2024年计划员培训讲义.doc

计划员培训讲义
一.培训目标
计划员通过对本资料的学习，掌握需求计划编制、新增物资编码的申请、完整基础资料的提供及采购计划修改、取消流程，科学合理地编制物资需求计划，以提升计划的准确性、科学性、合理性及预见性。
二.合用范围
适合用于龙钢企业备件、辅材、耐材的计划和编码管理。
三.定义
1．物资计划：为确保部门或单位使用需要而编制的物资采购申请计划。计划分为常规物资计划、急件计划和外委维修计划。
2．急件计划：指影响生产和检修且无库存的急需物资。
3．外委维修计划：指企业委托外单位维修设备等申报的计划。
4．业务主管部门：指负责有关业务扩审的职能部门，包括设备管理部、计控中心、总经办、质量确保部、工程项目部、物资总库、总工程师办公室、安全环境保护部、公安处、龙钢工业品超市等。
四.职责
1．物资总库
①负责ERP系统物资编码、物资属性及其安全存量的系统档案维护。
②负责物资需求计划的平衡、审定，参加采购计划的评审。
③负责组织物资入库的验收及供应问题的处理。
2．设备管理部
①负责业务范围内备件、材料需求计划的审核，技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。
②负责固定资产需求计划的审核。
3．工程项目部
负责对各项目施工单位设备、材料等需求计划的审批及有关技术协议的签订。
4.安全环境保护部
负责新增劳动安全防护用具、放射源、危险化学品、安全环境保护标志标识等物资编码及计划的审核和使用情况的监督跟踪。
5．质量确保部负责化验药物器具需求计划的编制审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。
6．计控中心
负责自控、测量设备及备件需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。
7．总工程师办公室
负责耐材需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。
8．综合管理部信息中心
负责计算机、网络设备及其附件需求计划的审核、技术协议的签订、基础资料的监督管理及质量跟踪。
9．公安处
负责消防器材需求计划审核并监督其配备。
10．物资需求单位
①负责本单位部门需求计划编制及新增物资编码的申请。
②参加回货物资验收并及时反馈质量信息。
五、计划、编码的申报、审批及变更。
①申报及审批时间
新增编码申报时间为：各单位申报1日-14日，业务主管部门审批5日-15日，总库编码时间5日-16日。
计划申报时间调整为：使用单位每个月1日-14日，业务主管部门审批每个月14日-20日，总库审批下达每个月21日-25日。
②常规物资计划每个月上报1次；工程物资计划每个月不能超出3次（逢5进行）；外委维修计划每个月1日、15日上报两次；急件计划随时上报。
③由各需求单位或部门依照年度设备大修、改造计划进度、项目需求、月检修计划、库存物资的储备情况、在途量、消耗情况、日常点检等信息准确编制需求计划。要求规格型号、业务类型、施工号要完整准确，数量科学合理。需要附图纸电子版送设备部及物资供应部。
④需求计划、采购计划、编码有变更时，由申请单位填写<计划、入库修改申请单>，经单位领导审批签字并加盖公章后，业务主管部门审批确认总库领导签字同意后，由总库计划员和物资供应部按审批要求执行。
⑤采购计划上报后，因为各种原因需在ERP中退回采购计划时，物资供应部应提前与总库及使用单位做好沟通，注明退回原因，经双方同意后方可退回到总库做有关处置。
⑥急件计划的管理
需求单位申报急件计划时，填写<急件计划申报表>→单位主管领导签字→业务主管部门审核→企业主管领导同意→总库有关人员签字确认→交物资供应部进行采购→ERP系统补录。若需把正常计划转为急件计划，只需提报<急件计划申报表> 。
六、流程
1．编码申报程序
①物料申请编号
【物料清单—物资数据维护—物料申请编号新】，进入如下界面

双击进入该窗口后，点击【插入】录入材料编号申请信息，存盘即可。
需输入需编码物资的名称、规格型号、需编码人（材料选择薛盈丽、备件选择曾照芳），选择扩审人，职责中对应的业务主管部门。
（）②物料编号查询
【物料清单—物资数据维护—物料编号查询】材料编号申请情况的查询屏幕，能够查询到申请人，申请时间，是否编码，编码人，编码时间及所编的物料号等
③删除已编号的申请
【物料清单—物资数据维护—删除己编号的申请】，申请过的编码，编码人也已经编过码的物料，申请人能够删除掉自己已申请过的编码统计。假如要删除就使用这个屏幕。

操作措施： 双击进入该窗口，点选需要删除的物料编号后，点击【删除】，存盘即可。
④重点提示

2．计划申报
①计划申报流程
业务编号

业务名称
采购业务
业务流程简述
一般采购业务处理
流程合用范围
适合用于辅材、设备备件、耐材的采购业务。
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
部门/总库计划员
计划的生成与下达
录入
计划主管
计划的审核
审核
分管领导
计划的多级审批
审核
采购员
采购订单供应商、价格、预计交货日期的维护
录入
采购经理、分管领导
采购订单多级的审核
审核
库管员
到货实物数量的登记，通检数量的入库
录入、审核
质检员
采购材料的检查
录入
采购成本核算员
采购发票的录入

录入

有关部门或岗位
各部门
业务主管部门
物资供应部
物资总库
检查
财务

详细工作流程
2部门计划审批
1部门需求计划申请

10采购协议评审
3计划扩展审批

6采购计划查对
8供应商/价格维护
9采购协议维护

11到货登记

5部门审批
4计划受理--生成请购计划--请购单计划员确认
7采购计划下达
13入库确认

12入库检查

14发票录入
15财务审核

描

述

1、 部门计划员在【生产控制--领料发料处理--部门需求计划申请】模块手工录入材料需求申请，进行业务类型、令号、物料号、申请数量、需求日期、计划类别的录入；
2、 计划主管在【生产控制--领料发料处理--部门计划审批】窗口对材料需求申请进行审核；
3、 业务主管部门的分管领导在【生产控制--领料发料处理--计划扩展审批】窗口对材料需求申请进行扩展审批，并在必要时减少审批数量，也能够填写审核意见；
4、 总库计划员先在【生产控制--领料发料处理--计划受理】窗口对材料需求申请进行审最后审批，必要时能够减少审批数量或取消计划；接着在【采购管理-请购管理-生成请购计划】窗口按计划员生成请购计划；然后在【采购管理-请购管理-请购单计划员确认】里面进行确认即可；
5、 总库领导在【采购管理—请购管理—部门审批】窗口对请购计划进行审核；
6、 总库计划员在【采购管理--采购订单管理--采购计划下达】窗口里面给采购员下达采购计划；
7、 采购员依照总库下发的采购计划在【采购管理--采购订单管理--供应商/价格维护(采)】窗口，对外询价，订货，参考采购计划生成采购订单；
8、 采购员维护完采购订单后，在【采购管理--采购订单管理--采购协议维护(采购员)】窗口维护采购协议；
9、 采购部经理、有关部门业务人员及分管领导在【采购管理--采购订单管理--采购协议评审】窗口对采购协议进行审核，并在必要时填写审核意见；
10、 供应商材料送到后，由采购员在【采购管--接收管理--到货登记】窗口中登记到货数量；
11、 各业务主管部门质检员依据到货单进行入库检查。
12、 总库计划员在【入库(仓管员)】窗口中对经检查的材料进行入库确实认。
②部门需求计划申请步骤
（1）【生产控制—领料发料处理—部门需求计划申请】，进入如下界面：

（2）点击【插入】添加一条物料信息；
（3）各部门业务类型选择：
企业各科室选【消耗领用】，生产单位选【生产用料】，分子企业及集团各科室选【材料出售】，属于固定资产的物料业务类型选【设备领用】。
（4）添加物料号，假如没有物料号，点击右边的小三角，通过物料名称查询物料号，查询到所要添加的物料后，双击物料则自动添加物料号和名称；
（5）填报申请数量，假如没有单价要维护单价，单价要不小于0即可；
（6）确认信息正确之后，点击【存盘】。
阐明：在计划员做完计划申请之后，先由部门领导审批，要扩展审批的由有关部门扩展审批，审批完之后由总库计划员【受理计划】。（假如想懂得审批情况，能够在【领料发料查询—部门领料情况查询（部）】查看）
③操作要点：
（1）为了规范系统中的物料编码，部门计划员在做【部们需求计划申请】时，假如所报物料的规格型号与系统中既有的不一样(尤其是价格差异很大)，要另外申请新物料编号，减少报计划时的备注信息；申请阐明中注明计划的详细信息。
（2）各部门业务类型选择：企业各科室选‘消耗领用’，生产单位选‘生产用料’或有关的业务类型及施工号，分子企业及集团各科室选‘材料出售’，属于固定资产的物料业务类型选‘设备领用’。
注：新增项目时，施工号要咨询财务部，业务类型与施工号都有一定的对应关系，详细由财务部设定。报计划的时候先选择业务类型，然后单击令号列，可选的施工号就会出现，然后选择对应的施工号。
（3）在物资总库没有受理计划之前，假如有必要修改，需按审批流程一步一步退审；
（4）总库计划员在受理各部门申请的计划时，假如有能够替代的物料，与部门计划员协商后，能够在【个人领料申请的物料修改】窗口中替代；
（5）在采购计划没下达成采购部时，总库计划员可通过【计划受理】窗口取消计划。
（6）对于所有的辅材、设备备件、耐材采购业务必须要有采购订单，对紧急采购能够先行入库领用，再进行补入库手续的处理。
（7）生成请购单后要取消需求计划，首先有关审批退回，然后总库计划员在【计划受理】窗口取消计划，最后再重新生成请购计划即可；
（8）生成采购订单后要取消计划，物资供应部通知总库计划员后，首先在【采购订单维护】里面取消订单，然后取消需求计划；
④重点提示：
（1）部门需求计划报完后，能够在窗口【生产控制-领料发料查询-部门领料情况查询(部)】查询计划的审批及领料情况，“审批标志”列的状态显示的是计划员是否受理计划，“部门审批”列显示部门审批状态，假如要查看扩审和领料情况，能够勾选“显示扩批统计”和“显示领料情况”进行查看。
（2）【采购管理—接收管理—到货信息查询】窗口可查看材料的状态：‘到货’，表示物资供应部已办理了到货登记；‘待入库’，表示正在办理入库检查；‘入库’，表示库管员已入库确认。
（3）需求计划窗口可看见此物资的本期己审、所有己审未领、平均月耗及库存量等信息，可作为作计划员作计划数量的参考。
（4）输入编码，如出现此编号不存在，请立即停止上报此项计划。必须输入正确的需求日期。
3．材料领用业务：
①领料流程
编号：
业务编号

业务名称
材料领用处理
业务流程简述
材料领用业务处理
流程合用范围
适合用于生产与非生产的材料领用
有关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
部门领料员
填写领料单、确认收料单；
录入
部门主管
料单的审批；
审核
库管员
按照领料单发料；
发料确认
财务会计
审核出库单据、生成出库凭证；
收料确认

有关部门或岗位
各部门
物资总库
材料成本会计

详细工作流程
申请人领料制单

收料确认
填领料单
部门审批

出库确认

生成出库凭证
出库单据财务审核

描

述

1、 部门领料员在【生产控制--领料发料处理--申请人领料制单】窗口制单，然后手工填写领料单经部门主管审核后进行领料；
2、 部门领料员到库房进行领料，库管员依照领料单发料，在领料单上进行签字确认，将签完字的领料单交材料会计，分传有关各部门（一式五联，库房、部门、记账、财务、门卫），然后在【生产控制--领料发料处理—出库确认】窗口确认出库；
3、 材料会计收到签字后的领料单后，在【库存管理--日常事务--出库单据财务审核】窗口中对领料单进行审核处理；
4、 财务会计依照材料会计传递过来的领料单在【财务核算--存货核算—生成出库凭证】窗口生成有关的材料领用凭证，为成本核算提供准确的材料费用。
②申请人领料步骤
（1）【生产控制—领料发料处理—申请人领料制单】，计划受理之后进入此界面时会弹出如下界面：

（2）假如计划审批受理完，则会出现如下界面;

(3)填制开单数量，回车然后点击【生成料单】，开单完成。在领料单上注明计划号及次序号。
（4）收料确认
【生产控制—领料发料处理—收料确认】，库管员做完【料单收料确认】后，物料到位后，就必须做【收料确认】，进入此界面后，填制收料数量，回车然后点击【收料确认】，到此物料领用流程结束。
（5）料单修改
假如料单开错，进【生产控制—领料发料处理—料单修改】，将开错的料单删除，然后进【生产控制—领料发料处理—收料确认】重新开料单。
6）退库制单
假如做完【收料确认】后，发觉多领或需要退库的能够进【生产控制—领料发料处理—领料单退料制单】，开一张负的料单做退库
③操作要点：
（1）在【部门领料制单(部)】窗口能够给所有本部门的需求计划制单，而【申请人领料制单】窗口只能够由申请人自己制单。假如计划员需要给本部门其他计划员报的需求计划制单就需要到【部门领料制单(部)】窗口制单。
（2）制单后假如到月底没有及时领料，需要删除领料单，在【料单修改(未确认的)】窗口删除料单。
（3）物料领用完成后需要退库时，先要在【申请人退料制单】或【部门退料制单(部)】窗口制退库单，然后按出库流程往下走。
（4）所有窗口只要背面带“部门）”，操作的对象是部门所有的单据。
④重点提示
制单先制计划号日期早的单据
七、查询
1．条件查询的步骤
点击“”按钮，使界面中不显示任何数据，在数据栏中输入已知条件，再点击“查询”。
在输入条件时假如在条件背面输入一个‘%’，表示该条件背面能够有任意多个字或没有字，假如在条件前面输入一个‘%’，表示该条件前面能够有任意多个字或没有字。
①注意：
（1）在同一行中输入的多个条件之间是‘与’的关系，即每个条件都要满足；在不一样行中输入的多个条件之间是‘或’的关系，即最少满足其中一个条件。
（2）条件和‘%’之间不能有空格。
（3）假如已知条件前面没有任何字，即要查询以某条件打头的数据，那么条件背面的‘%’能够不写。
（4）假如点击某一栏，光标在栏内闪现，表示能够用本字段做查询条件，假如该栏整体变黑，表示不能用本字段做查询条件。
（5）假如点击“条件”不能清除界面中的数据，表示本界面不能使用条件查询，能够考虑用设置过滤条件的措施查询数据。
例一：要查询物料代码‘R03’或‘R04’打头的物料。
（1）在 “物料号”的第一行输入“R03”，在第二行输入“R04”，表示要得到物料号以‘R03’ 和‘R04’打头的所有数据；
（2）点击“查询”，显示出了所有物料代码‘R03’或‘R04’打头的物料。
（3）在“物料信息迅速查询”中，假如有数据显示，点击“条件”，假如有其他条件显示，点击“清除”，使界面中没有任何数据显示；
例二：要查询24#槽钢。
（1）在“名称”栏，输入“槽钢%”，在同一行的“规格”栏，输入“%24%”，表示要得到名称以‘槽钢’打头、规格含“24”的所有数据；
（2）点击“查询”，显示出24# 240*78*7 槽钢和24槽钢用方斜垫圈两条统计。注意， 240*6*2槽钢用方斜垫圈虽然不是我们想要的数据，但同样是名称以‘槽’打头、规格以‘24’打头，符合我们输入的条件。
在“物料信息迅速查询”中，假如有数据显示，点击“条件”，假如有其他条件显示，点击“清除” ，使界面中没有任何数据显示。
③另外的某些查询技巧（怎样使用CTRL键进行查询）
在ERP中我们还能够在物料号上按住CTRL键不放然后单击鼠标右键进而查询出该物料的详细信息，如该物料的基本信息、库存信息、在制信息、父物料、资料工艺、子物料、明细表、代用物料、计划未领、入库单据、出库单据、物料在制工单信息、在制库存分派情况、需求采购信息、采购计划信息、出入动态信息。
2．查询的几个重要窗口
①库存查询：库存清单查询
【库存管理—库存报表分析—库存清单】 该窗口的重要功效是按库房汇总物料的使用情况和既有情况，库存物料清单可提供的数据有名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领部门列表、库存分类（设备）等。各单位可依照上表计算出本单位的库存量。
窗口格式

操作阐明
双击进入该窗口后，选择录入库房号（系统默以为所有库房），点击【查询】即可查询出目前的库存数量。
②超储物资查询：库存积压分析
【库存管理—库存报表分析—库存积压分析】 该窗口的重要功效是按库房以物料的最高库存量和合理储备天数作为标准进行分析。可提供的数据有物资的名称、规格、库存量、最后出、入库日期、未领部门列表、超储天数、未发生领用天数、库存分类（设备）等各单位可依照此表计算出本单位的超储物资库存量。
窗口格式

操作阐明
选择库房号（系统默以为所有库房）点击【查询】即可查询出库房的积压物料信息。③采购计划查询：采购协议情况
【采购管理—采购订单管理一采购协议情况】 查询已签协议的采购订单。可向申报单位提供详细采购计划的数量、协议编号、协议及订单状态、采购员、供应商、计划投放时间、交货时间、到货时间、入库时间等信息。
窗口格式

操作阐明
双击进入该窗口后，选择选择投放日期范围及要查询的采购员，然后点击【查询】即可。点击扩审明细及查看协议协议可查看协议审批情况及协议内容。
④采购计划查询：采购信息查询打印
【采购管理—采购订单管理一采购信息查询打印信息】该屏幕为查询屏幕，在该屏幕下可查询出所有的采购计划。可向申报单位提供详细采购计划的数量、下达时间、协议状态、订单状态、到货时间，入库时间等。
窗口格式

操作阐明
选定需要查询的请购订单投放日期范围，如蓝框处。点击【查询】即可查询出选定投放日期范围的所有统计，如勾选红框中的[显示评审统计/需求明细]复选框则可看到该条统计的评审统计及其需求信息。例如：黄框中为采购订单PO-0022701，物料号为R040036的评审统计，其下方为该物料的需求信息。
（1）在该屏幕中可查询出全厂所有的采购信息，其中包括评审和未评审的采购信息。
（2）兰色显示的统计为取消了的采购订单。
（3）该屏幕提供了另一个查询方式〖采购信息查询打印（审结后）〗，两屏幕的区分在于〖采购信息查询打印（审结后）〗只能查询出以通过评审过的所有请购计划。
⑤采购退回情况查询
【采购管理—请购管理一采购订单退回查询】 选定需要查询的请购计划退回日期范围，点击【查询】即可查询出选定投放日期范围的所有统计。
此窗口可向申报单位提供详细采购计划退回的物资编码、规格型号、数量，退回原因阐明，请购单处理情况等信息。
计划申报注意事项：
各单位上报计划不能使用9（回收物资编码）、L（独立采购类物资）、D（D类物资）开头的物资编码，应使用１、2、3开头的物资编码。
1、 编码申请 自控设备 仪表、调整阀
化学药物及器具106、107由质量确保部审批
其他的1。3打头的编码由设备设备管理部扩审
附：物资编码分类览表