X城市投资公司十三五战略规划咨询项目.pptx

2024/3/24 周日X X城市投资公司城市投资公司“十三五十三五”（2016-20202016-2020）战略规划战略规划咨询咨询项项目目第第2 2页页世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整中，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整中，经济增长总体仍较为疲弱，短期内难经济增长总体仍较为疲弱，短期内难以走出低谷，外部市场对中国经济的拉动效果有限。以走出低谷，外部市场对中国经济的拉动效果有限。外部环境外部环境-国内外经济形势国内外经济形势仁达方略对国际经济环境的认识：仁达方略对国际经济环境的认识：海外主要经济发达国家及地区经济发展依旧缓慢，“十三五”期间，外部需求对于中国经济的拉动能力有限，同时，海外主要发达经济体为改善自身经济，因此，通过拓展外部市场拉动外需、加强经济互利合作将成为主要战略举措对于中国产业经济发展而言，利好的一面是发达经济体拓展外部市场的需求有利于加深区域间经贸合作，衍生出新的市场机遇；不利的一面是由于中国企业多处于国际产业链分工的低价值加工环节，在主要发达经济体经济回复缓慢的情况下，为保护本国产业，传统的以加工贸易和资源交易为主的经贸合作方式依然会受阻于贸易壁垒及贸易摩擦，对于中国经济而言，重新整合资源，实现产业结构的转型升级，在国际产业链高价值环节上探寻国际间、区域间新经贸合作方式是“十三五”期间面临的重要挑战资料来源：wind咨询；仁达方略研究第第3 3页页世界主要经济体（美国、欧元区、日本）的制造业世界主要经济体（美国、欧元区、日本）的制造业PMI变化变化第第4 4页页“一带一路一带一路”、“长江经济带长江经济带”、“京津冀一体化京津冀一体化”国家国家战略战略的推出有利于打破区的推出有利于打破区域间经济发展壁垒，提供更广阔的发展空间，有利于域间经济发展壁垒，提供更广阔的发展空间，有利于X城市投资公司的各项业务发展。城市投资公司的各项业务发展。“一带一路”、“京津冀一体化”、“长江经济带”三大国家战略的出台目的是实现中国与欧亚国家间以及国内经济发达地区与落后地区间实现贸易优势互补、区域经贸协同发展。这种互通有无的贸易模式将打破国内、国际区域间要素、资源流动壁垒，从国际视角来看，这一举措将拓宽外部双边的贸易领域，从而在优化贸易结构的基础上挖掘出更多的贸易新增长点。随着贸易的平衡，各产业链的国际分工布局也将得到进一步优化，推动上下游产业链和关联产业协同发展从国内视角来看，三大战略带来的全方位开放将均衡东部与中、西部之间的资源配置失衡，解决经济发展不平衡、不协调的问题。政策推动内外贸发展为X城市投资公司建筑、地产、商贸、金融等业务开辟了新的市场空间。有利于推动X城市投资公司涉及的各产业实现“走出去”战略。有利于X城市投资公司资本进入国际、国内市场，获得更多投资机遇，拉动投资业务板块增长对X城市投资公司的影响？外部环境外部环境-国家战略的影响国家战略的影响资料来源：商务部、国资委等政府官网；财经网站；仁达方略研究第第5 5页页国有国有资本投资资本投资公司的产生和发展和社会主义市场经济体制建立的进程密切相关，随着我国投资公司的产生和发展和社会主义市场经济体制建立的进程密切相关，随着我国投资体制改革的深化而不断发展壮大的。体制改革的深化而不断发展壮大的。作为作为政府的出资人代表，政府的出资人代表，需要需要执行政府的投资意图，承接执行政府的投资意图，承接政府交办的投资任务，保证国有资产的保值增值政府交办的投资任务，保证国有资产的保值增值；同时；同时国有国有资本资本投资公司作为一个市场主体，投资公司作为一个市场主体，又必须按照市场规则和效益原则去运作和经营企业又必须按照市场规则和效益原则去运作和经营企业，此双重身份决定了国有资本投资公司的特，此双重身份决定了国有资本投资公司的特殊性。殊性。国民经济发展中的导向作用调整经济结构的作用提高国有经济控制力、影响力、带动力的作用国有资产保值增值、提高投资效益的作用完善市场体制中，积极探索新的组织形式和运营方式的作用独特作用独特作用企业类型企业类型综合型综合型，即在业务构成上有金融业务、资产管理业务和实业投资，而在实业投资中又涉足多个行业产业型产业型，产业比较单一，投资领域比较集中，着重于从投资开发-项目建设-生产经营的全过程管理，该类型以国家或省属投资公司为多城市运营型城市运营型，以市政工程、城市公共设施建设为主，为所在城市的建设、发展和正常运营服务，该类型以市属投资公司为多资料来源：相关企业网站；学术论文；仁达方略研究仁达方略对国有资本投资公司的认识仁达方略对国有资本投资公司的认识公司特殊性公司特殊性第第6 6页页仁达方略认为，国有资本投资公司在编制仁达方略认为，国有资本投资公司在编制“战略规划战略规划”中经常遇到以下问题：中经常遇到以下问题：仁达方略对国有资本投资公司的认识仁达方略对国有资本投资公司的认识战略规划核心战略规划核心战略实施过程中难点问题的应对策略；如何实现政府指令、社会责任与市场化运作、投资收益之间的平衡？X城市投资公司未来可能面临的现实问题公司投资策略及投资步骤，现有投资领域、潜在投资领域进入的可行性分析？公司整体战略的实施步骤，现有业务的进退，潜在业务的培育？各业务板块的发展定位，各职能模块的发展定位？如何应对需求的不确定性？如何实现各业务板块间的协同发展？公司战略合作的模式，资本运作的策略？公司盈利模式选择，核心竞争力的构建；如何完善经营性资产的管理，获取投资收益？公司未来发展的战略定位、产业布局及区域战略？难点问题难点问题重点问题重点问题公司战略实施计划；业务与各项资源的匹配关系？如何提升项目的质量？在资本减速的过程中实现资本增益？资料来源：学术论文；仁达方略研究第第7 7页页案例启示案例启示220220世纪世纪7070年代以来，世界各国纷纷探索国有资本运营模式，以年代以来，世界各国纷纷探索国有资本运营模式，以加强加强对对国有资本国有资本的的监管监管，主要有综合类、基金类、实业控股类三大类型。，主要有综合类、基金类、实业控股类三大类型。了解了解海外海外国家国有资本运营机构的情况，国家国有资本运营机构的情况，为为X X城市投资公司在商业模式、管理模式等方面的城市投资公司在商业模式、管理模式等方面的“改革改革”提供借鉴。提供借鉴。综合类新加坡淡马锡基金类挪威养老基金实业控股类法国电力公司资产形态多样，既有实体企业股权，也有配置给第三方管理的基金；资产管理手段丰富，既以所有者身份灵活投资或减持，也以股东身份推行良好的公司治理与价值观，定期审视主要投资组合公司的潜在价值新加坡财政部拥有淡马锡100%的股权，政府从三方面履行出资人权利：一是对特定人事任免的否决权，二是信息获取权，三是收益权挪威政府全球养老基金由国民保险计划基金和政府石油基金合并而成，目的是为挪威子孙后代储蓄挪威养老基金资产是单一的资金形态；以低风险下的财务回报为唯一目标；资产管理手段也相对纯粹，不履行积极股东的义务，主要投资国外金融资产基金透明度很高，每季度公开发布财务报告；法律规定多层次外部监督制度以实业形态为主，公司目标既追求商业性财务回报，也要满足社会公共要求，保障国家能源安全，推动绿色发展资产管理方面以战略投资者参与运作企业的模式进行国家通过两种方式影响法国电力。一是签订业绩合同来约定法国电力需要履行的公共服务；二是以股东身份参与股东会，并派遣董事资料来源：相关企业网站；学术论文；仁达方略研究仁达方略对国有资本投资公司的认识仁达方略对国有资本投资公司的认识案例启示案例启示第第8 8页页结合仁达方略对大量国有投资公司咨询服务中的实证研究，我们认为结合仁达方略对大量国有投资公司咨询服务中的实证研究，我们认为资产管理平台的市场化转资产管理平台的市场化转型、以企业发展为基础的产业选择和组合、从股权管理到集团管控的角色转换型、以企业发展为基础的产业选择和组合、从股权管理到集团管控的角色转换是众多平台公司是众多平台公司需要面对的核心问题。需要面对的核心问题。面临由资产管理平台向市场化转型的问题1平台公司从原本作为国资委下属的资产经营管理平台向市场化运作的投资管理平台进行转型，未来如何实现政府指令、社会责任与市场化运作、投资收益之间的平衡是难点。以企业发展为基础的产业选择和组合2 22015年中国宏观经济步入新常态攻坚战，经济增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策的消化期三期叠加，经济下行压力较大。在这一背景下，平台公司如何把握新形势，立足新常态，在战略转型的同时，以更完善的产业组合奠定企业发展，是未来面临的重要挑战。面临从股权管理到集团管控的角色转换问题3随着现代产权制度改革的深入，在十八届三中全会后，国家全面推进国企改革背景下，国有资本投资公司从单一的股权管理主体向集团化运作的投资主体进行转变。这样的变化必将对平台公司未来对投资业务在战略上的集团化运作和集团管控提出新的要求。仁达方略对仁达方略对X城市投资公司的初步判断城市投资公司的初步判断第第9 9页页战略规划步骤战略规划步骤1.总体战略规划3.职能战略及规划具体内容具体内容1.1 重点分析核心业务的内外环境，国内外行业发展情况分析和企业发展业务的优劣势1.2 X城市投资公司“十二五”战略回顾1.3 设计集团层面的业务板块划分和业务组合战略，包括识别和确定新的业务发展机会1.4 业务之间的协同效应1.5 2.1 各个产业“十二五”战略回顾2.2 各个产业“十三五”发展市场及竞争环境和企业竞争力分析及预测2.3 各个业务“十三五”发展战略规划（技术引进、产品研发、产品和服务组合、价值定位、战略举措、价值实现和能力获取、成本控制、实施计划及保障措施等）3.1 人力资源管理现状评估、人力资源建设发展目标、人力资源管理规划、人才发展规划、职级职系实施等3.2 财务预测、损益预测、现金流量预测、资产结构和资产质量、利润分配等3.3 内部风险体系评估、风险控制流程优化等3.4 4.1“十三五”企业战略支撑体系建设思路、主要任务、重要举措4.2 在总体及业务战略规划下，管控模式的确定、与下属子分公司的责权体系等管控方案4.战略支撑体系2.产业战略及规划需求理解需求理解2本项目范围本项目范围