Plus版本资金支付配置手册.docx

ygsoft
Plus版本资金支付总体配置手册
在ECP业务配置平台设置资金支付单据及资金参数（V1.0 2014-12）
李娜、苏惠攀
2014-12-1

目录
第一章 新ECP版本资金单据配置 2
第二章 新ECP的资金支付参数设置 22
第三章 新ECP的银企互联项目对应关系设置 27
第四章 新ECP的资金安排参数设置 30
第五章 支付库管理（即收款账号同步到银行） 34
第六章 ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置 37

第一章 新ECP版本资金单据配置
1. 业务配置平台地址：http://ip:port/grm/component.ef/bcp/login.html
2. 登入用户：业务配置用户
3. 共享库—配置视图—数据模型—交易数据—业务单据

4. 新建ECP单据（选择资金的参考模型：例如资金支付基础类型（新平台））

提醒：目前Plus4.0资金支付提供的参考模型列表如下：
模块
参考模型名称
适用场景
状态
资金支付
资金支付基础类型(新平台)
所有资金支付都可通用
可用
拨款申请单(新平台)
上下级单位拨款类支付
可用
资金支付工程物资支付申请参考模型
国网工程物资类支付
可用
购电费（网对厂支付申请参考模型
国网购电费类支付
可用
还本付息支付申请参考模型
还本付息类支付
可用
其他支付申请单参考模型
所有资金支付都可通用
可用
银行到账通知单（参考模型）
接收电财的银行到账数据
可用
4.1 配置单据项目
4.1.1 配置申请号:选择申请号这一项目，点击右上角的自动编码，设置申请号的编码规则，如图；

4.2 设置单据的默认值:由于目前南网业务只有手工支付，可将以下的值设置默认值，若后期电子支付需要，可去掉默认值，并配置在格式上以供选择.
需要设置的项目为:
①　 对公对私类型(设置默认值为0)
②　 币种(可通过引用银行账户的对象属性)

③　 支付类型设置(默认为申请支付)
④　 是否电子支付(设置默认为否)
⑤　 是否同城(设置默认为0)
⑥　 是否零余额账户(设置默认为0)
⑦　 是否紧急(设置默认为0)
⑧　 是否境内(设置默认为0)
4.3设置项目运算：可通过直接引用管理对象的属性，如：设置银行的银行编码和银行名称；

也可通过新建项目，设置项目运算来获取管理对象的对象属性值，如：

【注意】取数函数：“对象属性”与“取对象属性值”的区别：函数“对象属性”只能取到一个管理对象对应的属性值，函数“取对象属性值”可以取到多个管理对象对应的属性值。这两个函数可以根据实际情况选用。（平台基础设置组需求正在整理函数名称，之后会公布）

设置项目运算，参考模型内置了付款方项目的取数，收款方项目需要实施地自己配置；

5. 设置格式：可根据业务需要，在向导中设置需要展示的项目；
填写单据的格式类型“编辑格式”，样式“卡片”，通过界面设置进行表单绘制；
注意：南网现在的应用模式，单据在一级设置完成后，需要点击发布，待下发至二级后，即可在二级看到该单据类型；
每次一级修改单据都需要点击一次发布，状态变成已发布后，即可将修改后的单据下发至二级。

6. 设置实体转换：设置实体转换规则，主要用来进行“业务单据”推生成“凭证”，如资金支付单据需完成之后要生成后续凭证则设置该规则，否则不用设置该规则；
新建实体转换，选择源实体为支付前的业务单据，目标实体为需要支付的资金支付单据，如：

在转换设置中，设置从源实体推送到目标实体的项目，例如需要推送付款账户：

配置完转换设置后，配置推送设置:

7. 设置功能：设置功能，将行为绑定到格式（资金单据用到的行为有：新增业务单据，单个审批，签名并单个审批）

打开源单据，切换到功能页签，点击新增，新增流程转实体行为，在参数生成规则列表中选择刚才新建的功能。

打开目标单据，在功能页签新增-新增业务单据和单个审批行为，选择对应的格式(这两个行为无须设置参数).

8. 设置流程绑定实体转换规则：打开源单据的流程，在流程的结束前添加上自由活动，选择刚才新建的实体转换规则。如图：

设置流程，其中业务属性中有流程类型有“普通”、“业务申请”、“财务审批”，不进行资金安排的单据选择“普通”；

进行资金安排的单据要选择“业务申请”和“财务审批”，其中资金安排之前的单据流转选择“业务申请”，资金安排之后的单据流转选择“财务审批”。

9. 绘制流程岗位和指定角色需要注意“基本”和“参与者”页签，流程中设置自动活动环节，是必须要选择实体转换规则的；
流程绘制完成，需要【启用】【发布】【生成菜单才能真正使用该流程。

10. 以南网使用的流程设置举例，新建目标实体流程，按照业务需要设置岗位.第一个岗位设置行为时，选择填单类型。之后的岗位都设置为审批类型。

参与者选项，首岗位设置为手工选择，其它岗位根据需要设置相应的规则.

第二章 新ECP的资金支付参数设置
1. 支付参数设置页签，南网使用到的参数有如下黄色标注：登入共享库-->资金管理-->资金支付-->资金支付基础参数设置界面；
（1）支付方式—手工支付—设置单位范围，该参数控制“发送支付指令界面”的【电子支付】按钮是否可见，设置之后【电子支付】按钮隐藏；

（2）集中审批方式—集中审批-设置单位范围—业务单据类型，该参数控制哪个单位的哪个单据可以进入集中审批界面，设置了的单据在该单位填写单据之后就可以在集中审批界面显示；

（3）银企名称转换设置页签，国网模式下资金支付数据与中电财通过报文的形式进行数据传递，其中电财的银企字段实际值和资金单据上显示的字段值需要进行转换，以方便用户理解业务含义；

（4）银行营业时间设置页签，该参数为用户提供查看各家银行处理各种交易业务的时间区间，可在发送支付指令界面点击【银行营业时间】按钮进行查看；

（5）业务流程节点配置页签，该参数设置的是集中审批界面的电子【签名】顺序，设置好的顺序会在集中审批界面传递完成前进行校验，不符合签名顺序无法进行单据的传递完成；

（6）企业证书ID与单位绑定页签，在国网模式中，各家单位都具有中电财颁发的企业证书，付款时需要企业证书签名，所以该参数设置企业证书和单位的对应关系；

（7）认款业务类型设置页签，该参数属于融资管理使用，具体设置可以联系融资产品负责人（梁之刚）

（8）拨款衔接设置页签，该参数适用于上级单位拨款给下级单位，上级单位填写支付单据付款，下级单位通过拨款单据接收上级单位的付款；
所以上级单位的支付单据需要和下级单位的拨款单据进行对应；

第三章 新ECP的银企互联项目对应关系设置
1. 登入二级共享库-->资金管理-->资金支付-->银企互联项目对应关系设置界面；
银企互联项目分为三类“转账”、“集中支付”、“票据背书”，若同一张资金单据既做转账支付、集中支付，又做票据背书类支付，建议三个页签全部进行配置；
若资金单据存在多个，转账、集中支付、票据背书分别使用不同资金单据进行支付，则分别选择某个页签进行对应配置；

标准对应

资金支付单据-付款方必须具备如下9个项目

1
付款账户
管理对象：5029-银行账户

2
付款开户金融机构
5029的属性：开户金融机构（特殊）
付款开户金融机构
管理对象：5028-银行
3
付款开户银行名称
5029的属性：开户银行名称
付款银行编码
5028的属性：银行编码
4
付款联行号
5029的属性：联行号
付款银行名称
5028的属性：银行名称
5
付款账号
5029的属性：账号

6
付款账号名称
5029的属性：账号名称

7
付款账户名称
5029的属性：账户名称

8
付款银行编码
5028的属性：银行编码

9
付款银行名称
5028的属性：银行名称

标准对应

1
收款方账户
管理对象：2056-收款方账户

2
付款开户金融机构
2056的属性：开户金融机构（特殊）
付款开户金融机构
管理对象：5028-银行
3
付款银行编码
5028的属性：银行编码
付款银行编码
5028的属性：银行编码
4
付款开户银行名称
2056的属性：开户银行名称

5
付款账号
2056的属性：账号

6
付款账号名称
2056的属性：账号名称

7
付款开户银行
2056的属性：开户银行（特殊）
付款开户银行
管理对象：5134-银行联行号
8
付款联行号
5134的属性：联行号

5134的属性：联行号

资金支付单据-收款方必须具备如下8个项目

1
收款单位
管理对象：5069-往来单位

2
收款单位名称
5069的属性：单位名称

3
收款单位开户银行
5069的属性：开户银行

4
收款单位银行账号
5069的属性：银行账号

5
收款银行联行号
管理对象：5134-银行联行号

6
收款银行名称
5134的属性：银行名称

7
收款银行编码
5134的属性：银行机构代码

8
收款银行联行号
5134的属性：联行号

付款方银企项目字段与单据项目对应

银企项目字段
单据项目

业务接口
项目名称
项目类型
项目长度
项目小数位
是否必输
是否回写
对应的业务项目

转帐
支付银行
字符
80
0
是
非回写项
付款银行编码

转帐
本方账号
字符
50
0
是
非回写项
付款账号

转帐
本方账户名
字符
100
0
是
非回写项
付款账户名称

转帐
付款账号银行编码
字符
100
0
是
非回写项
付款银行编码

集中支付
支付账户开户行
字符
100
0
否
非回写项
付款开户银行名称

集中支付
支付账户对象
管理对象
100
0
是
非回写项
付款账户

集中支付
本方联行号
字符
100
0
否
必设回写项
付款联行号

集中支付
本方账号省市代码
字符
10
0
否
非回写项

收款方银企项目字段与单据项目对应

银企项目字段
单据项目

业务接口
项目名称
项目类型
项目长度
项目小数位
是否必输
是否回写
对应的业务项目

转帐
对方账号
字符
50
0
是
非回写项
收款单位银行账号

转帐
对方账户名称
字符
100
0
是
非回写项
收款单位名称

转帐
对方银行编码
字符
20
0
否
非回写项
收款银行编码

转帐
对方银行Swift行号
字符
11
0
否
非回写项

转帐
对方银行名称
字符
100
0
是
非回写项
收款银行名称

转帐
对方账户开户行名称
字符
100
0
是
非回写项
收款单位开户银行

转帐
收款银行联行号
字符
100
0
是
非回写项
收款联行号

集中支付
收款单位
管理对象
100
0

收款单位

银企项目字段
单据项目

业务接口
项目名称
项目类型
项目长度
项目小数位
是否必输
是否回写
对应的业务项目

转帐
对方账号
字符
50
0
是
非回写项
收款账号

转帐
对方账户名称
字符
100
0
是
非回写项
收款账号名称

转帐
对方银行编码
字符
20
0
否
非回写项
收款银行编码

转帐
对方银行Swift行号
字符
11
0
否
非回写项

转帐
对方银行名称
字符
100
0
是
非回写项
收款开户金融机构

转帐
对方账户开户行名称
字符
100
0
是
非回写项
收款开户银行名称

转帐
收款银行联行号
字符
100
0
是
非回写项
收款联行号

集中支付
收款单位
管理对象
100
0

收款方账户

2. 集中审批显示设置：登陆二级共享库，点击资金管理->资金支付->集中审批显示设置,设置单据需要显示的项目；

第四章 新ECP的资金安排参数设置
1. 前提条件：使用业务配置角色的用户登入ECP业务配置平台à配置视图à流程管理à 资金支付（具体以实际服务中的业务节点为准）à新增流程，点击【+新增】按钮，弹出界面如下图所示，业务属性设置流程类型等于“业务申请”时，才能在资金安排参数设置时，支付单据类型选择到具体的值。

2. 登入共享库-->资金管理-->资金支付-->资金安排参数设置界面；

2.1 选择支付方式：
下拉显示：转账、票据背书、应付票据、支票、现金、其他货币资金
仅能单选
（3）同一个支付方式不能重复设置，即下拉时需过滤已设置的支付方式，已设置的支付方式不能下拉再次选择
2.2 衔接单位：当前登录单位，只读
2.3 选择衔接流程：
（1）点击“衔接流程”下拉列示可选流程
（2）列示“财务审批”的流程供用户选择（流程的业务属性设置流程类型等于“财务审批”时，衔接流程的下拉列表才能显示）
（3）仅列示管理范围及当前单位的流程
（4）仅能单选
2.4 衔接岗位：所选衔接流程首岗位名称，不可修改只读
2.5 设置衔接操作员
下拉列示衔接岗位、衔接单位的操作员
仅能单选
若所选衔接流程为单位库流程、且衔接岗位下仅有一个操作员，则系统自动将唯一的操作员置为衔接操作员
第五章 支付库管理（即收款账号同步到银行）
为了控制资金的流向，南网提出要监控成员单位对外支付的对方单位，是否都是合规的、有信用的单位，以保证支出的资金是安全的。
为此会配套产生如下管理措施：
1. 建立对方单位的账号库（南网称“支付库”），对对方单位的资质、信誉进行审核，获通过的单位，其账号才能加入集团的支付库。
2. 支付业务审核流程，会依据支付库进行审核，目前的规则是：收款方账号不在支付库内的，不允许支付。
必须先补全对收款单位的审核、其账号加入支付库后，才能再次付款。
3. 除了在集团内部的控制外，还要求合作银行，也据措施2进行审核。仅农行完成了支付库登记接口，所以现仅提供对农行的支付库登记功能。
当前支付库包括2个功能：
（1） 在对方账户的审核、登记过程中，将对方账户传递给农行；
登入底层单位-->资金管理-->资金支付-->收款账号登记（单据填写并且审批流转完成，通过农行接口传递数据）；
菜单URL为实施地自行配置，使用C版二次开发工具配置指定单据类型（单据样式选择：支付库单据），绘制格式，绘制流程（需要配置流程事件：南网支付单据完成事件），流程生成URL之后通过菜单填充工具将URL填写到B版才能使用；
（菜单填充工具是周月明开发的页面http://IP:port/YGFMISWeb/faces/jsp/menu/setMenu.jsp?paramothermethod=intake&^IMenuManagerBC/CONTEXTID=1&^IMenuManagerBC/METHODSID=1）
在审批过程中传递到农行，在支付库对象审批登记的流程终点，最后一次传递时，系统将与农行进行同步，如同步正确，登记流程将结束，否则不能结束。
如果是通讯等原因导致较长时间不能成功，可等待通讯畅通后再次传递。

（2） 对现有的对方账户，或后期需要重置时，将支付库账户批量传递给农行；
登入共享库-->资金管理-->资金支付-->支付库管理；
菜单URL为：/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true（共享库配置）

4. 批量同步到农行
（1）启动维护工具,进入配置的支付库维护菜单。
（2）选择需同步的本方单位。
（3）选择需同步的对方账户
（4）点击【准备同步数据】按钮，系统将所选本方单位的农行账户与对方账户，一对一形成组合。
（5）点击“待同步”页签，查看刚才形成的组合，以前操作形成的未发送到银行的组合，也在此页
（6）选择需要同步/新增给银行的账户组合
（7）点击【提交给银行】按钮
（8）切换至“已同步”页签，查看步骤7中成功同步的账户组合
如果数据有误，可选择已同步的账户组合，选择【从银行删除】，将数据从农行的登记簿中删除。
（9）切换至“未正确同步”页，查看步骤7中未同步的账户、及错误原因。
第六章 ECP版资金支付往来单位默认带出收款账号配置
1、添加参数：
后台增加参数设置“是否启用关联单位检查”，基于集团控制，默认为启用：
insert into xtcs (CSMC, CSLX, CSZ, NOTE, VPD_COMPID)
values ('ZJZF_SFQYGLDW_CHECK', 'C', '1', '是否启用关联单位检查', '9999')
2、设置2056收款方账号管理对象以及其属性：
除了必要的属性，其他的属性根据每个实施地需要自行设置，使用配置用户登入ECP业务配置平台，配置视图—数据模型—基础档案—管理对象—收款方账户，鼠标选中双击修改；

注意：如果上图中查询不到管理对象2056，请通过【升级导入】把管理对象导入，点击【升级导入】选中一个“业务目录”，然后在查询条件中输入“收款方账户”回车键查询并且选中，最后点击【确定】，如下图；

管理对象的对象名称有重复校验关系，可以启用对象辅助说明进行区别，最好启用常用的账户属性项目字段：把开户单位、开户银行、开户银行名称的标识手工改为“固定”，如下图所示；

3、新建管理对象的格式：编辑格式—新增格式—样式（卡片）—界面设置—根据向导一步一步设置

4、业务单据配置收款方账户项目，以资金支付申请单（通用）为例，
进行“往来单位5069”和“收款方账户2056”对应的单据项目都要配置的取值属性：

5、格式代码中查找“D>”，然后替换为如下一段代码：

29、ht":"600","multiselect":true,"title":"选择收款单位帐号"}},"editable":true, "required":false, "footDataAlign":"center"}'>

6、资金支付单据上的其他的项目的取数按照原来的规则去配置，以上的知识针对选择默认收款方账号2056管理对象优化功能一些特有的必须配置。

附件：仅供参考ECP资金支付使用的菜单一览表（若有疑问，请联系资金开发确认URL的准确性）
数据库菜单查询SQL：select * from xtmenu
菜单名称
适用单位
URL（ECP）
URL（GAP）
资金支付基础参数设置ECP
共享库单位
/grm/payment/zjparamset/zjzfcsszmain.html?ecpIframeModel=true&csbz=0
/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_cssz.html（资金支付参数设置）
银企互联项目对应关系设置
共享库单位
/grm/zjzf/web/zjzf/zjzf_yqxmsz.html?ecpIframeModel=true
/grm/zjzf/web/zjzf/zjzfyqxmsz.html?ecpIframeModel=true
资金安排参数设置
底层单位
/grm/payment/zjparamset/zjapcssz.html?ecpIframeModel=true

支付库管理
共享库单位
/grm/zjzf/web/zfksynman/dfzhtbdyh.html?gapIframeModel=true

集中审批
底层单位
/grm/payment/jzsp/jzsp.html?gapIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/common/grid/JzspDlgForSL.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=initJzspData
资金安排
底层单位
/grm/payment/zjap/zjapMain.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/common/grid/zjap.jsp
发送支付指令
底层单位
/grm/payment/sendzfzl/sendInstructions.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/sendZfzl.jsp
支付制证
底层单位
/grm/payment/zfzz/ZfzzQuery.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfnormalzz.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=queryBillData
银行到账通知单
底层单位
/grm/payment/Zjjzdz/ZjjzdzQuery.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfzjdz.jsp?^query/keyName=JzzfDzQuery&queryAction=cxpzmx
到账单退款
底层单位
/grm/payment/tk/tkclmainhtml?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/gw/zjzftk.jsp
手工退款
底层单位
/grm/payment/tk/sgtkmain.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfsgtk.jsp
退款重付申请
底层单位
/grm/payment/tk/tkcfmain.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/tkcf/tkcf.jsp?paraminitdata=false
拨款申请
底层单位
/grm/payment/zjbk/ZjbkList.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bokuanchuli/bokuansq.jsp
拨款制证
底层单位
/grm/payment/paymentcard/bkzz.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bokuanchuli/bokuanzz.jsp
补款申请
底层单位

/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfbukuanExt.jsp?^IZjzfBkAccSelectBC/PAGE=bkMainInit
补款制证
底层单位

/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bkzz/jzzfbkzzExt.jsp
银行账户余额实时查询
底层单位
/grm/payment/query/AccountBalanceQuery.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfyecx.jsp
当日交易明细查询
底层单位
/grm/payment/query/TodayBuyDetailQuery.html?ecpIframeModel=true
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/jzzfjymx.jsp
资金支付统计查询
底层单位
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfStat.jsp
(/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfXmStatQuery.jsp-资金支付项目统计)
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/zjzfStat.jsp
银企互联项目显示（仅限实施配置使用）
共享库
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bankcompanyset/bankcompanysetting.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=getStyleColumn
/YGFMISWeb/faces/query/jzzf/bankcompanyset/bankcompanysetting.jsp?paraminitdata=false¶mothermethod=getStyleColumn
集中审批显示设置（仅限实施配置使用）
共享库
/grm/payment/jzsp/jzspDisplay.html?ecpIframeModel=true