投资公司营业部总账会计职务说明书.docx

投资公司营业部总账会计职务说明书
岗位名称
总账会计
岗位编号

所在部门
营业部
岗位定员

直接上级
营业部经理
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
****年1月
本职：协助部门经理负责编制记账凭证、登记明细账和总账、编制报表等会计核算工作及资金调度工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责编制记账凭证、登记明细分类账及总账
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责审核部门各项业务（除现金、银行存款收付和柜台结算业务外）原始凭证的真实性、合规性和完整性，并据此填制记账凭证
频次：30次/年
根据会计准则在期末计提固定资产折旧、进行递延资产的摊销、计提各项应计费用等，并据此编制记账凭证
频次：12次/年
根据每日所有的记账凭证编制记账凭证汇总表
频次：日常
负责根据复核会计复核无误的记账凭证、记账凭证汇总表登记分类明细账和总账
频次：日常
定期对各分类明细账、总账进行结账，并进行总账与明细账的对账，以保证账账相符
频次：12次/年
职
责
二
职责表述：负责编制报表，撰写财务分析报告
工作时间百分比：30%
工作
任务
定期按照国家及公司的财务制度规定编制营业部会计报表
频次：12次/年
定期向计划财务部上报会计报表及编表说明
频次：12次/年次/年
在汇总营业部的财务、业务信息的基础上对部门的整体财务状况进行分析
频次：12次/年
撰写财务分析报告并上报部门经理审核
频次：12次/年
职
责
三
职责表述：负责代理债券发行与兑付业务的管理工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责保管代理债券发行与兑付过程中的有关凭证、手续等资料
频次：5次/年
负责记录债券发行、兑付情况，做到账物相符
频次：60次/年
职
责
四
职责表述：负责本部门的资金调度
工作时间百分比：15%
工作
任务
负责根据柜台专责及客户反映的资金需求，核实部门资金存量，以确定在保证日常工作需要的情况下的资金缺口
频次：日常
负责根据资金缺口提出资金调度计划并报分管副经理批准
频次：日常
负责及时将批准的资金调度计划报资金管理部进行资金划转，并进行账务登记
频次：日常
职责五
职责表述：完成上级交付的其它任务
工作时间百分比：5%
权力：
原始凭证的审核权
会计核算工作的建议权
代理债券发行兑付资料的管理权
资金调度的建议权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、综合管理部、人力资源部、资金管理部、信托理财部
外部协调关系
税务局、会计事务所、工行迎泽支行
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
财务会计、经济管理专业
培训经历
财务管理培训、会计实务培训、营业知识培训、公司内部规章制度培训、国家金融政策培训、经济法律法规培训、信托业务培训等
经验
2年以上会计工作经验
知识
具备相应的财务会计、税务、审计知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件
其它：
使用工具设备
计算机、电话、档案柜等
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间、偶尔需要加班
所需记录文档
各种来往票据、资料、报表、账簿等
备注：