1、Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,系,统功效图,銀行、廠商、客戶資料建立,基本資料建立,應付票據管理,應收票據管理,銀行存提作業,預計收支管理,票據融資管理,銀行抵押借款,資金預估管理,資料維護,收票、託收、兌現、退票、撤票,還票、呆帳,開票、兌現、退票、撤票、還票,票據融資登錄及還款作業,銀行抵押借款登錄及還款作業,应付应收系统,第1页,二、系統主作業程序-應收票據管理,1-1-,2,客戶
2、基本資料建立,全省往來銀行建立,應收票據登錄,應收票據兌現 還票,撤票 呆帳,退票,轉付,應收票據到期明細表,客戶應收票據明細表,應收票據異動明細表,應收票據帳齡分析表,客戶應收票據明細帳,應收票據票況,表,客戶退票記錄明細表,应付应收系统,第2页,三、系統主作業程序-應付票據管理,1-1-,3,廠商基本資料建立,銀行帳號資料建立,應付票據登錄,應付票據兌現 還票,撤票,退票,應付票據到期明細表,廠商應付票據明細表,應付票據異動明細表,廠商應付票據明細帳,應付票據票齡分析表,應付票據票況,表,应付应收系统,第3页,1-1-,4,四、系統主作業程序-,票據融資/抵押借款管理程序,應收票據,融/撤
3、票建立,票據融資狀況表,抵押借款建立,抵押借款明細表,借/還款資料明細表,票據融資查詢,抵押借款查詢,借/還款建立(應收票據或應付票據或現金),票據融資資料建立,应付应收系统,第4页,訂單系統,1.客戶訂單,2.銷貨單,3.銷退單,4.結帳單,票據系統,1.銀行資料,2.預計收支作業,1.應收票據 2.應付票據,3.抵押借款 4.融資借款,5.借款利息,資金預估,銀行資金預估狀況表,資金預估狀況表(簡要),資金預估狀況表(明細),採購系統,1.採購單,2.收料單,3.退料單,4.應付憑單,五、系統主作業程序-資金預估,管理程序,应付应收系统,第5页,六、與其它系統之關連,1-1-,6,採購管理
4、系統,訂單管理系統,票據管理系統,會計總帳系統,应付应收系统,第6页,七、應付票據處理流程,付款單建立,(應付系統),應付票據建立,應付票據到期明細表,廠商應付票據明細表,應付票據撤票,或應付票據退票,或應付票據兌現,銀行資料建立,應付票據票況表,應付票據異動明細表,廠商應付票據明細帳,廠商轉付票據明細表,應付票據票齡分析表,应付应收系统,第7页,八、應收票據處理程序,收款單建立,(應收系統),應收票據建立,應收票據託收,應收票據撤票,或應收票據退票,或懈收票據兌現,或應收票據轉付,或應收票據還票,或應收票據呆帳,應收票據票況表,應收票據異動明細表,應收票據帳齡分析表,客戶應收票據明細帳,客戶
5、退票記錄明細表,應收票據到期明細表,客戶應收票據明細表,銀行資料建立,应付应收系统,第8页,應收票據異動及資料欄位說明,1.應收票據各票況可執行作業:,收票:,託收,轉付,還票,託收:,兌現,退票,撤票,反託收,融資:,退票,兌現,轉付:,撤票,反轉付,退票:,還票,呆帳,反退票,兌現:,反兌現,应付应收系统,第9页,廠商,向銀行開備償帳戶,取得融資條件,應收票據登錄,票據融資建立與確認,銀行存提收款,融資票據兌現,備償帳戶存款增加,決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,票據融資狀況表,銀行存提作業,備償帳戶減少,九、票據融資管理設計理念介紹說明,应付应收系统,第
6、10页,應收票據資料,票據融資建立與融/撤票建立,融資票據兌現,決定還款方式(提款、轉帳、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,票據融資狀況表,備償銀行資料,票況為3,融資還款查詢,票況為6,十、票據融資管理程序,应付应收系统,第11页,十一、抵押借款管理程序,抵押借款資料與確認,決定還款方式(提款、轉付、應付票據、應收票據),還款資料建立與確認,抵押借款還款查詢,還款資料明細表,存提傳票產生,应付应收系统,第12页,十二、票據融資 抵押借款相關報表介紹,1票據融資狀況表,2抵押借款明細表,3借/還款資料明細表,4.信貸銀行融資額度狀況表,应付应收系统,第13页,票據現行年月,銀行帳號建立,銀行存提作業,銀行存款明細帳,月結作業,票據兌現,還款資料建立,月存款統計資料,十三、銀行資金管理程序,应付应收系统,第14页,十四、資金預估報表介紹,一、預計收支明細表,二、資金預估明細表,三、資金預估彙總表,四、銀行資金預估狀況表,应付应收系统,第15页,十五、月結作業,一、存款月底結轉作業,二、銀行月統計維護作業,三、銀行存款重計作業,应付应收系统,第16页,
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