预算单位详细操作手册.docx

兰州市预算单位详细操作手册

说明：本手册与《预算单位系统安装手册》配套使用，在安装系统后按照本手册操作。

一、 指标操作：

1． 点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：（可以在图示的程序图标右键点击，然后选择“发送到”，再选择“桌面快捷方式”，这样方便今后的操作，从桌面上就可以启动程序。

2． 确认“业务年度”，点击“确认”按钮：

3． 出现下载服务界面，选择单位库：

4． 点击“立即下载”按钮：（注意，只有第一次安装软件同步基础数据时候需要打钩选择“完全同步基础数据”，平时的日常操作不需要打勾这个选项。）

5． 将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

6． 如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

7． 关闭“数据下载服务端”或将其最小化，建议平时操作时候把两个程序都开着
8． 点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“集中支付系统”来启动预算单位软件的支付系统程序：

9． 选择数据库，确认“业务年度”，点击确定按钮：

10． 输入用户名和密码，并确认业务日期：（初始用户名001，密码1，建议在第一次登录后修改密码）

11． 选泽“录入角色”，点击确定：

12． 双击“事务管理中的“指标接收”，或者点击“指标管理”菜单下的“指标接收”按钮：

13． 打勾选中要接受的指标，点击保存：

如果是二级单位的指标，一级单位需要在指标管理下的“指标下达”菜单中，选中要下达的数据，然后点击“发送”按钮，发送给二级单位。二级单位下载后保存即可。
二、 计划管理：
1．计划录入：以“录入角色”登陆系统：

2．点击“计划管理”菜单下的“计划录入”按钮：

3． 根据项目分类、资金性质或其他要素选择一个合适的指标之后，用鼠标左键点击指标信息，点击“增加”按钮：

4． 输入各项信息后， 点击“确定”按钮，注意带有三个点的录入选择框，必须点击三个点，在弹出的窗口中选择或者录入信息后点击增加，把信息变成一个选项，然后再选择。不能直接录入，这样不会生效。

5．计划送审：选中要送审的计划，点击“送审”按钮：

6．计划审核：以审核角色登录系统

7．双击“事务提示”中的“正常计划审核”，或者点击“计划管理”菜单中的“正常计划审核”按钮：

8． 选中要审核的计划，点击“审核”按钮：

如果在登录时候选择超级角色，只需要直接到计划管理目录下的“正常计划审核”菜单。

9．计划汇总、打印、发送：以录入角色登录系统：

10．双击“事务提示”中的“计划汇总打印”或者点击“计划管理”菜单中的“计划汇总打印”按钮：

11．选中要汇总的计划，点击“汇总”按钮。

12．点击“已汇总计划”：

13． 选中要打印的计划，点击 “打印明细单”和汇总单。

在正上方有打印机的符号：

14．点击“计划管理”菜单下的“计划上报”按钮，选中要上报的计划，点击“发送”按钮：

15．计划批复及额度到帐通知书接收：点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位2.0”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：

16．确认“业务年度点击“确认”按钮，应为2008年。

17．出现下载服务界面：

18．点击“立即下载”按钮：

19．将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

20．如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

21．关闭“数据下载服务端”或将其最小化。

22．启动“集中支付系统”，以录入角色登录系统：

23．双击“事务提醒”中的“计划批复接收”或点击“计划管理”菜单下的“计划批复接收”按钮：

24．选中要接收的计划批复，点击“保存”按钮。注意，一定要保存数据。在我们这个预算单位端程序中，所有的已经下载的数据，都必须在看到之后，点击保存才能把数据很好地保留在单位的Access数据库中。

25．双击“事务提醒”中的“额度到帐通知单接收”或者点击“计划管理”菜单下的“额度到帐通知单接收”按钮。
说明：批复计划由财政发送，额度到帐通知单由银行发送，这之间可能有时间差，很可能不会同时到达，这很正常。

26．选中要接受的额度到帐通知单，点击“保存”按钮：

三、 错误计划的退回：
当发现已经上报的计划有错误后
1．通知主管的业务科室，由业务科室报的计划退回（如果单位没有接收到，需要国库处有计划发送权限的操作员，从“计划发送/导出”菜单中的“已发送”中找到相应的计划，重新发送一次，这样操作需要单位提供计划明细单的单号单位从已发送计划的明细中查询））；
2．单位从“下载服务端”中下载批复的0计划；
3．单位接收退回的计划（计划金额为0）：在“批复计划接收”中，选中批复回来的“0计划”，点击保存；注意：一定要保存，否则单位的额度会被占用而无法返回。
4．查看指标额度是否已经恢复：在“正常计划录入”中查看指标信息；
5．更改或者重新录入新的正确的计划。

四、 授权支付：

1．支付凭证录入：点击“授权支付”菜单下的“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中相应的计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出的窗口中填写相关信息（注意：“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确认”按钮：

4．选中刚刚录入的支付凭证，点击“送审”按钮：

5． 支付凭证审核：切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中的“支付凭证审核”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证审核”按钮：

7．选中要审核的支付凭证，点击“审核”按钮：

8．支付凭证打印发送：切换到录入用户：

9．双击“事务提醒”中的“支付凭证打印发送”或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证打印发送”按钮：

10．在“未生成”中，选中要生成的支付凭证，点击生成按钮；在“已生成”中，选择已经生成的数据，点击“打印”按钮；选择票据类型，进行打印：

11．在弹出的对话框中点击“确定”按钮：

12．点击“已打印”按钮，选择要发送的支付凭证，点击“发送”按钮：

五、直接支付

1．支付申请录入：点击“直接支付”目录下的“支付凭证录入”按钮：

2．在界面下方选中相应的计划，即用鼠标左键点击选择一个批复计划，点击“增加”按钮：

3．在弹出的窗口中填写相关信息（注意：“支出经济分类”要选择到款级）后，点击“确认”按钮：

4．选中刚刚录入的支付申请，点击“送审”按钮：

5、支付申请审核：切换到审核角色：

6．双击“事务提醒”当中的“支付申请审核”，或者点击“直接支付”菜单下的支付申请审核”按钮，然后选中要审核的支付申请，点击“审核”按钮：

7．支付申请汇总打印：切换到“录入角色”

8．双击“事务提醒”中的“支付申请打印发送”或者点击“直接支付”菜单下的“直接支付申请书打印”按钮，然后选择要汇总的直接支付申请数据，点击“汇总”按钮。

9．打印直接支付申请书：在“直接支付”目录下的“直接支付申请书打印”菜单下的“已汇总申请”标签下，选择刚刚汇总的数据，然后点击“打印”按钮：

10．支付申请上报：在“直接支付”目录下的“支付申请上报”菜单下，选择已打印的数据，然后点击“发送”按钮：

11．入账通知书登记：在数据下载端中下载了入账通知书之后，在事物提醒中会有显示，双击该提示，或者点击“直接支付”目录下的“入账通知书登记”菜单下，选择已接收的数据，然后点击“保存”按钮：

六、 授权支付凭证回单登记

1．点击“开始”-〉“程序”-〉“方正春元”-〉“预算单位”-〉“数据下载服务端”来启动预算单位软件的数据下载程序：

2． 确认“业务年度”，点击“确认”按钮：

3． 出现下载服务界面：

4． 点击“立即下载”按钮：

5． 将会从交换中心下载业务数据，并显示在“下载日志”中：

6．如果没有新的业务数据，将会出现如下对话框：

7．关闭“数据下载服务端”或将其最小化：

8．以录入用户登录系统：

9．双击“事务提醒”中的“支付凭证回单登记”，或者点击“授权支付”菜单下的“支付凭证回单登记”按钮：

10．选中要登记的回单，点击“保存”按钮：

七、授权支付凭证在途作废
在途授权支付凭证的作废：首先查找到要作废的凭证号码，在“授权支付”目录下的“支付凭证打印发送”菜单下，在“已生成”标签下，选择状态为已发送，然后点“查询”，记住要作废的凭证的后两部分的10位数字和一个“-”。

选择“异常数据处理角色”，点击“在途支付凭证作废”，在空白框中输入前面查到的10位数字和一个“-”，然后点查询，选中查到的数据，点击“作废”按钮后，出现确认框，再点击确认，就可以把凭证作废，所用的计划额度就会回来。

关于授权支付凭证作废的额外说明，真实凭证或支票有时间限制，但是凭证和支票在系统中没有这个有效期限制，所以整个支付过程一旦出现任何的异常或者不顺利，应该作废已经打印出来的这个凭证和支票。否则会把额度给占用着。