、块建设，逐步到位”的总体要求，计划项目工期为一年，实施期限为2009年11月至2010年9月底。 2、编制原则和依据 2.1 编制依据 2.1.1本项目投资水利措施预算编制执行《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管[2005]108号文； 2.1.2《新疆维吾尔自治区农业综合开发土地治理项目中低产田改造工程投资概算编制办法（试行）》规定； 2.2 工程项目的组成及概算工程量的计算原则 根据《哈密市西山乡0.8万亩中低产田改造项目实施方案报告》，水利措施项目概算由建筑工程费、设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程、临时工程及独立费用（包括工程监理费、勘测设计费）等组成
7、在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。 2.2.1 工程施工费 工程施工费由直接费、间接费、计划利润和税金组成。 2.2.1.1 直接费 直接费由直接工程费和其他直接费组成。 1)直接工程费 直接工程费由人工费、材料费、机械使用费组成。 人工单价的组成根据《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管[2005]108号文，其中：工长为6.37元/工时；高级工为5.98元/工时；中级工为5.2元/工时；初级工为2.97元/工时。 在材料费定额的计算中，材料用量参照水利部[2002]概预算定额，主要材料编制价格水平年为2009年第四季度市场价格
8、材料价格中已包括了材料的运杂费。 在机械使用费定额的计算中，台班费依据水利部（2002）116号文《水利工程施工机械台时费定额》确定。 2) 其他直接费、现场经费及间接费费率 其他直接费由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费组成。依据《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管[2005]108号文规定取费。 间接费包括企业管理费和规费。见下表。 费 用 标 准 表 工程等级 小（2）型 工程类型 一、建筑工程 编号 费用名称 计算基础 数值 计算基础 数值 一 其它直接费 冬四（直接费）
9、2.45% 冬四（直接费） 2.45% 二、工程现场经费费率 （一）、 建筑工程 计算基础 合计 临时设施费 现场管理费 1、 土方工程 直接费 4.0% 2.0% 2.0% 2、 石方工程 直接费 6.0% 2.0% 4.0% 3、 砌筑工程 直接费 5.0% 2.0% 3.0% 4、 模板工程 直接费 5.0% 2.0% 3.0% 5、 混凝土工程 直接费 6.0% 3.0% 3.0% 6、 钢筋制安工程 直接费 4.0% 2.5% 1.5% 7、 其他工程 直接费 5.0% 2.0% 3
10、0% （二）、 设备安装工程 人工费 45.0% 20.0% 25.0% 三、间接费 （一）、 建筑工程 计算基础 间接费费率 （二）、设备安装工程 1、 土方工程 直接工程费 4.0% 计算基础 间接费费率 2、 石方工程 直接工程费 6.0% 人工费 50% 3、 砌筑工程 直接工程费 4.0% 4、 模板工程 直接工程费 6.0% 5、 混凝土工程 直接工程费 4.0% 6、 钢筋制安工程 直接工程费 2.0% 7、 其他工程 直接工程费 5.0% 四、 企业利润 直接工程费+
11、 间接费 4.20% 直接工程费+ 间接费 4.20% 五、 税金费率 直接工程费+间接费+企业利润 3.22% 直接工程费+间接费+企业利润 3.22% 2.2.1.2 利润 利润是指按规定应计入工程造价的利润。依据《新疆维吾尔自治区农业综合开发土地治理项目中低产田改造工程投资概算编制办法（试行）》规定，利润率取4.2%，计算基础为直接费与间接费之和。 2.2.1.3 税金 税金是指国家对施工企业承担建筑安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育附加费。依据《新疆维吾尔自治区农业综合开发土地治理项目中低产田改造工程投资
12、估算编制办法（试行）》规定，税率取3.22%，计算基础为直接费、间接费、利润之和。 2.2.2 设备费 本项目投资设备费用依据初步设计，用于购买本项目所需的滴灌系统首部设备及农田水利所需节制分水闸闸门、启闭机等设备。 2.2.3 独立费用 由勘察设计费及工程监理费组成。 2.2.3.1 勘察设计费。 指工程从项目建议书开始至以后各设计阶段发生的勘测费、设计费。按建安工程费的3%概算。 2.2.3.2工程监理费 依据《新疆维吾尔自治区农业综合开发土地治理项目中低产田改造工程投资估算编制办法（试行）》规定，计算基础为原则按建安工程费中财政资金投入的2%概算。 2.2.3.3
13、项目管理费 依据《农业综合开发资金管理规定》确定，业主管理费按财政资金的3.5％计列，主要用于项目前期工作费、检查验收、项目及工程招投标、资金和项目公示以及项目可行性研究、一般工程初步设计和《办法》允许的方面支出。 2.2.3.4 工程管护经费 依据《农业综合开发资金管理规定》确定，业主管理费按财政资金的1％计列，主要用于，主要用于林木补种、道路维护、渠道即建筑物维修等《办法》允许的方面支出。 2.3 定额依据 1）水利措施定额采用[2002]水利部《水利建筑工程预算定额》、《水利建筑工程概算定额》、《新疆维吾尔自治区水利水电工程补充预算定额》，施工机械台时费定额执行水利部（2002
14、116号文《水利工程施工机械台时费定额》，安装工程定额采用水利部（2002）116号文《水利水电设备安装工程预算定额》。水利设施等固定资产购置的投资按照当前市场平均价格，并考察市场变化情况综合计算。水利措施取费标准：执行新疆维吾尔自治区水利厅新水建管[2005]108号文件规定，勘测设计费勘测设计费依据《新疆维吾尔自治区农业综合开发土地治理项目中低产田改造工程投资概算编制办法（试行）》规定取建安工程费按建安工程费的3%概算。 2）农业措施、林业措施及其他工作措施预算编制依据：《国家农业综合开发资金和项目管理办法》规定编制。苗木购置费用参照当地市场价格进行计算。 相关设计图纸、文件等其他附
15、件见实施方案附件。 3、编制结果和主要技术经济指标 3.1项目建设投资概算 经估算，项目计划总投资720万元，具体投资情况如下： 1）水利措施：实施青贮玉米滴灌7000亩，投资497万元，占总投资的71%。 2）农业措施：土壤改良7000亩，完善田间道路25Km，投资144万元,占总投资的20%。 3）林业措施：营造农田防护林400亩,种植杨树、沙枣树8.8万株，投资27万元,占计划投资的3.75%。 4）科技推广措施：投资28万元，占财政资金的5%，其中聘请专家举办各类实用技术培训班5期，培训人员1000人次，投入资金10万元，新技术推广两项投资18万元。 5）项目管理费
16、18.4万元，占财政资金的3.5%； 6）项目管护费5.6万元，占财政资金的1.0%。 3.2资金筹措方案 项目投资总概算720万元。其中：中央财政资金400万元，占总投资的55.56％；地方财政配套资金160万元,占总投资的22.22％；农民自筹160万元(投工投劳3.2万工日折资)，占总投资的22.22％。在资金筹集上,地方政府十分重视,地方财政配套资金,财政预算已足额安排,农民自筹资金落实及投工投劳可落实到位。 3.3 主要工程量 主要工程量汇总表 编号 工程项目 土方开挖(m3) 土方填筑(m3) 戈壁垫层(m3) 砼及钢筋砼(m3) 模板（m2) 中低
17、产田改造项目 19978.20 19418.76 0.00 278.77 392.31 一 管道土方工程 19122.48 19122.48 二 阀井工程 32.4 8.64 17.23 三 永久建筑工程 四 沉淀池 823.32 287.64 261.54 392.31 3.4 主要材料用量 主体工程主要材料量汇总表 编号 工程项目 水泥(t) 钢筋(t) 木材(m3) 柴油（T） 汽油（T） 1 2 3 4 5 6 7 一 中
18、低产田改造项目 80.01 0.00 3.5 工期与人员人数： 项目建设工期为1年。 项目计划进度：2009年11月10日-2009年12月5日完成工程可行性研究报告编制工作勘察设计； 2009年12月10日-2009年3月5日完成工程勘察设计工作； 2010年3月20日-5月20日滴灌工程施工及林业措施整地、挖坑、植树等； 2010年3月20日-2010年8月30日结合农业生产实施土壤改良； 2010年9月20日-2010年9月30日工程竣工验收。 （二） 投资概算表格 1、总概算表
19、见表1； 2、分部概算表见表2-1至2-7； 3、分年度投资及资金流量表见表3； 4、概算各类汇总表见表4； 西山乡0.8万亩中低产田改造项目总概算表 表1 单位：万元 编号 项目 建安工程费 设备购置费 独立费用 合计 一至五部分投资% 一 水利措施 497.00 69.03% 第一部分：建筑工程费 384.53 384.53 第二
20、部分：机电设备及安装工程 5.54 36.89 42.43 第三部分：金属结构设备及安装工程 0.10 1.58 1.67 第四部分：临时工程 18.40 18.40 第五部分：独立费用 25.07 25.07 勘测设计费 13.38 13.38 工程监理费 11.80 11.80 一至五部分合计 408.57 38.47 25.07 497.00 二 农业措施 144.00 20.0
21、0% 改良土壤 47.22 田间道路 93.07 三 林业措施 27.00 3.75% 防护林 27.00 四 科技推广措施 28.00 3.89% 技术培训 10.00 技术推广 18.00 五 项目提取费用 24.00 3.33% 项目管理费 18.40 项目工程管护经费 5.60
22、 工程静态总投资 720.00 建筑工程概算表 表2-1 编号 工程及费用名称 单位 数量 概算单价（元） 合计（元） 一 水利措施-灌排渠系工程 第一部分：建筑工程费 384
23、5306.56 1 管道土方工程 262371.13 机械挖土 m3 19122.5 2.54 48662.43 回填土 m3 19122 11.18 213708.70 2 阀井工程 座 27 23742.69 检查井工程 座 1 879.36 人工挖土方 m3 1.32 6.17 8.14 回填土夯实 m3 0.32 11.18 3.58 砖砌井壁 m3 1.155 234.42 270.75 钢筋砼井盖
24、 m3 0.35 349.78 122.42 钢筋制作与安装(包括预埋钢筋) t 0.0495 7550.18 373.73 C15支墩砼 m3 0.288 349.78 100.74 3 永久建筑工程 70200 泵房 m2 108 650 70200 4 沉淀池 座 9 116796.5 座 1 12977.38 1.0m3挖掘机挖Ⅲ类土 m3 100.63 2.3134 232.80 回填土夯实
25、 m3 31.96 11.18 357.18 C20砼墙 m3 12.6 323.51 4076.18 C20现浇底板 m3 16.46 321.95 5299.35 预制砼空心板 块 6 105 630 模板 m2 43.59 54.64 2381.88 5 配套渠道 774420 配套渠道 km 6 129070 774420 建筑工程概算表 表2-1续 编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 单价（元） 合计（元） 材
26、料费 安装费 材料费 安装费 6 地面部分 1032194.8 304829.2 1337024.0 滴灌带MGD16×2.4-100-B m 8280634 0.20 0.0297 639565.5 245934.8 885500.4 按扣三通D16×14×16 个 53026.27 2.75 0.4125 145822.2 21873.3 167695.6 直通D16 个 16561.27 0.33 0.0495 5465.2 819.8 6285.0
27、PE辅管de90/0.4 m 40789.4 5.92 0.8875 241341.8 36201.3 277543.1 7 地埋部分 1908752.3 1908752.3 PVC干管de160/0.4（含管件安装费） m 37041 48.18 1784706.7 1784706.7 PVC干管de63/0.4 m 2190 9.31 20399.1 20399.1 单盘竖管de90 件 45
28、3 20.5 9286.5 9286.5 正三通de90×90×90 件 226 20 4520.0 4520.0 鞍型增接口de90×50×90 件 453 25 11325.0 11325.0 单盘直通DN65×63 件 28 110 3080.0 3080.0 PVC弯头de160×160 件 19 60 1140.0 1140.0 四插异径四通de160×160×160×200 件 10 200 2000.0
29、 2000.0 PVC三插三通de160×90×160 件 227 55 12485.0 12485.0 蝶阀DN65 件 28 70 1960.0 1960.0 蝶阀DN80 件 227 100 22700.0 22700.0 D50球阀 件 455 15 6825.0 6825.0 倒刺变径de50x32 件 455 15 6825.0 6825.0 承插直通de90 件 860 10 8
30、600.0 8600.0 钢卡、胶圈de90 件 860 15 12900.0 12900.0 金属设备及安装工程概算表 表2-2 编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价（元） 设备费 安装费 设备费 安装费 第二部分：机电设备及安装工程 368932.8 55454.9 一 水泵设备及安装工程 211400.0 26710.0 1 水泵安装IQ200-315 30KW 台 9 6800 1020.0 61
31、200.0 9180.0 2 配电柜（30KW） 个 9 2200 330.0 19800.0 2970.0 3 变压器S9-M-50/10/0.4 台 9 11000 1650.0 99000.0 14850.0 4 高压线 KM 2.9 45000 6750.0 131400.0 19710.0 二 首部部分 115632.8 12344.9 1 渠水水源首部 套 9 115632.8 12344.9
32、 套 1 23959.2 3593.9 六砂石过滤器+八网过滤器 套 1 20500 3075.0 20500.0 3075.0 施肥罐150L 个 1 690 103.5 690.0 103.5 压力表0.4MPa 块 2 73 11.0 146.0 21.9 球阀DN25 个 2 10 1.5 20.0 3.0 空气阀KQF42X-10（18） 个 2 115 17.3 230.0 34.5 橡胶软接头Φ150 个 2 350 52.
33、5 700.0 105.0 双盘直通DN150×0.5M 1 156 23.4 156.0 23.4 双盘四通DN以150×18×25×150 件 1 175 26.3 175.0 26.3 双盘弯管DN150×150 件 1 162 24.3 162.0 24.3 单盘直管DN150×150 件 1 155 23.3 155.0 23.3 “S”型组合件DN150×150 件 1 550 82.5 550.0 82.5 Φ18×65螺栓 套 270
34、 1.76 0.3 475.2 71.3 设备及安装工程概算表 表2-3 编号 名称及规格 单位 数量 单价(元) 合价（元） 设备费 安装费 设备费 安装费 第三部分：金属结构设备及安装工程 12540.71 1365.98 1 拦汅栅制作（钢板滤网） t 1.0549 7550.18 604.0144 7964.68 637.17 2 闸门板 t 1.692 8614.67 430.73 4576.03 728.80 临时工程概算表 表2-4
35、 编号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价（万元） 第四部分：施工临时工程 26.28 1 施工房屋建筑工程 15.13 仓库 m2 80 150 1.2 其他临时建筑工程 % 2.5 557.37 13.9 2 其他临时工程 % 2 557.37 11.1 独立费用概算表 表2-5 单位：万元 编号 费用名称 单位 数量 单价 合计 1 2 第五部分：独立费用 25.18
36、 一 勘测设计费 % 3.00 建安工程费 13.38 二 工程监理费 % 2.00 11.80 项目分年度投资表 表3-1 单位：万元 编号 项目 2010年 一至五部分投资% 备注 一 水利措施 497.00 69.03% 第一部分：建筑工程费 384.53 第二部分：机电设备及安装工程 42.43 第三部分：金属结构设备及安装工程 1.67 第四部分：临时工程 18.40
37、 第五部分：独立费用 25.07 勘测设计费 13.38 工程监理费 11.80 一至五部分合计 497.00 二 农业措施 144.00 20.00% 改良土壤 47.22 田间道路 93.07 三 林业措施 27.00 3.75% 防护林 27.00 四 科技推广措施 28.00 3.89% 技术培训 10.00 技术推广 18.00 五
38、项目提取费用 24.00 3.33% 项目管理费 18.40 项目工程管护经费 5.60 工程静态总投资 720.00 41 现 金 流 量 表（全部投资） 表3-2 序号 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~17 18 19 20 生产负荷(%) 1 现金流入 182
39、 182 182 182 182 182 182 182 182 … 182 182 269.75 1.1 产品销售收入 182 182 182 182 182 182 182 182 182 … 182 182 182 1.2 回收固定资产余值 … 87.75 1.3 回收流动资金 … 2 现金流出 795.78 75.78 75.78 75.78 75.78
40、 75.78 … 75.78 75.78 2.1 固定资产投资 720.0 … 投资方向调节税 … 2.2 流动资金 … 2.3 经营成本 75.78 75.78 75.78 75.78 75.78 … 75.78 75.78 2.4 销售税金及附加 0.00 0.00 0.00 0.00
41、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 0.00 0.00 2.5 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 0.00 0.00 2.6 特种基金 … 3 净现金流量 -793.8 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 …
42、 106.22 106.22 193.97 4 累计净现金流量 -793.8 -687.56 -581.33 -475.11 -368.89 -262.67 -156.44 -50.22 56.00 … 1012.01 1118.23 1312.20 5 所得税前净现金流量 -793.8 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 106.22 … 106.22 106.22 193.97 6 所得税前累计净现金流量
43、793.8 -687.56 -581.33 -475.11 -368.89 -262.67 -156.44 -50.22 56.00 … 1012.01 1118.23 1312.20 全投资内部收益率 11.98% 财务净现值 ￥228.40 万元 静态 投 资 回 收 期 8.47 年 资金来源及运用表 表3-3
44、 序号 项目 建设期 生产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10~16 17 18 19 20 生产负荷(%) 1 资金来源 1006.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 … 86.22 85.22 84.22 170.97 1.1 利润总额 106.22 45.47 45.47 45.47 45.47 45.47
45、 45.47 45.47 45.47 … 43.47 42.47 41.47 40.47 1.2 折旧费 0.00 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 42.75 … 42.75 42.75 42.75 42.75 1.3 摊销费 … 1.4 长期借款 … 1.5 流动资金借款
46、 … 1.6 其他短期借款 … 1.7 自有资金 160.00 … 1.8 其他 560.00 … 1.9 回收固定资产余值 … 87.75 1.10 回收流动资金
47、 … 2 资金运用 720.0 … 2.1 固定资产投资 720.0 … 2.2 投资方向调节税 … 2.3 建设期利息 … 2.4 流动资金 …
48、2.5 所得税 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 … 0.00 0.00 0.00 0.00 2.6 特种基金 … 2.7 应付利润 … 2.8 长期借款本金偿还 … 2.9 流动资金借款本金偿还
49、 … 2.10 其他短期借款本金偿还 … 3 盈余资金 106.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 88.22 … 86.22 85.22 84.22 170.97 4 累计盈余资金 106.22 194.45 282.67 370.89 459.11 547.34 635.56 723.78 812.00 … 1
50、514.78 1600.01 1684.23 1855.20 单价汇总表 表4-1 单位：元 定额编号 工程名称 单位 概算单价（元） 其中 人工费 材料费 机械费 其他直接费 现场 经费 间接费 企业 利润 税金 10024 人工挖构槽土方 100m3 616.81 500 20 12 21 21 24 19 10557 机械挖土方 100m3 2
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