工作总结-财务工作总结及参考计划.doc

工作总结-财务工作总结及参考计划
　　财务工作总结及打算
　　20XX年，财务部门在公司领导的支持和协助下，在其他部门的积极配合下，全体财务人员共同努力，以企业效益为中心，围绕公司年度运营目的和重点工作，及时精确完成财务核算工作，真实反映公司财务情况和运营成果，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，为公司领导运营决策提供依照。
　　第一部分20XX年度财务工作总结
　　一、认真完成公司日常各项财务核算工作
　　严格恪守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，及时反映公司运营情况。实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、精确性。
　　二、防备运营风险，特别是防备税务风险，促进公司稳健运营。
　　公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进展沟通，认真听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
　　三、积极做好汇算清缴工作。
　　在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。报送材料包括年度企业所得税纳税申报表纸质材料和电子数据。
　　四、标准各项财务根底工作。
　　20XX年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了非常大的变化，财务部门依照变化对会计核算科目及本钱中心做了相应调整，将班组核算进展细化设置，费用分摊也进一步细化治理，各部门的费用工程进一步明细化，本钱核算水平有了非常大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发觉的咨询题和缺乏进展了改良和完善。
　　五、监视操纵消费本钱，完善本钱核算。
　　财务部门今年进一步改良计算每个消费单元的本钱，完善消费单元的计算工程，依照消费部门提供的物料清单及相关单据，将材料耗费、人工费、电费、折旧等工程分摊到每个消费单元，月底财务按消费单元、消费周期进展明细核算结转消费、销售本钱，使每一消费单元的产品本钱更精确，为下一年度销售定价提供数据。
　　六、认真做好常规性财务工作。
　　财务部要求财务人员认真做好财务常规工作，如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据治理工作;及时填报会计报表材料和税务申报材料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中，财务人员可以妥善处理各项工作，合理安排各项工作次序，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务材料的搜集，都实现了正规化、标准化。按照档案治理制度的要求对公司财务凭证进展整理、装订、归档，使得财务部门成为公司的信息库。
　　七、合理运用国家税务优惠政策
　　与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜，使公司在20XX年及时的享遭到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。
　　八、依照统一部署和要求，我公司会计档案保管员对需要销毁的20XX年及往常年度的会计档案进展了认确实梳理，并编制会计档案销毁清册。
　　九、加强消费运营过程治理、操纵与监视。每个季度主持并召开公司经济活动分析会，剖析公司消费运营过程中存在的咨询题，为公司领导的消费运营提供财务参考数据。
　　第二部分20XX年工作打算
　　一、完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的详细工作，提高人员的专业技术水平、做好成员的团结合作。
　　二、做好公司20XX年度财务预算的编制工作以及20XX年度财务决算。
　　三、接着做好会计核算及本钱操纵。强化班组核算，做好全年切块费用的操纵使用，有效操纵本钱支出，降低本钱，增加公司利润。
　　四、做好资金治理及资产治理。通过内部治理操纵，合理筹措，统筹安排运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。
　　五、强化会计治理职能，积极参与公司运营决策。合理开展各部门的费用治理，税收筹划，收支操纵，为公司领导的消费运营提出合理化建议。
　　六、做好财务分析工作。及时利用财务数据，采纳科学的分析方法，对公司的财务情况、营运才能和财务成果进展分析，客观的评价公司业绩。
　　七、迎接审计部门经济责任审计检查，确保检查工作不出过失。
　　财务工作总结及打算
　　20XX年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作获得了一定的进展。现将20XX年度财务工作总结如下：
　　一、会计核算工作
　　众所周知，会计核算是财务部最根底也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目的，财务部主要开展了以下工作：
　　1、建立会计核算标准标准，实现会计核算的标准化治理。财务部依照路桥工程工程核算的需要、依照纳税申报的需要、依照资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，同时对各个科目的核算范围进展了明确规定。
　　详细有以下几点：
　　(1)标准记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确、账目明晰，按月编制会计报表、会计分析报告。
　　(2)定期与工程部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。
　　(3)精确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时精确提供各方所需数据，严格按照财务治理制度工作流程进展工作。
　　2、引入用友网络版财务软件，全面施行会计电算化。通过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位根本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。
　　3、重新对原有的会计核算流程进展了梳理和制定，如今的财务部内部会计核算流程更加突出了内部操纵，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据，凭证如何传输都做出了明确明晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了，财务报告的及时性得到了有效地保障。
　　4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打或亲身上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目明晰精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。
　　财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的效劳，根本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量不断非常大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量宏大，财务部本着“认真、细心、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用尽本人最大的努力。
　　二、内控治理
　　1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一操纵，为公司统一筹划资金和操纵费用提供了最快捷有效的第一手材料。
　　2、建立了材料核算系统，各工程部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各工程部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。
　　3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付治理方法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分工程及时正确核算本钱费用，同步做出报表上报公司领导。
　　4、开展有多部门参与的资产清查工作，与资产治理部门亲密配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算运营本钱。在内控方面，财务部相继提出了关于财产治理、合同签订、费用操纵等方面的合理建议。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。
　　三、税务筹划与融资
　　1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20XX年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。
　　2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需材料的申报。
　　3、在日常资金治理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，协助公司实时理解公司的银行存款情况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金情况，为公司领导进展资金调度提供了依照;每月定期编制各家银行的银行余额调理表，保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进展盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性及平安性大大提高，使财务部在资金治理的标准化方面上了一个新的台阶。
　　四、财务部存在的咨询题及处理方法
　　1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监视职能，关于不符合规定的坚决不予支付。
　　2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算治理。
　　3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。
　　20XX年度工作打算
　　20XX年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监视和治理职能，做到财务工作长打算，短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
　　1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要搜集、整理大量的材料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。
　　2、与税务的对接：结合新会计准则的施行，新税法的动态，亲密关注营改增及相关政策是否与本企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确保在税改变动的情况下及时衔接。
　　3、以核算为根底，加大内控治理。真正发挥财务人员的事前操纵、事中监视、事后总结分析的治理职能。加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。
　　作为公司一员，如何提高自我习惯企业、效劳企业是我们财务人员考虑和改良的必修课。身为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策本人，加强学习，以习惯企业的开展。