微机收费暂行规定.doc

微机收费系统管理暂行规定

一、工作纪律
1、售票员上岗后，必须集中精力，恪守职责，严格按电脑操作规程进行操作。（不按规定的每次扣1分。）
2、售票前必须正确输入班次、工号、票据起始号，经检查确认无误后，方可正常售票。（不按规定的每次扣1分。）
3、在准确判断车型前提下，先收款后打票，保证车道畅通，严禁一车多票或多车一票。（不按规定的每次扣2分，性质严重的按贪污票款处理。）
4、已收取通行费，但由于各种原因驾驶员未拿走的票据必须注销，不按规定注销的一经查获按贪污票款处理。（不按规定的每次扣2分，性质严重的按贪污票款处理。）
5、因判断错误或按错金额而打印出票据，必须在该车未驶离车道前按“修改键”进行修改，并打出新票据。“修改键”使用必须严格按以上程序操作。（不按规定的每次扣1分。）
6、凡注销票、修改票都必须妥善保管不得遗失，交接班后连同票款及时解缴到财务室以便核查。未按规定保管注销票、修改票的一律按当班统计报表的统计金额解缴票款。（不按规定的每次扣1分。）
7、爱护设备，认真做好微机售票系统设备的日常维护和保养工作，保持设备外表清洁和正常运行。为防止人为造成的设备故障和损失，严禁在操作台上放置茶杯、杂物等，喝开水必须远离操作设备。如人为原因造成设备故障或损坏的当事人除赔偿经济损失外，视情节给予行政处分。（不按规定的每次扣1分。）
8、微机售票设备发生故障必须及时报告，除具有专业知识的人员外，任何人不得擅自拆检，严禁将大键盘、软盘带入岗亭进行电脑操作，违反上述规定的按考核有关规定处理。（不按规定的每次扣2分。）
9、在顶班时，收费员先保管好自己的票款，给顶班人预备一定量的备用金。双方要确认顶班人启用(指未用)的票号并做好记录，顶班结束后，双方要确认并记录顶班人使用过的最后一张票号以及有无错票修改情况，当面清点顶班时段收费总金额(并确认有无假币)，随后归还备用金并移交收费票款，最后填写《330国道兰溪征费管理所临时顶班收费交接记录单》，以备后查。（不按规定的每次扣1分。）
10、监控室要按日(节假日暂除外)打印各收费员报表(含各班汇总日报表)并移交财务室；财务室按日报表(节假日除外)与银行交款单进行对账，发现长短款要及时通报各收费员。财务室如果发现某收费员有短款的，应先通知监控室。监控室向该收费员查询后，打出顶班时段(发票号段)的报表并移交财务科。如果报表与顶班移交时的票款相符，则表明该顶班人无差错，短款责任在于收费员本身。如果收费员与顶班人之间相互信任而不采用本所本文规定的顶班交接流程，其短款责任由该收费员承担。（不按规定的每次扣1分。）
11、长短款应以每位收费员为单位，不得以班组为单位，更不能
用长款与短款相抵。每位收费员的短款要按日补交银行，每位收费员
的长款，财务室要及时“充公”处理账务。如有以长款抵短款行为或
长款不“充公”的，要追查财务科经办人责任，情节严重的以涉嫌贪
污票款论处。（不按规定的每次扣2分，性质严重的按贪污票款处理。）
12、统缴(月票)有临时顶班的，操作可参照上述办法执行。但是发现有长短款情况要及时报告、及时处理，不得有弄虚作假行为，用长款抵短款的行为或有长款不“充公”账务处理的也以涉嫌贪污票款论处。 （不按规定的每次扣2分，性质严重的按贪污票款处理。）
二、票据管理
1、微机票领用实行票证员－监控员－当班班长三级管理方式。即：票证员向上级有关部门申请印刷，领取票证后，由监控员向票证员领取约半个月的票证（填制内部领用单）然后当班班长向监控员领取微机票据装机（领取的票据必须填制内部领用单随领随装，不得存放多余票据）。（不按规定的每次扣1分。）
2、票证室、监控室必须建立健全台帐，领用的票据按车道核销、登记，装机后的票据不得在车道与车道之间调换。（不按规定的每次扣1分。）
3、为防止设备故障和突然停电而影响收费工作的正常运行，每班由班长领取和保管一定数量的手撕票备用。使用手撕票时售票员按原程序填制收费日报表，下岗后向班长交回使用多余的票据。班长必须对各售票员领用的票据逐个登记，每个月月底填制月报表报财务。（不按规定的每次扣1分。）
4、票证员、监控员必须妥善保管好票证，严防票证遗失、霉变、受潮等情况发生。（不按规定的每次扣2分。）
5、各收费班组在日常工作时，力求使用微机机打发票，各班长上班时要及时掌握微机票使用进度，财务(票证)应及时提供票据，做好后勤保障工作。绝对不允许出现票据断档情况发生。哪一个环节出现问题，则追究当事人责任，情况严重的同时还要追究部门负责人责任。（不按规定的每次扣1分。）
6、白班或晚班车流高峰期，在遇单向2个车道同时无法使用微机打票情况下，其中一个车道可临时使用定额手工票据，并逐一关闭车道维修，修复后立即改用微机票。单车道微机故障无法短时间内排除，而车道内有多辆车排队等侯的，可临时关闭该车道，改用定额手工票据向排队车辆收取通行费，待故障排除后立即开通车道，重新启用微机票。 （不按规定的每次扣1分。）
7、统缴(月票)打印机有故障而遇交费人多、繁忙时段，但又一时(半小时以上)无法排除故障的情况下，可采用本所印制的临时代收据，暂代微机机打票，机器修复后(通常在2个工作日内)，应立即补打微机票，并做好相关记录。财务经办人必须及时通知缴费单位交回临时收据补发机打票。临时收据不能作为交费单位和本所的财务入账凭证。在使用临时代开收据时必须有本单位财务收费经办人和见证人签名，以相互监管，并在当日内将临时收据明细帐报告所长，事后将补打微机票及临时收据收回核销情况也向所长汇报。（不按规定的每次扣1分。）
8、各收费员在收费工作中，遇到驾驶员付了钱却不要票据的情 况时，应在监控下当场撕毁“废票”，丢入垃圾桶。不得废票重用，如违反则按贪污票款处理，直至开除出所。（不按规定的每次扣1分，性质严重的按贪污票款处理。）
9、各收费员对因收费类别不明或机器故障产生的错票，对已错收票款需要修改的，除在修改票上签名外还应及时填写《330国道兰溪征费管理所收费员机打票修改登记及移交单》(以下简称《移交单》)，下班后连同修改票一并交班长，班长核实签名，然后书面将《移交单》第一联报监控室核查(签署意见)，班长再送交票证室接收，届时统一到地税部门核销(可根据地税要求处理)。当班收费员、班长、监控员、票证员在《移交单》上签名应各自负责，不得敷衍了事。因管理或交接不善导致修改票据遗失的，哪个环节出差错，当事人员负赔偿责任。个人或共同有作假、隐瞒、虚报行为的，视同贪污票款处理，分别追究责任。（不按规定的每次扣1分。）
10、各班交接班时要相互通报微机运转情况、票证(含备用票据) 使用情况。在使用微机收费系统时应按操作程序规范操作，尤其是票
据号的交接、工号输入等，原则上顶班、代班人员临时操作时使用各 自的工号，并做好使用票据的衔接工作。顶班、代班结束后要当面点 清票款，做好交接，顶班、代班期间产生长短款的应由责任人自行承 担。（不按规定的每次扣1分。）
11、各班定额微机收费日报表(含收费员、顶班、代班人员日收 入报表)，由监控室负责打印，打印后直接转交财务科。各收费员下 班后按各自实际收取的现金总额填写银行缴款单，封包后直接存入银 行，临时顶班的收费额计入相关车道的收费员(白班下班的先交班长 锁保险箱)。财务科凭收费日报表和现金缴款单进行逐个核对、结算 汇总，发现短款及时通知收费员补存银行，及时平衡收费日报表收入 的真实性，做到帐实相符。发现长款原则上也要及时告知收费员：对 长款、短款财务科应做好书面明细记录(建好台帐)。原则上每两个 星期进行一次长款财务处理，并使用本所统一印制的《330国道兰溪 征费管理所收费员长款上交收据》， 由相关班长、收费员或代办人、 财务经办人签字认可。长款收据不再使用在市场上购买的临时收据。（不按规定的每次扣2分。）
12、特殊情况下使用的手工定额发票，每班下班后仍需填写缴款 单、日报表，与过去程序相同。但有长款的必须及时上交财务，节假 日先交班长再转交财务。（不按规定的每次扣2分。）
13、财务科在微机收费系统使用初期，应及时口头通知征费、稽查科各班组的长、短款情况，但每月必须将各班短款、长款、收缴情况用书面表格形式向所长和征费、稽查分管领导报告。每月各班在特殊情况下使用手工定额票情况，同时向所长及分管领导报告。（不按规定的每次扣1分。）
14、因实行微机收费后微机票据不再随收费员的班次变换，空白票据均存放在操作台下，由各班直接使用。当班班长、副班长和保安员要加强现场巡查，确保微机设备和票证安全。尤其是夜班人员，必要时锁闭停用中的收费亭门窗， 同时要确保收费区域办公室的安全。（不按规定的每次扣1分。）
15、班长领用的备用空白微机票，原则上应先统一放置在监控室的专用保险箱内，使用时再由当班班长从保险箱取用，各班长要做好微机票据从票证室领用与取用的台帐流水记录，以备核查。手工定额票的领用及保管按原来办法操作，考虑到手工定额票的使用量较少，但又必须备用的情况，各收费员要各自负责，安全保管好票据。（不按规定的每次扣1分。）
16、各班组、监控室、财务科应对票据打印机定期或根据实际使用情况进行简单的维护，如及时用吸尘器清除打印机内纸屑等，确保票据打印机的正常使用。 （不按规定的每次扣1分。）
17、遇机器故障，小毛病在力所能及的范围内自行解决，或告知办公室解决；较大问题对重要机器部件不得擅自拆除或改装，应及时 向向监控室报告。办公室视情况向微机安装公司通报，其在24小时内赶赴我所抢修。（不按规定的每次扣1分。）
18、各科室、班负责人要加强领导，合理安排并做好分工，责任到人。所分管领导要加强监督，要定时与不定时地进行检查并有书面记录存档；有问题应当及时指出、及时纠正；监控室要加强现场收费工作记录的核实，如班组交接班前的卫生保洁情况、票证使用情况(尤其是废票及修改票情况)并做好记录保存，作为考核依据；必要时要及时提醒相关人员，较大问题要及时报告；监控室同时还要做好UPS电池的日常维护(每2个月一次，每次放电到UPS每一秒响2声)，并做好台帐记录。（不按规定的每次扣1分。）
19、违规输票规定：
（1） 、对上新票未输号或输号输错，交接班时票号输错的，15分钟之内发现纠正的，当事人每次扣1分，否则扣3分。
（2） 对交接班时未交接就直接卖票的，收费员、班长、监控员、站长未予以当场指出纠正的各扣2分。
（3） 对长时间（1个小时以上）未输号或者输错号未发现的，后当事人自己发现纠正的当事人每次扣2分，非当班人（含监控员）发现的，当事人、班长、站长每次各扣3分。
（4） 对不明原因少票，当事人每次扣2分，班长和站长每次各扣1分，并由稽查和票管查明原因。
三、票款解缴
1、售票员下岗前应将所收款项在摄像机镜头下打包封存后，由当班班长统一送交财务。（不按规定的每次扣1分。）
2、售票员当日售票的票款必须全额解缴财务（银行），交接班后及时清点票款随同“注销票”、“修改票”送交财务。经财务对照日报表进行审核，确认无误后，填制解缴单上缴银行（夜班票款做好封包，统一保管，第二天送财务审核）。（不按规定的每次扣1分。）
3、财务、票证员必须认真对售票员所解当日票款及注销票、修改票对照统计报表进行审核，确认无误，并及时做好票证的登记与核销。（不按规定的每次扣1分。）
4、票款不相符进必须认真查清原因，做好记录、长款上缴、短款自负。（不按规定的每次扣1分。）
四、稽查管理
1、稽查管理人员必须坚持定期不定期的对售票情况进行稽查，对违规行为按规定处理并及时报告。（不按规定的每次扣1分。）
2、监控人员必须认真履行职责对监控屏幕所反映可疑迹象进行详细登记及时交稽查人员查处（查处时间不超过24小时）。（不按规定的每次扣1分。）