营销部出差人员费用报销规定1.doc

营销人员出差费用报销管理制度
SD-YXW-01-2010
一、总则：
1、为了明确营销人员出差费用报销流程，规范营销人员出差的费用报销标准。
2、由总代理邀请（或与公司达成协议）去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担，到达后的费用由总代理承担。
二、适用范围：
营销人员因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手机通讯等需报销的费用；
三、职责：
1、营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真实性进行审核。
2、财务部负责出差人员出差费用报销的常规性审核与费用结算。
3、常务副总负责营销人员5000元以下（含5000元）出差费用单据报销的批准。
4、董事长负责营销人员5000元以上的出差费用报销的批准。
四、出差费用报销程序
1、营销人员因公出差须先填写《出差任务书》，说明出差目的、路线及时间等，并经营销总监（或常务副总）审批后，将《出差任务书》交财务部以便出差费用报销时核查。
2、对未经审批而出差的，公司不予认可，所产生的一切费用自行负担，公司不予报销并按旷工处理。
3、出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，必须电话请示营销总监（或常务副总），经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。
4、出差人员回公司后，须在3日内将出差报销票据分类整理、分项粘贴，并如实填写报销票据，报销单据上一般要求总代理签字。
5、出差人员将票据整理完毕后，经财务人员进行常规性核对，财务主管审核签字。
6、财务审核无误后，由常务副总进行审批，审批签字后的报销票据由财务部进行结算。
7、对超过5000元以上的出差费用，由董事长负责签字批准。
8、财务部审核票据要在1-2个工作日内完成，其他履行性审批一般不得超过1个工作日。
9、公司在计算出差补助时，原则上实行报头不报尾的方式（即从出差出发之日起开始计算，出差结束日不予再算）。
10、出差费用报销需凭正式发票报销（伙食补贴和手机通讯费除外），白条及收据一律不予报销。
11、出差人员未报销上次出差费用前，不得再次向财务部借支出差预付款。
12、对与代理商及办事处工作人员一同下市场的，其营销部人员的吃住费用由代理商承担。
13、受总代理邀请（或其与公司达成协议），营销人员去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担，到达后的费用由总代理承担。
14、对由总代理应承担的服务人员费用部分，当总代理不履行承诺时，则相关费用由公司先行从总代理其它的费用中扣除。
五、出差费用报销标准
1、出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差在一天以上的为“长途”。
2、短途出差视同出勤，往返交通费实行实报实销，误餐费补贴20元/天。
3、长途出差的相关住宿及补贴标准如下：

岗位/职务
出差伙食补贴
公交费
住宿标准
一类城市
二类城市
三类城市
大区经理及其以上
30元/天
实报实销
180元/天
150元/天
110元/天
市场服务人员
30元/天
实报实销
120元/天
100元/天
80元/天
注：
①、一类城市：全国14个开放城市及省会城市；二类城市：地级城市；三类城市：县级城市。
②、住宿费按本次出差住宿费用总和来衡量，超过标准的部分，由出差人员自行承担；低于标准的节约费用，其50%作为出差住宿津贴，在报销时奖励给出差人员；
③、两人（同性）共同出差的住宿费，以两人中待遇较高的级别为标准一次性计算，一类城市按每天180元的标准；出差二类城市按每天150元的标准；出差三类城市按每天110元的标准，凭票据按实报销；
4、员工长途出差原则上只能乘坐火车硬卧、轮船二等舱，有紧急事情需乘坐飞机（普通舱）或需公司安排专车时，应先报常务副总批准，事后将报销单呈请常务副总签字确认。
5、通讯费的补贴，按市场服务人员每月50元、经理级每月100元、总监级每月200元的标准计算，出差期间另加每天10元标准的话费补贴。（注：总监级出差期间不再另补每天10元话费。）
6、各大区营销部人员均可享受伙食补贴100元/月，长期驻外人员可享受每年12天的探亲假待遇。
7、每个营销部固定电话费控制在每月150元以内，凭话费发票实报实销，其节约费用的50%在月度工资核算时，奖励给电话使用人，超额部分费用由电话使用人自行承担。
8、租用办公室的水电费，每月控制在100元以内，凭水电费发票清单实报实销，其节约费用的50%在月度工资核算时，奖励办公室负责人，超额部分的费用由办公室负责人自行承担。
六、补充规定
1、享受通讯费补贴者须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅（即公司领导来电三次未接的），由公司人力资源部取消其当月手机通讯费补贴。
2、出差人员如有违反费用报销制度的行为，或财务部对出差的报销票据未审核把关或监督不严，一经查实，给予严肃处理，同时取消该出差人员的当月出差报销补贴。
3、在出差费用报销中，如发现相关人员弄虚作假、营私舞弊等不良行为的，一经查实，由公司给予相应的人事处理，严重者给予开除处理。
七、实施
本制度自董事长批准公布后实施。
八、支持性文件
1、营销人员出差费用报销流程图
2、出差任务书

董事长批准（签字）：
浙 江 圣 帝 罗 阑 鞋 业 有 限 公 司
二 O 一 O 年 一 月 二 十 九 日

报：董事长 总经理 常务副总 送：品牌服务中心各部门 财务部

附1： 营销人员出差报销流程图
将《出差任务书》交财务部备案

当改变行程与时间

出差人员按计划路线出差

出差行程费用
经当地总代理证明

常务副总批准

出差人员编制
《出差任务书》

返程整理出差票据
经财务部常规审核

常务副总批准5000元及其以下/董事长批准5000元以上费用

财务部办理
费用报销结算
结算

请示且经批准

出 差 申 请 单
SD-BG-01-01-2011
申请人

所属部门

申请时间

出差时间

交通工具

预计费用

出差
目的

出差
行程
安排

预计
达成
效果

备注

1、出差人员因公出差，应认真填写《出差申请单》，说明本次出差的目的及预计达成效果、出差行程安排等，同时对出差所需的费用进行预算，并报上级主管审批后方可出差；
2、在温州市区范围内，由部门经理批准；温州之外需住宿的或出差较远、时间较长的，经部门负责人审核后，由公司领导核准；
3、出差人员返回后应填写《出差总结报告》（开发/营销人员应填写《市场考察分析总结报告》）。

审核/日期： 批准/日期：
市场考察分析总结报告（开发/营销人员）
SD-BG-01-02-2011
一、考察时间：
二、考察区域及地点（列表说明）：

三、拜访客户联系表（列表说明）：

四、针对上述区域地点的市场行销现状进行分析和总结（建议用SWOT分析法---优势、弱点、机会、威胁）：

五、改进意见及步骤：

报告人/日期： 部门负责人/日期： 审批/日期：