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1、 管理中心 编号№： 上级部门全称：翔盛集团公司 部门层级：二级 主管称谓：总经理 部门属性： 职能管理 直属岗位： 人力资源部、行政部、后勤保障部、工程部 组织功能 负责拟定和实施企业经营管理战略，进行企业文化建设；人力资源统计与分析；重大管理工程项目的运作；文秘档案；后勤服务；制定标准化的集团经营管理制度，推动企业的健康发展。 主要职责： 1．整理管理例会提案及公司其它重要提案，协调内部关系，进行初步分析 审核，准备材料，形成管理例会会议议案；贯彻执行管理例会的决议，落实实施、检查和考核措施。 2．建立健全集团
2、营运数据和技术数据的统计渠道，建立明确的经济技术分析 指标体系，分析集团各项经济技术数据，编制集团综合经营报表和分析报 告，定期向管理例会报告。 3．适时诊断集团经营管理状况，针对所存在的问题，策划管理工程项目，编 制和落实项目实施计划。 4. 根据企业经济技术分析和管理诊断，拟定经营战略、发展项目和内部管理 方案，拟定企业长期发展规划，做好决策参谋; 编制集团中远期规划和年 度经营计划，并予分解落实。 5．制定、落实集团管理的各项制度、规范和工作流程；逐次展开对集团下属 单位机构设置和定编定员方案的预审工作；预审集团下属单位的经营计划、 项目计划、资源配置计划、薪酬制度、
3、核算制度和绩效考核制度，向集团 提出工作意见；实施对集团各下属单位的计划管理；包括编制规范、计划 审核、计划下达、过程检查、数据分析和工作评审。 6. 负责企业集团的人力资源管理工作，结合企业发展规划，制定中长期人力 资源战略；建立和完善企业的人力资源管理制度，制定完善的人员招聘、 选拔、培训、绩效评估、考核、奖惩、薪酬方案，帮助员工做好职业生涯 规划；指导各下属单位的人力资源管理工作。 7．负责企业的文秘工作及档案管理，办理公司重大的文书、会务。对内协调，对外接待，协调集团各下属单位的职能，做好领导的服务工作；负责公司网站的维护和信息通信服务工作；负责内部刊物的编辑发行工作，形
4、成良好的内部沟通渠道，凝聚企业精神，培育企业文化；负责企业的法务工作，保护企业的合法权益不受侵犯。 8．制定完善的后勤工作制度，负责企业的保卫、膳食、宿舍、绿化、卫生、 车队管理工作，为员工创造舒适的工作生活环境。 9． 根据企业所处的不同阶段面临的问题，及时调整工作重点，做好决策参谋， 促进企业发展。 10．集团公司领导交办的其它事宜。 挡 案 总经理 副总经理 人力资源部 培 训 劳动工资 招 聘 后勤保障部 保 卫 宿 舍 食 堂 车 队 绿 化 卫 生 行政部 秘 书 公 文
5、 法 务 企业形象 办公用品 企业管理 工程部 项目计划 施工管理 综合管理 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 人事用工管理规定、人员招聘制度、薪酬福利制度、考勤管理、员工手册 考勤表、工资表、员工基本情况表、员工考核表 2 文书文件处理程序、公文处理办法、办公用品管理制度 公文收发登记、文件处理单 3 管理中心行为规范、门卫管理制度、食堂管理制度、宿舍管理制度 4 岗位和劳动纪律检查考核办法 岗检考核表
6、 5 生产现场管理标准 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 人事招聘、调配、考核、辞退权 2 工资核定权 3 内外部公文处理权、企业管理制度建立权、办公用品配置权 4 集团会议组织权 5 宿舍安排权 6 业务招待权 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 工作计划完成情况 工作效率 2 办公用品控制 定额指标 3 企业管理升级项目 计划 4 公司制度贯彻落实情况 评价 5 部门领导签认： 年
7、 月 日 人力资源部 编号№： 上级部门全称：管理中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性：职能管理 直属岗位： 人事、薪酬、培训 组织功能 对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核和评定；负责人力资源开发、利用，公司薪酬政策制定，人事、劳动工资管理。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检
8、查、修订及执行； 4．负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议； 5．负责合理配置劳动岗位，控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门、车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费； 6．负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作； 7．编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划，抓好劳动力的合理流动和安排； 8．制定劳动人事统计工作制度。建立健全
9、人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告； 9．负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作； 10．严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理； 11．负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作； 12．配合有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见； 一三．负责编制培训大纲，抓好员工培训工作
10、在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系； 14．认真做好公司领导交办的其它工作任务。 经 理 人 事 培 训 薪 酬 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 薪酬福利制度 2 人事用工管理规定 员工考核表 3 人员招聘制度 员工基本情况表 4 考勤管理制度 考勤表、工资表 5 员工手册 6 员工培训制度 培训申请表 部门主要权限： 序 部门主要权限描述
11、 1 人事招聘、调配、考核、辞退权 2 工资核定权 3 员工培训组织权 4 5 6 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 劳动工资 工资总额 2 劳动生产率 人均运营收入 3 员工培训 部门培训完成率 4 薪酬管理 员工工资出错次数 5 绩效管理 员工绩效计划的按时完成率 6 招聘管理 人员编制控制率 部门领导签认： 年 月 日 行 政 部 编
12、号№： 上级部门全称：管理中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 职能管理 直属岗位： 企业管理、秘书、公文、法务、档案、企业形象、办公用品 组织功能 负责公司日常办公秩序、行政文书管理；指导集团各成员单位处理各项行政办公事务。 主要职责： 1. 坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格遵守公司规章制度；认真履行其工作职责 3．负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总裁发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作； 4．及时收集和了解各部门的工作动态，掌握全公
13、司主要活动情况，编写公司年度大事记； 5．根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施； 6．负责公司行政文书的处理，做好收支的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门秘书进行业务指导； 7．负责公司文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作； 8．负责办公用品、通讯费用的控制； 9．协助参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制； 10．负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作； 11．负
14、责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动； 12．负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会议的组织、会务工作； 一三．负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨询和联系工作； 14．负责做好公司的宣传报导和企业形象建设工作； 一五．完成公司领导交办的其他工作任务； 经 理 秘 书 公 文 法 务 企业形象 办公用品 企业管理 档 案 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 文书文件处理程序
15、公文收发登记 2 公文处理办法 文件处理单 3 办公用品管理制度 办公用品申批单 4 通讯费用控制规定 5 办公秩序管理规定 6 档案管理制度 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 内外部公文处理权 2 企业管理制度建立权 3 办公用品控制权 4 5 6 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 公司制度执行情况 执行率 2 公文处理 及时性 3 办公费用控制 定额指标 4 5 6 部门领导签认：
16、 年 月 日 工 程 部 编号№： 上级部门全称：管理中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性：后勤保障 直属岗位：项目计划、施工管理、综合业务 组织功能 合理地组织对公司厂房、营区及其他基础设施的建设。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．根据公司建设需要，编制年度项目建设计划。布署具体工作计划，检查工作计划执行情况； 4．负
17、责工程预决算的编制及审核，组织实施项目招标的具体工作；负责土地征用、地质勘察、平面测量、工程的坐标定标、土地清理平整，并组织有关部门做好项目的前期准备工作； 5. 负责实施项目扩初图、施工图设计，并组织有关会审工作；签订施工合同，办理施工执照和项目开工的有关工作； 6. 负责工程的进度、质量、安全的监督和现场管理，组织有关部门进行质量的检验和评定，竣工验收及交付使用；、 7．组织项目进度、质量、安全的考核，编制提出项目进度计划，提出用款计划（草 案）等工作； 8. 组织召集项目有关会审、评审、验收等各类会议，并协调与规划设计等部门的关系； 9．负责项目文件、工程技术资料的归档管理
18、收集整理征地、施工图、设计变更、竣工图等有关资料，并做好资料存档工作； 10．拟定工程基建用料计划，并组织验收、核对保管工作 11。负责建筑物的日常维修保养工作，并编制维修计划； 12．按时完成公司领导交办的其他工作任务。 经 理 项目计划 施工管理 综合业务 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 项目工程管理制度 2 土建工程施工管理制度 施工纪录 3 基建安全生产制度 安全生产检查表 4
19、 5 6 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 施工合同签订 2 施工变更确认 3 4 5 6 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 工程进度 2 预算控制 3 4 5 6 部门领导签认： 年 月 日 后勤保障部 编号№： 上级部门全称： 管理中心 部
20、门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 后勤支持 直属岗位：保卫、宿舍、食堂、车队、卫生、绿化 组织功能 负责公司后勤管理工作，维护内部治安、确保公司财产安全，管理好保卫、食堂、宿舍、车队、卫生、绿化等工作，为公司正常的生产经营提供后勤保障。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行； 4．负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划
21、的实施和检查； 5．负责员工宿舍管理。制定员工住宿管理规定，维护公司宿舍住宿秩序，合理利用宿舍资源，建立文明、安全的住宿环境，保证员工正常的休息和生活； 6．负责做好公司生活用水、电管理工作。认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费； 7．负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。 8．负责公司内部治安管理工作。维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行； 9．负责建立和完善安全责任
22、制。建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 10．严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符，门卫有权扣留； 11．负责小车的管理工作。制定小车配备和用车管理规定，控制修理费、油费等车辆使用费用，合理调度车辆，保证工作用车。定期与不定期组织驾驶员学习交通法规和安全行车知识。 12．负责公司绿化工作。合理利用绿化资源、美化厂区，建设美丽的公司环境 一三．加强部门人员的培训教育工作。协同人事等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、维修工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服
23、务评比活动； 14．按时完成公司领导交办的其他工作任务。 经 理 保 卫 宿 舍 食 堂 车 队 绿 化 卫 生 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 保卫管理制度 出门证 2 食堂管理制度 3 宿舍管理制度 员工宿舍住宿登记表 4 小车管理制度 出车单 5 小车费用控制规定 小车费用统计表 6 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 宿舍安排权限 2 小车费用报销审核权限 3 宿舍生活用品配置权限
24、 4 5 6 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 工作、生活治安状况 治安案件发生率 2 各种后勤费用 定额指标 3 小车费用 定额指标 4 5 6 部门领导签认： 年 月 日 财务中心 编号№： 上级部门全称：翔盛集团公司 部门层级：二级 主管称谓：总经理 部门属性：生产经营 直属岗位： 化纤财务部、综合
25、财务部、纺织财务部、结算部、会计部 组织功能 组织实施公司的财务工作，负责公司的会计处理，进行资本运营，保证公司生产经营的良好运作。 主要职责： 1．贯彻执行国家有关方针、政策、法律法规和董事会的决议，建立健全相关 财务管理制度，规范公司的财务行为。 2．负责制定公司财务、会计、审计及核算管理制度；建立健全公司财务管理、 会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。 3．建立健全现金出纳及其它各种帐目，严格审核收付凭证，严格执行公司财 务制度；拒绝不合法、不真实的原始凭证。 4．负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计监督和审计监督，加强会计 档案的管理工作，
26、根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。 5．负责建立公司产品成本的核算制度，制定适合公司特点和管理要求的核算 方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到 成本核算标准化、费用控制合理化。 6．根据公司的整体要求，协调与金融部门的关系，融通资金，合理调度和有 效运作，确保公司生产经营活动正常开展；负责公司税务、资产保险等相 关事务的处理，协调与有关部门的关系。 7．负责编写财务分析及经济活动分析报告；编制月、季、年度财务报告，公 司财务状况和资金运用情况进行预测、控制和分析总结，会同相关生产经 营部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中
27、产生的问题， 提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展 方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。 8．公司领导交办的其它事宜。 总经理 化纤财务部 综合财务部 纺织财务部 结算部 会计部 副总经理 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 财务管理制度 财务报表、收付凭证、记帐凭证、会计帐本、各类原始凭证 2 资金预算制度 资金预算表 3 固定资产管理制度财务盘点制度
28、 盘点表 4 财务稽核制度 稽核报告 5 借款和各项费用开支标准及审批程序 费用申请单、报销单 6 出纳作业处理准则 现金日记帐 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 在总经理授权下资金调度权 2 对不符合公司规定列支范围的费用有权拒绝报销 3 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 4 对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权 5 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映 6 有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行稽核 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容
29、 考核指标 1 总资产贡献率 （%） 2 资本保值增值率 （%） 3 资产负债率 （%） 4 流动资产周转率 （次） 5 成本费用利润率 （%） 6 融资 计划完成率 部门领导签认： 年 月 日 化纤财务部 编号№： 上级部门全称：财务中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 生产经营 直属岗位：副经理、会计、核算、结算 组织功能 组织实施杭州翔盛纺织有限公司
30、的财务工作，负责公司的会计处理，组织公司实体的核算，保证公司生产经营的良好运作。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制所在公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，并报集团财务中心。定期检查、监督、考核计划的执行情况，并及时报集团财务中心； 4．负责执行集团财务、会计核算管理制度。编制所在公司财务管理、会计核算等制度的实施细则，确保集团各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工
31、作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产、经营等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，并及时向集团财务中心报告； 7．参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、等管理部门，办理固定资产的购置、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本
32、核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12．配合集团做好财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 一三．做好会计档案的管理工作； 14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付必须按审批权限执行； 一五．认真完成领导
33、交办的其它工作任务； 经 理 副经理 会 计 核 算 结 算 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 财务管理制度 财务报表、收付凭证、记帐凭证、会计帐本、各类原始凭证 2 资金预算制度 资金预算表 3 固定资产管理制度、财务盘点制度 盘点表 4 借款和各项费用开支标准及审批程序 费用申请单、报销单 5 现金日记帐 6 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 在总经理授权下资金调度权 2 对不符合公司规定列支范围的费用有权拒绝报销
34、 3 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 4 对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权 5 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映 6 有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行稽核 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 总资产贡献率 （%） 2 资本保值增值率 （%） 3 资产负债率 （%） 4 流动资产周转率 （次） 5 成本费用利润率 （%） 6 部门领导签认：
35、 年 月 日 纺织财务部 编号№： 上级部门全称：财务中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 生产经营 直属岗位：会计、核算、结算 组织功能 组织实施浙江翔盛集团有限公司的财务工作，负责公司的会计处理，组织公司实体的核算，保证公司生产经营的良好运作。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制所在公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关
36、的财务指标计划，并报集团财务中心。定期检查、监督、考核计划的执行情况，并及时报集团财务中心； 4．负责执行集团财务、会计核算管理制度。编制所在公司财务管理、会计核算等制度的实施细则，确保集团各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产、经营等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，并及时向集团财务中心报告； 7．参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、等管理部门，办理固定
37、资产的购置、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，
38、保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12．配合集团做好财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 一三．做好会计档案的管理工作； 14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付必须按审批权限执行； 一五．认真完成领导交办的其它工作任务； 经 理 会 计 核 算 结 算 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 财务管理制度 财务报表、收付凭证、记帐凭证、会计帐本、各类原始凭证 2 资金预算制度
39、资金预算表 3 固定资产管理制度财务盘点制度 盘点表 4 财务稽核制度 稽核报告 5 借款和各项费用开支标准及审批程序 费用申请单、报销单 6 出纳作业处理准则 现金日记帐 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 在总经理授权下资金调度权 2 对不符合公司规定列支范围的费用有权拒绝报销 3 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 4 对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权 5 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映 6 有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行稽核 部门主
40、要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 总资产贡献率 （%） 2 资本保值增值率 （%） 3 资产负债率 （%） 4 流动资产周转率 （次） 5 成本费用利润率 （%） 6 融资 计划完成率 部门领导签认： 年 月 日 综合财务部 编号№： 上级部门全称：财务中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 生产经营 直属岗位：会计、核算、结算
41、 组织功能 组织实施浙江翔盛集团有限公司、杭州翔盛纺织有限公司以外下属公司的财务工作，负责各公司的会计处理，组织各公司实体的核算，保证公司生产经营的良好运作。 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制所在公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，并报集团财务中心。定期检查、监督、考核计划的执行情况，并及时报集团财务中心； 4．负责执行集团财务、会计核算管理制度。编制所在公司财务管理、会计核算等制度的实施细则，确保集团各项制度的实施和执行； 5．
42、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同生产、经营等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，并及时向集团财务中心报告； 7．参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、等管理部门，办理固定资产的购置、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，
43、合理地有计划地调度占用资金； 10．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 11．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 12．配合集团做好财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 一三．做好会计档案的管理工作； 14．负责进销物资货款把关。对
44、进销物资预付款要严格审核，采购货款支付必须按审批权限执行； 一五．认真完成领导交办的其它工作任务； 经 理 会 计 核 算 结 算 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称 相关内部流通凭证与报表 1 财务管理制度 财务报表、收付凭证、记帐凭证、会计帐本、各类原始凭证 2 资金预算制度 资金预算表 3 固定资产管理制度财务盘点制度 盘点表 4 财务稽核制度 稽核报告 5 借款和各项费用开支标准及审批程序 费用申请单、报销单 6 出纳作业处理准则 现金日记帐 部门主要权限： 序
45、 部门主要权限描述 1 在总经理授权下资金调度权 2 对不符合公司规定列支范围的费用有权拒绝报销 3 有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料 4 对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权 5 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映 6 有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行稽核 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 总资产贡献率 （%） 2 资本保值增值率 （%） 3 资产负债率 （%） 4 流动资产周转率 （次） 5 成本费用利润率 （
46、 6 融资 计划完成率 部门领导签认： 年 月 日 结 算 部 编号№： 上级部门全称：财务中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 生产经营 直属岗位：结算、银行收付、出纳 组织功能 负责集团公司的财务结算工作；融通资金，合理调度和有效运作；负责公司税务、资产保险等相关事务，保证公司生产经营的良好运作。 主要职责：。 1．坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向
47、公司负 责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施。 4．审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章制度。 5．合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益。 6．负责融通资金渠道，根据公司资金状况及时融资，保证公司经营资金需要； 7．负责税务的缴付、公司财产保险的办理 8．定期向财务中心总经理提交各种报表，汇报资金使用情况。 9．具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作。 10．办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额。 11．及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付
48、款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续； 12．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报财务中心总经理批准后处理。 一三．负责流动资金调度，组织流动资金供应，拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。考核流动资金使用效果。 12．认真完成领导交办的其它工作任务。 经 理 出 纳 结 算 银行收付 内部岗位（组织）结构图： 主要工作制度与内部流通凭证： 序 制 度 名 称
49、 相关内部流通凭证与报表 1 财务管理制度 财务报表、收付凭证、记帐凭证、会计帐本、各类原始凭证 2 结算制度 资金申请书、收款通知单 3 资金周转制度 资金周转计划表 4 现金管理制度 现金日记帐 5 印章使用制度 6 部门主要权限： 序 部门主要权限描述 1 经营计划内的资金调配权 2 对厂内各项资金使用的合法性、合理性有审核、监督权 3 对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映 4 5 6 部门主要考核内容与指标： 序 主 要 考 核 内 容 考核指标 1 资金管理
50、 预算控制 2 融资 融资计划 3 4 5 6 部门领导签认： 年 月 日 会 计 部 编号№： 上级部门全称：财务中心 部门层级：三级 主管称谓：经理 部门属性： 生产经营 直属岗位：固定资产核算、材料核算、成本费用核算 组织功能 正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核 主要职责： 1．坚决服从公司的统一指挥，认真
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