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1、财务部经理岗位阐明书 岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部 直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳 岗位定员 4人 所辖人员 一、职责与工作任务：负责组织完毕企业会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作 职 责 一 职责表述： 制定企业财务政策与财务制度并监督执行 占所有工作时间的比例：10％ 工作任务 根据企业的实际状况，制定财务政策与财务制度，经总经理同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行状况 详细组织企业的财务人员严格执行会计制度和企业财务制度 职 责 二 职责表述：组织编制企业预算，监督预算执行、
2、调整状况，开展全面预算管理，进行财务分析。 占所有工作时间的比例： 20％ 工作任务 负责企业的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持。 组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总企业预算。报总经理、董事长同意后下发各责任中心 检查各责任中心的预算执行状况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析汇报，报总经理、董事长审核，将有关状况发送各责任中心，为企业高层、各部门负责人完毕企业经营目的提供财务支持。 对各责任中心的预算调整方案进行审核提出提议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心 职 责 三 职责表述：做好企业融资计划的编制，组织贯彻工作 占所有工作时间
3、的比例： 10％ 工作任务 根据企业经营战略，结合企业资金状况，编制企业融资计划，报总经理、董事长审批 组织贯彻经总经理、董事长审批后的融资计划 职 责 四 职责表述： 监督企业资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理状况 占所有工作时间的比例： 15％ 工作 任务 加强对企业的各类收入的管理，严格防止企业收入外流 加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金运用率。 监督审核企业各项费用开支。 监督检查出纳执行企业内部控制制度工作，对资金收付加强管理，保证企业资金的安全。 提供各部
4、门合理备用资金定额，对流动资金的管理及时提供真实精确的数据。 定期或不定期对企业现金、银行存款、有价证券进行盘点。 职 责 五 职责表述： 管理企业非现金资产及负债 占所有工作时间的比例： 15％ 工作 任务 建立财产盘点、稽核制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作，对清查成果进行分析，写出盘点汇报，交董事长和总经理审核，督促各责任中心不停完善财产管理制度，改善管理措施。 加强对企业应付帐款、应交税金和其他应付款项的管理，定期或不定期向总经理和董事长提供企业负债状况汇报及偿还计划，维护企业诚信度，充足运用资金，提高资金运用率。 职 责 六 职责表述：负责企业财务
5、活动管理，组织会计核算、税务管理工作 占所有工作时间的比例： 20％ 工作 任务 负责设计我司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序，审核总帐、各级明细帐和日志帐，保证帐帐相符，会计工作符合规定规定。 组织财务人员及时精确进行帐务处理，审核会计报表，充足运用会计信息和资料，编报财务综合、专题分析汇报，向高层提供及时精确的财务信息。 及时向有关部门报送会计报表，负责审查对外报出的会计报表和其他会计资料。 定期或不定期向董事长和总经理汇报企业财务状况和经营状况，提交财务汇报和评价。 负责企业税务管理及筹划工作，审核企业应缴的多种税金。 职 责七 职责表述：参与企业重大经营决策
6、活动、投资活动的管理。 占所有工作时间的比例： 5％ 工作 任务 参与审核或拟订经济协议和经济协议，提高企业的盈利能力和资金运行能力。 搞好成本预测、利润预测等各项财务预测，为高层提供决策根据。 监控企业资本构造的现实状况和变化，保持合理的资本构造，防备财务风险。 在规定的时间内完毕对项目的可行性研究的财务评价，为企业高层决策提供根据。 提出企业利润分派计划，综合考虑股东的利益和企业长远发展的需要。 监督管理企业的投资活动，充足有效运用企业资金和其他资产。 职责八 职责表述：负责部门内部管理工作 占所有工作时间的比例：5％ 工作 任务 负责贯彻和分解部门工作计划，
7、并监督计划的执行。 按有关规定指定专人保管好暂存于本部门的会计档案。会计档案移交时负责监督办理交接手续 监督调动工作或因故离职财务人员，及时办好会计交接手续，保证会计记录的持续性和会计资料的完整性。 项目部结算后，负责与甲方财务进行帐务查对，向经营部门提供应收帐款的详细资料。 参与研究财务人员的任用和调配，指导下级工作，受理合理化提议并按企业制度办理。 组织本部门员工进行业务学习，提高部门员工专业技术能力。 负责本部门人员的绩效考核。 做好本部门与各部门的协调工作，提高工作效能，增强团体合作精神。 负责编制部门工作总结并上报企业高层。 负责与银行、税务、会计事务所建立良好的工
8、作关系。 完毕领导交办的其他工作任务。 二、权力： 权限1 对违反国财经法律法规和企业财务管理制度的行为有拒绝、制止和惩罚提议权。 权限2 对财务制度的执行有监督检查权。 权限3 对各项费用的开支有监督检查权。 权限4 对财务人员的任用和调配有提议权。 权限5 对下级的工作有安排决定和监控权。 权限6 对下级业务水平和业绩有考核评价权。 权限7 有代表企业与有关部门和机构联络的权力。 三、工作协作关系： 内部协调关系 企业中、高层管理人员，各项目部管理人员 外部协调关系 银行、税务、会计事务所、各甲方 四、任职资格： 教育水平 大专以上学历
9、专业 财务及有关专业 培训 培训内容 培训方式与时间 财务专业知识培训、管理知识培训、金融知识、投资理财知识培训 计算机知识培训、法律知识培训 生产管理知识培训、质量管理知识培训、公共关系知识培训 企业制度培训 有关经验 5年以上有关工作经验，3年以上管理岗位工作经验 知识 具有财务专业知识、熟悉有关法律知识 技能 具有企业管理知识、一定的组织协调能力和沟通能力、分析判断能力、计划与执行能力 五、其他： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备、交通设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特性 正常工作时间、偶尔加班、偶尔出差 所需记录、文档 财务分
10、析报表、多种票据 备注： 财务部会计岗位阐明书 岗位名称 会计 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 一、职责与工作任务：依法完毕企业会计核算、会计监督工作 职 责 一 职责表述： 执行有关财经法规、制度，保障企业合法经营。 占所有工作时间的比例：5 % 工作任务 按照国家规定的会计准则、通则及财经法规进行会计核算及会计监督，对的选择会计核算程序， 对的设置会计科目和会计账簿，报直接上级同意后使用。 职 责 二 职责表述：审核各部门、项目部提供的原始凭证的
11、合法性、合理性、精确性，并等记账簿、编制会计报表。。 占所有工作时间的比例：60% 工作任务 审核原始凭证的合法性、合理性、精确性，交出纳办理报销手续。 审核项目部出纳提交的原始凭证，并负责登记《出纳差错登记表》。 根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，登记帐簿，编制财务会计报表。 根据财务经理的指示编制其他财务报表 职 责 三 职责表述：参与管理，保证帐实相符 占所有工作时间的比例：10％ 工作任务 检查债权债务、应收款项的回收状况实行不良债权清理的详细工作 定期清查、核算固定资产、流动资产状况，保证帐实相符并编制对应报表 参与企业低值易耗品及其他办公用备品的清
12、查盘点工作，并编制盘点表 对于企业已报效处理的低值易耗品建立台帐登记备查 职 责 四 职责表述：参与编制与企业预算、并负责对企业预算执行状况进行监督 占所有工作时间的比例：10％ 工作任务 参与编制与实现企业的预算，负责汇总企业的财务预算，准时为企业决策层提供预算汇报。 预算下达后严格按照预算的规定审核开支，监督预算的执行。 职 责 五 职责表述：定期检查、分析企业经营状况，提供合理化提议。 占所有工作时间的比例：5％ 工作任务 定期检查、分析企业财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果， 在财务经理指导下，编制专题、综合分析汇报。
13、职 责 六 职责表述：负会计凭证、帐册等会计档案资料的移交前的依法保管责任。 占所有工作时间的比例：5％ 工作任务 分类整顿会计资料档案、装订成册。依法保管当年形成的会计档案资料。 对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记 职责七 职责表述：依法核算企业税负，进行税务筹划 占所有工作时间的比例：5％ 工作任务 根据税法规定，在财务部经理的指导下，按期计算应承担的多种税金及附加，报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续。 按照税务机关查对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按次序使用发票。 负责与税务部门进行平常工作联，及时传达税务部门的意见和下发的文献，及时
14、与税务部门沟通 协助税务部门对我司的税务检查 二、权力： 权限1 对出纳所提交的原始会计凭证的审核权 权限2 独立进行帐务处理的权利 权限3 对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利 三、工作协作关系： 内部协调关系 各项目部、各部门 外部协调关系 财务软件企业 四、任职资格： 教育水平 大专以上 专业 会计 培训 培训内容 培训方式与时间 会计知识后续教育培训、计算机知识、工商管理知识 短期培训 有关经验 五年以上有关业务岗位工作经验 专业知识 具有财务管理知识、会计专业基础知识、理解有关法规、掌握电算会计知识 技能 基本
15、的计算机应用能力、具有一定的管理能力、判断与分析能力、计划与执行能力 五、其他： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备、财务软件 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差 所需记录、文档 帐册、多种票据 备注： 财务部成本会计岗位阐明书 岗位名称 成本会计 所在部门 财务部 直接上级 财务部经理 直接下级 岗位定员 所辖人员 一、职责与工作任务： 依法对企业成本进行预测、计划、核算、分析、考核和监督 职 责 一 职责表述：制定企业成本定额，参与财务政策和制度的制定 占所有工作时间的比例： 10
16、％ 工作任务 归纳整顿各部门实际成本消耗，结合技术部门的技术经济指标，制定出合理的成本消耗定额，报财务经理审核，总经理、董事长审批 参与有关成本核算方面的政策制定 职 责 二 职责表述：对企业成本进行预测，参与企业的预算管理 占所有工作时间的比例： 10％ 工作任务 根据企业的会计资料，进行成本预测，提交预测汇报 负责对企业的成本预算进行审核并提出分析汇报 根据预算汇报，监督预算的执行 职 责 三 职责表述：进行企业成本核算 占所有工作时间的比例： 45％ 工作任务 整顿审核多种费用支出、收入的原始记录、单据，精确进行分类核算 定期对库存物资进行盘点，
17、保证帐实相符 对材料物资、设备及备件、工具、办公用品的等财产物资的管理，应严格按企业制度执行，月未与仓库对账核符，方能结算成本 根据人力资料部的工资、津贴原则和项目部考勤表计算工资及代扣多种款项（项目成本会计） 及时精确提交成本费用财务报表。 职 责 四 职责表述：为各责任中心进行成本考核提供支持 占所有工作时间的比例：15％ 工作任务 定期编制各责任中心成本考核表，提交人力资源部和各责任中心 为各项目部完毕工作任务提供提议和财务支持。 职 责 五 职责表述：对企业实际成本消耗进行分析，提交分析汇报 占所有工作时间的比例：15％ 工作任务 定期根据实际成本
18、消耗与目的成本进行比较，查明影响成本升、降的原因，揭示节省与挥霍的原因，以便寻求深入减少成本的方向和途径，提交分析汇报供企业高层决策 职 责 六 职责表述：财务部经理交办的其他事务 占所有工作时间的比例：5％ 二、权力： 权限1 对私自提高开支原则，有监督、劝阻和向财务经理、总经理汇报权 权限2 对私自扩大开支范围，有监督、劝阻、向财务经理、总经理汇报权 权限3 对挪用公款，有监督、劝阻、向财务经理、总经理汇报权 权限4 独立进行帐务处理的权利 权限5 对违反财务制度的行为有向总经理、董事长直接上报的权利 三、工作协作关系： 内部协调关系 项目部、各部门
19、 外部协调关系 供应商、甲方及其他有业务往来的单位 四、任职资格： 教育水平 大专以上 专业 财务及有关专业 培训 培训内容 培训方式与时间 会计知识培训、计算机知识 有关经验 2年以上有关业务岗位工作经验 专业知识 具有会计专业知识、理解有关法规、掌握电算会计知识 技能 具有财务管理知识，具有判断与分析能力、计划与执行能力 五、其他： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备、财务软件 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班 所需记录、文档 帐册、多种票据 备注： 财务部出纳岗位阐
20、明书 岗位名称 出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 岗位定员 1 所辖人员 一、职责与工作任务：重要负责企业资金收付和现金、银行帐户管理工作 职 责 一 职责表述：按照国家及企业有关规定，办理现金收付和银行结算业务 占所有工作时间的比例：70% 工作任务 根据企业规定认真把好审核关，做好平常的银行、现金收付结算工作。 根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。 上报有关领导审批后，办理有关支付手续，逐日逐笔登记入帐。 职 责 二 职责表述：办理税务申报工作 占所有工作时间的比例：5% 工作任务 每月在规定的申报日
21、期前，根据经财务部经理审核，会计提供的税务申报资料办理申报工作 职 责 三 职责表述：负责发放工资 占所有工作时间的比例：10％ 工作任务 根据考勤资料状况，审核人力资源部递交过来的工资明细表。 上报财务经理、总经理审核签批后。 根据工资明细表，填写支票办理手续。 办理银行工资代发业务。 职 责 四 职责表述：严格办理票据手续 占所有工作时间的比例：10％ 工作任务 认真执行支票管理制度，不开具空白银行支票 向外开出支票严格登记 职 责 五 职责表述：准时办理现金收支与银行收支互换工作 占所有工作时间的比例：5％ 工作任务 月底与会计及银行办理
22、对帐工作 对月底帐面上的现金、银行存款进行查对 职 责 六 职责表述：财务部经理交付的其他任务 二、权力： 权限1 对违反国家及企业制度的开支，不予核销权 权限2 对现金、银行存款及支票的保管权 三、工作协作关系： 内部协调关系 企业各部门人员 外部协调关系 税务机关、银行 四、任职资格： 教育水平 中专及以上 专业 财务、税务专业 培训 培训内容 培训方式与时间 会计知识后续教育培训、经济法、税务知识培训 短期培训 有关经验 一年以上本行或会计行业经验 专业知识 财务会计知识、税法知识、经济法律知识 技能 计算机应用能力、识别假币能力、纯熟点钞能力、 五、其他： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特性 正常工作时间，偶尔加班 所需记录、文档 现金日志帐、银行日志帐 备注： 派驻到项目部的出纳无职责二的规定，其他相似。
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