苏信融裕理财通(第三期)集合资金信托计划.docx

苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划

信托利益分配报告

苏州信托有限公司

Suzhou Trust Co.,Ltd

二零一零年二月

苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划
信托利益分配报告书
（第三年）
尊敬的委托人、受益人：
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2006）第0018号”的《苏州市相城区道路工程建设项目资金信托合同》（以下简称“信托合同”）的相关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：
一、信托项目基本情况
信托项目名称
苏州市相城区道路工程建设项目集合资金信托计划
信托合同编号
苏信集投（2006）第0018号
信托期限
5年
信托规模
7359万元
资金托管银行
工商银行
信托项目存续期
2007年2月5日—2012年2月5日
预计投资人收益率
6.5-8%
信托报酬
1%
信托分配方式
每年分配一次
信托财产运用方式
以直接投资方式用于苏州市相城区新兴路、新安路、新相路和长阳路四条道路的建设。信托计划闲置资金可以运用于信托受益权银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。
保障措施
受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责道路工程建设管理，借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验，降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险；
受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订托管协议，由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行托管；
本信托计划存续期间可以新增委托人，以降低项目建设资金不足的风险；
苏州市相城区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。

二、信托执行情况
受托人为该项目设立了如下信托专户对信托财产进行管理：
账户名称： 苏州信托有限公司
银行账号： 1102020209000533980
开户银行： 中国工商银行苏州道前支行
1. 工程投资情况
信托专户向基建专户累计已划付工程款10094.368万元。
2. 项目回购款收回情况
按照受托人与苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司签订的《苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议》和《苏州相城经济开发区道路工程BT合作协议之补充协议》的约定，苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司在五年内分期向受托人支付工程回购款
2008年1月4日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第一期工程回购款5,428,700.00元。
2009年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第二期工程回购款45,754,154.17元（其中工程回购价30,000,000.00元和工程回购利息15,754,154.17元）。
2010年1月6日，信托专户收到了苏州相城经济开发区管委会、苏州市相城区漕湖产业园发展有限公司支付的第三期工程回购款39,915,833.33元（其中工程回购价30,000,000.00元和工程回购利息9,915,833.33元）。
三、信托利益分配
1.信托收入
本信托报告期间，信托专户已收到信托收入70,384,399.96元，如下表：
项目
金额
存款利息收入
22,670.26
2009年工程回购价
30,000,000.00
2010年工程回购款
39,915,833.33
投资收益
445,896.37
合计
70,384,399.96
信托合同约定，信托闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、基金、新股申购、券商集合资产管理计划等金融工具。本信托报告期间，闲置资金运用于新股申购和购买货币市场基金，投资收益为445,896.37元。
2.信托管理费用
本信托报告期间，信托专户上发生的信托管理费用支出共计395,186.60元，如下表：
项目
金额（元）
托管费
73,590.00
银行手续费
735.80
邮寄费
860.80
委托管理费
320,000.00
合计
395,186.60
3.信托报酬
按照信托文件的约定，信托计划存续期间，信托计划每满一年受托人按当年信托计划信托规模余额的1%预提固定信托报酬，即本次分配中受托人可提取的信托报酬为
73,590,000.00×1%＝735,900.00元
4.信托利益
按照信托文件的约定，信托计划成立日起至信托计划终止之前，信托计划每满一年按该A类受益人信托资金的6.5%向其进行一次信托利益的预分配，本次分配中受益人享有的信托利益为
73,590,000.00×6.5%＝4,783,350.00元
受托人将于2010年2月5日后十个工作日内以现金形式将预分配的信托利益划入受益人的指定银行账户。
五、项目建设情况
一标段决算审计已完成；二标段决算审计已完成；三标段新相路东、西两段车行道已竣工验收，目前中间段道路已竣工验收；四标段新安路因拆迁问题已作甩项，决算审计已完成。
六、其他事项
受托人认为，本信托计划涉及的项目进展正常，受托人已遵循勤勉尽责的原则进行信托事务管理。本期信托执行经理为信托业务二部童蓓蕾。
我公司已经开通了客户咨询热线电话[phone]，本信托计划委托人、受益人如对本报告存在疑问，可通过热线电话或直接前往我公司理财服务中心进行咨询。公司地址：苏州市竹辉路383号（友谊宾馆西侧）。

苏州信托有限公司
二零一零年二月五日