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1、中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP 系统配置文档 推广单位 中石化销售有限公司ERP推广项目 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 李媛 日 期 2008/07/25 审 批 人 郭基华 中石化销售有限公司ERP推广项目 系统配置文档 FI-财务会计部分 确认： 该文档需要以下确认 姓 名 职 位 签 字 日 期 目录 一、 一般设置 4 1. 设置指定国家检查 4 2. 插入区域 6 3. 检查货币代码 8
2、 二、 企业结构 9 1. 定义公司 9 2. 定义,复制,删除,检查公司代码 11 3. 定义业务范围 12 4. 定义功能范围 13 5. 维护财务管理区 15 6. 定义段 15 三、 财务会计全局设置 (新) 20 1. 定义字段状态变式 20 2. 定义总帐会计核算的分类帐 22 3. 定义主要分类帐的货币 22 4. 把方案和客户字段分配到分类帐 24 5. 定义未结清过帐期间变式 25 6. 定义会计核算原理 27 7. 分配会计核算原理至分类帐组 28 8. 定义实时集成的变式 28 9. 把实时集成变式分配给公司代码 30 10. 输入全局
3、参数 32 11. 定义条目视图的凭证类型 34 12. 定义条目视图的凭证编号范围 37 13. 定义行项目文本 39 14. 定义销售/采购税代码 43 15. 定义税务科目 45 四、 总帐会计核算(新) 48 1. 编辑科目表清单 48 2. 定义科目组 50 3. 设定义留存收益科目 52 4. 定义会计报表版本 53 5. 为文档拆分给总分类帐科目分类 55 6. 文档拆分给文档类型分类 59 7. 定义零余额清算科目 62 8. 定义总帐会计核算的凭证分解特征 63 9. 定义成本控制的凭证拆分特征 63 10. 激活凭证分解 64 11. 定义
4、雇员的容差组 65 12. 定义冲销原因 67 13. 定义评估方法 68 14. 确定评估范围 69 15. 分配评估范围和会计核算原则 69 16. 准备外币评估的自动过帐 70 17. 中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST 71 五、 应收帐目和应付帐目 85 1. 确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性) 85 2. 定义总收益税的分配类型 86 3. 定义少数指示符(供应商往来单位属性) 88 4. 定义供应商的期间类型(账面清单） 90 5. 维护支付条件 92 6. 定义休假类型(客户往来单位属性) 94 7. 定义原因代码 96 8
5、 设置所有支付事务的公司代码 100 9. 设置支付事务的支付公司代码 102 10. 设置支付事务每一国家的支付方法 104 11. 设置支付事务每一公司代码的支付方法 106 12. 定义客户预付款的统驭科目 109 13. 定义应收汇票的备选统驭科目 111 14. 为客户定义备选统驭科目 113 15. 定义预付款的备选统驭科目 116 16. 定义应付汇票的备选统驭科目 118 17. 为供应商定义备选统驭科目 120 18. 确定备选的统驭科目 123 19. 定义不带信贷管理更新的统驭科目 124 六、 合并 126 1. 维护合并的事务类型 126
6、 七、 资产会计 128 1. 复制参考折旧表/折旧范围表 128 2. 将折旧表分配至公司代码 129 3. 指定跨公司代码的号码分配 131 4. 指定帐户确定 133 5. 创建屏幕格式规则 135 6. 定义资产分类 137 7. 定义号码范围间隔 140 8. 分配总账科目 143 9. 详细说明科目分配目标的科目分配类型 145 10. 定义资产分类中的折旧范围 147 11. 定义终止值代码 149 12. 维护期间控制方法 151 13. 维护折旧码 151 14. 定义资产主数据的屏幕格式 155 15. 定义资产折旧范围的屏幕格式 156 1
7、6. 指定资产主记录的标签格式 157 17. 定义4－字符评估组（定义资产现状的用户字段） 160 18. 定义8－字符评估组（定义石化资产类别） 162 19. 更改评估组的关键词 163 20. 定义资产最高号码（资产使用单位） 166 21. 指定主数据同步条件 171 22. 分配资产和设备的主数据字段 173 23. 定义购置的业务类型 175 24. 定义报废业务类型 177 25. 定义后资本化的业务类型 180 26. 定义手工折旧的业务类型 182 27. 定义/分配结算配置文件 183 28. 指定转帐日期/最后结算的会计年度 186 29. 指
8、定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) 188 八、 替代 189 1. 会计凭证替代 189 2. 为销售成本会计核算定义并激活替换 192 3. 销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则 194 九、 验证 195 1. 会计凭证验证 195 2. 资产主数据确认 198 3. 资产过账验证 200 一、 一般设置 1. 设置指定国家检查 1.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：SAP NetWeaver→General Settings→ 定义国家→设置国家特定的检查 DS3K900
9、004 FI:SA:设置国家特定的检查 1.2 屏幕 1.3 配置内容 规范化检查 长度 检查规则 邮政编码长度 6 4 银行帐户号码 18 5 银行号长度 7 5 邮政银行帐号长度 8 5 税号 1 的允许长度 16 5 税务代码2允许的长度 10 5 银行代码的长度 12 3 1.4 备注 1.5 修改记录 2. 插入区域 2.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：SAPNetWeaver→GeneralSettings→定义国家→插入区域 DS3K900
10、555 FI:SA:插入区域 2.2 屏幕 2.3 配置内容 国家 地区 描述 CN 110 北京 CN 120 天津 CN 130 河北 CN 140 山西 CN 150 内蒙古 CN 210 辽宁 CN 220 吉林 CN 230 黑龙江 CN 310 上海 CN 320 江苏 CN 330 浙江 CN 340 安徽 CN 350 福建 CN 360 江西 CN 370 山东 CN 410 河南 CN 420 湖北 CN 430 湖南 CN 440 广东 CN
11、 450 广西 CN 460 海南 CN 500 重庆 CN 510 四川 CN 520 贵州 CN 530 云南 CN 540 西藏 CN 610 陕西 CN 620 甘肃 CN 630 青海 CN 640 宁夏 CN 650 新疆 CN 710 台湾 CN 810 香港 CN 820 澳门 2.4 备注 2.5 修改记录 3. 检查货币代码 3.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 OY03 IMG菜单路径：SAPNetWeaver→GeneralSet
12、tings→货币→检查货币代码 DS3K900006 FI:SA:检查货币代码OY03 3.2 屏幕 3.3 配置内容 货币 RMB 长文本 中国人民币元 短文本 人民币元 ISO 代码 RMB 备选码 156 3.4 备注 3.5 修改记录 二、 企业结构 1. 定义公司 1.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：企业结构→定义→财务会计→定义公司 DS3K900068 FI:SA:定义公司 1.2 屏幕 1.3 配置内容 按《股份公司公司代码2007 12核定版》定义
13、公司 1.4 备注 1.5 修改记录 2. 定义,复制,删除,检查公司代码 2.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：企业结构→定义→财务会计→编辑, 复制, 删除, 检查公司代码 DS3K900074 FI:XB:定义, 复制, 删除, 检查公司代码 DS3K900304 FI:CY:定义, 复制, 删除, 检查公司代码 2.2 屏幕 公司代码 公司名称 城市 国家代码 货币 语言代码 2652 中国石化销售有限公司华北分公司 天津 CN RMB ZH 2653 中国
14、石化销售有限公司华东分公司 上海 CN RMB ZH 2655 中国石化销售有限公司华中分公司 武汉 CN RMB ZH 2665 中国石化销售有限公司川渝重庆分公司 重庆 CN RMB ZH 2666 中国石化销售有限公司川渝控股公司 川渝 CN RMB ZH 2675 中国石化销售有限公司华南分公司 广州 CN RMB ZH 2680 中国石化销售有限公司西北分公司 西安 CN RMB ZH 2681 中国石化销售有限公司西北陕西分公司 陕西 CN RMB ZH 2682 中国石化销售有限公司西北新疆分公司
15、 新疆 CN RMB ZH 2683 中国石化销售有限公司西北内蒙古分公司 内蒙 CN RMB ZH 2684 中国石化销售有限公司西北甘肃分公司 甘肃 CN RMB ZH 2685 中国石化销售有限公司西北青海分公司 青海 CN RMB ZH 2686 中国石化销售有限公司西北宁夏分公司 宁夏 CN RMB ZH 2687 中国石化销售有限公司西北控股公司 西北 CN RMB ZH 2689 中国石化销售有限公司川渝分公司 成都 CN RMB ZH 2.3 配置内容 2.4 备注 2.5 修改记录
16、 3. 定义业务范围 3.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：企业结构→定义→财务会计→定义业务范围 DS3K900012 FI:SA:定义业务范围 3.2 屏幕 3.3 配置内容 业务范围 描述 1000 油田事业部 2000 炼油事业部 3000 化工事业部 4000 销售事业部 5000 总部及其他 6000 科研事业部 3.4 备注 3.5 修改记录 4. 定义功能范围 4.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO SAP
17、菜单→会计核算→公共部门管理→基金管理→主数据→帐户分配要素→功能范围→FM_FUNCTION - 处理功能范围 无 无 4.2 屏幕 4.3 配置内容 功能范围 描述 有效期始于 有效期至 0001 管理费用 2008.01.01 9999.12.31 0002 经营费用 2008.01.01 9999.12.31 0006 其他业务支出 2008.01.01 9999.12.31 0008 研发支出 2008.01.01 9999.12.31 0011 输油输气成本 2008.01.01 9999.12.31 0026 资产减
18、值损失 2008.01.01 9999.12.31 4.4 备注 4.5 修改记录 5. 维护财务管理区 5.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：企业结构→定义→财务会计→维护财务管理区 DS3K900014 FI:SA:维护财务管理区 5.2 屏幕 5.3 配置内容 财务管理范围 财务管理范围名称 财务会计货币 SINO 中国石化财务管理范围 RMB 5.4 备注 5.5 修改记录 6. 定义段 6.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述
19、 SPRO IMG菜单路径：企业结构→定义→财务会计→定义段 DS3K900425 FI:SA:定义段 6.2 屏幕 6.3 配置内容 段 描述 6265201001 销售华北分公司本部利润中心 6265202001 销售华北分公司华北研究所利润中心 6265203001 销售华北分公司鲁皖管道处利润中心 6265203002 销售华北分公司石家庄管道处利润中心 6265203003 销售华北分公司枣庄管道处利润中心 6265203004 销售华北分公司河南管道处利润中心 6265204001 销售华北分公司天津储备库利润中心 62652040
20、02 销售华北分公司石家庄油库利润中心 6265205001 销售华北分公司鲁皖二期利润中心 6265501001 销售华中分公司本部 6265505001 武汉成品油管道项目部 6266510000 川渝重庆分公司 6266610110 乐山石化本部 6266610120 乐山明星加油站 6266610130 乐山道孚加油站 6266610140 乐山马边加油站 6266610150 乐山乐峨加油站 6266610200 三环石化加油站 6266610300 创意加气站 6266620110 重庆惠通油料本部 6266620120 重庆惠
21、通油料古路 6266620130 重庆惠通油料团山堡 6266620140 重庆惠通油料大观 6266620200 重庆渝辉油料 6266620300 重庆奉节经营部 6266620400 重庆云阳经营部 6266620500 重庆毛家坡加油站 6266620600 重庆鸿茂石化 6266620700 重庆红溪沟加油站 6266630110 西昌石化本部 6266630120 西昌冕宁加油站 6266630130 西昌石棉加油站 6266630140 西昌汉源加油站 6266630150 西昌会理加油站 6266630160 西昌德昌加油
22、站 6266630170 西昌锦屏加油站 6266630180 西昌喜德加油站 6266630190 西昌运输公司 6266640100 巴中石化公司 6266640210 绵阳公司本部 6266640220 遂渝高速楼房沟加油站 6266640230 绵阳安县罗浮山加油站 6266640240 绵阳遂宁金梅加油站 6266640250 绵阳石马加油站 6266640260 绵阳中江凯西加油站 6266640270 绵阳平武南坝加油站 6266640280 绵阳江油九岭加油站 6266640290 绵阳什邡龙桥加油站 62666402A0
23、 绵阳什邡东郊加油站 62666402B0 龙洞加油站 62666402C0 罗江金山永光加油站 62666402D0 绵阳金星加油站 62666402E0 容瑞石化 62666402F0 射洪石化 6268010000 西北公司本部 6268110000 陕西分公司本部 6268120000 陕西分公司宝鸡分公司 6268130100 陕西分公司渭南分公司本部 6268130200 陕西分公司临潼片区 6268140000 陕西分公司汉中办事处 6268150000 陕西分公司陕西咸阳办事处 6268160000 陕西分公司永坪采供站 6
24、268170000 陕西分公司黄陵采供站 6268180000 陕西分公司铜川片区 6268190000 陕西分公司西安蓝田片区 62681A0000 陕西分公司西安长安片区 62681B0000 陕西分公司榆林采购站 6268210000 新疆分公司本部 6268220100 新疆喀什分公司本部 6268220200 新疆喀什疏勒片区 6268220300 新疆喀什巴楚片区 6268220400 新疆喀什乌恰片区 6268220500 新疆喀什阿图什片区 6268220600 新疆喀什阿克陶片区 6268220700 新疆喀什疏附片区 62
25、68230100 新疆阿克苏分公司本部 6268230200 新疆阿克苏温宿片区 6268230300 新疆阿克苏柯坪片区 6268230400 新疆阿克苏阿瓦提片区 6268230500 新疆阿克苏乌什片区 6268240100 新疆哈密分公司 6268250100 新疆巴州经销部本部 6268250200 新疆巴州尉犁片区 6268250300 新疆巴州和硕片区 6268250400 新疆巴州焉耆片区 6268250500 新疆巴州轮台片区 6268260100 新疆昌吉经销部本部 6268260200 新疆昌吉托克逊片区 6268260
26、300 新疆昌吉呼图壁片区 6268260400 新疆昌吉阜康片区 6268260500 新疆昌吉奎屯片区 6268260600 新疆昌吉玛纳斯片区 6268260700 新疆昌吉石河子片区 6268260800 新疆昌吉沙湾片区 6268270100 新疆库车经销部本部 6268270200 新疆库车零售中心 6268280100 新疆东力置业本部 6268280200 新疆东力高泉片区 6268280300 新疆东力精河片区 6268280400 新疆东力焉耆片区 6268280500 新疆东力沙门子片区 6268280600 新疆东力
27、小拐片区 6268280700 新疆东力新湖片区 6268280800 新疆东力库米什片区 6268310000 内蒙分公司本部 6268320000 内蒙包头分公司 6268330000 内蒙临河分公司 6268340000 内蒙鄂尔多斯分公司 6268350000 内蒙赤峰分公司 6268360000 内蒙乌海分公司 6268410000 甘肃分公司本部 6268420000 甘肃天水分公司 6268430000 甘肃酒泉分公司 6268440000 甘肃兰州乾得利 6268510000 青海分公司 6268610000 宁夏分公司
28、 6268710100 内蒙有限公司本部 6268710200 内蒙有限赤峰分公司 6268720000 陕西西安有限公司 6268730000 陕西韩城有限公司 6268740000 陕西汉中有限公司 6268910000 川渝分公司本部 6268920000 川渝攀枝花分公司 6.4 备注 6.5 修改记录 三、 财务会计全局设置 (新) 1. 定义字段状态变式 1.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→字段→定义字段状态变式 DS3
29、K900020 FI:SA:定义字段状态变式 1.2 屏幕 1.3 配置内容 字段状态变式 字段状态组 描述 ZZZZ SB10 一般 (带文本, 分配) ZZZZ SB11 一般 (带文本, 分配)--税 ZZZZ SB12 一般 (PS数据转换) ZZZZ SB13 一般 (资产) ZZZZ SB14 一般（文本，分配强制） ZZZZ SB15 一般（合并业务类型强制) ZZZZ SB16 一般（文本分配合并业务类型强制） ZZZZ SB20 现金流量表科目（银行） ZZZZ SB21 现金流量表科目（现金）
30、ZZZZ SB30 材料科目 ZZZZ SB31 MM 调整科目 ZZZZ SB32 待摊进货费用科目(物料编号可选和数量强制) ZZZZ SB33 待摊进货费用科目(物料编号可选和数量可选) ZZZZ SB40 统驭科目 ZZZZ SB41 统驭科目--预收/预付 ZZZZ SB42 统驭科目--预付大型设备款 ZZZZ SB43 统驭科目（合并业务类型可选） ZZZZ SB44 统驭科目（合并业务类型必输） ZZZZ SB45 统驭科目(强制WBS元素) ZZZZ SB50 资产科目(不包含累计折旧) ZZZZ SB51
31、 资产科目(不包含累计折旧,业务范围不必输) ZZZZ SB60 固定资产报废科目 ZZZZ SP10 其它收益收入 ZZZZ SP11 其它收益收入( 订单必输) ZZZZ SP12 主营业务收入科目 ZZZZ SP20 成本科目 ZZZZ SP21 进货运杂费（采购凭证，物料，数量强制） ZZZZ SP22 销货运杂费（销售订单可选，物料数量强制） ZZZZ SP23 运费(物料编码，数量可选） ZZZZ SP24 成本科目(分配文本必输） ZZZZ SP25 成本科目(订单必输) ZZZZ SP30 库存帐户变动
32、 ZZZZ SP40 原料消耗科目 1.4 备注 1.5 修改记录 2. 定义总帐会计核算的分类帐 2.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→分类帐→定义总帐会计核算的分类帐 DS3K900262 FI:SA:定义总帐会计核算的分类帐ZL 2.2 屏幕 2.3 配置内容 分类帐 分类帐名称 汇总表 主导分类帐 ZL 主分类帐ZL FAGLFLEXT X 2.4 备注 2.5 修改记录 3. 定义主要分类帐的货币 3.1 事务码
33、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→分类帐→定义主要分类帐的货币 DS3K900106 FI:XB:定义主要分类帐的货币 3.2 屏幕 3.3 配置内容 公司代码 货币 货币类型 评估 汇率类型 源货币 换算日类型 2665 RMB 10 0 M 1 3 2666 RMB 10 0 M 1 3 2680 RMB 10 0 M 1 3 2681 RMB 10 0 M 1 3 2682 RMB 10 0
34、M 1 3 2683 RMB 10 0 M 1 3 2684 RMB 10 0 M 1 3 2685 RMB 10 0 M 1 3 2686 RMB 10 0 M 1 3 2687 RMB 10 0 M 1 3 2689 RMB 10 0 M 1 3 2652 RMB 10 0 M 1 3 2653 RMB 10 0 M 1 3 2655 RMB 10 0 M 1 3 2675 RMB 10 0 M 1 3 3.4 备注 3.5 修改记录
35、 4. 把方案和客户字段分配到分类帐 4.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→分类帐→把方案和客户字段分配到分类帐 DS3K900264 FI:SA:把方案和客户字段分配到分类帐ZL 4.2 屏幕 4.3 配置内容 分类帐 总分类帐会计核算的方案 长文本 ZL FIN_CCA 成本中心更新 ZL FIN_CONS 合并准备 ZL FIN_GSBER 业务范围 ZL FIN_PCA 利润中心更新 ZL FIN_SEGM 分段 ZL
36、 FIN_UKV 销售成本会计 4.4 备注 4.5 修改记录 5. 定义未结清过帐期间变式 5.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→会计年度和过帐期间→记帐期间→定义未结清过帐期间变式 DS3K900078 FI:XB:定义未结清过帐期间变式 DS3K900324 FI:CY:定义未结清过帐期间变式 DS3K900888 FI:HB/HZ/HD/NH:定义未结清过帐期间变式 5.2 屏幕 5.3 配置内容 记帐期间变式 记帐期
37、间变式名 2652 销售华北公司记账期间变式 2653 销售华东公司记账期间变式 2655 销售华中公司记账期间变式 2665 销售川渝重庆分公司记账期间变式 2666 销售川渝控股公司记账期间变式 2675 销售华南公司记账期间变式 2680 销售西北公司记账期间变式 2681 销售西北陕西分公司记账期间变式 2682 销售西北新疆分公司记账期间变式 2683 销售西北内蒙古分公司记账期间变式 2684 销售西北甘肃分公司记账期间变式 2685 销售西北青海分公司记账期间变式 2686 销售西北宁夏分公司记账期间变式 2687 销售西北
38、控股公司记账期间变式 2689 销售川渝公司记账期间变式 5.4 备注 5.5 修改记录 6. 定义会计核算原理 6.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→平行评估方法→定义会计核算原理 DS3K900116 FI:SA:定义会计核算原理 6.2 屏幕 6.3 配置内容 会计原则 会计原理的姓名/描述 SINO 中石化会计核算原理 6.4 备注 6.5 修改记录 7. 分配会计核算原理至分类帐组 7.1 事务码、菜单路径、请求号
39、事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→平行评估方法→分配会计核算原理至分类帐组 DS3K900268 FI:SA:分配会计核算原理至分类帐组(ZL) 7.2 屏幕 7.3 配置内容 会计原则 目标分类帐组 (FI-SL) 描述 SINO ZL 主分类帐ZL 7.4 备注 7.5 修改记录 8. 定义实时集成的变式 8.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→财务会计核算控
40、制的实时集成→定义实时集成的变式 DS3K900266 FI:SA:定义实时集成的变式(分类帐组ZL) 8.2 屏幕 8.3 配置内容 R-TIn变式 0001 含CO的实时集成激活 X 关键日期:激活从 2008-1-1 实时集成CO的科目确定:激活 X 凭证类型 SA 分类帐组(FI) ZL 使用复选框选择行项目 X 传输跨公司代码CO凭证 传输跨业务范围控制凭证 X 传输跨功能范围CO凭证 X 传输跨利润中心CO凭证 X 传输跨基金CO到凭证 传输跨补贴CO凭证 传输跨段CO到凭证 X 使用规则选择行项目
41、 规则名称 使用BAdI选择行项目 更新所有CO行项目到FI 含CO的实时集成跟踪激活 文本 实时集成CO->FI的标准变式 DoNotSummarizeDocuments 8.4 备注 8.5 修改记录 9. 把实时集成变式分配给公司代码 9.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→分类帐→财务会计核算控制的实时集成→把实时集成变式分配给公司代码 DS3K900112 FI:XB:把实时集成变式分配给公司代码 9.2 屏幕
42、 9.3 配置内容 公司代码 实施集成变式 2665 0001 2666 0001 2680 0001 2681 0001 2682 0001 2683 0001 2684 0001 2685 0001 2686 0001 2687 0001 2689 0001 2652 0001 2653 0001 2655 0001 2687 0001 9.4 备注 9.5 修改记录 10. 输入全局参数 10.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 SPRO IMG菜单路径：财务会计（新
43、→财务会计全局设置(新)→公司代码的全球参数→输入全局参数 DS3K900076 FI:XB:输入全局参数 DS3K900328 FI:CY:输入全局参数 DS3K900892 FI:HB/HZ/HD/NH:输入全局参数 10.2 屏幕 10.3 配置内容 公司代码 帐目表 公司 贷方控制范围 财务管理范围 会计年度变式 字段状态变式 记帐期间变式 业务部门资产负债表 建议的会计年度 定义缺省起息日 当用本位币清算时无汇率差额 允许负数记帐 激活现金管理 2665 SCOA 2665 CY01 SINO K4 ZZ
44、ZZ 2665 X X X X X X 2666 SCOA 2666 CY01 SINO K4 ZZZZ 2666 X X X X X X 2680 SCOA 2680 XB01 SINO K4 ZZZZ 2680 X X X X X X 2681 SCOA 2681 XS01 SINO K4 ZZZZ 2681 X X X X X X 2682 SCOA 2682 XJ01 SINO K4 ZZZZ 2682 X X X X X X 2683 SCOA 2683
45、 NM01 SINO K4 ZZZZ 2683 X X X X X X 2684 SCOA 2684 GS01 SINO K4 ZZZZ 2684 X X X X X X 2685 SCOA 2685 QH01 SINO K4 ZZZZ 2685 X X X X X X 2686 SCOA 2686 NX01 SINO K4 ZZZZ 2686 X X X X X X 2687 SCOA 2687 SINO K4 ZZZZ 2687 X X X X X X
46、 2689 SCOA 2689 CY01 SINO K4 ZZZZ 2689 X X X X X X 2652 SCOA 2652 HB01 SINO K4 ZZZZ 2689 X X X X X X 2653 SCOA 2653 HD01 SINO K4 ZZZZ 2689 X X X X X X 2655 SCOA 2655 ZN01 SINO K4 ZZZZ 2689 X X X X X X 2675 SCOA 2675 NH01 SINO K4 ZZZZ 268
47、9 X X X X X X 10.4 备注 10.5 修改记录 11. 定义条目视图的凭证类型 11.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 OBA7 IMG菜单路径：财务会计（新）→财务会计全局设置(新)→凭证→凭证类型→定义条目视图的凭证类型 DS3K900026 FI:SA:定义条目视图的凭证类型OBA7 11.2 屏幕 11.3 配置内容 凭证类型 说明 AA 资产记帐 AB 自动清帐凭证 AF 折旧记帐 AN 净资产记帐 CH 合同结算 DA 客户凭证 DG 客户贷方凭证 D
48、R 客户发票 DZ 客户付款 EU 欧元取整差额 EX 外部号码 KA 供应商凭证 KG 供应商贷项凭单 KN 净值供应商 KP 帐户维护 KR 供应商发票 KZ 供应商支付 ML ML结算 PR 价格修改 RA 后续贷项冲帐结算 RB 坏帐准备金 RE 发票 - 总额 RN 发票 - 净值 RV 发票转帐 SA 总分类帐凭证 SB 总帐科目过帐 SK 现金凭证 SU 调整凭证 TR 税收重新评估 UE 数据传送 WA 发货 WE 接收货物 WI 货物盘存凭证 WL 发货/交货 WN
49、净收货物 X1 数据转换用凭证 X2 数据转换用凭证(冲销) Y1 TR自动电子支付 Y2 TR银行电子对帐 Y3 TR手工电子支付 Z0 会计凭证 ZC 项目结算凭证 ZP 收款/付款记帐 ZR 银行对帐 ZS 检查支付 ZV 收付结算 11.4 备注 11.5 修改记录 12. 定义条目视图的凭证编号范围 12.1 事务码、菜单路径、请求号 事务码 路径 请求号 请求号描述 FBN1 IMG菜单路径：财务会计（新） →财务会计全局设置 (新) →凭证 →凭证号范围 →条目视图中的凭证 →定义条目视图的凭证编号范围
50、12.2 屏幕 12.3 配置内容 编号 起始号 终止号 00 0090000000 0099999999 01 0100000000 0199999999 02 0200000000 0299999999 03 0300000000 0399999999 04 0400000000 0499999999 05 0500000000 0599999999 06 0600000000 0699999999 12 1200000000 1299999999 13 1300000000 1399999999 14 14000000
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