IC卡报税系统使用指南(首次使用).docx

IC卡报税系统使用指南
第一步 硬件连接
1. 请先关闭您的电脑
2. 按下面的连接图接好IC卡读卡器：

连接完毕后，请您打开电脑，准备安装报税软件。
第二步 软件安装
1、 将安装光盘放入光驱，光盘自动运行后出现软件安装界面。
2、 点击 “下一步”，再点击 “下一步”，然后点击“安装”，这时程序会自动运行安装程序，再点击“完成”结束软件安装。

IC卡报税流程简述

设置IC卡读卡器→读取税务信息（读卡）→核对基本信息→填写发票→生成报表→平衡校验，系统提示成功→写卡（在写卡过程中用软盘做好备份）→打印报表→带上IC卡，打印的报表到税务局报税
（具体操作方法请您参看以下详细说明）

第三步 读卡器设置及读卡
1、 点击屏幕左下角的“开始” →“程序”，找到“北京国税纳税申报系统”点击进入。出现登陆窗口，在用户名处输入：01，密码不要输入，点击“登陆”，系统提示“当前系统中不存在税款所属期….”，点击“确定”，进入软件主界面（写有国税纳税申报系统的界面）。
2、 主界面的最上方有一行操作菜单：

点击“申报接口” →“设置IC卡读卡器”，在弹出的IC卡设置窗口中将“速率”项选定为115200，将“选择端口”项选到com1，然后点击“设置”，系统将提示设备连接成功，若提示连接失败，则将com1改选成com2、com3或com4分别试试，直至提示设备连接成功。
3、 将IC卡有黄色芯片的一面朝上，有芯片的一方朝里插入读卡器中，如果读卡器的指示灯为红色，请您按一下读卡器后部的圆形黑色小按钮，当指示灯显示为绿色时表示读卡器可以正常使用。
4、 点击“申报接口”→“增加税款所属期（IC卡）”，系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.”，点击“确定”此时将弹出所属期设置窗口， “年度”选择要报税的年份，“频度”选择要报税的月份，点击“确定”出现“基本信息”的窗口，请首先确认纳税人信息、纳税人识别号、增值税类型是否与本企业实际情况相符，如果不符请与所属国税局联系修改。然后选择本企业的所属行业（如选项中没有与本企业相符的行业类型，可以选择最后一项“其它未列明…”）。检查税种选择是否正确，如不正确可以点击税名称后面的黑色向下的箭头，打开下拉式菜单进行修改。如果当月不需要报所得税，请在所得税后选择“无”。以上企业基本信息核对无误后点击右下方的“确认”按钮，此时系统提示“产生了新的税款所属期……”点击“确定”完成设置。
注：如果点击了“确定”按钮后发现以上信息设置有误，可以按键盘上的ctrl+alt+n（三个键同时按下），系统提示输入“服务密码”，密码为：T R T H，输入后点击“确定”，之后系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.”，点击“确定”，此时会弹出基本信息的设置窗口，可以按照上述方法重新进行修改。

第五步 填写发票和报表
（如果企业是一般纳税人，请参看（二）一般纳税人）
（一） 小规模纳税人
录入初始数据：
1、 点击主界面最上方操作菜单中的“基本信息” → “增值税纳税申报表初始数据（小规模纳税人）”，打开后输入截止到上月的累计数和期初未缴额（上月增值税纳税申报表初始数据的期末未缴税额）。
2、 点击主界面最上方操作菜单中的“发票管理” →“发票期初库存表”，把本月初发票的库存信息录入系统。本月内新购领发票可以点击菜单上的“发票管理” →“发票购领明细表”进行录入，如不录入则后面无法录入发票。
录入本期数据：
1、 录入本期购领发票数据：点击“发票管理→发票领购明细表”进行录入。
2、 录入本期发票：点击“发票管理→增值税普通发票使用明细”（此项应录入普通发票）
点击“发票管理→增值税不开票和视同销售”（此项应录入未开发票或视同销售的金额）
点击“发票管理→废旧物资发票开具清单”（此项应录入开具的废旧物资发票）
注意：计算出的税额如与发票税额合计数有差异可以修改。同税率同业务类型的发票可以合并录入总数。红票、作废票、遗失票也必须录入。红票金额录负数。
3、 在您的发票都录入完毕后，请点击：“一般报表→增值税→增值税纳税申报表附列资料（小规模纳税人）”进行填写，填写完毕后用鼠标右键点击报表的空白处，再点击“表格退出”便可以退回到主界面。然后点击：“一般报表→增值税→增值税纳税申报表（小规模纳税人）进行填写。报表的大部分数据是系统根据发票自动带出。报表中白色的项目可以手工修改或填写。
（二） 一般纳税人
录入初始数据
1、 点击菜单上的“基本信息” →“增值税纳税申报表初始数据”里查看上期累计数是否正确。（如不正确请及时与税务局联系。）
2、 如果企业需要填写成品油明细表请点击“基本信息” →“企业基础信息”，在“是否要填写成品油明细表”中选择：是。
录入本期数据：
点击：发票管理→（防伪）存根联明细表（录入）：此项应录入税控机开具的销项税专用发票
→（非防伪）存根联明细表录入：此项应录入非税控机开具的销项税专用发票
→增值税普通发票使用明细：此项应录入销项税的普通发票
→增值税不开票和视同销售：此项应录入未开发票或视同销售的金额
→废旧物资发票开具清单：此项应录入开具的废旧物资发票
→（防伪）抵扣联明细表（录入）：此项应录入税控机开具的进项税专用发票
→（非防伪）增值税专用发票及其他扣税凭证：此项录入非税控机开具的其他进项税发票
→货物运输发票抵扣清单：此项应录入货物运输发票<明细>
→废旧物资发票抵扣清单：此项应录入用来抵扣的废旧物资发票
→海关完税凭证抵扣清单：此项应录入海关完税凭证

第五步 生成报表
请您按以下顺序依次在“一般报表→增值税”中打开相应的报表进行填写：“增值税纳税申报表（附表一）→增值税纳税申报表（附表二）→增值税纳税申报表（附表三）→增值税纳税申报表（附表四）→增值税纳税申报表”。资产负债表和负债表也是增值税的必填表，即使您的这两张表没有数据也需要打开报表在报表下方的签名处签上相关姓名。每填写完一张报表后请点击鼠标右键，再点击出现的“表格退出”就可以回到软件的主界面，同时您所填写的报表也已经完成了保存。（报表的大部分数据是系统根据发票自动带出，报表中白色的格可以手工修改或填写。）其它选填的报表请根据您的实际情况进行填写。

第六步 平衡校验数据
当所有报表填写完毕后请您点击主界面最上方操作菜单中“表格操作”中的“平衡校验”，如果数据、表内及表间关系正确则系统提示“平衡校验成功”，否则会有错误提示，请您根据错误提示重新检查发票和报表是否填写正确。直至系统提示“平衡校验成功”方可进行下一步操作。

第七步 写卡报税
1、 生成申报数据（写卡）：
点击：“申报接口→生成申报数据（IC卡）”，系统提示“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续.”，点击“确定”，弹出 “选择申报税种”的窗口，在应申报的税种名称前的空白小方框内打勾，然后点击“写卡”此时系统提示“正在处理申报数据…...”，最后系统会提示 “写IC卡成功”，点击“确定”后就可以取出IC卡了。
2、 打印报表：
点击主界面最上方操作菜单中的：“查询打印”→选择您要打印的报表，然后点击报表的名称（如点击“查询打印”→“增值税”→“增值税纳税申报表”），进入报表界面后点击鼠标右键，在出现的打印菜单里选择“打印”即可。
3、 携带打印好的报表、IC卡到税务机关申报，申报成功后请务必在您进行纳税申报的电脑上执行以下操作（第八步），这将关系到您能否顺利完成下一征期的申报工作。

第八步 增加新征期
1、 将您的IC卡插入读卡器
2、 打开IC卡报税软件，在主界面最上方的操作菜单上点击：“申报接口→增加税款所属期（IC卡）”此时将弹出“请连接读卡器并插入本企业专用卡,按回车键继续”，点击“确定”继续，然后出现“提示信息”的窗口，确认信息无误后，点击“确认”按钮，此时系统提示“产生了新的税款所属期……”点击“确定”完成新征期的增加。这样系统就产生一个新的税款所属期，并且已经自动打开了这个所属期，您可以在下个月初进行报税工作了。