某集团财务信息化实训报告.docx

“集团财务信息化”实训报告

班级： 会计1302
姓名： 王妍舒
指导教师：

经济管理学院会计系
2016.6

一、实训目标
二、实训内容
三、实训步骤
四、实训中遇到的问题及解决办法
五、实训总结及感想

注意报告重点要放在：
1.集团财务信息化总体架构；
2.集团财务信息化如何实现集团和各个业务单元的管控和核算处理；
3.集团财务信息化与单一企业信息化的对比分析；
4.希望能够阅读一些文献,写一篇较高质量的报告。
目录
实训目标 5
实训内容 6
实训步骤 8
一、企业建模 8
二、日常业务 25
实训中遇到的问题及解决办法 33
实训总结及感想 35
实训目标

实训内容
概述
NC产品架构和企业建模
企业背景介绍
期初
存货期初余额
应收期初
应付期初
报销期初
固定资产原始卡片
总账期初
日常业务
招待费费报销-凭证
借款-凭证
差旅费冲借款报销-凭证
跨公司报销-凭证
资产新增-入库-凭证
资产调拨-凭证
资产盘点（盘盈/盘亏/部门变动）-凭证
工程转固-入库-新增卡片-凭证
采购转固-入库-新增卡片-凭证
资产盘点
采购入库--采购发票--付款-凭证
采购暂估
材料领用
产成品入库
销售出库--销售发票--收款-凭证
应收核销和账龄分析
坏账计提
日常凭证
协同
退货业务
业务与总账对账（报销、应收付、固定资产等）
月末处理
折旧
原材料成本计算
产成品成本分配
产成品成本计算
汇兑损益
利润结转
多账簿
报表及合并报表
三大报表
逐级合并报表

实训步骤
一、企业建模
进入“新世纪纸业集团”
企业建模平台--组织管理---创建业务单元
1.修改密码

2.集团信息

3.新建集团

上级集团：

下级集团：

账簿类型：

账簿类型编码

本位币
科目体系
1
基准账簿
人民币
基准科目体系
2
报告账簿
美元
基准科目体系

注意：账簿一旦启用，无法删除，只能停用。慎重启用！
启用前请检查财务组织、币种、科目表、是否允许折算等信息！

科目体系

会计科目

明细科目和辅助核算

1.

新建账簿
基准账簿：

报告账簿

主账簿启用

注意：账簿一旦启用，无法删除，只能停用。慎重启用！
启用前请检查财务组织、币种、科目表、是否允许折算等信息！

业务期初设置

成本域的设置和启用

分类设置：
客户

供应商：

生成内部客商：

外部客户细分：

客户-集团录入：

供应商录入：

快速分配

角色组建立：

管理类角色：

业务类角色：

管理职责：

职责分配：

业务职责：

职责分配

创建用户组

创建用户

为用户委派角色

组织分配：

凭证类别-全局

外币汇率

银行结算信息

新增银行账户

物料基本分类

物料录入

快速分配

修改计价方式

新建仓库

二、日常业务
录入期初余额

公有协同设置

启用

制单

查询

协同生成

协同确认

公有协同确认

确认并修改凭证信息

汇兑损益定义

制单新增

汇兑损益结转

查询制单

财务折算规则

制单 即时折算

查询凭证

实训中遇到的问题及解决办法
物料无法增加计价方式

物料成本信息无法参照到核算账簿

需点击已经启用核算账簿的成本域上才行

对应物料编码不在成本域中

成本信息没有关联账簿
存货单据无法参照到成本域

检查权限！存货账簿是否启用！成本域是否启用！重新打开！

实训总结及感想
这次的课程设计我们接触到了不一样的财务系统NC。NC财务系统为企业提供了一个全面的预算管理平台，支持企业从销售计划→生产计划→采购计划→费用计划→投资计划→资金计划→损益计划→资产负债计划的全面预算控制。实现了对经营行为的事前编制、事中控制和事后分析。
第一天和第二天我们学习了NC产品架构和企业建模。我们三个组员一起，建立了54新世纪集团和相应的两个分集团，并在总集团进行信息的增加和操作。
首先建立集团信息，其中包括上下级设置、账簿类型和科目体系的设置、明细科目和辅助核算的设置等。其次是建立账簿，包含基准账簿和报告账簿，业务期初设置、往来账簿、成本域的设置和启用。
还包括客户、供应商、角色组的设置和分配等。在创建角色组的过程中，我们进行了角色的设置、创建用户并为用户委派角色。
企业建模的内容并不是很难，但是内容比较繁杂，所以需要注重细节。
在科目控制级次中，注意选择不控制项，财务核算账簿中，选择允许折算。
此外，我们在总账系统中进行了期初余额的设置，并设置了凭证类别、外币汇率、银行结算信息。
在存货核算系统中，进行了物料的基本分类、物料录入及快速分配、修改计价方式以及新建仓库等。

NC总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：
一、 基本的财务核算。满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要：
•支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额
•实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程
•提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询
•进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理
二、高级的财务核算。通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。
•提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能
•提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便，降低差错率。
三、特殊目的财务核算。满足特殊目的与要求的财务核算
•集团应用：提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能；实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用
•国际化应用：支持单主币、主辅币核算；支持多币种核算；支持汇兑损益的自动计算与结转功能
四、数量核算
•现金流量表数据的生成与查询
•各种往来业务的核销管理与统计查询