财务管理--用户手册.doc

财务管理
用
户
手
册
一、财务管理
1、1   添加会计科目
左边菜单栏——财务管理系统——会计科目
根据财务专业知识选择对应的科目类别， 选择与否作为一级分类，如不是一级分类，选择上级分类；
设置科目代码、科目名称。点击背面添加按钮，详细如下图：

1.2  修改会计科目
左边菜单栏——财务管理系统——会计科目
直接在要修改的科目名称上修改，然后点击修改行后的修改即可完毕会计科目修改。
另:假如你想修改会计科目的详细内容，需点击所要修改的科目名称后的高级，在弹出页面中修改成实际内容，点击页面下方的修改按钮，完毕对会计科目内容的修改。详细如下图

2. 币种管理
2.1 新添币种
左边菜单栏——财务管理系统——币种类别
在右边的币种设置页面上，新添币种后的空白框中输入币种名称，点击添加按钮，完毕新币种的添加。
详细如下图：

2.2 修改币种科目
左边菜单栏——财务管理系统——币种类别
在右边的币种设置页面上，直接修改科目名称或币种代码，点击修改行后的修改即可完毕修改。
如想批量修改，直接个修改科目名称或币种代码，直接点击右下角的所有修改。
另：假如你想修改会计科目的详细内容，需点击所要修改的科目名称后的高级按钮；
在弹出页面中修改成实际内容，点击页面下方的修改按钮，完毕对会计科目内容的修改。
详细如下图：

2.3 删除币种科目
左边菜单栏——财务管理系统——币种类别
右边的币种设置页面上，勾选所要删除的币种科目，点击页面下方的选择删除按钮，删除币种科目操作完毕。
3. 凭证录入
3.1 点击菜单栏中财务管理系统下的凭证录入
3.2 在菜单右边的记帐凭证页面上，在凭证字背面的空白处点击选择凭证字的类型；
在部门、员工背面的下拉列表中，选择此凭证关联的部门和员工；
点击摘要阐明下面文本框背面的，在出现的选择常用摘要处选择所需要的摘要；
输入借、贷方金额之后，点击保留凭证即可完毕凭证录入。
详细如下图：

4.怎样建立初始帐
左边菜单——财务管理系统——凭证录入——摘要栏里作出阐明是上个月的期末余额，然后将上个月的期末余额以凭证录入到软件

5、审核凭证操作
当月底，本月的凭证所有录入完毕之后，交给负责审核的人员
点击左边菜单栏——凭证审核——确认录入凭证无错，点击前面空白处勾上——点击左下方的审核按钮 ，审核操作完毕
如在点击审核操作之后发现此凭证还需要更改，直接选择此凭证，点击左下方的反审核按钮。

6、过帐操作
注意:只有审核通过的凭证才能进行凭证过帐。
左边菜单栏——财务管理流程——过帐处理：在右边的记账凭证页面上，勾选所要过帐的凭证；
点击页面下方的过帐按钮，凭证过帐操作完毕。
如发现过帐后的凭证还需要更改的，直接选定此凭证，点击反过帐按钮 

7. 期末结账
注意:只有所有的凭证都审核过账后才能进行期末结帐。
左边菜单栏——财务管理系统——期末结账
如下图：点击结转，在弹出的提醒框中点击确定按钮

8.查看月报表
左边菜单栏——财务管理系统——汇总报表

9.查看资产负债表
打开左边菜单栏——财务管理系统——账薄报表，点击打开：如图

10.1查看利润表
打开左边菜单栏——财务管理系统——利润表，点击打开：如图

10.2怎样添加账套
左边菜单栏——财务管理系统——账套管理
如下图，对所需添加账套命名点击添加按钮

10.3怎样选定账套
左边菜单栏——财务管理系统——账套管理
如图对所需要选定的账套——点击选定铵钮，在出现的对话框中点击确定
选定账套之后系统会自动注销，登陆后操作完毕

二、工资录入核算
1. 工资项目设置
左边菜单栏——工资录入核算下——工资项目。如图：

在工资项目自定义页面上，勾选所要设置的显示工资项目；
设定报表显示列按钮即可完毕对工资项目的设置。如图：

2  工资录入
左边菜单栏——工资录入核算——工资录入。如图：

在选择工资发放月份页面上，选择工资发放月份，点击确定按钮，系统自动转到工资数据报表页面中；
在目前页面中输入各员工的各项工资数额，点击页面下方的保留目前修改按钮即可完毕工资的录入。如图

另：如需要删除目前月份的工资记录，点击目前页面下方的删除当月记录按钮即可删除当月的工资记录）
3  工资审核
左边菜单栏——工资录入核算——审核通过：如图

在右边的工资数据报表页面上，点击下方的审核当月工资按钮即可完毕当月工资的审核。
另：如需要审核此前月份的工资，按如下环节操作即可：在年份下拉选择框中选择年份；
在月份下拉选择框中选择月份点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表；
点击页面下方的审核当月工资按钮即可完毕对所选择年份月份工资的审核。如图

4  工资反审核
注意：只有已经审核过的月份工资才能进行反审核。
左边菜单栏——工资录入核算下——审核通过。右边的工资数据报表页面上；
点击页面下方的反审核当月工资按钮即可完毕当月工资的反审核。
另：如需要反审核此前月份的工资，按如下环节操作即可：在年份下拉选择框中选择年份；
在月份下拉选择框中选择月份，点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表；
点击页面下方的反审核当月工资按钮即可完毕对所选择年份月份工资的反审核。
5 结算工资   
左边菜单栏——工资录入核算——结算工资。
在右边的工资数据报表页面上，点击结算当月工资按钮即可完毕当月工资的结算。如图：

另：如需要结算此前月份的工资，按如下环节操作即可；
在年份下拉选择框中选择年份，在月份下拉选择框中选择月份；
点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表，点击页面下方的结算当月工资按钮；
即可完毕完毕对所选择年份月份工资的结算。如图：

6 打印、导出工资月份报表
左边菜单栏——工资录入核算——工资报表。如图：

在右边的工资数据报表页面上，点击页面上的报表按钮：如图：

在弹出的下拉框中选择打印预览或导出Excel即可。另：如需要打印此前月份的工资；
按如下环节操作即可：在年份下拉选择框中选择年份，在月份下拉选择框中选择月份；
点击查询按钮，即可查询出选择年份选择月份的工资报表，点击页面上的报表按钮；
在弹出的下拉框中选择打印预览或导出Excel即可。导出EXCEL如图：

三、员工资料管理
设置完企业信息后我们需进行企业员工资料的管理，左边菜单栏——员工资料管理，如图

在此管理模块内，可以进行企业部门设置，工作组别设置，新添员工，同步也可以浏览修改员工资料。
1. 企业部门设置
左边菜单栏——员工资料管理——部门设置，如图

在此图中我们可以进行企业部门的的添加、修改、删除操作
1.1 添加部门
在新添部门右边空白处输入部门名称，然后单击添加按钮即可添加成功
1.2 修改部门
1.2.1 单个修改
在部门名称列表中直接修改你要修改的部门，然后点击目前行右边的修改按钮即可修改成功。
1.2.2 批量修改
在部门名称列表中把所有要修改的部门直接修改后，点目前页面下方的所有修改按钮即可所有修改成功！
1.2.3 删除部门
在选列表中直接选择要删除的部门，然后点击目前页面下方的选择删除按钮即可删除成功！
2. 工作组别设置
左边菜单栏——员工资料管理——工作组别，如图

在此图中我们可以进行工作组别的的添加、修改、删除操作；默认工作组已经可满足大多数顾客需求；
并绑定了对应的操作权限，为顾客设定对应的工作组即可绑定有关权限；如顾客有特殊工作组别；
可按下列操作进行添加或修改。
2.1 添加工作组
在新添工作组右边空白处输入工作组名称，然后单击添加按钮即可添加成功
2.2 修改工作组
2.2.1 单个修改
在工作组名称列表中直接修改你要修改的工作组，然后点击目前行右边的修改按钮即可修改成功；
假如是本系统默认工作组，顾客无法修改或删除默认工作组。
2.2.2 批量修改
在工作组列表中把要修改的工作组所有修改后，点击目前页面下方的"所有修改"按钮即可所有修改成功！
2.2.3 删除工作组
在选列表中直接选择要删除的工作组，然后点击目前页面下方的选择删除按钮即可删除成功。
注：顾客无法删除系统默认工作组。
2.2.4 工作组权限绑定
设定各个工作组的权限，那么在将员工设定为对应工作组时，此员工就有此工作组已设好的有关权限。

设定好目前工作组默认的操作权限，点击权限设定，提交。
3. 新添员工
左边菜单栏——员工资料管理——新添员工，如图

按以上提醒输入员工资料点添加即可。
注意：假如所在部门和工作组中无下拉选择项，就阐明没有添加部门与工作组。
添加部门和工作组后再添加员工！
4. 员工管理
左边菜单栏——员工资料管理——员工资料，如图

浏览员工基本信息查询、新添、审核、停用、删除员工；修改员工资料、员工密码、员工权限、操作权限
4.1 员工查询
员工查询可以根据员工录入日期，员工信息关键字进行单独或组合查询
4.1.1 单独查询
4.1.2 按日期查询
在起始时间、终止时间内选择所要查询的起止时间，单击查询按钮即可查询出满足条件的员工。
4.2按员工信息关键字查询
在员工列表的栏目名称处单击  如图：

根据该栏目名称输入所要查询的关键字，然后点击列表上方的查询按钮即可查询出满足条件的员工。
4.2.1 组合查询
在此查询中可以根据日期和员工信息关键字，多种员工关键字进行组合查询；
（如查询所在部门为财务部，工作组别为部门负责人的所有员工信息，只需在所在部门栏目名称上单击；
在弹出内容中选择财务部；在工作组别名称上单击，在弹出内容中选择部门负责人；
然后点击查询按钮即可查询出满足条件的员工。
4.3 审核员工
此功能可以启用状态为停用的员工。选择所要启用的员工；
然后单击审核按钮即可启用此员工状态栏中被停用的员工状态由停用变为正常
4.4 停用员工
此功能可以停用需登录系统的员工。选择所要停用的员工；
然后单击停用按钮即可停用此员工。状态栏中被停用的员工状态由正常变为停用。
4.5 删除员工
此功能可以删除员工。选择所要删除的员工然后单击删除按钮，弹出下图所示提醒对话框

点击确定即可删除员工。
4.6 修改员工资料
此功能可以对员工资料进行修改包括出生日期、学历、入职时间、联络方式等等都可在此进行详细设置。
在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，如图

单击修改员工资料项，弹出如下如图

在此页面中我们可以进行员工资料的详细设置，输入对应栏目的内容后点击提交按钮即可完毕设置！
4.7 修改员工密码
此功能可以对员工的密码进行修改。在所要修改的员工名称上单击鼠标左键，弹出如如下图所示

单击修改员工密码项，如图：

在密码输入框中输入相似密码，点击修改如下图：

点确定，成功修改员工密码
4.8 设置员工权限
此功能可以对员工的权限进行修改。在所要设置权限的员工名称上单击鼠标左键，如图

单击设置员工权限项，如下图：

在此页面中我们可以对此员工进行详细的权限分派，勾选上所要分派的权限，点击权限设定按钮出现如图

点确定，成功更新员工权限。该员工重新登录即生效
4.9 打印、导出员工报表
点击页面上方的报表按钮，如图

在以上弹出的内容框中选择打印预览即可生成人事明细报表下图，点击打印按钮即可打印出报表。

在员工资料管理查询选择导出EXCEL即可导出EXCEL（如下图所示）单击保留，选择保留途径即可导出EXCEL报表。

输入完员工资料后，我们下一步将进行客户资料管理系统设置
四、系统管理设置
一、企业信息设置
我们在初次使用软件时，需进行系统信息的初始化设定，详细操作环节如下：
1. 设置企业信息
点击左边菜单栏——系统管理设置，如图

单击左边菜单栏——系统管理设置——企业信息，如图

按图上示例在文本输入框处填写企业信息后单击提交即可！
2. 设置个人资料
单击菜单栏个人资料，右边栏出现

按以上示例在文本输入框处填写好个人资料点击提交即可！
顾客设置个人资料时，员工名称、职务、工资、所属部门属于人事部人事维护内容，顾客不能自己修改。
顾客想重新设定个人登录密码，点击密码修改按钮，如图

顾客首先要输入原登录密码，再输入两遍新密码，点击修改按钮即可。
顾客有时候会忘掉了登录密码，这个时候想找回密码的时候，需要设置好找回密码问题与答案。
点击密码保护按钮，如图

顾客首先要输入原登录密码，跟着输入常用的找回密码问题以及有关密码答案，点击提交按钮即可。
3. 初始还原
点击左边菜单栏——系统管理设置——初始还原如图

此操作重要提供应客户在正式使用的时候，清空还原基本资料的。
初始还原功能可将系统初始化此功能请慎用，初始化后，系统将对其选中项数据删除。
注：初始还原操作将清空所有的订单、凭证等记录，请务必在初始还原之前做好数据备份工作。
4.数据导入
点击左边菜单栏——系统管理设置——数据导入，如图

此功能可以将顾客先有资料按规定格式将其数据批量导入，节省顾客资料录入的时间；
提高工效率系统支持数据格式为：Microsoft Excel 工作表格式
详细操作如下：
4.1 从资料导入页面下载导入格式表，如导入产品型号表，点击“产品资料表”按钮，如图

4.2 保留产品型号表格式到当地，将原有的产品型号数据按默认格式填入到下载下来的“产品型号表”如图

4.2.1 每次导入数据不要超过500条，否则也许会出现缓冲过久导致数据导入失败
4.2.2 导入数据填写后，将“产品资料表.xls”保留为EXCEL工作表格式，点保留，如图

4.2.3 单击“否”，使用Excel工作表格式保留目前“产品资料表.xls”文献
4.2.4 在资料导入页面的产品资料导入行，点“浏览”，找到输入产品数据的“产品资料表.xls”文献开始导入