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1、 预算编列表 月份 类别 页次 预算编号 预算科目 核算金额 专用申报预算 预算金额 核准预算 备注 用途 文号 金额
2、
3、 批示 审核 拟订 预算概略计算表 编号 单位 月份 预算编号 科目 支付项目 计算式 预算金额
4、 审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿ 预算申请表 编号 月 日 单位：＿＿＿＿ 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额
5、 预算控制表 预算编号: 预算科目: 预算金额: 日期 凭证号码 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日
6、 说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 预算变更申请单 月 日 单位 预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批示
7、 批 示 审核 申请人 预算统计表
8、 月份 部门＿＿＿＿＿ 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明
9、 总经理 审核 填表 制造成本预算表 月份 月份 成本项目 月份 月份 月份 月份 月份 预算金额 ％ 预算金额 ％ 预算金额 ％ 预算金
10、额 ％ 预算金额 ％ 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 电力费 旅费 修缮费 保险费 运费 直接投资
11、 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造成本 毛利 生产价值
12、 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 制造成本及利益计划表 项目 月 月 月 月 月 月 金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成 金额 构成 制 品 生产额 原料额 劳务费 奖金津贴 物料费 折
13、旧 制造成本 制造利润 制品 生产额 原料额 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润
14、 制品 生产额 原料额 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润 制品 生产额 原料额
15、 劳费务 奖金津贴 物料费 折旧 制造成本 制造利润 一般管理费预算分析表 部门： 月份： 年 月 编号 项目 当月差异 累
16、计差异 原因分析 1 工资 2 员工福利费 3 福利保健费 4 教育经费 5 工会会费 6 旅费 7 交通费 8 广告宣传费 9 车辆维修费 10 修理费 11 租赁费 12 物料用品费 13 邮电通信费
17、 14 水电费 15 税金 16 消耗品费 17 业务活动费 18 保险费 19 办公费 20 折旧费 21 22 23 24 25 改善对策略 损
18、益计划实绩报告表 主要科目 月 月 月 月计 累计 月计 累计 月计 累计 必要纯利益 计划 实绩 容许营业外损失 计划 实绩 必要经营外收益 计划 实绩 必要营业利益 计划 实绩 容许营销费用 计划 实绩 容许管理费用 计划 实绩 必要销售利益
19、计划 实绩 容许销售成本 计划 实绩 必要销售额 计划 实绩 实绩 损益预算检核表 月份 产品名称 生产量 生产 金额 原料 成本 物料 成本 人工 成本 制造 费用 毛利 销售 费用 净利 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际
20、
21、 合计
22、 检讨 损益预算结算表 项目 预算 实际 差额 说 明 销售额 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 原 料 期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 物 料 期初存货 本期进货 期末存货 本期耗用 人工成本 制造费用
23、 合计 在 制 品 期初存量 期末存量 本期成品 在 制 品 期初存量 期末存量 销货成本 销货毛利 本期销售费用 本期净利 说 明 物料预算计算表 月份 科目 产品名称 合计 数量
24、 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 金额
25、
26、
27、 合计 费用预算明细表 预算编号 预算科目 上年度预算 ％ 本年度预算 ％ 差异 备注
28、 合计 生产成本预算表 月份 月份 成本项
29、目 月份 月份 月份 月份 月份 预算金额 ％ 预算金额 ％ 预算金额 ％ 预算金额 ％ 预算金额 ％ 原料成本 物料成本 直接工资 奖金 加工费 消耗费 电力费 旅费 修缮费 保险费
30、 运费 直接投资 间接投资 租金 水电费 伙食费 医药费 杂费 合计 期初在制品 期末在制品 制造
31、成本 毛利 生产价值 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 资金运用预算表 月份 收入预算 支出预算 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额
32、 备注 实际费用与预计费用比较表 科目 制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差
33、
34、 投资计划概算修正比较表 工程总名称： 年 月 日 项 次 原工程计划 修正后工作计划 差异 预算编号 工程名称 单位 数量 金额 预算编号 工程名称 单位 数量 金额 数量 规格 金额
35、
36、 修 正 说 明 总经理 经理 会计 主管 制表 收入及支出金额预计表 日期 月 日
37、 付款期 项目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 额 应收票据 已收 应收票据 预计 押汇收入 预计 押汇收入 预计 贴现贷款 预计 其他借款 预计 支 付 金 额 资本支出 已开票 资本支出 预计
38、 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支出 预计 制造费用 已开票 制造费用 预计 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差额 现金银行存款 总经理 经理 会计
39、 制表 资金收支实际与预算比较表 月份 摘要 实际金额 预算金额 差异金额 差异％ 说明 收入： 销货收入 废料收入 短期借款 其他收入 收入合计 支出： 工资 原料 物料 间接材料 维护修理 设备零件 电力动力 水电费
40、工程．机器设备 运费 交通费 员工福利 劳工保险 保险费 利息 伙食费 交际费 广告费 其他费用 支出合计 收支差额 董事长 总经理 经理 复核 制表 内外购原物料 预计表 资料提供部门：
41、 年 月份 单位：千元 项目 金额 一式二联1自存2会计部 备注 月份 月份 月份 ＊ 表列数字系指当月付现数。 ＊ 本表由资料提供部门于每 月24日前填送会计部。 原料内购 原料 配料 货物税 物料内购 原物料外购 D／A L／C 关税 各项费用
42、 未来7日现金预测表 本日 本日银行存款 将到期应付票据 将入帐应收票据 推算银行存款
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