某集团计财部岗位说明书手册.docx

岗 位 说 明 书(管理者)
岗位编号：
岗位名称
计财部经理
所属部门
集团公司计财部
直接主管
集团公司总经理
直接下属
总帐、出纳、结算、统计、费用、财务档案、配额
编写日期
2001年7月
编写部门
计财部
工作目的:
为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项管理办法，负责集团公司的计划统计、财务管理、会计核算工作。管理集团公司配额使用，发挥配额的最大效益。
工作职责
1. 为保证公司财务管理的规范和有序开展，传达、制定与财务工作有关的各项管理政策、制度或规程
_ 组织计划财务部制订相关管理制度和程序;
_ 落实上级单位或公司下发的各项财务管理规程或文件;
_ 汇报财务管理政策、制度或规程的执行情况;
_ 负责拟订本部门的工作计划，并组织实施.
工作时间百分比：一五%
2．为了提供全面准确的财务信息，及时对本部门工作进行监督与指导
_ 负责集团公司的财务管理、计划统计、费用核算、资金管理、逾期帐款催收等项事宜；
_ 定期进行财务分析，并确保真实、准确、可靠；
_ 负责年度计划指标的制定与监督实施;
_ 负责集团公司的资金供应和管理.
工作时间百分比：50%
3．为保障集团公司的整体利益，使配额获得最佳效益，本着“效益，公正公平，竞争”的原则进行工作
_ -负责制定配额管理办法
_ 负责组织国家公开招标和协议招标，负责组织公司内部国家非招标类别的内部招标工作
_ 负责对各部门配额使用情况进行监督和检查
_ 负着拟定具体配额招标方案，拟订有关配额招标的各项通知
_ 审查中标保证金的收取工作和配额使用率
_ 负责对经贸厅，商会，经贸部，贸管司的业务事宜和争取调整配额等工作。
工作时间百分比：35%

工作职责
4．为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员进行管理提升
_ 负责对本部门员工进行业务指导与培训
_ 负责对本部门员工进行绩效考核
_ 参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训
工作时间百分比：
工作权限
1. 财务权限：
1.1 日常报销：对 部预算内日常报销金额小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批
1.2 大额资金使用：对 部预算内大额资金使用小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的资金使用可先行报批
1.3 办公用品申购：对 部预算内办公用品申购金额小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批
2. 人事权限：
2.1 薪资变更：对 部基层员工的薪资变更具有 权
2.2 绩效考核：对 部基层员工的绩效考核具有 权
2.3 请假：对 部内基层员工小于 天的请假申请具有审批权
3. 工作权限：

重要工作联系

组织内部
信息

组织外部
信息

组织内部
信息

组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 具有财务管理的相关知识，并具有会计师资格
1.2 了解外贸及纺织商品的行业知识
1.3 熟悉上市公司财务管理运作模式
1.4 具备较强的文字撰写能力
1.5 具有基本的电脑操作技能
1.6 具有较强的领导、组织和决断能力
1.7 良好的人际交往能力，能够协调跨部门的各项工作

2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大学专科及以上学历
2.2 专业：财务管理及相关管理学专业
2.3 工作经验：从事相关工作经验八年以上

3. 所需相关培训
3.1 组织文化与组织规范
3.2 行业基础知识与行业信息
3.3 专业知识和技能
1.1 管理知识和技能
岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号：
岗位名称
现金出纳
所属部门
集团计划财务部
直接主管
计划财务部经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门

工作目的
为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计制度的指引下，进行各种款项的收付和结算。
工作职责
1. 为了保证现金的收支平衡，进行现金管理
_ 原始凭证的审核、录入；
_ 负责现金的收支；
_ 登记现金帐.
工作时间百分比：80%
2. 为了保证现金管理工作的进行，保管财务资料
_ 有价证券的保管；
_ 备用金的保管；
_ 借款单据的保管.
工作时间百分比：一五%
3. 为了保证员工的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放
_ 根据人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；
_ 根据人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心.
工作时间百分比：10%
4. 为了保证公司的利益，进行保险有关事宜
_ 负责公司财险、家险，联系保险公司；
_ 年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册.
工作时间百分比：5%

工作权限
工作权限：
宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金，让其用转账支票或电汇

重要工作联系

组织内部
信息

组织外部
信息

组织内部
信息

组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 财务相关知识
1.2 熟练的现金出纳操作技能
1.3 熟练的电脑操作技能

2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：中专及以上学历
2.2 专业：外贸会计及相关专业
2.3 工作经验：两年以上相关工作经验

3. 所需相关培训
3.1 组织文化与组织规范
3.2 行业基础知识与行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能

岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号：
岗位名称
费用核算
所属部门
集团公司计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门
集团计财部
工作目的
为了给公司经营管理者及各子公司相关科室提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则的规定范围内，做好费用核算及往来帐目的核对。

工作职责
1．为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核及核算
_ 区分成本和费用界限，正确核算费用，审核费用开支；
_ 每季度进行各项费用分摊，按季计提职工福利费、工会费；
_ 每季度分析费用升降原因，提出改进建议
工作时间百分比：
2. 及时提供往来帐目的相关信息，负责与有关单位核对、清理往来帐目
_ 每月与有关部门核对往来科目，及时清理往来帐目中存在的问题；
_ 每月向子公司提供费用明细和往来帐目清单；
_ 对往来帐目，责任到人，逐笔跟踪，定期发“催收通知书”

工作时间百分比：
工作权限
1.1 对有问题的银行结算原始凭证有审查及清理权

重要工作联系
费用核算
计财部经理
无
组织内部
信息
总会计师
报表
子公司
对帐单
集团各部室
报表

组织外部
信息

组织内部
信息
银行结算岗
原始凭证
统计岗
财务资料
总帐及财务报表
报表
纳税岗
财务资料

组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 具备财务会计知识
1.2 熟知悉财经法律、法规和相关会计制度
1.3 熟练掌握财务管理软件
1.4 具有会计从业资格证书或会计师专业技术资格
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专学历
2.2 专业：财务会计及相关专业
2.3 工作经验：两年以上相关工作经验
3. 所需相关培训
3.1 组织文化与组织规范
3.2 行业基础知识与行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能
岗 位 说 明 书
岗位编号
岗位名称
总帐
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门
计财部
工作目的
为了给公司经营管理者及外部主管部门和投资者提供有关的财务信息，在会计制度和会计准则等的规定范围内，对公司总帐进行记录、审核与分析。
工作职责
1．为了清晰地反映公司经营状况，及时对总帐进行核对及编制相关报表
_ 进行原始凭证审查，记帐凭证录入;
_ 月终在核对帐项无误的情况下，根据总帐和有关明细帐编制会计报表；
_ 年终组织核对调整帐项，编制会计决算报表；
_ 负责审核会计报表是否符合会计制度规定的编报要求。每季度做出财务分析， 提出改善经营管理的建议.

工作时间百分比：[90%]
2．为了更好地使财务为经营服务，进行各项支持工作
_ 会计报表、总帐等的纸资料保管;
_ 会计凭证、帐簿、报表等的软盘备份及保管;
_ 国有资产产权登记和年审工作.
工作时间百分比：[10%]
工作权限
编制会计报表并审核其是否符合会计制度规定的编报要求

重要工作联系
总帐
计财部经理
无
组织内部
信息
总经理、总会计师
报表
人事部

项目投资部

副总

组织外部
信息
外经贸厅
报表
财政厅

中行信贷处

国有资产管理局
国有资产年检
组织内部
信息
统计岗
报表
配额管理
财务资料
科室核算
财务报表
纳税
财务报表
组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 具备财务会计知识；
1.2 熟悉财经法律、法规和有关的会计制度;
1.3 具有会计从业资格认证或会计师专业技术职务资格；
1.4 熟练操作财务软件。
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大学专科；
2.2 专业：会计及相关专业；
2.3 工作经验：具有2年以上相关工作经验。
3. 所需相关培训
3.1 组织文化与组织规范；
3.2 行业基础知识与行业信息；
3.3 专业知识和技能；
3.4 工作风格和技能。

岗 位 说 明 书

岗位名称
统计
所属部门
集团公司计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门
计财部
工作目的
为了发挥统计的信息、咨询、监督职能,为各级领导提供决策依据，在部门规划和相关制度指导下，准确、及时地汇总、报送各种统计报表。
1．为使上级领导了解国有企业的经营、效益情况，向有关上级机关报送相关报表及相关统计分析
_ 向国家统计局贸易处外经司上报国家大中型外贸企业主要经济指标报表.
_ 限额以上批发零售以企业主要经济指标报表.
_ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存情况表
_ 限额以上批发零售贸易企业商品销售库存数量报表
工作时间百分比：(25%)
2． 为使企业调查局了解国有企业本期及下期的经营情况，每月向石家庄市企业调查局报送以下报表及相关统计分析
_ 企业集团统计表
_ 企业景气调查表和企业基本情况调查表.
_ 企业集团调查问卷.
工作时间百分比：(10%)
3． 为使公司领导了解商品收购情况、货源基地情况、原材料进货价格情况，为制定相关决策提供依据，负责报送公司内部一些报表.包括
_ 集团公司商品收购统计月报表
_ 集团公司供货企业总值表
_ 集团公司供货商品总值表
_ 集团公司供货基地统计月报表
_ 集团公司原材料价格统计表

工作时间百分比：(65%)

工作权限
1.1 对有误的进货单证，有权拒收；
1.2 对各子公司报送的各类审验有误的报表有权退回；
1.3 对原材料单证进行把关。

重要工作联系
统计
计财部经理
无
组织内部
信息
子公司

组织外部
信息
省统计局
报表
市统计局
统计分析
国家统计局
报表
经贸厅
报表

组织内部
信息
子公司
报表
集团公司
报表
总经理办室
报表

组织外部
信息
国家统计局
报表
省统计局
报表

任职者素质要求

1 所需知识技能
1.1 具备统计或会计知识
1.2 具有电算化方面的能力
1.3 了解外贸及纺织商品的行业知识

2 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专学历
2.2 专业：财务会计或统计专业
2.3 工作经验：具有2年以上相关工作经验

3 相关培训
3.1 组织文化与组织规范
3.2 行业基础知识与行业信息
33 业知识和技能

岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号：
岗位名称
银行结算
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门

工作目的
为了及时准确地结算货款，在《企业会计制度》、《企业会计准则》和公司内部财务管理规定的指导下，做好资金的及时结算，为业务的发展提供良好的服务。
工作职责
1 为使结算顺利进行，按照财务制度规定，办理款项收付
_ 对审核无误的单据进行结算；
_ 对结算完毕的单据及时登记、传递。
工作时间百分比：70%
2 为保证资金的合理利用，及时进行出口收汇的登记、转帐
_ 每日进行收汇的核销、记帐的登记；
_ 及时对收汇的资金转帐，保证资金的合理利用。
工作时间百分比：30%
工作权限
1.1 对不符合规定的财务开支，有权拒付；
1.2 对单据不全的款项，有权拒付；
1.3 对正常的结算业务，有决定权

重要工作联系

组织内部
信息

组织外部
信息

组织内部
信息

组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能
1.1 银行、金融或财务会计知识；
1.2 外贸及纺织、针织服装方面的行业知识；
1.3 有基本的电脑操作技能
1.4 良好的人际交往技能
2. 教育背景及工作经验
2.1 学历：大专以上
2.2 专业：银行、金融或财务会计等相关专业
2.3 工作经验：二年以上工作经验
3. 所需相关培训
3.1 织文化与组织规范
3.2 行业基础知识与行业信息
3.3 专业知识和技能
3.4 工作风格和技能
岗 位 说 明 书
岗位编号：
岗位名称
财务档案
所属部门
集团计财部
直接主管
计财部经理
直接下属
无
编写日期

2001年7月
编写部门

工作目的
为了保证会计资料得完整，以便查阅，在《会计制度》、《会计准则》和公司会计规章制度的指导下，建立会计档案制度，做好档案的管理工作。
工作职责
1 为使财务档案管理有序开展，负责财务档案的归档及保管
_ 按月及时装订集团、股份、各子公司记帐凭证；
_ 将记帐凭证进行归档保管；
_ 负责帐簿、凭证每年的移交工作，建立移交清册。
工作时间百分比：85%
2 为方便相关人员查阅，负责财务档案的查阅工作
_ 负责会计档案的查阅登记，借阅；
_ 对到期未还的财务档案，及时追回。
工作时间百分比：10%
3 为使文件管理规范化，负责本部门文件的管理
_ 负责本部门文件的发放、收回、存档保管.
工作时间百分比：5%
工作权限
1.1 对于借阅未还的财务档案，有权及时追回

重要工作联系
财务档案
计财部经理
无

集团公司

各科室
记帐凭证

股份公司

相关科室

任职者素质要求
4 所需知识技能
4.1 具备一定的财务会计知识
4.2 具备一定的档案管理知识
4.3 具有电算化方面的能力
5 教育背景及工作经验
5.1 学历：大专学历
5.2 专业：财务会计
5.3 工作经验：具有2年以上相关工作经验
6 相关培训
6.1 组织文化与组织规范
6.2 行业基础知识与行业信息
6.3 业知识和技能

岗 位 说 明 书(员工)
岗位编号：
岗位名称
配额管理
所属部门
计财部
直接主管
计财部副经理
直接下属
无
编写日期
2001年7月
编写部门
计财部
工作目的:为了加强对公司配额的管理,在公司"效益,公正,公开,透明"公平竞争原则下,强化配额使用,是配额获得最佳效益.

工作职责
1． 负责制定和监督执行纺织品出口被动配额管理规章制度.
_ 负责制定纺织品出口被动配额管理规章制度.
_ 监督和指导纺织品被动配额出口证书的管理及纺织品实际出口情况.
工作时间百分比：[20%]
2. 负责配额日常事物的管理
_ 负责纺配申请,上报,申领许可证,发证,登记,审价,盖章和统计工作,并对各部门配额使用情况进行监督和检查.
_ 定期编报"配额使用进度明细表","配额汇总表"和"收款情况明细表".
_ 负责国家21各类公开招标和公司内部配额招标.
_ 负责纺织商会,食品土畜商会,医药保健品商会,化工五矿商会的有关工作.
_ 负责国家招标类别对商会的交款及电子邮件的发送.接收.核对等工作
_ 负责纺织品配额空白证书的申领.发放.收缴及核销工作.
_ 负责对各部门国家招标21个类别及内部招标各类别的配额费收缴及上报工作.
工作时间百分比：[80%]
3.
_
_
工作时间百分比：
4.
_
_
工作时间百分比：

工作权限
工作权限：

重要工作联系

组织内部
信息

组织外部
信息

组织内部
信息

组织外部
信息

任职者素质要求
1. 所需知识技能

2. 教育背景
2.1. 学历：
2.2. 专业：
2.3. 工作经验：

3. 所需相关培训
3.1. 组织文化与组织规范
3.2. 行业基础知识与行业信息
3.3. 专业知识和技能
3.4. 工作风格和技能