一厂银行出纳岗位说明书.docx

一厂银行出纳岗
岗位名称
银行出纳岗
岗位编号

所在部门
一厂财务科
岗位定员
1人
直接上级
一厂财务科长
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职： 审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述： 负责凭证填制
工作时间百分比：25 %
工作
任务
负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账
频次：次/日
用时：1小时
负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证
频次：1次/日
用时：1小时
次日上午送交稽核
频次：1次/日
用时：2分钟
职
责
二
职责表述：负责银行出纳（付款）工作
工作时间百分比：16 %
工作
任务
去银行办理汇款手续
频次：1次/日
用时：50分钟
银行支票的签发
频次：5次/日
用时：3分钟
银行业务对帐
频次：1次/月
用时：2小时
货款结算计划的核对
频次：1次/月
用时：2小时
职
责
三
职责表述：负责内部往来的核对
工作时间百分比：4 %
工作
任务
一厂与公司往来的核对
频次：1次/月
用时：3小时
一厂与二厂往来的核对
频次：1次/月
用时：3小时
职
责
四
职责表述：负责收入的核对
工作时间百分比：5 %
工作
任务
其他业务收入金额及销量的核对
频次：1次/月
用时：2小时
主营业务收入金额及销量的核对
频次：1次/月
用时：6小时
职
责
五
职责表述：负责产成品及二厂酒的核对
工作时间百分比：14 %
工作
任务
一厂产成品的核对并调整
频次：1次/月
用时：16小时
二厂酒的核对并调整
频次：1次/月
用时：8小时
职
责
六
职责表述：负责费用预算的登记、控制
工作时间百分比：15 %
工作
任务
管理费用预算的登记
频次：1次/日
用时：0.5小时
管理费用预算的分析及控制
频次：1次/月
用时：4小时
工厂修理费用的登记、控制
频次：1次/日
用时：0.5小时
职
责
七
职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析
工作时间百分比：20 %
工作
任务
其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：2次/月
用时：0.5小时
应付帐款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：2次/月
用时：0.5小时
其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制
频次：1次/月
用时：16小时
检查应收帐款单据勾销编号是否准确
频次：1次/天
用时：0.5小时
对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析
频次：1次/月
用时：6小时
对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备
频次：1次/季
用时：2小时
职责
八
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：1 %
权力：
1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权
2、工厂财务科资产有使用权
3、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权
4、对管理费用有与预算比较，进行控制的权利
5、对工作范围内的原始凭证有监督权、检查权
6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权
7、有华海植物繁育证件使用权

考核指标：
1、填制会计凭证：每日1次审核原始凭证并填制会计凭证
2、整理、装订会计凭证：每月1次整理、装订会计凭证
3、银行结算业务：每日1次进行银行结算业务，正确率为100%
4、银行对帐：每月1次正确核对银行对帐单，编制正确的银行调节表
5、往来核对：每月2日以前完成各项往来核对工作
6、收入核对：每月2日以前完成业务收入金额及销量核对工作
7、产成品的核对：每月25日前完成产成品的核对工作，编制产成品对帐单，正确率要求100%
8、登记管理费用：每日1次登记管理费用，正确率要求100%
9、管理费用预算分析及控制：每月1次对管理费用进行预算分析及控制，编写管理控制报告
10、应收款的分析：每月5日前完成应收帐款、其他应收帐款的分析及计提坏帐准备，正确率100%
工作协作关系：
内部协调关系
物资设备科、公司财务部
外部协调关系
银行
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
工作经验
3年以上会计工作
能力要求
人际交往能力、语言表达能力、文字表达能力、协调能力、应变能力、操作能力
个性特征
稳重、细心、责任心、理性和创新性思维
生理特征
无
所需培训
企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）
工作特点：脑力劳动
工作场所
以本部门场所为主
工作方式
以坐为主
工作时间特征
一般以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班
工作环境
电脑辐射
体力精力消耗
工作压力大、精神集中度高
工作环境
室内
劳动保护
眼睛疲劳
使用工具/设备
电脑、打印机、电话、计算器、文件柜、办公桌椅、网络、公共车
所需记录文档
管理费用预算台帐、台帐
备注：