©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、武汉光谷高新电子技术有限公司会计资料 一、基础资料： 1．建立新账套 （1）账套信息 账套号：123；账套名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2004年12月；会计期间设置：1月1日——12月31日。 （2）单位信息 单位名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；单位简称：光谷高新；单位地址：武汉市武昌区东湖路36号；法人代表：张子仪；邮政编码：430000；联系电话及传真：87284488；电子邮件：gggx@;税号：128467920888664。 （3）核算类型 该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质
2、新会计制度；账套主管：邱泽阳；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4）基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案 该企业的分类方案如下： 存货分类编码级次：1223 客户和供应商分类编码级次：223 收发类别编码级次：12 部门编码级次：122 结算方式编码级次：12 地区分类编码级次：223 成本对象编码级次：122 科目编码级次：42222 （6）数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 2．操作
3、人员设置及分工 （1）01 邱泽阳（口令：1）——账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运形；负责总账子系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 （2）02 吴彦祖（口令：2）——软件操作员 负责现金、银行账管理工作。 具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 （3）03 章敏（口令：3）——软件操作员 负责总账子系统的凭证管理工作以及
4、客户往来和供应商往来管理工作。 具有总账子系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。 具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 （4）04 李小路（口令：4）——软件操作员 负责购销存业务。 具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 3．设置基础档案 武汉光谷高新电子技术有限公司分类档案资料如下。 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合管理部 管理部门 203 汉阳销售分部 专售软件
5、101 总经理办公室 综合管理 204 沌口销售分部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 采购部 采购供应 2 销售部 市场营销 4 生产部 研发制造 201 汉口销售分部 专售打印纸 401 研发室 技术开发 202 武昌销售分部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 （2）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 101 张子仪 总经理办公室 总经理 102 邱泽阳 财务部 会计主管 103 吴彦祖 财务部 出纳 104 章敏 财务部 会计 201 张家辉
6、 汉口销售分部 部门经理 202 林若兰 武昌销售分部 经营人员 203 孙浩 汉阳销售分部 部门经理 204 贾敬闻 沌口销售分部 经营人员 301 李小路 采购部 部门经理 401 周渝民 研发室 部门经理 402 李若彤 制造车间 部门经理 （3）客户分类 分类编码 分类名称 01 事业单位 0101 学校 0102 机关 02 企业单位 0201 工业 0202 商业 0203 金融 03 其他 （4） 供应商分类 分类编码 分类名称 01
7、 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 （5）地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 （6）付款条件 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 30 5 2 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 （7）客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区
8、税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 扣率 付款条件编码 发展日期 001 武汉东湖职业技术学院 东职学院 0101 02 工行 52763810-Y 武汉市武昌区湖滨路特1号 430000 5 01 2004-12-01 002 深圳四海公司 四海公司 0202 02 135626895248957 工行 88862392 深圳市东兴工业园56号 160000 2004-12-01 003 上海天全咨询公司 天全咨询 0203 03 265821211148565 工行 58963231 上海
9、市徐汇区东一路19号 200432 2004-12-01 004 南京喜洋洋装饰公司 喜洋洋装饰 0201 01 526789254554210 中行 689525123 南京市平房区南巷路368号 560076 10 2004-12-01 （8）供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 邮编 地址 发展日期 001 天津万达有限公司 万达 02 02 256163613213126 中行 55668563 360019 天津市桥南区十里埔26号
10、 2004-12-01 002 武汉清华紫光分公司 清华紫光 01 02 256266226112233 中行 89561568 100078 北京市朝阳区宣武路13号 2004-12-01 003 武汉大学多媒体教学研究中心 多媒体研究中心 04 03 325689123123898 工行 5567787 430072 武汉市珞瑜路100号 2004-12-01 004 湖北三环商务印刷公司 三环印刷 03 03 310103695431012 工行 8511507 200232 上海市浦东新区东方路1号 2004-12-0
11、1 （9）开户银行 01 工商银行武汉分行水果湖支行， 账号：6895566821。 二、总账系统初始化 1．总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 科目余额控制 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 会计日历为1月1日——12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为2
12、位 部门、个人、项目按编码方式排序 2．基础数据 （1）外币及汇率 币名：美元；币符：USD；固定汇率：1：8.345。 （2）会计科目及期初余额表 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额 现金（1001） 日记 借 22667.58 22632.78 8250.84 银行存款（1002） 银行日记 借 563102.26 444000.42 232594.99 工行存款（100201） 银行日记 借 563102.26 444000.42 232594.99
13、中行存款（100202） 银行日记 借 美元 应收账款（1131） 客户往来 借 72004 24000 189120.00 其他应收款（1133） 个人往来 借 5040.00 6492.32 4560.00 坏账准备（1141） 贷 360.00 720.00 960.00 预付账款（1151） 供应商往来 借 物质采购（1201） 借 353016.00 -353016.00 生产用物质采购（120101） 借 121200.0
14、0 -121200.00 其他物质采购（120102） 借 231816.00 -231816.00 原材料（1211） 借 351816.00 2469849.60 生产用原材料（121101） 数量核算 借 吨 120040.00 180000.00 其他原材料（121102） 借 231816.00 2289849.60 包装物（1221） 借 材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00 库存商品（1243）
15、 借 168171.05 108000.00 652800.00 委托加工物质（1251） 借 待摊费用（1301） 借 770.40 报刊费（130101） 借 770.40 固定资产（1501） 借 313032.00 累计折旧（1502） 贷 47414.27 56545.09 在建工程（1603） 借 人工费（160301） 项目核算 借 材料费（16030
16、2） 项目核算 借 其他（160303） 项目核算 借 待处理财产损溢（1911） 待处理流动资产损溢（191101） 待处理固定资产损溢（191102） 无形资产（1801） 借 70200.00 70200.00 短期借款（2101） 贷 240000.00 240000.00 应付账款（2121） 供应商往来 贷 180668.71 72004.00
17、 332220.00 预收账款（2131） 客户往来 贷 应付工资（2151） 贷 应付福利费（2153） 贷 4080.00 9840.00 应交税金（2171） 贷 44137.64 18698.08 -20160.00 应交增值税（217101） 贷 44137.64 18698.08 -20160.00 进项税额（21710101） 贷 44137.64 -40560.00 销项税额（21710105） 贷
18、 18698.08 20400.00 其他应付款（2181） 贷 2520.00 2520.00 预提费用（2191） 贷 借款利息（219103） 贷 实收资本（3101） 贷 3130862.40 本年利润（3131） 贷 利润分配（3141） 贷 15807.29 11196.66 -142826.77 未分配利润（314115） 贷 15807.29 11196.66 -142826
19、77 生产成本（4101） 借 10453.64 12145.97 20598.89 直接材料（410101） 项目核算 借 5760.00 7165.20 12004.00 直接人工（410102） 项目核算 借 1033.20 1080.00 4800.89 制造费用（410103） 项目核算 借 3420.00 3660.00 2400.00 折旧费（410104） 项目核算 借 240.44 240.77 1398.00 其他（410105） 项目核算 借 制
20、造费用（4105） 借 工资（410501） 借 折旧费（410502） 借 主营业务收入（5101） 贷 420040.00 420040.00 其他业务收入（5102） 贷 300000.00 300000.00 主营业务成本（5401） 借 360000.00 360000.00 主营业务税金及附加（5402） 借 10273.54 10273.54
21、 其他业务支出（5405） 借 216115.86 216115.86 营业费用（5501） 借 6000.00 6000.00 管理费用（5502） 借 27865.6 27865.6 工资（550201） 部门核算 借 10251.55 10251.55 福利费（550202） 部门核算 借 1435.21 1435.21 办公费（550203） 部门核算 借 681.96 681.96 差旅费（550204） 部门核算 借 67
22、20.28 6720.28 招待费（550205） 部门核算 借 5545.87 5545.87 折旧费（550206） 部门核算 借 3163.52 3163.52 其他（550207） 部门核算 借 67.20 67.20 财务费用（5503） 借 9600.00 9600.00 利息支出（550301） 借 9600.00 9600.00 （3）凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付
23、款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转账凭证 凭证必无 1001，100201，100202 （4）结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 9 其他 否 （5）项目目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 生产成本（4101） 直接材料（410101） 直接人工（410102） 制造费用（410103） 折旧费（410104） 其他（410105） 项目分类 1． 自行开发项目 2．
24、 委托开发项目 项目名称 打印纸-B5 （101） 打印纸-A4 （102） （3）明细科目权限 操作员“章敏”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细账查询权限。 3．期初余额 （1）总账期初余额表 见“会计科目及期初余额表”。 （2）辅助账期初余额表 会计科目：1133其他应收款 余额：借4560元 日期 凭证表 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2004-11-26 付-118 总经理办公室 张子仪 出差借款 借 3000.00 2004-11-27 付-1
25、56 汉口销售分部 张家辉 出差借款 借 1560.00 会计科目：1131应收账款 余额：借189120元 日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 票据日期 2004-10-25 转-118 东职学院 销售商品 借 100000 林若兰 P111 2004-10-25 2004-11-10 转-15 四海公司 销售商品 借 89120 林若兰 Z111 2004-11-10 会计科目：2121应付账款 余额：贷332220元 日期 凭证号 供应商 摘要 方向 金额 业务员
26、 票号 票据日期 2004-9-20 转-45 万达 购买商品 贷 332220 林若兰 C000 2004-9-20 会计科目：4101生产成本 余额：借20598.89元 科目名称 打印纸-B5 打印纸-A4 合计 直接材料（410101） 4000.00 8000.00 12000.00 直接人工（410102） 1500.00 3300.89 4800.89 制造费用（410103） 800.00 1600.00 2400.00 折旧费（410104） 598.00 800.00 1398.00 合计
27、 6898.00 13700.89 20598.89 三、总账系统日常业务： 1.凭证管理 12月经济如下： （1）12月2日，汉口销售分部张家辉购买了800元的办公用品，以现金支付，附单据一张。 （2）12月3日，财务部吴彦祖从工行提取现金15 000元，作为备用金，现金支票号 XJ001 （3）12月5日，收到美的集团投资资金10 000美元，汇率1：8.345，转账支票号ZZW001。 （4）12月8日，采购部李小路采购原纸12吨，每吨5000元，材料直接入库，贷款以银行存款支付，转账支票号ZZR001. （5）12月12 日，
28、武昌销售分部林若兰收到武汉东湖职业技术学院转来转账支票一张，金额68800元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。 （6）12月14日，采购部李小路从南京多媒体研究中心购买入“商务之旅”光盘100张，单价40元，货税款暂欠，商品以验收入库，适用税率17%。 （7）12月16 日，总经理办公室支付业务招待费2900元，转账支票ZZR003. （8）12月18日，总经理办公室张子仪出差归来，报销差旅费5000元，交回现金800元。 （9）12月20日，生产部领用原纸6吨，单价5000元，用于生产打印纸-B5。 2．出纳管理 12月25日，武昌销售
29、分部林若兰借转账支票一张，支票号134，预计金额8600元。 资料 1．银行对账 （1）银行对账期初 光谷高新银行账的启用日期为2004/12/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为126532.78，银行对账单调整前余额为256532.78元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。 （2）银行对账单 12月份银行对账单 日期 结账方式 票号 借方金额 贷方金额 2004.11.30 40000 2004.12.03 201 XJ001 15000 2004.12.06
30、 60000 2004.12.10 202 ZZR001` 60000 2004.12.14 202 ZZR002 68800 2．自动转账定义 （1）期间损益结转 ［操作指导］ 1．银行对账 以“吴彦祖”的身份启动和注册总账子系统。 输入银行对账期初数据： （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。 （3）确定启用日期“2004.12.01”。 （4）输入单位日记账的调整前
31、余额及银行对账单的调整前余额。 （5）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。 （6）单击“增加”按钮，输入日期“2004.11.30”，结算方式“202”，借方金额“30000”。 （7）单击“保存”按钮，再在工具栏中单击“退出”按钮。 注意： 第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。 在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。 录入银行对账单 （
32、1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。 （3） 单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。 银行对账 自动对账 （1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。 （2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。 （3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。 （4）输入截止日期“2004.12.31”，默认系统提供
33、的其他对账条件。 （5）单击“确定”按钮，显示自动对账结果。 注意： 对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入。 对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的“两清”栏打上圆圈标志。 手工对账 （1）在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。 （2）对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。 注意： 在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。 输出余额调节表 （1）执行“出纳”
34、银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。 （2）选择科目“100201工行存款”。 （3）单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 （4）单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。 四、工资系统 1．建立工资账套 工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税：不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2004年12月。 2．基础信息设置 （1）人员类别设置 经理人员、管理人员、经营人员、开发人员。 （2）工资项目设置 项目名称 类型 长度
35、 小数位数 增减项 基本工资 数字 8 2 增项 奖励工资 数字 8 2 增项 交补 数字 8 2 增项 应发合计 数字 10 2 增项 请假扣款 数字 8 2 减项 养老保险金 数字 8 2 减项 扣款合计 数字 10 2 减项 实发合计 数字 10 2 增项 代扣税 数字 10 2 减项 请假天数 数字 8 2 其他 （3）人员档案设置 工资类别1：正式人员 部门选择：所有部门 工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发
36、合计、代扣税、请假天数。 计算公式： 工资项目 定义公式 请假扣款 请假天数*20 养老保险金 （基本工资+奖励工资）*0.05 交补 iff（人员类别=“经理人员”OR人员类别=“经营人员”，100，50） 人员档案： 人员编码 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 中方人员 是否计税 101 张子仪 总经理办公室 经理人员 20040060001 是 是 102 邱泽阳 财务部 经理人员 20040060002 是 是 103 吴彦祖 财务部 管理人员 20040060003 是 是 104
37、章敏 财务部 管理人员 20040060004 是 是 201 张家辉 汉口销售分部 经理人员 20040060005 是 是 202 林若兰 武昌销售分部 经营人员 20040060006 是 是 203 孙浩 汉阳销售分部 经理人员 20040060007 是 是 204 贾敬闻 沌口销售分部 经营人员 20040060008 是 是 401 周渝民 研发室 经理人员 20040060009 是 是 402 陆毅 研发室 开发人员 20040090010 是 是 注：以上所有人员的代发银行均为工
38、商银行中关村分处理。 工资类别2：临时人员 部门选择：汉口销售分部、研发室 工资项目：基本工资、奖励工资 人员编制 人员姓名 部门名称 人员类别 账号 411 王心凌 汉口销售分部 经营人员 20040012301 412 蔡琳 研发室 开发人员 20040012302 （4） 银行名称 工商银行中关村分处理；账号定长为11。 3． 工资数据 （1）12月初人员工资情况 正式人员工资情况： 姓名 基本工资 奖励工资 张子仪 6000 600 邱泽阳 4000 400 吴彦祖
39、3000 300 章敏 2500 200 张家辉 3000 300 林若兰 2000 200 孙浩 5500 550 贾敬闻 2000 200 周渝民 5500 550 陆毅 4500 450 临时人员工资情况： 姓名 基本工资 奖励工资 王心凌 3000 300 蔡琳 4000 400 （2）12月份工资变动情况 考勤情况：贾敬闻请假2天；张家辉请假1天。 因需要，决定招聘李丽珍（编号403）到研发室担任开发人员，以补充技术力量，其基本工资3000元，无奖励工资代发工资银行账号20040090011。
40、 因去年汉口销售分部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资300元。 4．代扣个人所得税 计税基数1000。 5．工资分摊 应付工资总额等于工资项目“等级工资+奖励工资”，应付福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金也以此为计提基数。 工资费用分配的转账分录： 工资分摊 部门 工资总额 应付福利费（16%） 工会经费（2%） 职工教育经费（1.5%） 养老保险金（15%） 科目编码 科目编码 科目编码 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 总经理办公室 经理人员 550201 2151 550202 2153
41、 550207 2181 财务部 经理人员 550201 2151 550202 2153 管理人员 550201 2151 550202 2153 汉口销售分部 经理人员 5501 2151 5501 2153 武昌销售分部 经营人员 5501 2151 5501 2153 汉阳销售分部 经理人员 5501 2151 5501 2153 沌口销售分部 经营人员 5501 2151 5501 2153 研发室 经理人员 410501 2151 410501 2153 开发人员
42、 410102 2151 410102 2153 五、固定资产系统 1．初始设置 （1） 控制参数 控制参数 参数设置 约定与说明 我同意 启用月份 2004.12 折旧信息 本账套计提折旧 折旧方法：平均年限法 折旧汇总分配周期：1个月 当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足 编码方式 资产类别编码方式：2112 固定资产编码方式： 按“类别编码+部门编码+序号”自动编码 卡片序号长度为3 财务接口 与财务系统进行对账 对账科目： 固定资产对账科目：1501固定资产 累计折旧对账科目：1502累计折旧
43、 补充参数 业务发生后立即制单 月末结账前一定要完成制单登账业务 固定资产默认入账科目：1501，累计折旧默认入账科目：1502 （2）资产类别 编码 类别名称 净残值率 单位 计提属性 01 交通运输设备 6% 正常计提 011 经营用设备 6% 正常计提 012 非经营用设备 6% 正常计提 02 电子设备及其他通信设备 6% 正常计提 021 经营用设备 6% 台 正常计提 022 非经营用设备 6% 台 正常计提 （3）部门及对应折旧科目 部门 对应折旧科目 综合管理部 管理费用
44、/折旧费 销售部 营业费用 采购部 管理费用/折旧费 生产部 制造费用/折旧费 （4）增减方式的对应入账科目 增减方式目录 对应入账科目 增加方式 直接购入 100201，工行存款 减少方式 毁损 1701，固定资产清理 （5）原始卡片 固定资产名称 类别编号 所在部门 增加方式 可使用年限 开始使用日期 原值 累计折旧 对应折旧科目名称 轿车 012 总经理办公室 直接购入 6 2003.10.1 215470 37254.75 管理费用/折旧费 索尼摄像机 022 总经理办公室 直接购入
45、 5 2003.11.1 28900 5548.80 管理费用/折旧费 打印机 022 总经理办公室 直接购入 5 2003.10.1 3510 1825.20 管理费用/折旧费 液晶多媒体 021 研发室 直接购入 5 2003.11.1 6490 1246.08 制造费用/折旧费 液晶多媒体 021 研发室 直接购入 5 2003.11.1 6490 1246.08 制造费用/折旧费 合计 260860 47120.91 注：净残值率均为6%，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年
46、限法（一）。 2． 日常处理 12月份固定资产管理发生业务如下： （1）12月12日，研发室部购买笔记本电脑一台，价值9500元，净残值率6%，预计使用年限为6年。 （2）12月16日，总经理办公室的轿车添置新配件8000元。 （3）12月23日，总经理办公室的打印机移交采购部。 （4）12月28日，研发室部毁损液晶多媒体一台。 （5）12月31日，计提本月折旧费用。 六、 应收款 1．初始设置 （1）控制参数 控制参数 参数设置 应收款核销方式 按余额 控制科目依据 按客户 产品销售科目依据 按存货 预收款核销方式 按余
47、额 制单方式 明细到单据 汇兑损益方式 月末处理 坏账处理方式 应收余额百分比 现金折扣是否显示 √ 录入发票显示提示信息 √ （2）设置科目 科目类别 设置方式 基本科目设置 应收科目（本币）：1131 预收科目（本币）：2131 应交增值税科目：21710102 销售收入科目：5101 控制科目设置 所有客户的控制科目： 应收科目：1131 预收科目：2131 结算方式科目设置 结算方式：现金支票；币种：人民币；科目：100201 结算方式：转账支票；币种：人民币；科目：100201 (3)坏账准备设置 控制参数 参数设
48、置 提取比例 0.5% 坏账准备期初余额 123 坏账准备科目 1141 对方科目 550207 （4）账龄区间 序号 起止天数 总天数 01 0—30 30 02 31—60 60 03 61—90 90 04 91—120 120 05 121以上 （5）存货分类 存货类别编码 存货类别名称 1 生产用原材料 2 产成品 201 打印纸 20101 普通纸 20102 专用纸 3 其他 301 辅材 30101 配套光盘 302 配套硬件 302
49、01 计算机 30202 打印机 303 配套软件 30301 会计电算化软件 30302 财务软件 9 应税劳务 （6）存货档案 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 所属分类 税率 存货属性 批次管理 计划价/售价 参考成本 参考售价 启用日期 1001 原纸 铜板纸 吨 1 17 销售、外购、生产耗用 5000 5700 2004-12-01 2004 打印纸-B5 A4 箱 20101 17 自制、销售 有 120 150 2004-12-01 2002 打印纸-A4 8X 箱 20102 17 自制、销售 有 160 210 2004-12-01 3001 商务之旅 张 30101 17 外购、销售 80 98 2004-12-01 3002 金算盘 张 30101 17 外购、销售 38 50 2004-12-01 3003 清华紫光金禧 PIII/500 套 30201 17 外购、销售 9699 9999 2004-12-01 3004 清华紫光美丽珑 PIII/500 台
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
