财务主管职务说明书.docx

职务说明书

岗位名称
连锁各店财务主管
直接上级
会计经理
直接下级
出纳员、库管员
协调关系
公司财务部、店内各部门
薪金等级
基本工资 +提成
岗位描述
全面负责本店财务工作
所属部门
公司财务部
工作时间
9：00---18：00
休 息 日
每周1天
任 职 资 格
知识技能
熟悉财务专业知识、掌握会计核算方法、了解资金、仓库管理业务
最低学历
大专
基本素质
热爱本职工作，能吃苦耐劳，身心健康、勤奋奉献、热爱本职工作
自然条件
25--50岁的男、女性
语言要求
普通话
工作经验
3年以上的服务行业财务工作经验

特殊要求
无

岗 位 职 责
1、 负责本店的对外会计核算、对内会计核算工作，为公司总经理
及公司财务部、本店经理提供准确经营信息；
2、 负责本店的成本控制、费用控制、资金管理、资产管理；
3、 对本店的经营指标进行分析、及时上报
4、 负责编报对外财务报表、对内经营报表及财务分析报告；
5、 负责组织直接下级的工作流程、具体业务操作流程的实施检查与修订上报；
6、 负责出纳员的日常管理工作，每日同出纳员核对库存现金，发
现长短款及时上报；
7、 负责库管员的日常管理工作，每日检查和询问库房日常工作，
发现问题及时上报；
8、 严格执行公司规定的报销制度，认真审核支出的原始单据，认
真分析支出的合理性，详细填写支出凭单并呈报审批；
9、 负责检查日审的每日工作及报表，审核每日各部门物品申领
单，分析各部门的物品申领数量是否合理，出现问题及时上报；
10、 负责审核每月员工工资表、技师工资表；
11、 定期盘点店内库房物品及店内营业设备物品，编报盘点报告；
12、 负责协调与店内经营部门的工作关系，及时将营业部门对财务工作提出的意见反馈给公司财务部；
13、 正确处理财务人员之间的工作关系，建立一种融洽的工作氛围，随时了解直接下级的工作心态，达到沟通顺畅，杜绝隔阂，形成工作凝聚力，充分发挥团队精神；
14、 对财务室和库房的财产安全负责，与工程部和店内消防小组一同做好防火、防盗等工作；
15、 保管好营业证件、印章、各种合同、内部文件及通知等；
16、 严格公司财务保密制度，遵守职业道德；
17、 统管本店财务部全面工作，向公司总经理负责，向公司财务部负责；

主 要 工 作

工 作 权 限
1、 对直接下级的聘用、辞退、内部调配有建议权；
2、 对直接下级的奖惩、晋级有建议权；
3、 对直接下级的工作考核有主导建议权；

月 计 划 工 作
1、 每月1日，由各店日审将异地卡明细和代金券张数核对完，会计仔细审核后做出异地卡和代金券的帐务处理。
2、 每月2日，核对与配送中心的上月货款，核对各店之间代垫款。
3、 每月3日，结转本月对内、对外账务、往来财务，打印对内、
对外、往来报表，上报公司财务部审核。
4、 每月4日，写上月财务分析报告，上交公司财务部。
5、 每月5日，参加公司财务部召开的每月财务会议，同时进
行各店之间往来财务资金结算,配送可以分每月5日、10日两次结算。
6、 每月6日，审核本店工资表
7、 自家店每月12日、合作店每月18日，上交股东利润分析表。
8、 每月15日，参加盘点营业区设备、摆件，后厨餐具、用具，
18日上交盘点报告。
9、 每月20日（避开配送日盘点库房，22日上交盘点报告。
10、 每月25日，参加公司财务部组织的各店经营指标会（总经理、副总参加）
11、 每月30日，上午参加店内布草盘点，上交盘点报告。
（12、每月参加公司财务部组织的岗上培训，时间安排在工作量较少的日期）

周 计 划 工 作

每日工作流程
1、 8：50打卡、签到，整理本岗位卫生，准备上班。
2、 上午9：00—9：30 查看各部门在物品申购登记本上的内容（与库管一同），检查申购“备忘录”，传真配送中心。
3、 上午9：30—10：00 审核各部门的物品申领单，确认各部门出库数量的合理性。
4、 10：00—12：00完成月计划内容
5、 下午13：00—14：00，对外报销及业务沟通时间。
6、 下午14：00—15：00审核分析报给店经理的日报表，填写需要由店经理签字的支出凭单，向店经理汇报前一天的经营状况。
7、 15：00—17：00完成月计划内容
8、 下午17：00—17：40审核当天出纳的记帐凭证、对内报表填写，盘点库存现金，并每天输入电脑周报经营数据。
9、 17：40—18：00写当日工作报告，交接班本
注：在每日完成月计划规定时间内（10：00—12：00，15：00—17：00）没有月计划工作内容时，自行安排审核日审、库管的日常工作，如：抽查日审的具体业务操作流程，交上交检查报告书。

具体业务操作流程
1、 每日“物品申购登记本”环节：与库管一起每日早上上班后翻看“物品申购登记本”，有申购的物品应与物品申购“备忘录”（有总经理、店经理签字）相核对，明确急缓采购，在“物品申购登记本”上签字确认，对急采物品马上安排向配送申购（传真备忘录），对非急采物品告知库管员，在一周备量中申领。物品到达后，由库管员在“物品申购登记本”上签字确认，财务主管每日要追问一次前几日申购物品是否到位。
另：“物品申购登记本”格式（16开）
申购日期
申购部门
申购内容
用途
急否
财务签字及日期
承诺送达期
实际送达期
备注

2、 审核各部门的“物品申领单”：根据百人消耗比重审核低值消耗品的申领量。
3、 对外报销与业务沟通：
4、 审核分析报给店经理的每日报表，沟通前一天的经营状况：沟通模式：当天实收数，销售部售卡数、技师售卡数，重要按摩指标完成数、能源消耗数、物品消耗成本、店经理权限下的日常支出累计、需要与店内各部门协调的事项。
5、 审核当日出纳的记帐凭证，当天的“收支表”、“支出明细表”、往来项目明细表”、“账外收支表”的填写，盘点当日库存现金（库存现金明细表）：
6、 异地卡、异地券的核对方法：异地卡：消费店每日传真的异地卡消费明细按日期、卡号、消费、累计、登记人员工号逐条录入电脑中形成明细表，出卡店收到传真后每天同样录入电脑工作，便于提高各店异地卡月底结算的效率
7、 各店之间代垫款对帐的方法：
8、 与配送货款对帐的方法：
9、 对外帐务的结转方法、对内报表之间的勾稽关系：对外帐务的结转方法按对外会计核算模式进行；对内报表之间的勾稽关系在每月培训中讲解。
10、 月度财务分析方法与书写模式：按收入、支出分析表内容填写。
11、 参加月度财务会的会议模式：
A、 发言人顺序：按开店顺序发言。
B、 发言内容顺序：
第一、 介绍本店总流水、总支出、余额。
第二、 根据“收入、支出分析表”分析收支差异原因。
第三、 本月本部门工作总结（直接下级工作完成情况、人员的心理状态、与各部门的协调情况、下月工作计划）
12、 审核工资的方法及要求：
13、 通知股东分红的工作流程：提交股东报告后，由财务主管请示李总，可否按规定日期通知股东领取分红款，批准后，电话通知各股东在计划日期内领取分红款。
14、 参加营业区盘点的工作流程：与店经理一同制订盘点计划，确定盘点时间段、参加盘点人员名单（总指挥）、盘点区域，财务准备现场盘点表。
15、 营业区盘点的书写模式：根据现场盘点表内容逐项填写。
16、 库房盘点的工作流程：首先根据固定的库存盘点表在库房内按存放顺序盘点实物，由库管清点实物，财务主管监督清点并填盘点表，当天盘点完毕，复印盘点数量，财务主管、库管各执一份，并由库管完成数量金额盘点表。
17、 库房盘点报告的书写模式：按固定的库存盘点报告模式编写，上报总经理签字批准后进行帐务处理。
18、 布草盘点的工作流程：
19、 布草鞋盘点报告的书写模式
20、 指标预测的方法与模式：分冬、夏两季各项实际发生数进行简单平均，据以确定预测指标数，上报公司财务部。

每日汇报内容